操作	基金名稱	基金 公司	淨值 日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
	A110010A 富邦大中華成長基金(台幣)	富邦投信	10/17	11.68	2.18	0.68	16.97	11.68	-19.26	40.22
	A110010B 富邦大中華成長基金(美元)	富邦投信	10/17	11.10	3.60	1.66	17.42	11.14	-29.66	33.74
	A010023A 統一全球新科技基金(台幣)	統一投信	10/16	9.78	-2.49	11.23	52.79	97.18	39.95	221.34
	A050025 元大新中國基金(台幣)	元大投信	10/17	9.77	2.54	3.71	13.90	16.45	-9.54	15.47
	A050025C 元大新中國基金(人民幣)	元大投信	10/17	9.74	2.02	3.11	11.42	14.61	-12.64	10.89
	A230007A 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)	第一金投信	10/16	9.72	0.10	12.22	18.48	48.09	4.83	57.69
	A23B006C 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)-後收	第一金投信	10/16	9.70	0.10	12.26	18.50	48.06	4.82	57.63
	A230003A 第一金全球AI人工智慧基金(台幣)	第一金投信	10/16	9.49	-1.66	12.25	30.90	77.77	12.49	108.29
	A23B003C 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)-後收	第一金投信	10/16	9.48	-1.61	12.24	30.88	77.85	12.54	108.39
	A010023C 統一全球新科技基金(人民幣)	統一投信	10/16	9.19	-3.19	10.37	49.15	93.31	34.91	207.38
	A050025B 元大新中國基金(美元)	元大投信	10/17	9.14	3.97	4.69	14.33	15.78	-21.22	10.10
	A010023B 統一全球新科技基金(美元)	統一投信	10/16	8.88	-1.13	12.30	53.23	95.36	21.90	206.88
	A010023BT 統一全球新科技基金(美元)-台幣換匯	統一投信	10/16	8.88	-1.13	12.30	53.23	95.36	21.90	206.88
	A010026A 統一全球智聯網AIoT基金(台幣)	統一投信	10/16	8.80	3.32	11.93	24.12	50.76	14.76	117.92
	A23B006D 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)-後收	第一金投信	10/16	8.77	1.47	13.32	18.85	46.67	-8.71	50.42
	A230007B 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)	第一金投信	10/16	8.77	1.47	13.31	18.85	46.68	-8.71	50.49
	A230007BT 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)-台幣換匯	第一金投信	10/16	8.77	1.47	13.31	18.85	46.68	-8.71	50.49
	A230003B 第一金全球AI人工智慧基金(美元)	第一金投信	10/16	8.55	-0.27	13.31	31.32	76.14	-2.01	98.88
	A230003BT 第一金全球AI人工智慧基金(美元)-台幣換匯	第一金投信	10/16	8.55	-0.27	13.31	31.32	76.14	-2.01	98.88
	A23B003D 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)-後收	第一金投信	10/16	8.55	-0.27	13.32	31.33	76.15	-2.01	98.88
	A150021A 復華華人世紀基金	復華投信	10/16	8.42	-0.34	11.74	37.25	44.34	-19.96	43.55
	A010026C 統一全球智聯網AIoT(人民幣)	統一投信	10/16	8.16	2.56	11.05	21.14	47.73	10.58	108.42
	A010026B 統一全球智聯網AIoT基金(美元)	統一投信	10/16	7.89	4.76	13.08	24.52	49.32	-0.05	108.16
	A010026BT 統一全球智聯網AIoT基金(美元)-台幣換匯	統一投信	10/16	7.89	4.76	13.08	24.52	49.32	-0.05	108.16
	A130004A 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)	富蘭克林華美投信	10/17	7.71	3.60	18.84	48.06	69.09	15.37	100.86
	A130004C 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)	富蘭克林華美投信	10/17	7.46	3.12	18.22	44.87	66.51	11.51	93.06
	A130017A 富蘭克林華美全球成長基金(台幣)	富蘭克林華美投信	10/17	7.42	0.50	12.77	44.15	63.26	19.90	42.83
	A040028A 日盛全球智能車基金(台幣)	日盛投信	10/16	7.38	-6.39	9.18	27.86	56.28	17.82	81.65
	A180003A 兆豐全球基金(台幣)	兆豐投信	10/16	7.37	-2.92	8.19	21.79	38.52	9.18	49.95
	A070043A PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)	保德信投信	10/16	7.35	6.29	14.27	24.40	25.26	N/A	N/A
	A070043E PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)	保德信投信	10/16	7.04	5.37	13.21	21.76	22.73	N/A	N/A
	A130004B 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)	富蘭克林華美投信	10/17	6.82	5.04	19.99	48.64	68.18	0.52	91.86
	A150040A 復華全球物聯網科技基金(台幣)	復華投信	10/16	6.67	-4.88	12.04	44.97	87.36	14.29	117.71
	A130017B 富蘭克林華美全球成長基金(美元)	富蘭克林華美投信	10/17	6.53	1.91	13.88	44.63	62.60	4.52	36.25
	A24B001B 凱基未來移動基金NA不配息(台幣)-後收	凱基投信	10/17	6.49	-3.14	11.27	10.54	15.31	N/A	N/A
	A040028B 日盛全球智能車基金(美元)	日盛投信	10/16	6.46	-5.13	10.21	28.31	54.96	2.66	73.33
	A070043C PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)	保德信投信	10/16	6.42	7.74	15.23	24.81	24.16	N/A	N/A
	A020050A 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)	群益投信	10/17	6.42	-2.96	7.31	21.16	N/A	N/A	N/A
	A02B011B 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)-後收型	群益投信	10/17	6.42	-2.96	7.31	21.16	N/A	N/A	N/A
	A040035A 日盛全球關鍵半導體基金(台幣)	日盛投信	10/16	6.26	2.21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	A020050E 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)	群益投信	10/17	6.24	-3.43	6.73	18.69	N/A	N/A	N/A
	A24B001H 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)-後收	凱基投信	10/17	6.09	-3.72	10.62	8.02	13.48	N/A	N/A
	A020035C 群益中國新機會基金(人民幣)	群益投信	10/17	5.96	-2.45	-3.47	-9.59	-34.85	-56.30	-29.92
	A02B015F 群益中國新機會基金N類型(人民幣)-後收型	群益投信	10/17	5.95	-2.46	-3.47	-9.59	-34.85	-56.30	-29.92
	A24B001J 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)-後收	凱基投信	10/17	5.94	-4.71	4.36	4.26	12.26	N/A	N/A
	A020035 群益中國新機會基金(台幣)	群益投信	10/17	5.93	-1.98	-2.87	-7.75	-33.85	-54.88	-27.10
	A02B015D 群益中國新機會基金N類型(台幣)-後收型	群益投信	10/17	5.82	-2.04	-2.89	-7.81	-33.89	-54.89	-27.09
	A150040B 復華全球物聯網科技基金(美元)	復華投信	10/16	5.79	-3.52	13.12	45.47	85.66	-0.46	107.78
	A24B001E 凱基未來移動基金NA不配息(美元)-後收	凱基投信	10/17	5.66	-1.86	12.28	10.89	14.72	N/A	N/A
	A080010 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	10/16	5.61	2.16	12.59	37.84	62.35	33.70	57.05
	A080051B 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	10/16	5.55	-0.54	9.91	22.42	37.54	-13.40	N/A
	A08B004D 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	10/16	5.55	-0.54	9.91	22.42	37.54	-13.40	N/A
	A080051A 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	10/16	5.55	-0.61	9.95	22.46	37.48	-13.44	N/A
	A08B004C 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	10/16	5.55	-0.61	9.95	22.46	37.48	-13.44	N/A
	A020050C 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)	群益投信	10/17	5.54	-1.58	8.39	21.65	N/A	N/A	N/A
	A020050CT 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)-台幣換匯	群益投信	10/17	5.54	-1.58	8.39	21.65	N/A	N/A	N/A
	A02B011D 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)-後收型	群益投信	10/17	5.54	-1.58	8.39	21.65	N/A	N/A	N/A
	A040035B 日盛全球關鍵半導體基金(美元)	日盛投信	10/16	5.43	3.63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	A020035B 群益中國新機會基金(美元)	群益投信	10/17	5.32	-0.58	-1.97	-7.35	-34.21	-60.67	-30.43
	A020035BT 群益中國新機會基金(美元)-台幣換匯	群益投信	10/17	5.32	-0.58	-1.97	-7.35	-34.21	-60.67	-30.43
	A02B015E 群益中國新機會基金N類型(美元)-後收型	群益投信	10/17	5.32	-0.58	-1.97	-7.35	-34.21	-60.68	-30.42
	A100025A 台新智慧生活基金(台幣)	台新投信	10/16	5.21	-3.11	9.77	38.51	73.42	17.51	76.00
	A150034A 復華全球消費基金(台幣)	復華投信	10/16	4.86	4.58	16.37	38.56	45.60	7.09	47.50
	A210014A 安聯全球油礦金趨勢基金	安聯投信	10/16	4.82	-1.77	0.73	5.61	15.75	30.74	48.40
	A080051E 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	10/16	4.75	0.86	11.02	22.82	36.36	-24.60	N/A
	A08B004G 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	10/16	4.75	0.86	11.02	22.82	36.36	-24.60	N/A
	A080051F 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	10/16	4.67	0.76	11.05	22.92	36.36	-24.64	N/A
	A08B004H 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	10/16	4.67	0.76	11.05	22.92	36.35	-24.64	N/A
	A150024A 復華全球原物料基金	復華投信	10/16	4.55	-2.57	0.77	9.93	4.36	6.25	43.05
	A150020A 復華全球大趨勢基金(台幣)	復華投信	10/16	4.41	-1.77	10.39	31.63	51.54	13.69	89.98
	A100025B 台新智慧生活基金(美元)	台新投信	10/16	4.32	-1.76	10.81	38.87	71.84	2.33	68.05
	A070018 PGIM保德信全球資源基金	保德信投信	10/17	4.31	-1.83	-1.99	5.92	21.94	61.31	78.58
	A080018 野村環球基金(台幣)	野村投信	10/16	4.22	0.66	10.55	29.96	57.72	30.07	72.68
	A060024 國泰全球資源基金	國泰投信	10/17	4.14	-0.14	1.11	8.48	21.91	23.35	43.50
	A090025A 新光全球AI新創產業基金(台幣)	新光投信	10/16	4.11	-6.31	6.26	28.53	57.24	16.20	92.02
	A030011 永豐主流品牌基金	永豐投信	10/16	4.02	-1.11	5.45	19.74	41.26	7.77	48.41
	A200013A 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)	華南永昌投信	10/16	3.84	-5.27	7.54	34.61	67.92	29.78	91.70
	A040011 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	日盛投信	10/16	3.82	-9.08	4.51	20.92	33.57	16.33	70.13
	A200004A 華南永昌全球精品基金	華南永昌投信	10/16	3.77	-2.45	2.48	16.52	38.72	2.78	21.80
	A170012A 中國信託智慧城市建設基金(台幣)	中國信託投信	10/17	3.72	-1.00	4.64	28.74	59.77	30.62	82.87
	A220014B 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	10/16	3.72	4.14	15.20	25.22	42.67	N/A	N/A
	A220014A 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	10/16	3.72	4.13	15.20	25.22	42.67	N/A	N/A
	A070017A PGIM保德信全球中小基金(台幣)	保德信投信	10/17	3.59	2.09	11.45	25.56	33.29	15.06	47.17
	A150020B 復華全球大趨勢基金(美元)	復華投信	10/16	3.57	-0.42	11.44	32.06	50.25	-0.92	81.59
	A090025C 新光全球AI新創產業基金(人民幣)	新光投信	10/16	3.45	-6.99	5.53	25.58	54.54	11.90	83.67
	A080018C 野村環球基金(美元)	野村投信	10/16	3.44	2.05	11.62	30.39	56.43	13.72	65.37
	A230001A 第一金全球eSports電競基金(台幣)	第一金投信	10/16	3.31	-4.55	8.13	29.77	79.37	37.84	N/A
	A23B001C 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)-後收	第一金投信	10/16	3.31	-4.55	8.13	29.77	79.37	37.84	N/A
	A130020B 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/17	3.30	1.92	13.11	27.11	37.17	12.78	39.28
	A130020A 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/17	3.29	1.89	13.15	27.09	37.16	12.77	39.28
	A060018 國泰全球基礎建設基金(台幣)	國泰投信	10/16	3.27	9.71	21.34	30.43	36.04	27.98	17.41
	A090025B 新光全球AI新創產業基金(美元)	新光投信	10/16	3.19	-5.03	7.35	29.06	55.94	1.12	83.03
	A050030 元大全球農業商機基金	元大投信	10/17	3.18	1.40	7.31	6.46	0.05	1.35	24.37
	A080018B 野村環球基金(人民幣)	野村投信	10/16	3.11	1.05	10.12	26.73	48.46	11.36	60.61
	A210008A 安聯全球綠能趨勢基金	安聯投信	10/16	3.07	-1.51	6.15	20.12	34.13	12.09	38.46
	A200013B 華南永昌全球物聯網精選基金(美元)	華南永昌投信	10/16	2.99	-3.94	8.55	35.25	66.67	13.37	83.54
	A170012B 中國信託智慧城市建設基金(美元)	中國信託投信	10/17	2.87	0.30	5.58	29.14	58.87	13.71	74.33
	A170012BT 中國信託智慧城市建設基金(美元)-台幣換匯	中國信託投信	10/17	2.87	0.30	5.58	29.14	58.87	13.71	74.33
	A220014E 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	10/16	2.86	5.59	16.33	25.63	41.38	N/A	N/A
	A220014F 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	10/16	2.86	5.59	16.33	25.66	41.41	N/A	N/A
	A08B008C 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)-後收型	野村投信	10/16	2.67	-2.67	4.33	26.54	55.47	25.98	N/A
	A080009 野村全球品牌基金	野村投信	10/16	2.65	-2.69	4.29	26.52	55.39	26.01	87.51
	A130020C 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/17	2.51	3.35	14.26	27.62	36.42	-1.71	32.84
	A23B001D 第一金全球eSports電競基金N類型(美元)-後收	第一金投信	10/16	2.48	-3.19	9.20	30.17	77.83	20.12	N/A
	A230001B 第一金全球eSports電競基金(美元)	第一金投信	10/16	2.48	-3.19	9.20	30.17	77.82	20.13	N/A
	A230001BT 第一金全球eSports電競基金(美元)-台幣換匯	第一金投信	10/16	2.48	-3.19	9.20	30.17	77.82	20.13	N/A
	A130020D 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/17	2.39	3.29	14.19	27.49	36.40	-1.74	32.80
	A070020 PGIM保德信全球消費商機基金	保德信投信	10/16	2.21	1.82	9.72	25.21	49.05	18.81	61.89
	A210010A 安聯全球農金趨勢基金	安聯投信	10/16	2.19	1.82	10.80	17.62	16.81	-6.76	-5.19
	A24B009B 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)-後收	凱基投信	10/17	2.12	0.92	8.45	26.42	56.83	14.10	N/A
	A070019 PGIM保德信全球基礎建設基金	保德信投信	10/17	2.07	7.39	17.08	28.88	34.76	33.26	36.97
	A24B009H 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)-後收	凱基投信	10/17	1.94	0.52	7.83	23.61	54.47	10.30	N/A
	A08B008D 野村全球品牌基金-累積N類型(美元)-後收型	野村投信	10/16	1.78	-1.25	5.36	27.04	54.10	9.86	N/A
	A030038A 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/16	1.77	7.36	17.06	18.13	18.26	N/A	N/A
	A030038B 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/16	1.73	7.37	17.05	18.11	18.22	N/A	N/A
	A090020B 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	新光投信	10/16	1.51	-0.03	5.05	13.19	15.84	9.69	15.98
	A090020A 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	新光投信	10/16	1.47	0.00	5.09	13.28	15.85	9.69	16.08
	A02B020G 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/17	1.41	3.61	7.72	17.13	15.92	1.21	-5.63
	A02B020H 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/17	1.39	3.67	7.69	16.98	15.77	1.14	-5.71
	A020043A 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/17	1.37	3.56	7.63	16.95	15.68	1.16	-5.80
	A020043B 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/17	1.33	3.59	7.71	16.90	15.76	1.18	-5.77
	A050023 元大全球公用能源效率基金-不配息	元大投信	10/17	1.31	10.31	20.92	28.16	29.31	31.51	33.80
	A24B009E 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)-後收	凱基投信	10/17	1.25	2.34	9.50	27.00	56.10	-0.57	N/A
	A120019B 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	10/16	1.19	2.52	6.25	13.45	18.98	9.58	13.68
	A120019A 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)	柏瑞投信	10/16	1.14	2.47	6.14	13.40	18.93	9.51	13.61
	A030038J 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/16	0.98	7.17	16.25	15.36	14.04	N/A	N/A
	A030038I 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/16	0.98	7.16	16.27	15.37	14.09	N/A	N/A
	A08B006B 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣)-後收型	野村投信	10/16	0.96	8.25	18.11	29.00	37.90	N/A	N/A
	A080052A 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣)	野村投信	10/16	0.96	8.25	18.20	29.10	37.86	N/A	N/A
	A030038F 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/16	0.85	8.85	18.21	18.50	17.24	N/A	N/A
	A030038E 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/16	0.85	8.84	18.19	18.47	17.20	N/A	N/A
	A02B020I 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/17	0.83	4.97	9.04	18.49	17.45	-4.77	-4.08
	A020043C 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/17	0.83	4.97	9.02	18.47	17.44	-4.78	-4.09
	A020043CT 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/17	0.83	4.97	9.02	18.47	17.44	-4.78	-4.09
	A020043E 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/17	0.83	3.68	7.42	15.51	12.95	-4.71	-2.48
	A02B020K 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/17	0.83	3.68	7.42	15.51	12.95	-4.71	-2.47
	A020043D 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/17	0.83	4.96	9.03	18.47	17.42	-4.81	-4.11
	A020043DT 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/17	0.83	4.96	9.03	18.47	17.42	-4.81	-4.11
	A02B020J 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/17	0.83	4.96	9.02	18.47	17.42	-4.81	-4.11
	A02B020L 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/17	0.83	3.67	7.42	15.51	12.92	-4.75	-2.50
	A020043F 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/17	0.83	3.67	7.42	15.51	12.92	-4.75	-2.51
	A120019M 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	10/16	0.62	3.83	6.24	13.22	18.57	3.72	7.03
	A090020C 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	新光投信	10/16	0.62	1.34	6.17	13.61	14.99	-4.54	10.62
	A120019I 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)	柏瑞投信	10/16	0.61	3.79	7.61	15.25	21.53	6.39	15.15
	A120019F 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	10/16	0.55	2.66	5.69	12.11	15.94	3.13	13.44
	A120019E 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)	柏瑞投信	10/16	0.52	2.67	5.81	12.15	16.01	3.22	13.47
	A120019J 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	10/16	0.50	3.74	7.53	15.15	21.34	6.27	15.13
	A130025I 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/17	0.42	3.34	7.21	17.57	20.33	8.05	27.81
	A130025E 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/17	0.34	3.22	6.83	15.50	14.84	-2.21	9.63
	A130025D 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/17	0.26	3.08	6.75	15.37	14.80	-2.25	9.64
	A130025A 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/17	0.16	1.64	5.17	12.21	11.20	8.10	11.50
	A130025B 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/17	0.12	1.67	5.26	12.32	11.27	8.16	11.57
	A080052D 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元)	野村投信	10/16	0.09	9.69	19.35	29.33	36.57	N/A	N/A
	A08B006E 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元)-後收型	野村投信	10/16	0.09	9.80	19.35	29.48	36.57	N/A	N/A
	A23B005E 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)-後收	第一金投信	10/16	0.06	7.59	18.55	26.08	38.28	35.61	56.93
	A210009A 安聯全球人口趨勢基金	安聯投信	10/16	0.06	-3.42	2.24	14.49	47.92	15.91	47.55
	A130025G 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/17	0.05	1.86	5.08	12.19	9.58	-5.36	8.50
	A230005B 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	10/16	0.04	7.56	18.61	26.04	38.19	35.64	56.86
	A23B005F 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	10/16	0.04	7.56	18.61	26.04	38.19	35.64	56.86
	A230005A 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)	第一金投信	10/16	0.00	7.59	18.55	26.08	38.17	35.61	56.93
	A080052F 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣)	野村投信	10/16	0.00	8.35	17.32	25.67	28.83	N/A	N/A
	A08B006G 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣)-後收型	野村投信	10/16	0.00	8.35	17.32	25.67	28.98	N/A	N/A
	A070017B PGIM保德信全球中小基金(美元)	保德信投信	11/08	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	A17E00941 中國信託上游半導體ETF基金	中國信託投信	10/17	-0.07	-9.83	-4.47	N/A	N/A	N/A	N/A
	A210004A 安聯全球生技趨勢基金(台幣)	安聯投信	10/16	-0.30	-2.48	12.80	18.85	26.31	14.64	57.60
	A23B005G 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)-後收	第一金投信	10/16	-0.38	9.46	20.16	26.91	35.54	19.55	46.92
	A230005C 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)	第一金投信	10/16	-0.38	9.46	20.16	26.91	35.54	19.54	46.93
	A230005CT 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)-台幣換匯	第一金投信	10/16	-0.38	9.46	20.16	26.91	35.54	19.54	46.93
	A230005D 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	10/16	-0.38	9.46	20.16	26.90	35.53	19.53	46.75
	A230005DT 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	10/16	-0.38	9.46	20.16	26.90	35.53	19.53	46.75
	A23B005H 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	10/16	-0.38	9.46	20.16	26.90	35.53	19.54	46.85
	A230002A 第一金全球AI精準醫療基金(台幣)	第一金投信	10/16	-0.55	-4.64	2.58	15.31	11.96	-13.28	25.17
	A23B002C 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)-後收	第一金投信	10/16	-0.55	-4.64	2.58	15.31	11.96	-13.28	25.17
	A24B007C 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)-後收	凱基投信	10/17	-0.72	-0.40	5.43	17.61	1.89	2.22	N/A
	A24B007F 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)-後收	凱基投信	10/17	-1.00	-0.91	4.92	15.01	0.37	-1.27	N/A
	A210004B 安聯全球生技趨勢基金(美元)	安聯投信	10/16	-1.09	-1.09	13.89	19.23	25.22	-0.16	50.59
	A130024A 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)	富蘭克林華美投信	10/17	-1.10	-2.29	8.32	19.26	17.69	-8.74	8.72
	A230002B 第一金全球AI精準醫療基金(美元)	第一金投信	10/16	-1.34	-3.31	3.62	15.66	10.97	-24.48	19.50
	A230002BT 第一金全球AI精準醫療基金(美元)-台幣換匯	第一金投信	10/16	-1.34	-3.31	3.62	15.66	10.97	-24.48	19.50
	A23B002D 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)-後收	第一金投信	10/16	-1.34	-3.31	3.62	15.66	10.97	-24.48	19.49
	A24B007D 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)-後收	凱基投信	10/17	-1.56	0.95	6.43	18.02	1.35	-10.93	N/A
	A070012 PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣)	保德信投信	10/17	-1.76	-1.87	7.72	20.27	34.50	27.78	68.72
	A130024B 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)	富蘭克林華美投信	10/17	-1.87	-0.95	9.26	19.71	17.04	-20.49	3.71
	A180008A 兆豐生命科學基金(台幣)	兆豐投信	10/16	-1.92	-4.12	8.43	15.72	25.52	5.85	42.28
	A090018 新光全球生技醫療基金(台幣)	新光投信	10/16	-2.55	-6.10	4.11	11.37	9.95	14.86	56.32
	A070012B PGIM保德信全球醫療生化基金(美元)	保德信投信	10/17	-2.58	-0.51	8.72	20.78	33.74	11.30	60.87
	A080026 野村全球生技醫療基金	野村投信	10/16	-2.67	-3.44	9.74	12.58	22.79	25.01	64.77
	A090018B 新光全球生技醫療基金(美元)	新光投信	10/16	-3.46	-4.88	5.13	11.74	9.03	-0.06	48.99
	A100031A 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)	台新投信	10/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	A100031D 台新美日台半導體基金-A不配息(美元)	台新投信	10/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	A100031G 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)	台新投信	10/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	A100031I 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)	台新投信	10/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A