| 操作 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A070034C PGIM保德信中國中小基金(人民幣) | 保德信投信 | 張玉佩 | 2016/09/05 | 0.24 | 09/13 | 7.2500 | |
| A070034 PGIM保德信中國中小基金(台幣) | 保德信投信 | 張玉佩 | 2014/10/14 | 9.26 | 09/13 | 6.7700 | |
| A070034B PGIM保德信中國中小基金(美元) | 保德信投信 | 張玉佩 | 2016/09/05 | 0.51 | 09/13 | 6.7700 | |
| A170014A 中國信託越南機會基金(台幣) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 129.33 | 09/13 | 14.1600 | |
| A170014B 中國信託越南機會基金(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 112.96 | 09/13 | 13.0600 | |
| A170014BT 中國信託越南機會基金(美元)-台幣換匯 | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 112.96 | 09/13 | 13.0600 | |
| A050089E 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 43.49 | 09/13 | 9.6500 | |
| A050089 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2023/07/07 | 253.17 | 09/13 | 10.5800 | |
| A050089C 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 4.45 | 09/13 | 10.1760 | |
| A050089CT 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)-台幣換匯 | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 4.45 | 09/13 | 10.1760 | |
| A040030A 日盛越南機會基金(台幣) | 日盛投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 24.48 | 09/13 | 9.4500 | |
| A040030C 日盛越南機會基金(美元) | 日盛投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 12.02 | 09/13 | 8.1800 | |
| A10E00951 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 台新投信 | 黃鈺民 | 2024/07/16 | 32.83 | 09/13 | 8.4800 | |
| A180017C 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 1.62 | 09/13 | 7.9400 | |
| A180017A 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 3.95 | 09/13 | 7.9500 | |
| A180017B 兆豐中國內需A股基金(美元) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 2.02 | 09/13 | 7.9300 | |
| A120021E 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.42 | 09/13 | 8.7800 | |
| A120021A 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 2.86 | 09/13 | 8.6300 | |
| A120021G 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.53 | 09/13 | 8.3100 | |
| A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 統一投信 | 林良一 | 2018/11/27 | 253.56 | 09/13 | 86.0700 | |
| A080032 野村巴西基金 | 野村投信 | 高君逸 | 2010/04/01 | 7.50 | 09/13 | 5.8700 | |
| A080041A 野村日本領先基金 | 野村投信 | 高君逸 | 2015/12/23 | 6.96 | 09/13 | 14.9800 | |
| A080033 野村印度潛力基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 2011/01/14 | 12.57 | 09/13 | 27.9000 | |
| A080023 野村泰國基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 1997/06/03 | 10.07 | 09/13 | 36.4700 | |
| A150039B 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 復華投信 | 陳朝政 | 2015/05/26 | 6.61 | 09/13 | 7.5600 | |
| A150039A 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 復華投信 | 陳朝政 | 2015/05/26 | 36.20 | 09/13 | 6.7700 | |
| A150035A 復華美國新星基金(台幣) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2013/11/13 | 35.19 | 09/13 | 23.2700 | |
| A020040C 群益大印度基金(人民幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 0.75 | 09/13 | 27.0931 | |
| A020040A 群益大印度基金(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 11.83 | 09/13 | 24.2900 | |
| A020040B 群益大印度基金(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 1.01 | 09/13 | 24.6992 | |
| A020040BT 群益大印度基金(美元)-台幣換匯 | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 1.01 | 09/13 | 24.6992 | |
| A020024C 群益印度中小基金(人民幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2016/03/23 | 5.16 | 09/13 | 37.8895 | |
| A020024 群益印度中小基金(台幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2011/06/08 | 123.46 | 09/13 | 39.0600 | |
| A020024B 群益印度中小基金(美元) | 群益投信 | 林光佑 | 2015/11/18 | 17.88 | 09/13 | 32.5789 | |
| A020024BT 群益印度中小基金(美元)-台幣換匯 | 群益投信 | 林光佑 | 2015/11/18 | 17.88 | 09/13 | 32.5789 | |
| A02B005F 群益印度中小基金N類型(人民幣)-後收型 | 群益投信 | 林光佑 | 2018/10/17 | 0.81 | 09/13 | 27.9875 | |
| A02B005D 群益印度中小基金N類型(台幣)-後收型 | 群益投信 | 林光佑 | 2018/01/23 | 5.35 | 09/13 | 22.3400 | |
| A02B005E 群益印度中小基金N類型(美元)-後收型 | 群益投信 | 林光佑 | 2018/03/05 | 4.27 | 09/13 | 22.7841 | |
| A020027 群益美國新創亮點基金(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2013/12/25 | 11.90 | 09/13 | 27.0600 | |
| A020027B 群益美國新創亮點基金(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2013/12/25 | 2.56 | 09/13 | 27.0275 | |
| A020027BT 群益美國新創亮點基金(美元)-台幣換匯 | 群益投信 | 向思穎 | 2013/12/25 | 2.56 | 09/13 | 27.0275 | |
| A02B008C 群益美國新創亮點基金N類型(台幣)-後收型 | 群益投信 | 向思穎 | 2020/08/13 | 0.24 | 09/13 | 15.6300 | |
| A02B008D 群益美國新創亮點基金N類型(美元)-後收型 | 群益投信 | 向思穎 | 2018/08/06 | 0.18 | 09/13 | 16.9261 | |
| A140021B 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 1.01 | 09/13 | 13.0700 | |
| A140021A 瀚亞中國A股基金(台幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2011/10/11 | 7.10 | 09/13 | 13.6700 | |
| A140019A 瀚亞巴西基金 | 瀚亞投信 | 王亨 | 2010/01/06 | 7.86 | 09/13 | 5.9800 | |
| A140011C 瀚亞印度基金(人民幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 1.67 | 09/13 | 30.2300 | |
| A140011A 瀚亞印度基金(台幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2005/06/06 | 165.53 | 09/13 | 64.0600 | |
| A140011B 瀚亞印度基金(美元) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 1.58 | 09/13 | 27.8300 | |
| A140009A 瀚亞美國高科技基金(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2002/06/17 | 104.18 | 09/13 | 75.0500 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
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| 註3: | ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
| 註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
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