基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
A100031A 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
N/A
11/07
10.1200
A100031D 台新美日台半導體基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
N/A
11/07
10.1007
A100031G 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
N/A
11/07
10.1166
A100031I 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
N/A
11/07
10.3224
A10E00951 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
跨國投資股票型單一國家
黃鈺民
2024/07/16
34.81
11/07
8.7900
A10E00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
黃鈺民
2024/05/31
33.76
11/08
14.2500
A10E00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
王惜安
2024/04/10
125.28
11/07
15.5544
A100030A 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
5.52
11/07
10.5678
A100030F 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
1.12
11/07
10.5611
A100030G 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.91
11/07
10.0670
A100030K 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.50
11/07
10.2755
A100030L 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.76
11/07
9.8074
A100030O 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.28
11/07
10.6938
A100030P 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.24
11/07
10.0684
A10E00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金
國內股票開放型中小型
黃鈺民
2023/10/30
233.28
11/08
15.97
A100029A 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.54
11/07
10.9897
A100029F 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.30
11/07
11.3120
A100029K 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.14
11/07
10.6921
A100029O 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.09
11/07
11.2661
A100029S 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.05
11/07
11.7836
A100029B 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
1.11
11/07
9.4852
A100029G 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.68
11/07
9.7646
A100029L 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.33
11/07
9.2477
A100029P 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.18
11/07
9.7025
A100029T 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.22
11/07
9.7396
A100029C 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.12
11/07
10.9905
A100029H 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.09
11/07
11.2752
A100029M 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.06
11/07
10.7214
A100029Q 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.01
11/07
11.1745
A100029U 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.04
11/07
11.9289
A100029D 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
1.02
11/07
9.4853
A100029I 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.84
11/07
9.7564
A100029N 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.47
11/07
9.2489
A100029R 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.17
11/07
9.6872
A100029V 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.28
11/07
9.7263
A100028A 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2020/10/23
1.04
11/07
11.2503
A100028B 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2020/10/23
0.44
11/07
8.8095
A100028D 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2020/10/23
0.51
11/07
11.0560
A100028E 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2020/10/23
0.65
11/07
8.6698
A100028G 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2020/10/23
0.10
11/07
11.3095
A100028H 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2020/10/23
0.16
11/07
8.8617
A100027A 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
1.41
11/07
10.4734
A100027D 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美金)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.36
11/07
10.9014
A100027G 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.24
11/07
10.8495
A100027B 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.28
11/07
8.1850
A100027E 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美金)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.36
11/07
8.5298
A100027H 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.14
11/07
8.4945
A100026A 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
0.84
11/07
10.9159
A100026C 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
0.39
11/07
10.9932
A100026E 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
0.19
11/07
11.4273
A100026B 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
1.39
11/07
8.1721
A100026D 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
1.40
11/07
8.2344
A100026F 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
0.36
11/07
8.5696
A100025A 台新智慧生活基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2017/11/27
5.74
11/07
19.7700
A100025B 台新智慧生活基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2017/11/27
7.04
11/07
18.3934
A100023 台新中証消費服務領先指數基金
跨國投資指數型
葉宇真
2014/06/03
17.54
11/07
18.4640
A100017 台新北美收益資產證券化基金-B配息
不動產證券化型
李文孝
2012/10/11
13.08
11/07
14.6000
A100008 台新印度基金
跨國投資股票型區域型
黃俊晏
2011/07/27
6.77
11/07
28.3300
A100004A 台新中國精選中小基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
游欣穎
2010/08/05
1.84
11/07
9.9500
A100005 台新主流基金
國內股票開放型一般股票型
沈建宏
2007/02/08
7.35
11/08
61.85
A100016 台新北美收益資產證券化基金-A不配息
不動產證券化型
李文孝
2006/06/16
14.56
11/07
28.9600
A100014 台新高股息平衡基金
股票債券平衡型一般股票型
劉宇衡
2005/06/10
9.30
11/08
88.3789
A100013 台新中國通基金
國內股票開放型中概股型
魏永祥
2003/03/13
5.79
11/08
145.16
A100012 台新2000高科技基金
國內股票開放型科技類
沈建宏
2000/03/07
17.80
11/08
97.24
A100001 台新1699貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊麗靖
1999/06/07
1,062.98
11/08
14.1157
A100002 台新大眾貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊麗靖
1998/06/22
268.25
11/08
14.7864
A100011 台新台灣中小基金
國內股票開放型中小型
沈建宏
1998/02/06
6.46
11/08
106.97
A10E00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
國內股票開放型科技類
黃鈺民
N/A
11/07
N/A