基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
A05E00940 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2024/03/18
1,750.19
09/18
9.4300
A050091A 元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
張明珠
2024/01/23
7.59
09/18
12.03
A050091B 元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
張明珠
2024/01/23
1.70
09/18
11.56
A050090A 元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
邱鉦淵
2024/01/23
2.67
09/18
12.47
A050090B 元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
邱鉦淵
2024/01/23
0.48
09/18
12.03
A050089C 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
4.45
09/13
10.1760
A050089CT 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)-台幣換匯
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
4.45
09/13
10.1760
A050089E 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
43.49
09/13
9.6500
A050089 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2023/07/07
253.17
09/13
10.5800
A050086A 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
9.91
09/16
11.1255
A050086B 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
1.53
09/16
10.7914
A050086BT 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)(台幣換匯)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
1.53
09/16
10.7914
A050087A 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
9.49
09/16
11.2375
A050087B 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
7.46
09/16
10.6126
A050087C 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
4.22
09/16
10.9001
A050087CT 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)-台幣換匯
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
4.22
09/16
10.9001
A050087D 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
2.67
09/16
10.2761
A050087DT 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)-台幣換匯
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
2.67
09/16
10.2761
A050088A 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
11.90
09/16
11.3297
A050088B 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
8.50
09/16
10.6753
A050088C 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
4.36
09/16
10.9896
A050088CT 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)-台幣換匯
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
4.36
09/16
10.9896
A050088D 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
2.09
09/16
10.3088
A050088DT 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)-台幣換匯
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
2.09
09/16
10.3088
A050085A 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
45.78
09/16
14.5700
A050085C 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
24.83
09/16
13.8170
A050085CT 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)-台幣換匯
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
24.83
09/16
13.8170
A050084A 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/03/23
219.16
09/18
17.81
A050084B 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/03/23
147.52
09/18
11.47
A050081A 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
130.48
09/18
26.36
A050081B 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
15.73
09/18
22.34
A050082A 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
17.36
09/18
21.10
A050082B 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
10.22
09/18
14.74
A050083A 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
曾逸江
2019/06/10
1.08
09/18
21.92
A050083B 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
曾逸江
2019/06/10
0.39
09/18
18.96
A050078B 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.42
09/13
10.0400
A050078D 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.31
09/13
9.4690
A050078DT 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)-台幣換匯(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.31
09/13
9.4690
A050078E 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.12
09/13
10.9050
A050078A 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.45
09/13
13.3500
A050074A 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
4.54
09/16
9.4100
A050074B 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
0.15
09/16
9.3270
A050074BT 元大新東協平衡基金(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
0.15
09/16
9.3270
A050071A 元大美元貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
2.11
09/16
11.3017
A050071B 元大美元貨幣市場基金(美元)
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
5.74
09/16
11.7700
A050071BT 元大美元貨幣市場基金(美元)-台幣換匯
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
5.74
09/16
11.7700
A050059C 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)
不動產證券化型
吳昕憓
2015/12/01
0.12
09/16
15.1000
A050059CT 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)-台幣換匯
不動產證券化型
吳昕憓
2015/12/01
0.12
09/16
15.1000
A050059D 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)
不動產證券化型
吳昕憓
2015/12/01
0.06
09/16
16.6300
A050053B 元大大中華價值指數基金(美元)
跨國投資指數型
張克豪
2015/12/01
0.07
09/16
12.1500
A050053BT 元大大中華價值指數基金(美元)-台幣換匯
跨國投資指數型
張克豪
2015/12/01
0.07
09/16
12.1500
A050053C 元大大中華價值指數基金(人民幣)
跨國投資指數型
張克豪
2015/12/01
0.24
09/16
13.3800
A050025B 元大新中國基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2015/12/01
0.28
09/13
9.6150
A050025C 元大新中國基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2015/12/01
0.26
09/13
10.5800
A050069A 元大新興印尼機會債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
1.57
09/13
13.0302
A050069B 元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
4.18
09/13
7.5747
A050069C 元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
0.80
09/13
8.1401
A050069CT 元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
0.80
09/13
8.1401
A050069D 元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
0.26
09/13
9.3396
A050068 元大大中華TMT基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
吳昭豪
2015/01/23
4.83
09/16
12.2600
A050073B 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)
海外貨幣市場型
劉晶樺
2014/06/27
1.73
09/16
12.9471
A050073A 元大人民幣貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
劉晶樺
2014/06/27
1.79
09/16
11.9647
A050064 元大黃金期貨信託基金
期貨型
潘昶安
2010/11/04
1.00
09/16
10.7600
A050054 元大巴西指數基金
跨國投資指數型
方雅婷
2010/09/24
1.83
09/16
6.3780
A050056 元大印尼指數基金
跨國投資指數型
盧永祥
2010/09/24
1.89
09/13
10.1090
A050027 元大新興亞洲基金
跨國投資股票型區域型
張哲銘
2010/02/03
5.39
09/16
13.1400
A050026 元大印度基金
跨國投資股票型區域型
張哲銘
2009/10/27
5.08
09/16
20.3100
A050053 元大大中華價值指數基金(台幣)
跨國投資指數型
張克豪
2009/05/21
3.86
09/16
16.9700
A050025 元大新中國基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2009/04/02
7.87
09/13
9.9300
A050030 元大全球農業商機基金
跨國投資股票型全球市場
曾妙蓮
2008/09/09
4.26
09/16
21.0700
A050023 元大全球公用能源效率基金-不配息
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2007/11/12
3.42
09/16
11.4100
A050057 元大全球地產建設入息基金-不配息
不動產證券化型
吳昕憓
2007/05/17
3.08
09/16
12.4300
A050042 元大全球ETF成長組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/09/14
13.74
09/16
14.9300
A050043 元大全球新興市場精選組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/06/27
4.51
09/16
14.6500
A050021 元大亞太成長基金
跨國投資股票型區域型
吳育瑄
2006/01/24
9.20
09/16
7.5900
A050059 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)
不動產證券化型
吳昕憓
2006/01/19
6.22
09/16
16.9400
A050059B 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)
不動產證券化型
吳昕憓
2005/06/02
9.08
09/16
10.3300
A050041 元大全球ETF穩健組合基金
全球組合型平衡型
曾妙蓮
2005/03/08
12.95
09/16
18.8100
A050052 元大台灣加權股價指數基金
國內股票開放型指數型
曾逸江
2004/09/17
102.44
09/18
60.7580
A050003 元大得寶貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉晶樺
2001/08/08
155.99
09/18
12.4684
A050011 元大新主流基金
國內股票開放型一般股票型
高啓葟
1999/08/20
30.34
09/18
55.99
A050010 元大經貿基金
國內股票開放型一般股票型
陳炤綸
1998/11/24
15.85
09/18
60.46
A050009 元大高科技基金
國內股票開放型科技類
蔡繼聖
1997/12/01
48.78
09/18
36.98
A050001 元大萬泰貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉晶樺
1997/02/19
241.20
09/18
15.7073
A050008 元大店頭基金
國內股票開放型上櫃股票型
李振南
1997/01/27
12.55
09/18
22.06
A050007 元大卓越基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1995/11/22
51.56
09/18
68.66
A050002 元大得利貨幣市場基金
國內貨幣市場型
黃秀燕
1995/09/21
289.70
09/18
16.9320
A050006 元大多多基金
國內股票開放型一般股票型
陳炤綸
1994/10/11
9.37
09/18
37.15
A050005 元大多福基金
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
1994/03/16
40.16
09/18
104.34
A050014 元大二○○一基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1993/02/18
31.18
09/18
148.25