基金名稱 | 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)-台幣換匯(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | ||
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基金公司 | 元大投信 | ||
成立日期 | 2017年11月1日 | 基金經理人 | 方雅婷 |
基金規模 | 35,535千元(台幣) (2024/07/31) | 成立時規模 | 28,730千元(美元) |
基金類型 | 跨國投資指數型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
單筆最低申購 | 50,000元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 美元 | ||
最高手續費(%) | 4.0000 | 買回手續費率(%) | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。 |
最高管理年費(%) | 1.2000 | 最高保管費(%) | 0.2200 |
主要投資區域 | 太平洋地區(含日本) | 風險報酬等級![]() |
RR4 |
投資區域 | 台灣,日本,香港,澳洲,新加坡,紐西蘭 | 基金評等![]() |
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基金統編 | 42525387D | 配息頻率 | 季配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金投資於中華民國及國外有價證券。本基金以追蹤標的指數(即「勢拓三菱亞太優質高股息100指數(iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 Index)」 )績效表現為本基金投資組合管理為目標。經理公司應採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,將本基金全部或主要部份資產投資於標的指數成分股票,且自開始追蹤標的指數之日起,投資於標的指數成分股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 | ||
銷售機構 | 中租投顧,丹尼爾投顧,安睿宏觀投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台新國際商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,有限責任淡水第一信用合作社,有限責任台中市第二信用合作社,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,瑞士商瑞士銀行台北分行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,遠東國際商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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A050078A 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣) | 2017/11/01 | 9.43 | -7.82 | 2.39 | 7.11 | 13.38 |
A050078B 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣) | 2017/11/01 | 9.44 | -7.85 | 2.43 | 7.03 | 13.4 |
A050078D 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元) | 2017/11/01 | 11.57 | -2.56 | 5.4 | -3.47 | 13.39 |
A050078DT 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)-台幣換匯 | 2017/11/01 | 11.57 | -2.56 | 5.4 | -3.47 | 13.39 |
A050078E 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣) | 2017/11/01 | 12.29 | -11.3 | 11.73 | 2.66 | 13.45 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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A050078A 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣) | 2017/11/01 | 1.68 | 1.86 | 1.88 | 1.94 | 2.04 |
A050078B 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣) | 2017/11/01 | 1.68 | 1.86 | 1.88 | 1.94 | 2.04 |
A050078D 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元) | 2017/11/01 | 1.68 | 1.86 | 1.88 | 1.94 | 2.04 |
A050078DT 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)-台幣換匯 | 2017/11/01 | 1.68 | 1.86 | 1.88 | 1.94 | 2.04 |
A050078E 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣) | 2017/11/01 | 1.68 | 1.86 | 1.88 | 1.94 | 2.04 |
附註: | |
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註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
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