操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
A230006A 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 5.57 11/07 10.4846
A230006B 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.43 11/07 10.2762
A230006C 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.33 11/07 10.4663
A230006CT 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.33 11/07 10.4663
A230006D 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.08 11/07 10.2577
A230006DT 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.08 11/07 10.2577
A230004A 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 4.00 11/08 15.26
A230004B 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.96 11/08 13.34
A23B004C 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.10 11/08 15.26
A23B004D 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.30 11/08 13.38
A230001A 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 6.74 11/07 16.0000
A230001B 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 3.86 11/07 14.5479
A230001BT 第一金全球eSports電競基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 3.86 11/07 14.5479
A23B001C 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.20 11/07 16.0000
A23B001D 第一金全球eSports電競基金N類型(美元)-後收 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.44 11/07 14.5481
A230009A 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 2.34 11/07 9.9433
A230009B 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.53 11/07 8.4677
A23B008G 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 11/07 9.9212
A23B008H 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.03 11/07 8.4691
A230009C 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.00 11/07 9.1366
A230009CT 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.00 11/07 9.1366
A230009D 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.25 11/07 7.7681
A230009DT 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.25 11/07 7.7681
A23B008I 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.15 11/07 9.1371
A23B008J 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.29 11/07 7.7799
A230008A 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 12.15 11/07 9.9256
A230008B 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.45 11/07 8.3869
A23B007E 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.18 11/07 9.9256
A23B007F 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.76 11/07 8.3865
A230008C 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.06 11/07 9.7459
A230008CT 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.06 11/07 9.7459
A230008D 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.17 11/07 8.2419
A230008DT 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.17 11/07 8.2419
A23B007G 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.94 11/07 9.7461
A23B007H 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.65 11/07 8.2499
A230003A 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 24.14 11/07 23.4500
A230003B 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 13.12 11/07 22.4771
A230003BT 第一金全球AI人工智慧基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 13.12 11/07 22.4771
A23B003C 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 0.72 11/07 23.4600
A23B003D 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)-後收 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 1.82 11/07 22.4734
A230002A 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 21.97 11/07 12.5600
A230002B 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 10.40 11/07 11.7958
A230002BT 第一金全球AI精準醫療基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 10.40 11/07 11.7958
A23B002C 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.28 11/07 12.5600
A23B002D 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)-後收 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.54 11/07 11.7950
A23B006D 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)-後收 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.31 11/07 22.4182
A23B006C 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.10 11/07 22.1400
A230005A 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 13.37 11/07 16.0400
A230005C 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.24 11/07 15.8855
A230005CT 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.24 11/07 15.8855
A23B005E 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.78 11/07 16.0400
A23B005G 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)-後收 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 0.54 11/07 15.8878
A230005B 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 19.68 11/07 11.2300
A230005D 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.09 11/07 11.1055
A230005DT 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.09 11/07 11.1055
A23B005F 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 8.73 11/07 11.2300
A23B005H 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.51 11/07 11.1138
A230007A 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 27.69 11/07 22.1000
A230007B 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 9.37 11/07 22.3998
A230007BT 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 9.37 11/07 22.3998