| 操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A160008A 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | 全球組合型平衡型 | 方裕翔 | 2018/07/25 | 2.53 | 09/16 | 12.1100 | |
| A160009A 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 全球組合型平衡型 | 葉懿慧 | 2018/07/25 | 1.53 | 09/16 | 12.8100 | |
| A160010A 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 | 全球組合型平衡型 | 葉懿慧 | 2018/07/25 | 1.92 | 09/16 | 13.9900 | |
| A160007A 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 黃奕栩 | 2017/07/10 | 0.31 | 09/16 | 13.4700 | |
| A160007B 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 黃奕栩 | 2017/07/10 | 1.28 | 09/16 | 9.7200 | |
| A160007C 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 黃奕栩 | 2017/07/10 | 0.19 | 09/16 | 12.9100 | |
| A160007D 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 黃奕栩 | 2017/07/10 | 0.58 | 09/16 | 9.2900 | |
| A160007E 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 黃奕栩 | 2017/07/10 | 0.39 | 09/16 | 9.7100 | |
| A160001A 貝萊德寶利基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 李友千 | 1999/05/10 | 7.91 | 09/18 | 63.74 |