操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
A02B007K 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2024/08/19 0.03 09/16 10.0000
A02E00953B 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型非投資等級債券型 李忠泰 2024/08/12 100.26 09/16 9.9990
A02E00946 群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 洪祥益 2024/04/29 138.44 09/18 9.4800
A020052F 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 4.36 09/16 10.3742
A020052FT 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 4.36 09/16 10.3742
A020052G 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.79 09/16 10.1679
A020052GT 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.79 09/16 10.1679
A02B022H 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.19 09/16 10.3742
A02B022J 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.02 09/16 10.1681
A020052A 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 16.14 09/16 10.3954
A020052B 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 7.01 09/16 10.1887
A02B022C 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.85 09/16 10.3956
A02B022D 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 6.35 09/16 10.1888
A02E00937B 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 曾盈甄 2023/11/27 2,102.87 09/16 16.6806
A020051A 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 25.73 09/16 12.4075
A020051B 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 9.96 09/16 11.6062
A02B021C 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.35 09/16 12.4071
A02B021D 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 5.43 09/16 11.6064
A020051E 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.23 09/16 12.4887
A020051ET 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.23 09/16 12.4887
A020051F 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.18 09/16 11.6817
A020051FT 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.18 09/16 11.6817
A02B021G 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 0.39 09/16 12.4879
A02B021H 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.48 09/16 11.6820
A02E00927 群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 謝明志 2023/05/29 138.11 09/18 18.1800
A020050A 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 4.75 09/16 12.0000
A02B011B 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)-後收型 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.38 09/16 12.0000
A020050C 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.73 09/16 11.4568
A020050CT 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.73 09/16 11.4568
A02B011D 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)-後收型 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.18 09/16 11.4573
A020050E 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.36 09/16 11.6827
A02B006B 群益店頭市場基金N類型-後收型 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 2022/02/21 0.02 09/18 174.20
A02B010B 群益創新科技基金N類型-後收型 國內股票開放型科技類 陳沅易 2021/12/01 0.10 09/18 61.01
A02B009C 群益馬拉松基金N類型-後收型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2021/10/19 0.13 09/18 198.95
A02B019L 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2021/04/22 0.05 09/16 8.6273
A02B019I 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/11/05 0.00 09/16 10.5449
A02B019J 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/10/29 0.00 09/16 9.0803
A02B019H 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/31 0.03 09/16 9.6900
A02B008C 群益美國新創亮點基金N類型(台幣)-後收型 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/08/13 0.24 09/16 15.5600
A02B019G 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/12 0.03 09/16 11.2200
A02B004B 群益印巴雙星基金N類型-後收型 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2020/06/01 0.14 09/16 14.5800
A020049A 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 12.45 09/16 10.2075
A020049B 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.22 09/16 8.1788
A02B001C 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.14 09/16 10.2070
A02B001D 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.50 09/16 8.1789
A020049E 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.99 09/16 10.8541
A020049ET 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)-台幣換匯(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.99 09/16 10.8541
A020049F 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.31 09/16 8.6981
A020049FT 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.31 09/16 8.6981
A02B001G 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.17 09/16 10.8529
A02B001H 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.10 09/16 8.6973
A020049I 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.60 09/16 11.1597
A020049J 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.60 09/16 8.9424
A02B001K 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.68 09/16 11.1598
A02B001L 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.88 09/16 8.9426
A02B014C 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/09/06 16.94 09/16 12.5998
A02B019K 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2019/08/02 0.07 09/16 11.2084
A02B014D 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/07/23 109.16 09/16 8.9405
A020046A 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.39 09/16 14.2614
A020046E 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.27 09/16 13.8985
A020046ET 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.27 09/16 13.8985
A020046B 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 9.26 09/16 10.5217
A020046F 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.76 09/16 10.2546
A020046FT 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.76 09/16 10.2546
A02B017C 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 15.41 09/16 10.5217
A02B017G 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.64 09/16 10.2541
A020047A 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 8.20 09/16 13.1270
A020047E 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.47 09/16 12.7938
A020047ET 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.47 09/16 12.7938
A020047B 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 3.01 09/16 10.7195
A020047F 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.39 09/16 10.4460
A020047FT 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.39 09/16 10.4460
A02B018C 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 2.09 09/16 10.7200
A02B018G 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.95 09/16 10.4465
A020048A 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 5.87 09/16 10.8268
A020048E 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.15 09/16 10.5512
A020048ET 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.15 09/16 10.5512
A020048B 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.18 09/16 9.7849
A020048F 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 09/16 9.5352
A020048FT 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 09/16 9.5352
A02B016C 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.22 09/16 9.7845
A02B016G 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.05 09/16 9.5346
A02B007G 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/12/14 0.05 09/16 13.3165
A02B014G 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 12.06 09/16 13.8004
A02B014H 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 74.93 09/16 9.3219
A02B014K 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 2.76 09/16 14.4318
A02B014L 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 14.82 09/16 9.7480
A020045A 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 9.59 09/16 14.2708
A020045B 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 15.23 09/16 9.6393
A020045E 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 3.10 09/16 13.8022
A020045ET 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 3.10 09/16 13.8022
A020045F 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 5.77 09/16 9.3227
A020045FT 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 5.77 09/16 9.3227
A020045I 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.82 09/16 14.4321
A020045J 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.54 09/16 9.7479
A02B005F 群益印度中小基金N類型(人民幣)-後收型 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/10/17 0.81 09/16 28.1250
A02B013D 群益全球關鍵生技基金N類型(美元)-後收型 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/09/14 0.09 09/16 12.3566
A02B008D 群益美國新創亮點基金N類型(美元)-後收型 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/08/06 0.18 09/16 16.8959
A02B020G 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/05/15 0.06 09/16 9.9100
A02B020J 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/05/14 0.28 09/16 7.3500
A020044A 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 7.36 09/16 11.2972
A02B003C 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 3.40 09/16 11.2969
A020044B 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.89 09/16 7.6995
A02B003D 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.44 09/16 7.6996
A020044E 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.38 09/16 11.8703
A020044ET 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.38 09/16 11.8703
A02B003G 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.98 09/16 11.8702
A020044F 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.62 09/16 8.0893
A020044FT 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.62 09/16 8.0893
A02B003H 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.73 09/16 8.0895
A020044I 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.06 09/16 12.2712
A02B003K 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.85 09/16 12.2721
A020044J 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.40 09/16 7.9144
A02B003L 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.49 09/16 7.9145
A02B013C 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)-後收型 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/04/27 0.05 09/16 15.9900
A02B007I 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 06/26 9.9404
A02B015F 群益中國新機會基金N類型(人民幣)-後收型 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/03/22 0.68 09/13 6.4501
A02B012E 群益華夏盛世基金N類型(美元)-後收型 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/03/14 0.84 09/13 7.5759
A02B007L 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/12 0.04 09/16 8.2672
A02B007H 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/08 0.15 09/16 8.2174
A02B005E 群益印度中小基金N類型(美元)-後收型 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/03/05 4.27 09/16 22.9106
A02B020K 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/27 0.14 09/16 10.3061
A02B007J 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/02/26 0.03 09/16 7.8792
A02B020I 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/12 0.11 09/16 10.1641
A02B015D 群益中國新機會基金N類型(台幣)-後收型 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.70 09/13 6.3600
A02B012D 群益華夏盛世基金N類型(台幣)-後收型 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/02/05 1.04 09/13 8.1800
A02B020H 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/01/31 0.45 09/16 7.2400
A02B005D 群益印度中小基金N類型(台幣)-後收型 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/01/23 5.35 09/16 22.4100
A02B015E 群益中國新機會基金N類型(美元)-後收型 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.75 09/13 5.7414
A02B012F 群益華夏盛世基金N類型(人民幣)-後收型 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/01/04 0.55 09/13 8.4926
A02B020L 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/20 0.45 09/16 6.7619
A020043B 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 1.20 09/16 6.6000
A020043C 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.33 09/16 9.8534
A020043CT 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.33 09/16 9.8534
A020043D 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.48 09/16 6.8692
A020043DT 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.48 09/16 6.8692
A020043E 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.20 09/16 10.2462
A020043F 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.27 09/16 6.6446
A020043A 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 2.04 09/16 9.4600
A020042A 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.38 09/16 12.8786
A020042B 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.10 09/16 7.3554
A020042C 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 09/16 13.5512
A020042CT 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 09/16 13.5512
A020042D 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.15 09/16 7.7418
A020042DT 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.15 09/16 7.7418
A020042E 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.10 09/16 14.7928
A020042F 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.07 09/16 8.4477
A020041A 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 2.49 09/16 10.5600
A020041E 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.04 09/16 11.6358
A020041C 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.03 09/16 10.7695
A020041CT 群益全球地產入息基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.03 09/16 10.7695
A020041B 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 1.06 09/16 6.9800
A020041F 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.06 09/16 7.6895
A020041D 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.11 09/16 7.1177
A020041DT 群益全球地產入息基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.11 09/16 7.1177
A020024C 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 5.16 09/16 38.0756
A020040A 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 11.83 09/16 24.3400
A020040B 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 1.01 09/16 24.8139
A020040BT 群益大印度基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 1.01 09/16 24.8139
A020040C 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 0.75 09/16 27.2017
A020004B 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2016/03/14 0.20 09/16 13.1266
A020004BT 群益東協成長基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2016/03/14 0.20 09/16 13.1266
A020004C 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2016/01/19 0.16 09/16 15.4171
A020030C 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2016/01/18 0.15 09/16 15.1034
A020024B 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 17.88 09/16 32.7597
A020024BT 群益印度中小基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 17.88 09/16 32.7597
A020030B 群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/11/06 0.06 09/16 10.9487
A020030BT 群益大中華雙力優勢基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/11/06 0.06 09/16 10.9487
A020035C 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2015/11/02 2.38 09/13 5.7202
A020038 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 1.07 09/16 9.9044
A020039 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.52 09/16 6.8365
A020038E 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.17 09/16 11.3353
A020039F 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.18 09/16 7.8240
A020038C 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.02 09/16 10.2067
A020038CT 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.02 09/16 10.2067
A020039D 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.05 09/16 7.0450
A020039DT 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.05 09/16 7.0450
A020020B 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 3.72 09/13 8.3530
A020020BT 群益華夏盛世基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 3.72 09/13 8.3530
A020020C 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 5.20 09/13 9.2483
A020037 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 李運婷 2014/10/30 1.62 09/13 11.1341
A020037B 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 李運婷 2014/10/30 0.48 09/13 12.6178
A020035 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 21.91 09/13 6.0700
A020035B 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 5.16 09/13 6.1374
A020035BT 群益中國新機會基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 5.16 09/13 6.1374
A020025 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 9.18 09/16 22.1600
A020026 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 09/16 21.7175
A020026T 群益全球關鍵生技基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 09/16 21.7175
A020027 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 11.90 09/16 26.9400
A020027B 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 2.56 09/16 26.9792
A020027BT 群益美國新創亮點基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 2.56 09/16 26.9792
A020030 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2011/12/14 2.44 09/16 11.7200
A020024 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 123.46 09/16 39.1800
A020004 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2011/03/22 12.13 09/16 13.4300
A020021 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2010/04/20 8.04 09/16 16.2400
A020020 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2009/12/22 26.93 09/13 14.2800
A020019 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2009/07/29 3.71 09/16 9.3700
A020016A 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2007/02/12 5.94 09/16 8.2300
A020015 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 6.04 09/16 18.0200
A020014 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 李蕙君 2006/05/25 17.28 09/18 51.36
A020012 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2005/10/25 9.23 09/18 58.49
A020011 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 葉啟芳 2005/07/11 10.00 09/16 22.0400
A020010 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 2004/11/19 3.58 09/18 37.5971
A020009 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 莊慧君 2000/10/16 12.51 09/18 39.7935
A020008 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 1999/11/19 8.28 09/18 27.4992
A020007 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 陳沅易 1999/06/05 48.18 09/18 61.01
A020006 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1998/02/19 17.19 09/18 71.61
A020005 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 1997/02/13 44.67 09/18 174.16
A020003 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1996/08/20 111.93 09/18 198.97
A020001 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 718.36 09/18 16.7494
A020002 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 蔡孟軒 1996/02/12 28.60 09/18 84.20