操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
A170012A 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 10/30 3.46 5.35 7.11 34.71 52.21 29.83 83.71
A170012B 中國信託智慧城市建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 10/30 2.28 8.06 8.82 36.38 52.78 12.79 75.10
A170012BT 中國信託智慧城市建設基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 10/30 2.28 8.06 8.82 36.38 52.78 12.79 75.10
A170018B 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 10/30 2.07 4.06 9.66 19.19 N/A N/A N/A
A17B006C 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 2.07 4.06 9.65 19.19 N/A N/A N/A
A170018A 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 2.07 4.06 9.65 19.18 N/A N/A N/A
A170016A 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.83 2.17 9.48 24.64 24.64 N/A N/A
A170016B 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.78 2.11 9.44 24.54 24.57 N/A N/A
A17B004C 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.78 2.11 9.44 24.54 24.57 N/A N/A
A17B001E 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 1.60 1.94 8.03 21.70 20.26 19.16 N/A
A170008B 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 1.58 1.92 7.98 22.43 20.96 19.83 43.78
A170008A 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 1.53 1.92 8.00 22.35 20.96 19.86 43.77
A17B003C 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.46 2.96 8.09 23.65 33.26 N/A N/A
A170015B 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣) 多重資產型 10/30 1.46 2.96 8.09 23.65 33.26 N/A N/A
A170015A 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣) 多重資產型 10/30 1.46 2.96 8.08 23.62 33.24 N/A N/A
A17E00954 中國信託日本半導體ETF基金 跨國投資指數型 10/30 1.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A170018E 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.07 6.51 11.49 21.71 N/A N/A N/A
A170018ET 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本 多重資產型 10/30 1.07 6.51 11.49 21.71 N/A N/A N/A
A17B006F 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.07 6.51 11.49 21.71 N/A N/A N/A
A170018D 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.07 6.51 11.48 21.69 N/A N/A N/A
A170018DT 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.07 6.51 11.48 21.69 N/A N/A N/A
A170013G 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.68 1.78 2.27 9.64 2.52 -1.05 N/A
A17B002H 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.55 1.78 2.27 9.50 2.40 -1.16 N/A
A170016D 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.54 4.74 11.14 26.06 25.08 N/A N/A
A170016DT 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.54 4.74 11.14 26.06 25.08 N/A N/A
A170016E 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.52 4.74 11.12 26.06 25.04 N/A N/A
A170016ET 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.52 4.74 11.12 26.06 25.04 N/A N/A
A17B004F 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.52 4.74 11.24 26.06 25.04 N/A N/A
A170008D 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 0.39 4.58 9.72 23.93 21.46 4.09 36.75
A170008DT 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 0.39 4.58 9.72 23.93 21.46 4.09 36.75
A170008C 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 0.39 4.53 9.72 23.96 21.43 4.18 36.18
A170008CT 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 0.39 4.53 9.72 23.96 21.43 4.18 36.18
A17B001F 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 0.34 4.50 18.27 33.44 30.79 10.76 N/A
A170015E 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.26 5.58 9.82 25.18 33.77 N/A N/A
A170015ET 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.26 5.58 9.82 25.18 33.77 N/A N/A
A17B003F 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.26 5.58 9.82 25.17 33.77 N/A N/A
A170015D 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.26 5.58 9.81 25.14 33.75 N/A N/A
A170015DT 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.26 5.58 9.81 25.14 33.75 N/A N/A
A170001A 中國信託華盈貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/01 0.12 0.36 0.72 1.37 2.57 2.90 3.57
A170017A 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.00 -0.66 3.91 11.30 N/A N/A N/A
A17B005C 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.00 -0.66 3.91 11.31 N/A N/A N/A
A170017B 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.00 -0.66 3.91 11.31 N/A N/A N/A
A170017D 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.96 2.00 5.70 12.82 N/A N/A N/A
A170017DT 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.96 2.00 5.70 12.82 N/A N/A N/A
A17B005F 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.96 2.00 5.71 12.82 N/A N/A N/A
A170017E 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.97 2.00 5.71 12.82 N/A N/A N/A
A170017ET 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.97 2.00 5.71 12.82 N/A N/A N/A
A170003A 中國信託台灣活力基金 國內股票開放型中小型 11/01 -1.17 -2.72 1.20 13.72 44.79 8.80 49.72
A170019A 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -1.65 -1.61 N/A N/A N/A N/A N/A
A17E00934 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 國內股票開放型指數型 11/01 -1.83 -3.09 4.86 29.22 N/A N/A N/A
A17E00948B 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 10/30 -1.98 -0.84 N/A N/A N/A N/A N/A
A170019B 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -2.13 -2.09 N/A N/A N/A N/A N/A
A17B007C 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)-後收型(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -2.13 -2.09 N/A N/A N/A N/A N/A
A170019D 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -2.50 0.57 N/A N/A N/A N/A N/A
A170019DT 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)-台幣換匯(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -2.50 0.57 N/A N/A N/A N/A N/A
A17E00928 中國信託上櫃ESG30ETF基金 國內股票開放型指數型 11/01 -2.71 -0.84 3.19 20.66 N/A N/A N/A
A17B007F 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)-後收型(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -2.98 0.08 N/A N/A N/A N/A N/A
A170019E 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -2.98 0.08 N/A N/A N/A N/A N/A
A170019ET 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)-台幣換匯(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -2.98 0.08 N/A N/A N/A N/A N/A
A170013A 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -3.15 -0.19 2.25 11.62 4.70 -0.38 N/A
A170013B 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -3.24 -0.16 2.29 11.60 4.73 -0.38 N/A
A17B002C 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -3.24 -0.27 2.29 11.60 4.73 -0.38 N/A
A170013E 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -4.32 2.30 3.86 13.03 5.08 -13.52 N/A
A170013ET 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -4.32 2.30 3.86 13.03 5.08 -13.52 N/A
A17B002F 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -4.32 2.30 3.86 13.03 5.08 -13.52 N/A
A170013D 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -4.32 2.31 3.83 12.98 5.06 -13.49 N/A
A170013DT 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -4.32 2.31 3.83 12.98 5.06 -13.49 N/A
A17E00956 中國信託日經高股息50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基因並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 10/30 -4.79 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A170014A 中國信託越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -5.10 -2.69 -1.43 14.27 21.00 -10.58 N/A
A17E00941 中國信託上游半導體ETF基金 跨國投資股票型全球市場 10/30 -5.37 -5.88 -4.72 N/A N/A N/A N/A
A17E00955 中國信託日本商社及批發ETF基金 跨國投資指數型 10/30 -6.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A170014B 中國信託越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -6.28 -0.24 0.16 15.69 21.34 -22.35 N/A
A170014BT 中國信託越南機會基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型單一國家 10/30 -6.28 -0.24 0.16 15.69 21.34 -22.35 N/A
A17E00963 中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 10/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A17E00964 中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 10/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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