劉文茵- 基本資料

經理人姓名 劉文茵 性別 女
學歷 中正大學企業管理研究所
經歷 三商美邦人壽國際債券部債券投資人員
台北富邦銀行金市研究部研究員

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
柏瑞投信 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 13 7.29 28.03
柏瑞投信 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 2021年8月至今 37 -4.86 23.96
柏瑞投信 A120001A 柏瑞巨輪貨幣市場基金 2021年5月至今 40 2.60 26.41
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 2021年5月至今 40 2.80 25.89
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 2021年5月至今 40 -0.42 25.89
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 2021年5月至今 40 -1.39 25.89
柏瑞投信 A120009K 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 2021年5月至今 40 -0.43 25.89
柏瑞投信 A120009L 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 40 -0.44 25.89
柏瑞投信 A120015A 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 2021年5月至今 40 -2.88 25.89
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 2021年5月至今 40 12.53 25.89
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 40 12.55 25.89
柏瑞投信 A120015B 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 40 -2.88 25.89
柏瑞投信 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 2021年5月至今 40 -5.91 25.89
柏瑞投信 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 40 -5.91 25.89
柏瑞投信 A120009R 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 40 2.80 25.89
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 40 -0.96 25.89
柏瑞投信 A120009A 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2021年5月至今 40 2.80 25.89
柏瑞投信 A120009B 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 40 2.80 25.89
柏瑞投信 A120022A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2021年5月至2021年9月 4 1.20 1.34
柏瑞投信 A120022B 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年9月 4 1.20 1.34
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年9月 4 1.20 1.34
柏瑞投信 A120022F 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年9月 4 2.07 1.34
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年9月 4 2.07 1.34
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 2021年5月至2021年9月 4 2.07 1.34
柏瑞投信 A120022I 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2021年5月至2021年9月 4 2.17 1.34
柏瑞投信 A120022J 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年9月 4 2.17 1.34
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年9月 4 2.17 1.34
柏瑞投信 A120022M 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 2021年5月至2021年9月 4 1.49 1.34
柏瑞投信 A120022N 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年9月 4 1.49 1.34
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年9月 4 1.49 1.34
柏瑞投信 A120022R 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年9月 4 2.99 1.34
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年9月 4 2.99 1.34
柏瑞投信 A120009C 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 40 -0.95 25.89
柏瑞投信 A120009D 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 40 12.54 25.89
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 2021年5月至今 40 4.19 25.89
柏瑞投信 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 2021年5月至今 40 -2.23 25.89
柏瑞投信 A120009E 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2021年5月至今 40 -1.39 25.89
柏瑞投信 A120009F 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 40 -1.40 25.89
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 40 2.80 25.89
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 40 -1.41 25.89
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至今 40 -0.44 25.89
富邦投信 A110016 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 2020年9月至2021年4月 7 -3.23 33.95
富邦投信 A110017 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 2020年9月至2021年4月 7 -3.23 33.95
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 2020年9月至2021年4月 7 -0.47 33.95
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 2020年9月至2021年4月 7 -0.43 33.95
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2020年9月至2021年4月 7 -0.40 33.95
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 2020年9月至2021年4月 7 -0.40 33.95
  富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2021年4月 20 1.24 61.74
  富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2021年4月 20 1.22 61.74
  富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2021年4月 20 7.15 61.74
  富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2021年4月 20 7.15 61.74
  富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年8月至2021年4月 20 7.15 61.74
  日盛全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2019年7月 12 5.44 0.91
  日盛全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2019年7月 12 5.44 0.91
  日盛全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2019年7月 12 5.85 0.91
  日盛全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2019年7月 12 5.87 0.91
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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