| 操作 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A050081A 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 張明珠 | 2019/06/10 | 130.48 | 09/16 | 26.59 | |
| A050081B 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) | 元大投信 | 張明珠 | 2019/06/10 | 15.73 | 09/16 | 22.53 | |
| A050082A 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 張明珠 | 2019/06/10 | 17.36 | 09/16 | 21.31 | |
| A050082B 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) | 元大投信 | 張明珠 | 2019/06/10 | 10.22 | 09/16 | 14.89 | |
| A050091A 元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 張明珠 | 2024/01/23 | 7.59 | 09/16 | 12.07 | |
| A050091B 元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 張明珠 | 2024/01/23 | 1.70 | 09/16 | 11.60 | |
| A050083A 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 曾逸江 | 2019/06/10 | 1.08 | 09/16 | 22.25 | |
| A050083B 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) | 元大投信 | 曾逸江 | 2019/06/10 | 0.39 | 09/16 | 19.24 | |
| A050090A 元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 邱鉦淵 | 2024/01/23 | 2.67 | 09/16 | 12.59 | |
| A050090B 元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 邱鉦淵 | 2024/01/23 | 0.48 | 09/16 | 12.15 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
| 註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！ |
| 註3: | ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
| 註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
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