| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 中國信託投信 | ||
| 成立日期 | 2020年4月30日 | 基金經理人 | 林明輝 |
| 基金規模 | 45,532千元(台幣) (2024/07/31) | 成立時規模 | 16,650千元(澳幣) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 5,000元 | 定時定額 | N/A |
| 計價幣別 | 澳幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數。 |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2500 |
| 主要投資區域 | 亞太不含日本 | 風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 亞太不含日本 | 基金評等 |
  |
| 基金統編 | 77553985G | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | (1)聚焦於亞太地區具實質資產概念之有價證券；(2)以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機；(3)不拘泥於固定資產配置比例，根據標的的基本面與價值面選擇適合的實質資產相關有價證券。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，容海國際投顧，鉅亨投顧，中國信託商業銀行，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，陽信商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，華南期貨股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A170013A 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣) | 2020/04/30 | N/A | N/A | -0.94 | -1.81 | 0.87 |
| A170013B 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣) | 2020/04/30 | N/A | N/A | -0.93 | -1.83 | 0.47 |
| A170013D 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元) | 2020/04/30 | N/A | N/A | 2.07 | -11.46 | 0.7 |
| A170013DT 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯 | 2020/04/30 | N/A | N/A | 2.07 | -11.46 | 0.7 |
| A170013E 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元) | 2020/04/30 | N/A | N/A | 2.05 | -11.49 | 0.34 |
| A170013ET 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)-台幣換匯 | 2020/04/30 | N/A | N/A | 2.05 | -11.49 | 0.34 |
| A170013G 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣) | 2020/04/30 | N/A | N/A | 8.23 | -5.75 | 0.38 |
| A17B002C 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型 | 2020/04/30 | N/A | N/A | -0.93 | -1.84 | 0.47 |
| A17B002F 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型 | 2020/04/30 | N/A | N/A | 2.05 | -11.49 | 0.34 |
| A17B002H 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)-後收型 | 2020/04/30 | N/A | N/A | 8.23 | -5.64 | 0.26 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A170013A 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣) | 2020/04/30 | N/A | 1.77 | 2.31 | 0.52 | 0.45 |
| A170013B 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣) | 2020/04/30 | N/A | 1.77 | 2.31 | 0.47 | 0.42 |
| A170013D 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元) | 2020/04/30 | N/A | 1.77 | 2.31 | 0.3 | 0.24 |
| A170013DT 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯 | 2020/04/30 | N/A | 1.77 | 2.31 | 0.3 | 0.24 |
| A170013E 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元) | 2020/04/30 | N/A | 1.77 | 2.31 | 0.3 | 0.24 |
| A170013ET 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)-台幣換匯 | 2020/04/30 | N/A | 1.77 | 2.31 | 0.3 | 0.24 |
| A170013G 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣) | 2020/04/30 | N/A | 1.77 | 2.31 | 0.68 | 0.65 |
| A17B002C 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型 | 2020/04/30 | N/A | 1.77 | 2.31 | 0.4 | 0.35 |
| A17B002F 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型 | 2020/04/30 | N/A | 1.77 | 2.31 | 0.26 | 0.19 |
| A17B002H 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)-後收型 | 2020/04/30 | N/A | 1.77 | 2.31 | 0.33 | 0.29 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
| 註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！ |
| 註3: | ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
| 註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
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