操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
A050059D 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.06 09/13 16.5800
A050059 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2006/01/19 6.22 09/13 16.9300
A050059C 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.12 09/13 15.0490
A050059CT 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)-台幣換匯 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.12 09/13 15.0490
A050059B 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2005/06/02 9.08 09/13 10.3200
A050057 元大全球地產建設入息基金-不配息 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 3.08 09/13 12.4200
A040029A 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.78 09/13 11.0100
A040029I 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.54 09/13 9.9100
A040029B 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.21 09/13 9.8600
A040029J 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.20 09/13 8.8800
A100016 台新北美收益資產證券化基金-A不配息 台新投信 李文孝 2006/06/16 14.86 09/13 30.0500
A100017 台新北美收益資產證券化基金-B配息 台新投信 李文孝 2012/10/11 13.07 09/13 15.3300
A080014 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2005/07/29 5.21 09/13 17.1600
A150018A 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 張正宇 2007/07/09 8.44 09/13 19.0700
A150018B 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 張正宇 2007/07/09 0.52 09/13 11.2200
A020041E 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.04 09/13 11.6062
A020041A 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 2.49 09/13 10.5600
A020041C 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.03 09/13 10.7353
A020041CT 群益全球地產入息基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.03 09/13 10.7353
A020041F 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.06 09/13 7.6699
A020041B 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 1.06 09/13 6.9800
A020041D 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.11 09/13 7.0951
A020041DT 群益全球地產入息基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.11 09/13 7.0951
A02B019K 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2019/08/02 0.07 09/13 11.1798
A02B019G 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/08/12 0.03 09/13 11.2200
A02B019I 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/11/05 0.00 09/13 10.5114
A02B019L 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2021/04/22 0.05 09/13 8.6054
A02B019H 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/08/31 0.03 09/13 9.6800
A02B019J 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/10/29 0.00 09/13 9.0515
A140015A 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 林庭樟 2006/12/26 5.42 09/13 11.1400
A140015B 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2006/12/26 0.68 09/13 7.3700
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
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