操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
A17E00963 中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 陳雯卿 2024/11/05 N/A 11/07 10.0000
A17E00964 中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 張苡琤 2024/11/05 N/A 11/07 9.9900
A17E00954 中國信託日本半導體ETF基金 跨國投資指數型 葉松炫 2024/08/09 9.16 11/07 9.2600
A17E00955 中國信託日本商社及批發ETF基金 跨國投資指數型 游忠憲 2024/08/09 6.55 11/07 9.7400
A17E00956 中國信託日經高股息50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基因並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 王建武 2024/08/09 4.07 11/07 9.7600
A17E00948B 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 呂紹儀 2024/06/03 213.18 11/07 10.1604
A170019A 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 24.78 11/07 10.0889
A170019B 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 15.88 11/07 10.0391
A17B007C 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)-後收型(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 12.76 11/07 10.0392
A170019D 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 9.60 11/07 10.1668
A170019DT 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)-台幣換匯(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 9.60 11/07 10.1668
A170019E 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 5.58 11/07 10.1173
A170019ET 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)-台幣換匯(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 5.58 11/07 10.1173
A17B007F 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)-後收型(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 5.81 11/07 10.1173
A17E00941 中國信託上游半導體ETF基金 跨國投資股票型全球市場 葉松炫 2024/03/06 194.01 11/07 14.1200
A17E00934 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 國內股票開放型指數型 張圭慧 2023/10/25 310.00 11/08 18.7900
A170018A 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 5.02 11/07 11.8872
A170018B 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 2.69 11/07 11.2631
A17B006C 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 5.86 11/07 11.2637
A170018D 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 0.85 11/07 11.9544
A170018DT 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 0.85 11/07 11.9544
A170018E 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 0.94 11/07 11.3320
A170018ET 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 0.94 11/07 11.3320
A17B006F 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 1.69 11/07 11.3320
A17E00928 中國信託上櫃ESG30ETF基金 國內股票開放型指數型 張嘉祐 2023/05/17 7.83 11/08 16.8100
A170017A 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2023/01/17 2.90 11/07 11.7262
A170017B 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2023/01/17 3.98 11/07 10.7208
A17B005C 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2023/01/17 2.02 11/07 10.7208
A170017D 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2023/01/17 1.27 11/07 11.0399
A170017DT 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2023/01/17 1.27 11/07 11.0399
A170017E 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2023/01/17 1.56 11/07 10.0474
A170017ET 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2023/01/17 1.56 11/07 10.0474
A17B005F 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2023/01/17 1.27 11/07 10.0474
A170016A 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張正鼎 2022/05/05 1.10 11/07 12.5300
A170016B 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張正鼎 2022/05/05 0.50 11/07 11.1900
A17B004C 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張正鼎 2022/05/05 0.58 11/07 11.1900
A170016D 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張正鼎 2022/05/05 1.77 11/07 11.4700
A170016DT 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張正鼎 2022/05/05 1.77 11/07 11.4700
A170016E 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張正鼎 2022/05/05 0.54 11/07 10.1800
A170016ET 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張正鼎 2022/05/05 0.54 11/07 10.1800
A17B004F 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張正鼎 2022/05/05 0.64 11/07 10.1700
A170015A 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 4.36 11/07 13.4651
A170015B 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 2.07 11/07 11.8915
A17B003C 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 4.31 11/07 11.9095
A170015D 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 3.29 11/07 11.5881
A170015DT 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 3.29 11/07 11.5881
A170015E 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 2.71 11/07 10.0955
A170015ET 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 2.71 11/07 10.0955
A17B003F 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 3.32 11/07 10.1050
A17B001F 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張正鼎 2020/12/08 0.03 11/07 11.6700
A17B001E 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張正鼎 2020/08/31 0.01 11/07 11.6000
A170014A 中國信託越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2020/08/25 127.27 11/07 13.9400
A170014B 中國信託越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2020/08/25 113.04 11/07 12.7500
A170014BT 中國信託越南機會基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2020/08/25 113.04 11/07 12.7500
A170013A 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.20 11/07 10.5200
A170013B 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.30 11/07 8.5000
A17B002C 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.21 11/07 8.5100
A170013D 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.15 11/07 9.7400
A170013DT 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.15 11/07 9.7400
A170013E 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.13 11/07 7.8700
A170013ET 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.13 11/07 7.8700
A17B002F 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.07 11/07 7.8700
A170013G 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.46 11/07 7.6500
A17B002H 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.19 11/07 7.6600
A170012A 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張晨瑋 2018/07/09 1.62 11/07 18.3600
A170012B 中國信託智慧城市建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張晨瑋 2018/07/09 0.43 11/07 17.3100
A170012BT 中國信託智慧城市建設基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 張晨瑋 2018/07/09 0.43 11/07 17.3100
A170008A 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張正鼎 2016/10/05 1.33 11/07 16.2500
A170008B 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張正鼎 2016/10/05 0.88 11/07 13.9000
A170008C 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張正鼎 2016/10/05 0.11 11/07 15.6800
A170008CT 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張正鼎 2016/10/05 0.11 11/07 15.6800
A170008D 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張正鼎 2016/10/05 0.06 11/07 13.5300
A170008DT 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張正鼎 2016/10/05 0.06 11/07 13.5300
A170003A 中國信託台灣活力基金 國內股票開放型中小型 李揚生 2007/06/14 4.42 11/08 21.63
A170001A 中國信託華盈貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳薏安 2003/03/14 395.39 11/08 11.4504