操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
A020050E 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 10/30 3.81 8.16 9.16 30.10 N/A N/A N/A
A02B008C 群益美國新創亮點基金N類型(台幣)-後收型 跨國投資股票型單一國家 10/30 3.74 7.06 15.19 41.82 60.27 30.94 N/A
A020027 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 10/30 3.69 7.02 15.15 41.75 60.26 30.95 83.85
A02B011B 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)-後收型 跨國投資股票型全球市場 10/30 3.01 7.35 9.24 32.11 N/A N/A N/A
A020050A 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 10/30 2.93 7.27 9.16 32.01 N/A N/A N/A
A02B009C 群益馬拉松基金N類型-後收型 國內股票開放型一般股票型 11/01 2.89 -0.79 7.44 30.88 69.33 12.78 N/A
A020003 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 11/01 2.89 -0.78 7.45 30.88 69.33 12.78 60.00
A020027B 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 10/30 2.47 9.73 16.99 43.49 60.86 13.77 75.29
A020027BT 群益美國新創亮點基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型單一國家 10/30 2.47 9.73 16.99 43.49 60.86 13.77 75.29
A02B008D 群益美國新創亮點基金N類型(美元)-後收型 跨國投資股票型單一國家 10/30 2.47 9.73 16.99 43.49 60.85 13.76 66.07
A020045I 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 2.21 3.24 8.95 24.28 27.74 17.29 26.77
A02B014K 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 2.21 3.24 8.95 24.28 27.74 17.29 26.77
A020045J 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 2.21 3.22 8.95 24.28 27.72 17.23 26.71
A02B014L 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 2.21 3.22 8.95 24.28 27.72 17.23 26.71
A020050C 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 10/30 1.76 10.07 10.93 33.63 N/A N/A N/A
A020050CT 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 10/30 1.76 10.07 10.93 33.63 N/A N/A N/A
A02B011D 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)-後收型 跨國投資股票型全球市場 10/30 1.76 10.07 10.92 33.63 N/A N/A N/A
A020046B 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 1.63 2.37 7.91 26.99 35.25 17.92 47.05
A02B017C 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 1.63 2.37 7.91 26.99 35.25 17.92 47.05
A020046A 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 1.63 2.39 7.91 27.00 35.28 17.94 47.04
A020012 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 11/01 1.54 -0.52 0.89 17.94 61.95 -7.21 82.71
A020007 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 11/01 1.47 -2.12 -5.54 7.13 38.81 -5.49 71.83
A02B010B 群益創新科技基金N類型-後收型 國內股票開放型科技類 11/01 1.47 -2.12 -5.54 7.13 38.81 N/A N/A
A020045A 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.39 2.46 8.97 26.10 29.50 20.64 31.27
A02B014D 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.39 2.44 8.97 26.11 29.48 20.60 31.22
A020045B 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.39 2.44 8.97 26.10 29.48 20.59 31.22
A02B014C 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.39 2.46 8.98 26.11 29.50 20.65 31.28
A020006 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 11/01 1.36 2.61 7.22 25.68 79.95 23.50 125.43
A02E00953B 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型非投資等級債券型 10/30 1.34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A020011 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 10/30 1.30 2.12 7.56 27.56 27.56 10.55 48.10
A020047B 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 1.25 1.48 6.86 22.26 26.82 15.78 34.67
A02B018C 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 1.25 1.48 6.86 22.26 26.83 15.78 34.68
A020047A 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 1.25 1.49 6.86 22.26 26.84 15.79 34.67
A020042E 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 1.17 2.62 7.59 18.63 26.55 6.50 22.07
A02B007K 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 1.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A02B007L 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 1.17 2.60 7.58 18.62 26.52 6.47 22.06
A020042F 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 1.17 2.60 7.58 18.62 26.52 6.47 22.06
A020051B 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.13 2.24 8.26 27.47 N/A N/A N/A
A02B021C 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.13 2.25 8.25 27.47 N/A N/A N/A
A020051A 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.13 2.25 8.25 27.47 N/A N/A N/A
A02B021D 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.13 2.24 8.26 27.47 N/A N/A N/A
A020030C 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 1.08 5.70 2.97 14.84 12.52 -23.37 12.19
A020044I 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 1.02 0.28 3.33 9.46 15.75 6.06 13.40
A02B003K 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 1.02 0.28 3.33 9.46 15.75 6.05 13.41
A02B003L 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 1.02 0.27 3.32 9.46 15.75 6.05 13.43
A020044J 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 1.02 0.27 3.32 9.46 15.75 6.05 13.43
A02B001K 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 0.64 0.84 4.10 9.76 16.99 1.98 11.04
A02B001L 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 0.64 0.83 4.09 9.76 16.99 1.98 11.05
A020049I 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 0.63 0.84 4.10 9.76 16.99 1.98 11.04
A020049J 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 0.63 0.83 4.09 9.76 16.99 1.98 11.05
A02B007H 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 0.61 1.77 7.50 21.84 31.62 15.57 22.81
A02B007G 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 0.61 1.78 7.51 21.83 31.64 15.59 22.82
A020042A 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 0.61 1.78 7.51 21.84 31.64 15.59 22.82
A020042B 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 0.61 1.77 7.50 21.83 31.62 15.57 22.81
A020014 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 11/01 0.47 -0.79 1.21 26.45 62.25 11.00 101.01
A02B017G 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.42 4.97 9.63 28.55 35.74 2.41 40.19
A020046F 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.42 4.98 9.63 28.55 35.75 2.42 40.20
A020046FT 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.42 4.98 9.63 28.55 35.75 2.42 40.20
A020046E 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.42 4.99 9.63 28.56 35.78 2.44 40.19
A020046ET 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.42 4.99 9.63 28.56 35.78 2.44 40.19
A02B022D 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.40 0.14 3.18 N/A N/A N/A N/A
A020052B 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.40 0.14 3.18 N/A N/A N/A N/A
A02B022C 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 10/30 0.40 0.14 3.18 N/A N/A N/A N/A
A020052A 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.40 0.14 3.18 N/A N/A N/A N/A
A020030 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 0.32 4.94 3.04 16.54 14.10 -21.03 16.43
A02B020H 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.28 1.40 4.89 15.31 12.59 -1.80 -7.35
A020043B 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.26 1.42 4.79 15.23 12.62 -1.87 -7.28
A020015 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 0.26 6.00 11.58 24.62 18.88 -7.56 15.85
A020043A 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.21 1.52 4.92 15.23 12.61 -1.78 -7.22
A02B020G 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.20 1.45 4.91 15.26 12.74 -1.70 -7.27
A020044B 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.20 -0.33 3.18 10.19 13.52 11.15 6.96
A02B003C 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.20 -0.33 3.18 10.18 13.52 11.16 6.96
A02B003D 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.20 -0.33 3.18 10.19 13.52 11.15 6.96
A020044A 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.20 -0.33 3.18 10.18 13.52 11.16 6.96
A020045E 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.19 5.06 10.72 27.67 29.99 4.97 25.36
A020045ET 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.19 5.06 10.72 27.67 29.99 4.97 25.36
A02B014G 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.19 5.06 10.71 27.66 29.98 4.95 25.34
A02B014H 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.19 5.05 10.71 27.65 29.95 4.90 25.29
A020045F 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.18 5.05 10.71 27.65 29.95 4.91 25.30
A020045FT 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.18 5.05 10.71 27.65 29.95 4.91 25.30
A020001 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/01 0.12 0.37 0.72 1.36 2.57 2.99 3.68
A020037B 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 10/30 0.10 0.38 0.85 1.85 3.67 5.55 9.34
A020002 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 11/01 0.05 -1.46 -5.06 16.00 28.48 -7.30 75.60
A020047E 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.05 4.07 8.57 23.77 27.33 0.60 28.41
A020047ET 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.05 4.07 8.57 23.77 27.33 0.60 28.41
A020047F 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.05 4.06 8.56 23.76 27.29 0.56 28.38
A020047FT 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本 全球組合型平衡型 10/30 0.05 4.06 8.56 23.76 27.29 0.56 28.38
A02B018G 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.05 4.06 8.56 23.76 27.28 0.56 28.39
A02B020K 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.02 2.46 5.02 14.36 10.47 -7.45 -4.22
A020043E 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.02 2.46 5.02 14.36 10.47 -7.45 -4.23
A02B020L 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.02 2.45 5.01 14.36 10.44 -7.49 -4.25
A020043F 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.02 2.45 5.01 14.36 10.44 -7.49 -4.25
A02B021G 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.07 4.85 9.99 29.05 N/A N/A N/A
A020051E 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.07 4.85 9.99 29.05 N/A N/A N/A
A020051ET 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.07 4.85 9.99 29.05 N/A N/A N/A
A020051F 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.07 4.84 9.99 29.04 N/A N/A N/A
A020051FT 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.07 4.84 9.99 29.04 N/A N/A N/A
A02B021H 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.07 4.84 9.99 29.04 N/A N/A N/A
A02B019K 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -0.08 3.16 12.53 27.12 16.84 -6.25 1.96
A020041E 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -0.08 3.16 12.53 27.12 16.84 -6.25 -11.50
A02B019L 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -0.08 3.14 12.51 27.09 16.79 -6.31 N/A
A020041F 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -0.08 3.14 12.51 27.09 16.79 -6.31 -11.56
A020052F 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.20 2.14 5.08 N/A N/A N/A N/A
A020052FT 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.20 2.14 5.08 N/A N/A N/A N/A
A020052G 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.20 2.14 5.08 N/A N/A N/A N/A
A020052GT 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.20 2.14 5.08 N/A N/A N/A N/A
A02B022H 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.20 2.14 5.08 N/A N/A N/A N/A
A02B022J 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.20 2.14 5.08 N/A N/A N/A N/A
A020049B 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -0.25 0.82 4.15 8.51 11.79 0.09 2.31
A02B001D 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -0.25 0.82 4.15 8.51 11.79 0.10 2.31
A02B001C 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -0.25 0.82 4.15 8.51 11.79 0.10 2.31
A020049A 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -0.25 0.82 4.15 8.51 11.80 0.10 2.32
A02E00927 群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 11/01 -0.33 -2.83 4.31 29.46 N/A N/A N/A
A020039F 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -0.36 1.83 1.49 3.77 10.53 -7.56 6.88
A020038E 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -0.36 1.84 1.50 3.78 10.53 -7.54 6.89
A020042C 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -0.44 4.22 9.28 23.75 33.29 4.75 20.15
A020042CT 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -0.44 4.22 9.28 23.75 33.29 4.75 20.15
A020042D 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -0.44 4.20 9.28 23.74 33.26 4.73 20.14
A020042DT 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -0.44 4.20 9.28 23.74 33.26 4.73 20.14
A02B007J 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -0.45 4.20 9.28 23.74 33.26 4.73 20.14
A02B003G 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.47 2.06 4.98 13.29 18.29 6.18 11.33
A020044E 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.47 2.06 4.98 13.29 18.29 6.18 11.33
A020044ET 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.47 2.06 4.98 13.29 18.29 6.18 11.33
A020044F 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.47 2.06 4.98 13.29 18.28 6.17 11.33
A020044FT 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.47 2.06 4.98 13.29 18.28 6.17 11.33
A02B003H 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.47 2.06 4.98 13.29 18.28 6.17 11.34
A02B012F 群益華夏盛世基金N類型(人民幣)-後收型 跨國投資股票型區域型 10/30 -0.50 4.34 2.27 5.75 -9.36 -45.80 -15.25
A020020C 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -0.50 4.34 2.27 5.75 -9.36 -45.79 -15.26
A020016A 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -0.56 3.13 2.42 11.54 14.27 -19.77 -0.56
A020043C 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 -0.58 3.72 6.68 17.48 15.07 -7.44 -5.76
A020043CT 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 -0.58 3.72 6.68 17.48 15.07 -7.44 -5.76
A02B020I 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 -0.58 3.72 6.69 17.50 15.09 -7.42 -5.74
A02B020J 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 -0.58 3.72 6.68 17.48 15.05 -7.46 -5.78
A020043D 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 -0.58 3.72 6.68 17.49 15.06 -7.46 -5.77
A020043DT 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 -0.58 3.72 6.68 17.49 15.06 -7.46 -5.77
A020037 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 10/30 -0.69 -0.37 0.88 3.26 4.62 7.63 12.17
A02B001G 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -0.74 2.65 5.93 13.40 18.64 0.03 7.72
A020049E 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -0.74 2.65 5.93 13.41 18.66 0.04 7.73
A020049ET 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)-台幣換匯(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 10/30 -0.74 2.65 5.93 13.41 18.66 0.04 7.73
A020049F 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -0.74 2.65 5.93 13.41 18.65 0.04 7.73
A020049FT 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -0.74 2.65 5.93 13.41 18.65 0.04 7.73
A02B001H 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -0.74 2.65 5.93 13.41 18.64 0.03 7.73
A020048B 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -0.81 -0.67 3.77 10.98 13.60 9.23 8.59
A02B016C 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -0.81 -0.67 3.77 10.98 13.60 9.22 8.58
A020048A 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)) 全球組合型債券型 10/30 -0.81 -0.67 3.77 10.98 13.60 9.23 8.59
A020041A 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -0.86 2.38 12.64 29.09 18.44 -3.36 -8.17
A020041B 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -0.89 2.31 12.46 28.82 18.38 -3.50 -8.33
A02B019G 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -0.90 2.33 12.50 28.87 18.32 -3.51 N/A
A020030B 群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 10/30 -0.92 7.57 4.64 17.95 14.49 -31.43 10.91
A020030BT 群益大中華雙力優勢基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型區域型 10/30 -0.92 7.57 4.64 17.95 14.49 -31.43 10.91
A02B019H 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -0.95 2.35 12.55 28.90 18.31 -3.51 N/A
A020004C 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -1.11 7.84 12.18 18.39 20.19 16.56 13.59
A020039 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -1.16 1.06 1.51 5.29 12.04 -4.77 10.84
A020038 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -1.16 1.07 1.51 5.29 12.05 -4.75 10.86
A020020 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -1.28 3.55 2.25 7.29 -8.15 -44.16 -12.12
A02B012D 群益華夏盛世基金N類型(台幣)-後收型 跨國投資股票型區域型 10/30 -1.34 3.51 2.31 7.27 -8.10 -44.16 -12.12
A02B007I 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/26 -1.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A020035C 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 10/30 -1.67 5.58 0.23 -6.10 -28.26 -57.25 -28.95
A02B015F 群益中國新機會基金N類型(人民幣)-後收型 跨國投資股票型全球市場 10/30 -1.67 5.58 0.23 -6.11 -28.25 -57.25 -28.95
A02B013C 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)-後收型 跨國投資股票型區域型 10/30 -1.74 -3.60 3.04 22.97 13.29 15.26 34.33
A020025 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -1.77 -3.65 2.97 22.84 13.17 15.14 34.14
A020004 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -1.90 7.03 12.14 20.09 21.84 20.09 17.77
A020048E 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -1.99 1.86 5.43 12.35 14.03 -5.12 3.53
A020048ET 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -1.99 1.86 5.43 12.35 14.03 -5.12 3.53
A020048F 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -1.99 1.86 5.43 12.35 14.02 -5.13 3.52
A020048FT 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -1.99 1.86 5.43 12.35 14.02 -5.13 3.52
A02B016G 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -1.99 1.86 5.42 12.34 14.01 -5.14 3.51
A020041C 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -2.06 4.98 14.34 30.56 18.87 -16.11 -12.52
A020041CT 群益全球地產入息基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -2.06 4.98 14.34 30.56 18.87 -16.11 -12.52
A02B019I 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -2.06 4.98 14.34 30.56 18.87 -16.11 N/A
A02B019J 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -2.06 4.96 14.33 30.54 18.82 -16.17 N/A
A020041D 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -2.06 4.96 14.33 30.53 18.82 -16.17 -12.56
A020041DT 群益全球地產入息基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -2.06 4.96 14.33 30.53 18.82 -16.17 -12.56
A020019 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 10/30 -2.10 3.83 8.92 22.13 18.00 -14.30 7.01
A020039D 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -2.33 3.63 3.13 6.58 12.45 -17.29 5.67
A020039DT 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -2.33 3.63 3.13 6.58 12.45 -17.29 5.67
A020038C 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -2.33 3.64 3.13 6.59 12.46 -17.27 5.68
A020038CT 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -2.33 3.64 3.13 6.59 12.46 -17.27 5.68
A02E00937B 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -2.38 -0.55 6.05 N/A N/A N/A N/A
A02B015D 群益中國新機會基金N類型(台幣)-後收型 跨國投資股票型全球市場 10/30 -2.43 4.75 0.29 -4.74 -27.23 -55.96 -26.29
A02B012E 群益華夏盛世基金N類型(美元)-後收型 跨國投資股票型區域型 10/30 -2.47 6.18 3.92 8.61 -7.78 -51.50 -16.22
A020020B 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 10/30 -2.47 6.18 3.92 8.61 -7.78 -51.50 -16.22
A020020BT 群益華夏盛世基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型區域型 10/30 -2.47 6.18 3.92 8.61 -7.78 -51.50 -16.22
A020035 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 10/30 -2.54 4.82 0.31 -4.81 -27.28 -55.97 -26.30
A02E00946 群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 11/01 -2.65 -5.78 -4.46 N/A N/A N/A N/A
A020026 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 10/30 -2.93 -1.17 4.65 24.41 13.62 0.04 27.88
A020026T 群益全球關鍵生技基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型區域型 10/30 -2.93 -1.17 4.65 24.41 13.62 0.04 27.88
A02B013D 群益全球關鍵生技基金N類型(美元)-後收型 跨國投資股票型區域型 10/30 -2.93 -1.17 4.67 24.43 13.64 0.06 19.05
A020004B 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 10/30 -3.07 9.74 13.99 21.60 22.30 4.32 12.31
A020004BT 群益東協成長基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型區域型 10/30 -3.07 9.74 13.99 21.60 22.30 4.32 12.31
A020035B 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 10/30 -3.62 7.44 1.85 -3.56 -27.00 -61.75 -29.77
A020035BT 群益中國新機會基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 10/30 -3.62 7.44 1.85 -3.56 -27.00 -61.75 -29.77
A02B015E 群益中國新機會基金N類型(美元)-後收型 跨國投資股票型全球市場 10/30 -3.62 7.44 1.85 -3.56 -27.00 -61.75 -29.75
A020009 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 11/01 -4.47 -8.89 -7.10 14.73 55.99 28.77 78.24
A02B004B 群益印巴雙星基金N類型-後收型 跨國投資股票型區域型 10/30 -4.92 -6.48 0.00 19.32 22.74 46.47 N/A
A020040C 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -4.94 -4.92 5.53 33.58 46.89 44.45 81.87
A020021 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 10/30 -4.98 -6.55 -0.07 19.31 22.67 46.45 25.80
A020010 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 11/01 -5.07 -7.55 -9.06 0.47 21.39 -8.75 30.40
A020024C 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -5.63 -6.87 7.55 41.25 75.08 68.66 131.96
A02B005F 群益印度中小基金N類型(人民幣)-後收型 跨國投資股票型單一國家 10/30 -5.63 -6.87 7.55 41.25 75.08 68.66 131.95
A020040A 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -5.71 -5.67 5.56 35.52 48.87 48.87 88.59
A020008 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 11/01 -5.72 -10.24 -11.89 9.54 42.27 20.56 61.53
A020024 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -6.39 -7.59 7.58 43.31 77.47 73.77 140.51
A02B005D 群益印度中小基金N類型(台幣)-後收型 跨國投資股票型單一國家 10/30 -6.39 -7.59 7.55 43.30 77.54 73.71 140.80
A020005 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 11/01 -6.55 -7.22 -6.20 17.11 42.02 -1.76 60.51
A02B006B 群益店頭市場基金N類型-後收型 國內股票開放型上櫃股票型 11/01 -6.55 -7.23 -6.20 17.10 42.02 N/A N/A
A020040B 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -6.83 -3.24 7.24 37.22 49.48 29.28 79.82
A020040BT 群益大印度基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型單一國家 10/30 -6.83 -3.24 7.24 37.22 49.48 29.28 79.82
A020024B 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -7.50 -5.23 9.29 45.11 78.19 50.96 129.37
A020024BT 群益印度中小基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型單一國家 10/30 -7.50 -5.23 9.29 45.11 78.19 50.96 129.37
A02B005E 群益印度中小基金N類型(美元)-後收型 跨國投資股票型單一國家 10/30 -7.50 -5.23 9.31 45.12 78.19 50.96 129.44
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