基金名稱 | 群益印度中小基金(美元)-台幣換匯 | ||
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基金公司 | 群益投信 | ||
成立日期 | 2015年11月18日 | 基金經理人 | 林光佑 |
基金規模 | 18.06億元(台幣) (2024/07/31) | 成立時規模 | |
基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
單筆最低申購 | 1,000元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 美元 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 0~1% |
最高管理年費(%) | 2.0000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
主要投資區域 | 印度 | 風險報酬等級![]() |
RR5 |
投資區域 | 印度 | 基金評等![]() |
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基金統編 | 26300586B | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金投資於國內及國外之有價證券。自成立起屆滿六個月後,投資於印度及其企業所發行而於美國、英國、盧森堡、新加坡及香港等國交易之中小型有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含);投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 | ||
銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台中銀(原:台中商銀綜合)證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,大眾綜合證券股份有限公司(106年併入台新綜合證券),好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南期貨股份有限公司 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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A020024 群益印度中小基金(台幣) | 2011/06/08 | 5.37 | 8.12 | 24.03 | -5.48 | 46.34 |
A020024B 群益印度中小基金(美元) | 2015/11/18 | 7.56 | 14.15 | 27.73 | -14.78 | 46.26 |
A020024BT 群益印度中小基金(美元)-台幣換匯 | 2015/11/18 | 7.56 | 14.15 | 27.73 | -14.78 | 46.26 |
A020024C 群益印度中小基金(人民幣) | 2016/03/23 | 9.05 | 6.65 | 25.06 | -6.8 | 48.95 |
A02B005D 群益印度中小基金N類型(台幣)-後收型 | 2018/01/23 | 5.35 | 8.13 | 24.22 | -5.55 | 46.44 |
A02B005E 群益印度中小基金N類型(美元)-後收型 | 2018/03/05 | 7.58 | 14.15 | 27.73 | -14.78 | 46.25 |
A02B005F 群益印度中小基金N類型(人民幣)-後收型 | 2018/10/17 | 9.05 | 6.65 | 25.06 | -6.8 | 48.95 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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A020024 群益印度中小基金(台幣) | 2011/06/08 | 2.24 | 4.79 | 2.95 | 3.13 | 3.01 |
A020024B 群益印度中小基金(美元) | 2015/11/18 | 2.24 | 4.79 | 2.95 | 3.13 | 3.01 |
A020024BT 群益印度中小基金(美元)-台幣換匯 | 2015/11/18 | 2.24 | 4.79 | 2.95 | 3.13 | 3.01 |
A020024C 群益印度中小基金(人民幣) | 2016/03/23 | 2.24 | 4.79 | 2.95 | 3.13 | 3.01 |
A02B005D 群益印度中小基金N類型(台幣)-後收型 | 2018/01/23 | 2.24 | 4.79 | 2.95 | 3.13 | 3.01 |
A02B005E 群益印度中小基金N類型(美元)-後收型 | 2018/03/05 | 2.24 | 4.79 | 2.95 | 3.13 | 3.01 |
A02B005F 群益印度中小基金N類型(人民幣)-後收型 | 2018/10/17 | 2.24 | 4.79 | 2.95 | 3.13 | 3.01 |
附註: | |
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註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
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