操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
A070004 PGIM保德信金滿意基金 保德信投信 郭明玉 1995/05/02 95.16 09/16 87.79
A070003 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 尹乃芸 1994/04/11 82.06 09/16 210.33
A070009 PGIM保德信新世紀基金 保德信投信 廖炳焜 2000/03/04 9.77 09/16 17.05
A050014 元大二○○一基金 元大投信 蔡繼聖 1993/02/18 31.18 09/16 151.00
A050084A 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/03/23 219.16 09/16 18.02
A050084B 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/03/23 147.52 09/16 11.61
A050006 元大多多基金 元大投信 陳炤綸 1994/10/11 9.37 09/16 37.73
A050005 元大多福基金 元大投信 王偉哲 1994/03/16 40.16 09/16 106.56
A050007 元大卓越基金 元大投信 蔡繼聖 1995/11/22 51.56 09/16 69.64
A050011 元大新主流基金 元大投信 高啓葟 1999/08/20 30.34 09/16 57.23
A050010 元大經貿基金 元大投信 陳炤綸 1998/11/24 15.85 09/16 61.37
A040002 日盛MIT主流基金 日盛投信 陳思銘 2010/11/26 9.74 09/16 55.94
A040006 日盛上選基金 日盛投信 陳思銘 1997/12/27 66.05 09/16 107.44
A040005 日盛日盛基金 日盛投信 施亭薇 1997/04/07 11.95 09/16 14.39
A040034 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 陳思銘 2021/04/22 12.99 09/16 19.29
A040001 日盛首選基金 日盛投信 陳思銘 2007/10/24 4.33 09/16 39.80
A040007 日盛精選五虎基金 日盛投信 林蕙清 1999/11/17 13.03 09/16 98.04
A100005 台新主流基金 台新投信 沈建宏 2007/02/08 7.15 09/16 58.34
A030037A 永豐台灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 許書豪 2020/04/23 2.88 09/16 19.85
A030014 永豐永豐基金 永豐投信 周力行 1998/04/14 13.20 09/16 58.68
A030037B 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 許書豪 2020/04/23 0.85 09/16 16.15
A180018A 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 許鴻鈞 2021/09/30 3.90 09/16 10.60
A180002A 兆豐國民基金(台幣) 兆豐投信 盧柏宗 1988/05/02 5.25 09/16 43.87
A180001A 兆豐第一基金(台幣) 兆豐投信 盧柏宗 1986/01/04 1.42 09/16 28.45
A180009A 兆豐豐台灣基金(台幣) 兆豐投信 林祖延 2008/08/22 5.73 09/16 74.30
A210001A 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 218.74 09/16 96.44
A210011A 安聯台灣智慧基金 安聯投信 周敬烈 2008/04/24 234.17 09/16 129.63
A160001A 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 李友千 1999/05/10 7.91 09/16 64.71
A120002A 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 高豪志 1997/08/30 16.97 09/16 24.03
A060015A 國泰小龍基金 國泰投信 林耕億 1994/03/09 137.65 09/16 39.39
A060030A 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 梁恩溢 2020/07/10 83.00 09/16 29.64
A060030B 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 梁恩溢 2020/07/10 48.28 09/16 23.03
A060009 國泰國泰基金 國泰投信 林耕億 2000/06/23 67.58 09/16 69.08
A230004A 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 4.10 09/16 14.78
A230004B 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.96 09/16 13.09
A23B004C 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.11 09/16 14.78
A23B004D 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.31 09/16 13.13
A010003 統一大滿貫基金 統一投信 錢素惠 2000/04/10 117.49 09/16 85.44
A010032B 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 陳釧瑤 2023/09/12 20.42 09/16 12.13
A010032A 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 陳釧瑤 2023/09/12 68.13 09/16 12.63
A010007 統一台灣動力基金 統一投信 張哲瑋 2007/09/13 43.89 09/16 67.88
A010002 統一全天候基金 統一投信 林世彬 1994/02/18 63.40 09/16 298.09
A010010 統一統信基金 統一投信 楊雪幸 1993/01/30 18.66 09/16 91.36
A010012 統一黑馬基金 統一投信 尤文毅 1994/11/01 149.52 09/16 219.07
A010011 統一經建基金 統一投信 楊孟喬 1997/10/23 19.61 09/16 127.93
A010009 統一龍馬基金 統一投信 王寧毅 1995/04/08 22.90 09/16 181.40
A080016 野村台灣運籌基金 野村投信 戎宜蘋 1987/04/29 11.35 09/16 119.69
A080005 野村成長基金 野村投信 姚郁如 1999/11/16 26.80 09/16 114.84
A080020 野村積極成長基金 野村投信 姚郁如 1994/01/12 19.48 09/16 48.44
A080004 野村優質基金 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 204.05 09/16 140.33
A080017 野村鴻運基金 野村投信 戎宜蘋 1988/02/03 20.00 09/16 73.42
A110007 富邦台灣心基金 富邦投信 謝育霖 1999/12/07 8.55 09/16 65.15
A110037A 富邦台灣高股息基金A不配息(台幣) 富邦投信 謝育霖 2020/08/24 10.75 09/16 17.51
A110037B 富邦台灣高股息基金B配息(台幣) 富邦投信 謝育霖 2020/08/24 6.34 09/16 14.08
A110003 富邦長紅基金 富邦投信 張珈維 1995/02/27 20.16 09/16 176.69
A110005 富邦高成長基金 富邦投信 謝育霖 1998/02/04 21.12 09/16 69.03
A110013 富邦基金 富邦投信 詹淯融 1993/02/09 23.26 09/16 28.03
A110002 富邦精準基金 富邦投信 蔡欣達 1994/11/01 22.83 09/16 144.77
A130001A 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 周書玄 2002/12/13 25.38 09/16 105.60
A150044 復華台灣好收益基金 復華投信 呂宏宇 2021/01/11 43.33 09/16 10.81
A150014A 復華全方位基金 復華投信 呂宏宇 2005/08/01 51.81 09/16 69.03
A150003A 復華高成長基金 復華投信 羅淮億 1998/10/17 115.68 09/16 160.31
A150001A 復華復華基金 復華投信 呂宏宇 1998/01/23 41.15 09/16 42.68
A200018 華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 張浩宸 2023/11/27 4.38 09/16 10.72
A200001A 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 張浩宸 1993/02/16 10.47 09/16 47.86
A090006 新光大三通基金 新光投信 陳郁翔 2002/05/10 7.72 09/16 57.82
A090002 新光台灣富貴基金 新光投信 陳郁翔 1993/04/15 8.47 09/16 67.07
A020006 群益長安基金 群益投信 陳沅易 1998/02/19 17.19 09/16 72.25
A020003 群益馬拉松基金 群益投信 陳沅易 1996/08/20 111.93 09/16 202.32
A02B009C 群益馬拉松基金N類型-後收型 群益投信 陳沅易 2021/10/19 0.13 09/16 202.31
A020012 群益奧斯卡基金 群益投信 陳沅易 2005/10/25 9.23 09/16 59.32
A020014 群益葛萊美基金 群益投信 李蕙君 2006/05/25 17.28 09/16 51.90
A140002A 瀚亞外銷基金(台幣) 瀚亞投信 姚宗宏 1995/03/27 68.49 09/16 97.65
A140003A 瀚亞菁華基金(台幣) 瀚亞投信 鄭行甫 1996/10/01 23.16 09/16 54.78
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
註6: ※本網頁所提供之資訊數據，僅作為方便客戶查詢參考之用，以上數據由資訊廠商提供，本公司並無法保證其準確無誤，所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。