基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
A040035A 日盛全球關鍵半導體基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
陳學林
2024/07/08
39.27
09/16
9.5900
A040035B 日盛全球關鍵半導體基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
陳學林
2024/07/08
4.13
09/16
9.7600
A040033 日盛台灣多重資產基金
多重資產型
李奇潭
2022/12/01
5.08
09/18
12.2700
A040032I 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
游陳達
2022/10/31
0.04
09/16
11.1391
A040032J 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
游陳達
2022/10/31
0.08
09/16
10.2947
A040032A 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
游陳達
2022/10/31
1.69
09/16
9.9825
A040032B 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
游陳達
2022/10/31
0.12
09/16
9.2259
A040032E 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
游陳達
2022/10/31
0.25
09/16
10.6218
A040032F 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
游陳達
2022/10/31
0.03
09/16
9.8177
A040030A 日盛越南機會基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
楊惠元
2022/01/21
24.48
09/16
9.3400
A040030C 日盛越南機會基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
楊惠元
2022/01/21
12.02
09/16
8.1100
A040029A 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊惠元
2021/06/30
0.78
09/16
10.9800
A040029B 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊惠元
2021/06/30
0.21
09/16
9.8000
A040029I 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊惠元
2021/06/30
0.54
09/16
9.9100
A040029J 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊惠元
2021/06/30
0.20
09/16
8.8500
A040034 日盛台灣永續成長股息基金
國內股票開放型一般股票型
陳思銘
2021/04/22
12.99
09/18
19.10
A040028A 日盛全球智能車基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蕭智偉
2018/11/29
4.57
09/16
17.6100
A040028B 日盛全球智能車基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
蕭智偉
2018/11/29
2.36
09/16
17.0300
A040026A 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
游陳達
2017/09/25
1.01
09/16
10.2300
A040026B 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
游陳達
2017/09/25
0.08
09/16
10.8800
A040024A 日盛中國戰略A股基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
蔡宗和
2016/09/29
2.86
09/13
7.6700
A040024C 日盛中國戰略A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蔡宗和
2016/09/29
0.33
09/13
7.1500
A040024B 日盛中國戰略A股基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蔡宗和
2016/09/29
0.45
09/13
7.7600
A040015C 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2015/09/10
0.12
09/16
2.0618
A040017D 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2015/09/10
0.09
09/16
0.9904
A040015E 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2015/09/10
0.16
09/16
0.2927
A040017F 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2015/09/10
0.13
09/16
0.1411
A040015 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2012/04/17
1.14
09/16
9.2495
A040017 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃詩紋
2012/04/17
1.93
09/16
4.3829
A040013 日盛中國內需動力基金
跨國投資股票型區域型
蔡宗和
2011/08/05
1.17
09/13
7.3900
A040002 日盛MIT主流基金
國內股票開放型一般股票型
陳思銘
2010/11/26
9.74
09/18
55.37
A040011 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
蕭智偉
2008/01/17
3.10
09/16
18.3200
A040001 日盛首選基金
國內股票開放型一般股票型
陳思銘
2007/10/24
4.33
09/18
39.47
A040010 日盛亞洲機會基金
跨國投資股票型區域型
蔡宗和
2007/08/09
1.91
09/16
7.8800
A040009 日盛新台商基金
國內股票開放型中概股型
施亭薇
2003/05/12
18.04
09/18
117.77
A040008 日盛高科技基金
國內股票開放型科技類
陳學林
2000/04/25
10.62
09/18
38.23
A040007 日盛精選五虎基金
國內股票開放型一般股票型
林蕙清
1999/11/17
13.03
09/18
96.98
A040003 日盛小而美基金
國內股票開放型中小型
謝尚瑾
1998/07/30
6.58
09/18
41.95
A040006 日盛上選基金
國內股票開放型一般股票型
陳思銘
1997/12/27
66.05
09/18
106.45
A040004 日盛貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊子慶
1997/10/03
553.47
09/18
15.4057
A040005 日盛日盛基金
國內股票開放型一般股票型
施亭薇
1997/04/07
11.95
09/18
14.07