李艾倫- 基本資料

經理人姓名 李艾倫 性別 N/A
學歷 美國紐約市立大學柏魯克分校企管碩士
經歷 柏瑞投信 投資管理處協理
安本標準投信 投資協理

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
第一金投信 A230006A 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2023年11月至今 12 4.04 32.90
第一金投信 A230006B 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2023年11月至今 12 4.04 32.90
第一金投信 A230006C 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2023年11月至今 12 4.44 32.90
第一金投信 A230006D 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2023年11月至今 12 4.44 32.90
第一金投信 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2023年11月至今 12 4.71 34.29
第一金投信 A230008A 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 2.90 26.83
第一金投信 A230008B 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 2.90 26.83
第一金投信 A23B007E 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 2.90 26.83
第一金投信 A23B007F 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 2.90 26.83
第一金投信 A230008C 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 3.78 26.83
第一金投信 A230008D 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 3.78 26.83
第一金投信 A23B007G 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 3.78 26.83
第一金投信 A23B007H 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 3.78 26.83
第一金投信 A230009A 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.98 26.83
第一金投信 A230009B 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.98 26.83
第一金投信 A23B008G 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.83 26.83
第一金投信 A23B008H 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.98 26.83
第一金投信 A230009C 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 5.09 26.83
第一金投信 A230009D 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 5.08 26.83
第一金投信 A23B008I 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 5.09 26.83
第一金投信 A23B008J 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 5.08 26.83
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.18 26.83
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.17 26.83
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.20 26.83
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.17 26.83
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 1.70 75.31
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 0.46 75.31
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 10.51 75.31
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 9.74 75.31
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 13.98 75.31
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 13.04 75.31
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 7.57 75.31
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 8.17 75.31
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2019年7月至2022年12月 41 -12.37 35.05
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年12月 41 -12.39 35.05
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2019年7月至2022年12月 41 -3.99 35.05
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年12月 41 -4.00 35.05
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2019年7月至2022年12月 41 -7.86 35.05
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年12月 41 -7.86 35.05
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2019年7月至2022年12月 41 -1.50 35.05
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年12月 41 -1.50 35.05
柏瑞投信 A120018A 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 2018年8月至2019年5月 9 -2.98 -1.03
柏瑞投信 A120018B 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -2.98 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -2.98 -1.03
柏瑞投信 A120018I 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 2018年8月至2019年5月 9 -1.79 -1.03
柏瑞投信 A120018J 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -1.79 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -1.79 -1.03
柏瑞投信 A120018E 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 2018年8月至2019年5月 9 -1.82 -1.03
柏瑞投信 A120018F 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -1.82 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -1.82 -1.03
柏瑞投信 A120018M 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 2018年8月至2019年5月 9 0.42 -1.03
柏瑞投信 A120018N 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 0.42 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 0.44 -1.03
柏瑞投信 A120008A 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2018年8月至2019年5月 9 2.04 -1.03
柏瑞投信 A120003A 柏瑞旗艦全球成長組合基金 2018年8月至2019年5月 9 2.58 -1.03
柏瑞投信 A120006A 柏瑞全球金牌組合基金 2016年10月至2019年5月 31 5.36 15.39
柏瑞投信 A120010B 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 2013年12月至2019年5月 65 -4.14 6.70
柏瑞投信 A120010A 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 2011年10月至2019年5月 91 9.98 45.69
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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