操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
A040032E 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.25 09/13 10.6024
A040032A 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 1.69 09/13 9.9697
A040032I 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.04 09/13 11.1158
A040032F 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.03 09/13 9.8411
A040032B 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.12 09/13 9.2530
A040032J 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.08 09/13 10.3164
A040015C 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.12 09/13 2.0632
A040015 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.14 09/13 9.2537
A040015E 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.16 09/13 0.2927
A040017D 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.09 09/13 0.9911
A040017 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.93 09/13 4.3849
A040017F 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.13 09/13 0.1411
A100029K 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.15 09/13 10.7629
A100029A 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.55 09/13 11.0029
A100029S 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.05 09/13 11.7915
A100029F 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.30 09/13 11.3386
A100029O 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.09 09/13 11.2932
A100029L 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.35 09/13 9.4343
A100029B 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 1.14 09/13 9.6244
A100029T 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.22 09/13 9.9267
A100029G 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.70 09/13 9.9206
A100029P 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.19 09/13 9.8575
A100029M 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.06 09/13 10.7915
A100029C 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.12 09/13 11.0036
A100029U 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.04 09/13 11.9369
A100029H 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.11 09/13 11.3026
A100029Q 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.01 09/13 11.2024
A100029N 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.45 09/13 9.4339
A100029D 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 1.03 09/13 9.6244
A100029V 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.27 09/13 9.9134
A100029I 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.84 09/13 9.9118
A100029R 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.17 09/13 9.8416
A100028G 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.10 09/13 11.1864
A100028A 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 1.04 09/13 11.1240
A100028D 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.51 09/13 10.9614
A100028H 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.18 09/13 8.8683
A100028B 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.41 09/13 8.8133
A100028E 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.68 09/13 8.6937
A100027G 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.24 09/13 10.7570
A100027A 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.45 09/13 10.3866
A100027D 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美金)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.36 09/13 10.8105
A100027H 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.14 09/13 8.5139
A100027B 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.28 09/13 8.2059
A100027E 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美金)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.36 09/13 8.5532
A100026E 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.18 09/13 11.4005
A100026A 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.84 09/13 10.8703
A100026C 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.39 09/13 10.9615
A100026F 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.36 09/13 8.6263
A100026B 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 1.41 09/13 8.2132
A100026D 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 1.42 09/13 8.2862
A210026I 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 1.14 09/13 12.1456
A210026A 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 9.55 09/13 11.0270
A210026H 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.31 09/13 12.1704
A210026D 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.82 09/13 8.3446
A210026B 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.85 09/13 8.4873
A210026F 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.30 09/13 8.6320
A120009E 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.38 09/13 13.7829
A120009A 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 11.26 09/13 15.1355
A120009K 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 2.78 09/13 14.4163
A120009R 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 7.77 09/13 5.4240
A120009F 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 2.25 09/13 6.5537
A120009B 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 52.48 09/13 5.3468
A120009D 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.53 09/13 6.3279
A120009L 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.53 09/13 7.9316
A120009C 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.52 09/13 6.1116
A120017D 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.09 09/13 11.2181
A120017A 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.47 09/13 9.7841
A120017G 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.21 09/13 10.6177
A120017E 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.86 09/13 4.7365
A120017B 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.10 09/13 4.5527
A120017H 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.22 09/13 5.1048
A120011A 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.68 09/13 11.6302
A120011C 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.09 09/13 5.0008
A120011B 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 5.32 09/13 4.6832
A120022I 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.11 09/13 9.6107
A120022A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.49 09/13 9.6257
A120022M 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.25 09/13 9.7682
A120022J 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.11 09/13 5.2580
A120022B 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.17 09/13 5.6261
A120022R 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.14 09/13 5.1888
A120022N 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.31 09/13 5.7484
A120022F 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.08 09/13 5.5212
A060002 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 1.56 09/13 10.4791
A060003 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 5.79 09/13 4.4578
A010022F 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.07 09/13 6.5601
A010022B 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.04 09/13 5.5739
A010022D 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 09/13 5.6861
A010022DT 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 09/13 5.6861
A010022E 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.04 09/13 10.7181
A010022A 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.53 09/13 9.0360
A010022C 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.02 09/13 9.6272
A010022CT 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.02 09/13 9.6272
A080037D 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.67 09/13 4.9121
A080037B 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 5.50 09/13 4.5831
A080037F 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.48 09/13 4.5469
A080037C 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.33 09/13 11.0711
A080037A 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 3.25 09/13 11.1801
A080037E 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.24 09/13 8.3655
A08B001H 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.07 09/13 9.1845
A080040D 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.20 09/13 7.3551
A080040B 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.00 09/13 6.9083
A080040C 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.27 09/13 7.1989
A08B001G 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.03 09/13 10.7441
A080040A 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.37 09/13 12.4208
A08B002K 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.13 09/13 8.0202
A08B002D 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 9.54 09/13 8.3019
A08B002H 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 18.14 09/13 7.9338
A08B002M 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.72 09/13 8.0049
A080050J 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.42 09/13 8.0191
A080050B 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.37 09/13 8.3035
A080050F 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.02 09/13 7.9330
A080050L 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.96 09/13 8.0290
A08B002C 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.14 09/13 10.5564
A08B002G 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.90 09/13 10.1473
A080050I 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.77 09/13 10.1656
A080050A 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 13.08 09/13 10.5581
A080050E 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 10.37 09/13 10.1460
A080044F 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.70 09/13 6.6642
A080044B 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 4.01 09/13 6.2824
A080044D 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.42 09/13 6.5986
A080044E 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.32 09/13 13.4507
A080044A 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.96 09/13 11.3795
A080044C 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.87 09/13 12.1229
A24B004K 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.09 09/13 10.7182
A24B004C 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.62 09/13 10.1046
A24B004G 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)-後收(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.49 09/13 10.1382
A24B004L 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.86 09/13 7.3714
A24B004D 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.85 09/13 7.4788
A24B004N 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.58 09/13 7.4443
A24B004H 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)-後收(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.91 09/13 7.1720
A190005F 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.64 09/13 3.5057
A190005B 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.85 09/13 3.6334
A190005D 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.05 09/13 4.0891
A190005E 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.18 09/13 6.8541
A190005A 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.96 09/13 6.6330
A190005C 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.59 09/13 6.9897
A130012G 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.99 09/13 13.2004
A130012A 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 12.34 09/13 12.6657
A130012I 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.04 09/13 19.7763
A130012C 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 4.25 09/13 12.3195
A130012E 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.21 09/13 11.8664
A130012H 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.95 09/13 7.2336
A130012B 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 23.76 09/13 6.4909
A130012J 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.06 09/13 10.7095
A130012D 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 1.35 09/13 6.7596
A130012F 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.25 09/13 6.3589
A130012M 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 0.96 09/13 6.2772
A130012K 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 1.51 09/13 6.9152
A130012L 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 0.78 09/13 7.2035
A130027A 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 15.47 09/13 10.4240
A130027D 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 4.21 09/13 10.4394
A130027G 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.46 09/13 10.0514
A130027B 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 5.42 09/13 10.2164
A130027I 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.47 09/13 10.2655
A130027E 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.71 09/13 10.2308
A150028A 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.29 09/13 9.0500
A150028D 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/17 0.34 09/13 8.9900
A150028B 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.86 09/13 3.8900
A150028C 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/20 0.13 09/13 9.1900
A020044I 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.06 09/13 12.2541
A020044A 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 7.36 09/13 11.2960
A020044E 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.38 09/13 11.8479
A020044ET 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.38 09/13 11.8479
A020044J 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.40 09/13 7.9034
A020044B 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.89 09/13 7.6986
A020044F 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.62 09/13 8.0741
A020044FT 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.62 09/13 8.0741
A02B003K 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.85 09/13 12.2550
A02B003C 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 3.40 09/13 11.2957
A02B003G 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.98 09/13 11.8478
A02B003L 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.49 09/13 7.9035
A02B003D 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.44 09/13 7.6988
A02B003H 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.73 09/13 8.0743
A020052A 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 16.14 09/13 10.3972
A020052F 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 4.36 09/13 10.3592
A020052FT 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 4.36 09/13 10.3592
A020052B 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 7.01 09/13 10.1904
A020052G 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 3.79 09/13 10.1532
A020052GT 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 3.79 09/13 10.1532
A02B022C 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 1.85 09/13 10.3974
A02B022H 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 1.19 09/13 10.3592
A02B022D 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 6.35 09/13 10.1906
A02B022J 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 3.02 09/13 10.1534
A02E00953B 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 李忠泰 2024/08/12 100.26 09/13 10.0266
A220010F 聯邦永騰亞洲非投資等級券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.31 09/13 5.2018
A220010C 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.01 09/13 6.2513
A220010A 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 1.82 09/13 7.2210
A220010E 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.31 09/13 8.5043
A220010D 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.05 09/13 3.8320
A220010B 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.44 09/13 4.3644
A140020H 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.31 09/13 12.3356
A140020A 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 4.15 09/13 13.8537
A140020D 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 1.06 09/13 12.0110
A140020F 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 09/13 11.7881
A140020I 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 2.59 09/13 4.8708
A140020B 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 7.47 09/13 7.3451
A140020E 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.07 09/13 6.4741
A140020G 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 09/13 5.1929
A140020C 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 2.05 09/13 6.7882
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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