操作 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
A110033 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10/17 8.81 0.61 8.71 52.15 104.25 63.27 170.52
A110035 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10/17 8.55 0.12 8.14 48.81 101.14 57.78 160.05
A08B009M 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 8.48 -1.79 N/A N/A N/A N/A N/A
A080055L 野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 8.48 -1.79 N/A N/A N/A N/A N/A
A110034 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10/17 7.94 2.01 9.76 52.75 103.17 42.25 158.02
A080046B 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 7.10 1.16 10.19 23.93 30.08 -0.23 12.53
A080046A 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 7.09 1.18 10.20 23.93 30.07 -0.40 12.34
A080046C 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 6.62 2.48 11.63 26.03 32.84 -6.09 12.01
A080046D 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 6.62 2.49 11.65 26.03 32.83 -6.13 11.97
A080046E 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 6.39 1.71 10.42 22.77 25.66 -9.56 8.60
A080046F 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 6.39 1.72 10.44 22.78 25.64 -9.67 8.60
A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10/16 4.56 -3.54 8.75 33.49 58.37 22.65 66.03
A010024A 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10/16 4.56 -3.54 8.75 33.48 58.36 22.68 66.06
A210030A 安聯 AI 收益成長多重資產基金—累積型（台幣 ）(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 4.46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A210030B 安聯 AI 收益成長多重資產基金— 月配 ( 台幣 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 4.46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A21B001C 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收 安聯投信 10/16 4.46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A080055A 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 4.30 2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
A080055B 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 4.30 2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
A08B009C 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 4.30 2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
A08B009D 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 4.30 2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
A010024F 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10/16 4.22 -4.28 7.61 30.45 55.35 18.47 58.89
A010024E 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10/16 4.21 -4.28 7.60 30.44 55.34 18.50 58.93
A080055J 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 4.09 1.88 N/A N/A N/A N/A N/A
A08B009K 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 4.09 1.88 N/A N/A N/A N/A N/A
A170018A 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 4.03 1.42 10.19 17.07 N/A N/A N/A
A080055F 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 3.73 4.14 N/A N/A N/A N/A N/A
A080055G 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 3.73 4.14 N/A N/A N/A N/A N/A
A08B009H 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 3.73 4.14 N/A N/A N/A N/A N/A
A08B009I 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 3.73 4.14 N/A N/A N/A N/A N/A
A010024C 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10/16 3.70 -2.19 9.81 33.92 56.94 6.86 58.57
A010024CT 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10/16 3.70 -2.19 9.81 33.92 56.94 6.86 58.57
A010024D 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10/16 3.70 -2.19 9.82 33.92 56.94 6.83 58.51
A010024DT 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10/16 3.70 -2.19 9.82 33.92 56.94 6.83 58.51
A210030J 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 3.67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A210030K 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 3.67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A21B001L 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收 安聯投信 10/16 3.67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A24B006C 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 3.65 3.49 12.32 21.24 20.90 N/A N/A
A24B006D 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 3.65 4.07 12.97 21.24 20.90 N/A N/A
A24B006O 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 3.62 5.02 12.48 25.02 28.69 N/A N/A
A120023B 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 3.59 -0.69 8.84 14.47 26.50 -4.46 N/A
A120023A 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/16 3.59 -0.69 8.84 14.47 26.49 -4.44 N/A
A24B006H 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 3.57 5.49 14.35 24.48 28.29 N/A N/A
A24B006L 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 3.57 3.77 12.60 21.12 22.81 N/A N/A
A24B006K 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 3.57 3.36 12.09 21.00 20.97 N/A N/A
A170018B 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金 中國信託投信 10/17 3.54 0.94 9.67 16.53 N/A N/A N/A
A17B006C 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 3.54 0.94 9.67 16.53 N/A N/A N/A
A210030G 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A210030H 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A21B001I 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收 安聯投信 10/16 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A24B006G 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 3.48 4.75 13.47 24.21 27.93 N/A N/A
A210030D 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A210030E 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A21B001F 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收 安聯投信 10/16 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A020051A 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 3.45 2.20 10.88 28.53 N/A N/A N/A
A02B021C 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 3.45 2.20 10.88 28.53 N/A N/A N/A
A02B021D 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 3.45 2.19 10.88 28.53 N/A N/A N/A
A020051B 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 3.45 2.19 10.88 28.53 N/A N/A N/A
A170018D 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 3.36 2.80 11.44 18.75 N/A N/A N/A
A170018DT 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 3.36 2.80 11.44 18.75 N/A N/A N/A
A110038C 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/17 3.02 1.24 9.29 31.48 N/A N/A N/A
A110038A 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/17 3.01 1.24 9.29 31.48 N/A N/A N/A
A220015B 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/17 2.90 -3.30 3.23 18.63 N/A N/A N/A
A220015A 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/17 2.88 -3.28 3.24 18.63 N/A N/A N/A
A170018E 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 2.88 2.32 10.93 18.21 N/A N/A N/A
A170018ET 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本 中國信託投信 10/17 2.88 2.32 10.93 18.21 N/A N/A N/A
A17B006F 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 2.88 2.32 10.93 18.21 N/A N/A N/A
A020045A 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 2.86 0.80 9.98 24.24 38.77 23.90 33.01
A02B014C 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 2.86 0.80 9.98 24.24 38.77 23.91 33.02
A120023N 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 2.86 0.65 10.00 15.18 26.51 -14.09 N/A
A02B014D 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 2.86 0.78 9.98 24.24 38.75 23.86 32.96
A120023M 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/16 2.86 0.65 10.00 15.19 26.52 -14.08 N/A
A020045B 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 2.86 0.78 9.98 24.24 38.74 23.85 32.95
A130018A 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 2.82 2.36 10.77 25.30 37.31 26.96 37.17
A120023E 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/16 2.78 0.44 9.02 13.16 22.87 -15.69 N/A
A120023F 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 2.78 0.45 9.02 13.15 22.84 -15.70 N/A
A130018B 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 2.78 2.28 10.72 25.19 37.25 27.03 37.13
A110038E 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/17 2.77 0.75 8.72 28.60 N/A N/A N/A
A110038G 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/17 2.76 0.75 8.72 28.60 N/A N/A N/A
A170015A 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣) 中國信託投信 10/17 2.68 0.59 8.37 21.48 38.51 N/A N/A
A120023I 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/16 2.67 -0.30 8.47 12.25 20.02 -16.40 N/A
A120023J 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 2.67 -0.30 8.47 12.25 20.00 -16.41 N/A
A130018F 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 2.62 1.91 10.22 22.67 35.38 22.83 31.96
A020051E 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 2.62 3.63 11.95 29.05 N/A N/A N/A
A020051ET 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 2.62 3.63 11.95 29.05 N/A N/A N/A
A02B021G 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 2.62 3.63 11.95 29.05 N/A N/A N/A
A02B021H 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 2.61 3.61 11.95 29.05 N/A N/A N/A
A020051F 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 2.61 3.61 11.95 29.04 N/A N/A N/A
A020051FT 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 2.61 3.61 11.95 29.04 N/A N/A N/A
A130018E 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 2.59 1.88 10.16 22.61 35.31 22.72 31.89
A24B011C 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 2.52 1.03 11.25 22.33 31.73 15.06 33.45
A24B011D 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 2.52 1.69 12.03 22.29 31.68 15.02 33.55
A02B014K 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 2.50 0.05 8.85 21.44 36.37 19.89 27.54
A020045I 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 2.50 0.05 8.85 21.44 36.37 19.89 27.55
A020045J 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 2.50 0.03 8.84 21.44 36.34 19.83 27.48
A02B014L 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 2.50 0.03 8.84 21.44 36.34 19.83 27.48
A130018H 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 2.42 0.91 4.01 18.22 33.68 34.09 55.82
A24B011K 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 2.42 0.80 11.28 22.39 33.87 18.76 41.83
A24B011L 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 2.41 1.57 12.19 22.35 33.81 18.86 41.45
A130018G 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 2.41 0.84 3.97 18.31 33.68 33.87 56.04
A24B011N 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 2.37 2.38 10.16 23.52 41.26 30.99 53.83
A170016A 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 2.27 -0.33 10.14 19.78 28.92 N/A N/A
A24B011G 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 2.20 2.28 12.90 25.46 36.58 17.00 42.15
A080043B 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 2.20 -0.82 6.95 19.34 29.55 9.50 30.28
A08B007I 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 2.19 -0.81 6.96 19.36 29.56 9.56 N/A
A08B007H 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 2.19 -0.81 6.95 19.35 29.53 9.58 N/A
A080043A 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 2.19 -0.81 6.96 19.32 29.47 9.36 30.22
A110038I 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/17 2.19 2.65 10.35 32.00 N/A N/A N/A
A110038K 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/17 2.19 2.65 10.35 32.00 N/A N/A N/A
A24B011H 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 2.19 3.00 13.75 25.51 36.61 17.40 42.54
A17B003C 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 2.14 0.05 7.80 21.59 38.06 N/A N/A
A170015B 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣) 中國信託投信 10/17 2.13 0.05 7.80 21.59 38.15 N/A N/A
A130018D 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 2.10 3.82 11.92 25.87 36.72 10.69 30.89
A080053A 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 2.10 -0.17 6.24 14.20 N/A N/A N/A
A130018C 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 2.08 3.86 11.91 25.76 36.65 10.65 30.79
A08B003C 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 2.08 -0.14 6.26 14.27 N/A N/A N/A
A08B003D 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 2.08 -0.13 6.27 14.27 N/A N/A N/A
A080053B 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 2.07 -0.13 6.27 14.24 N/A N/A N/A
A02B014G 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 2.01 2.21 11.06 24.64 37.52 8.08 27.21
A020045E 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 2.01 2.21 11.07 24.65 37.53 8.10 27.23
A020045ET 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 2.01 2.21 11.07 24.65 37.53 8.10 27.23
A02B014H 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 2.01 2.19 11.06 24.64 37.49 8.04 27.16
A020045F 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 2.01 2.19 11.06 24.64 37.49 8.04 27.17
A020045FT 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 2.01 2.19 11.06 24.64 37.49 8.04 27.17
A170015D 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 1.85 1.99 9.41 21.96 37.80 N/A N/A
A170015DT 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 1.85 1.99 9.41 21.96 37.80 N/A N/A
A170016B 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 1.78 -0.85 9.60 19.82 28.61 N/A N/A
A17B004C 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 1.78 -0.85 9.60 19.82 28.61 N/A N/A
A210025B 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 1.75 -0.30 5.13 12.43 21.18 -4.93 29.47
A210025A 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/16 1.74 -0.22 5.16 12.46 21.17 -4.95 29.33
A110019A 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/16 1.72 -13.28 -2.42 16.93 30.59 -8.64 -1.53
A220013A 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 10/16 1.72 3.51 9.58 22.07 37.25 N/A N/A
A110019B 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/16 1.72 -13.28 -2.42 16.93 30.60 -8.63 -1.53
A080043D 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 1.71 0.53 8.47 21.34 33.27 1.57 27.31
A08B007J 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 1.71 0.53 8.47 21.34 33.25 1.57 N/A
A080043C 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 1.71 0.53 8.47 21.30 33.21 1.57 27.30
A08B007L 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 1.71 0.53 8.47 21.32 33.22 1.62 N/A
A110019D 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/16 1.64 -14.05 -3.37 13.99 27.26 -12.35 -17.49
A110019C 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/16 1.64 -14.05 -3.37 13.98 27.26 -12.35 -17.49
A210027H 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/16 1.59 1.05 7.35 16.78 29.63 2.91 N/A
A210027I 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 1.58 0.99 7.23 16.80 29.68 2.99 N/A
A080053G 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 1.58 1.26 7.74 15.87 N/A N/A N/A
A080053F 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 1.57 1.25 7.74 15.86 N/A N/A N/A
A08B003H 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 1.57 1.26 7.74 15.95 N/A N/A N/A
A08B003I 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 1.57 1.26 7.74 15.91 N/A N/A N/A
A080043E 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 1.50 -0.44 7.27 18.33 27.22 -0.37 25.02
A08B007K 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 1.50 -0.43 7.28 18.35 27.25 -0.31 N/A
A080043F 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 1.49 -0.41 7.30 18.38 27.26 -0.51 24.93
A210028A 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/16 1.37 2.79 8.25 18.10 18.34 9.55 N/A
A210025D 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 1.37 0.15 6.15 14.12 23.63 -0.54 40.65
A170016D 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 1.36 1.00 11.16 20.26 28.13 N/A N/A
A170016DT 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 1.36 1.00 11.16 20.26 28.13 N/A N/A
A210028B 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 1.35 2.76 8.28 18.02 18.29 9.53 N/A
A210025C 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/16 1.32 0.13 6.09 14.15 23.63 -0.58 40.51
A070044A PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/16 1.32 -0.18 7.53 19.22 26.06 N/A N/A
A070044B PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/16 1.32 -0.18 7.53 19.22 26.06 N/A N/A
A110019F 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/16 1.28 -12.36 -1.69 17.20 29.65 -18.82 7.22
A110019E 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/16 1.28 -12.37 -1.70 17.20 29.66 -18.82 7.22
A17B003F 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 1.22 1.36 8.75 22.08 37.23 N/A N/A
A170015E 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 1.22 1.36 8.75 22.08 37.31 N/A N/A
A170015ET 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 1.22 1.36 8.75 22.08 37.31 N/A N/A
A24B002C 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 1.16 1.08 14.37 29.11 58.00 11.94 N/A
A24B002D 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 1.14 1.54 14.96 29.11 58.13 11.87 N/A
A24B002L 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 1.06 1.36 14.90 28.57 57.02 12.67 N/A
A24B002K 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 1.04 0.89 14.25 28.56 57.01 12.82 N/A
A24B002H 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 1.04 3.08 17.04 32.29 63.09 12.87 N/A
A070044J PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/16 1.04 -0.86 6.86 17.26 22.57 N/A N/A
A070044I PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/16 1.04 -0.86 6.86 17.26 22.57 N/A N/A
A24B002P 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 1.02 1.49 12.01 28.74 65.36 25.18 N/A
A24B002O 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 0.98 0.65 11.08 28.56 65.13 25.12 N/A
A170016E 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 0.92 0.46 10.51 20.33 27.87 N/A N/A
A170016ET 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 0.92 0.46 10.51 20.33 27.87 N/A N/A
A17B004F 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 0.92 0.46 10.51 20.34 27.87 N/A N/A
A24B002G 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/16 0.91 2.39 16.01 31.68 62.10 11.99 N/A
A070044K PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/16 0.89 1.12 8.78 21.31 30.72 N/A N/A
A070044L PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/16 0.89 1.12 8.78 21.31 30.72 N/A N/A
A220013C 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 10/16 0.88 4.96 10.66 22.47 36.02 N/A N/A
A240001M 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.81 8.25 15.57 23.20 N/A N/A N/A
A24B010O 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.81 8.26 15.59 23.25 N/A N/A N/A
A240001N 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.81 8.26 15.59 23.25 N/A N/A N/A
A120020A 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/16 0.81 1.27 4.71 10.12 17.70 7.55 13.05
A120020B 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 0.81 1.27 4.71 10.12 17.70 7.55 13.06
A170013A 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 0.65 2.17 6.79 12.55 14.21 2.07 N/A
A070044F PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/16 0.63 1.14 8.74 20.42 26.76 N/A N/A
A070044E PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/16 0.63 1.14 8.74 20.42 26.76 N/A N/A
A120025A 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/16 0.63 0.33 11.62 N/A N/A N/A N/A
A120025B 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 0.63 0.33 11.62 N/A N/A N/A N/A
A170017A 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 0.60 1.15 5.40 11.86 N/A N/A N/A
A240001E 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.59 8.48 16.70 22.47 N/A N/A N/A
A24B010G 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.59 8.48 16.70 22.46 N/A N/A N/A
A24B010H 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.59 8.47 16.69 22.46 N/A N/A N/A
A240001F 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.59 8.47 16.69 22.46 N/A N/A N/A
A210028J 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/16 0.55 4.16 9.23 18.77 17.63 -3.25 N/A
A210028K 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 0.54 4.20 9.24 18.72 17.62 -3.23 N/A
A240001I 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.48 7.14 15.12 19.23 N/A N/A N/A
A24B010K 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.48 7.14 15.12 19.23 N/A N/A N/A
A240001J 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.48 7.13 15.11 19.22 N/A N/A N/A
A24B010L 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.48 7.13 15.11 19.22 N/A N/A N/A
A240001A 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.43 7.16 15.26 20.12 N/A N/A N/A
A240001B 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.43 7.16 15.25 20.12 N/A N/A N/A
A24B010C 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.43 7.16 15.25 20.12 N/A N/A N/A
A24B010D 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10/17 0.43 7.16 15.25 20.12 N/A N/A N/A
A120020E 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/16 0.41 2.62 4.74 9.87 16.49 1.64 8.48
A120020F 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 0.41 2.63 4.73 9.87 16.46 1.61 8.48
A210028D 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/16 0.39 3.12 6.99 14.25 9.15 -8.88 N/A
A210028E 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 0.37 3.07 6.96 14.18 9.21 -8.86 N/A
A120020M 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/16 0.35 2.67 6.13 11.96 19.64 3.25 13.82
A120020N 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 0.34 2.67 6.12 11.95 19.63 3.22 13.80
A210028G 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/16 0.27 3.37 7.91 15.83 11.96 -4.99 N/A
A170013G 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 0.25 3.73 3.59 7.46 6.76 -1.81 N/A
A210028H 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 0.23 3.40 7.93 15.84 11.88 -4.93 N/A
A170013B 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 0.23 1.77 6.80 12.59 14.19 1.71 N/A
A17B002C 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 0.23 1.77 6.80 12.59 14.19 1.71 N/A
A120020I 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/16 0.17 1.50 4.49 9.06 14.14 1.03 12.29
A120020J 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 0.17 1.51 4.51 9.07 14.13 1.04 12.28
A17B002H 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 0.13 3.60 3.59 7.46 6.63 -1.91 N/A
A170017B 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 0.12 0.66 4.89 11.89 N/A N/A N/A
A17B005C 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 0.12 0.66 4.89 11.89 N/A N/A N/A
A170017D 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 -0.06 2.71 6.57 12.46 N/A N/A N/A
A170017DT 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 -0.06 2.71 6.57 12.46 N/A N/A N/A
A120025R 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/16 -0.07 1.72 12.84 N/A N/A N/A N/A
A120025S 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 -0.07 1.72 12.83 N/A N/A N/A N/A
A24B008B 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型-後收 凱基投信 10/17 -0.08 0.24 5.00 11.81 24.16 16.57 N/A
A040033 日盛台灣多重資產基金 日盛投信 10/17 -0.08 -2.69 4.33 13.78 N/A N/A N/A
A170013D 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 -0.20 3.60 7.82 13.03 13.54 -11.05 N/A
A170013DT 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 -0.20 3.60 7.82 13.03 13.54 -11.05 N/A
A120025J 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/16 -0.30 0.56 11.10 N/A N/A N/A N/A
A120025K 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 -0.31 0.56 11.10 N/A N/A N/A N/A
A230006A 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10/16 -0.40 -1.99 4.28 N/A N/A N/A N/A
A230006B 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10/16 -0.40 -1.99 4.28 N/A N/A N/A N/A
A170017E 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 -0.57 2.19 6.03 12.50 N/A N/A N/A
A170017ET 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 -0.57 2.19 6.03 12.50 N/A N/A N/A
A17B005F 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 -0.57 2.19 6.03 12.51 N/A N/A N/A
A170013E 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 -0.61 3.12 7.85 13.07 13.62 -11.40 N/A
A170013ET 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 -0.61 3.12 7.85 13.07 13.62 -11.40 N/A
A17B002F 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/17 -0.61 3.12 7.85 13.07 13.62 -11.40 N/A
A230006C 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10/16 -1.09 -0.62 5.39 N/A N/A N/A N/A
A230006CT 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10/16 -1.09 -0.62 5.39 N/A N/A N/A N/A
A230006D 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10/16 -1.09 -0.63 5.39 N/A N/A N/A N/A
A230006DT 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10/16 -1.09 -0.63 5.39 N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
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