操作 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
A130021A 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10/16 1.27 0.55 6.97 15.31 19.08 20.09 24.32
A070031A PGIM保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/16 0.95 2.39 6.14 11.86 15.34 3.86 3.18
A070031B PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/16 0.95 2.39 6.14 11.86 15.34 3.86 3.09
A080038 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 0.77 1.76 5.26 11.31 15.15 0.53 2.14
A210029A 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10/16 0.75 1.40 6.08 16.82 26.29 10.47 N/A
A210029B 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 0.75 1.39 6.08 16.82 26.29 10.46 N/A
A030008 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10/16 0.62 1.36 4.46 9.21 13.28 3.98 -0.88
A130008B 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 0.58 1.33 4.33 10.21 13.57 2.08 -1.33
A130008A 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 0.58 1.33 4.32 10.20 13.55 2.07 -1.34
A130021B 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 10/16 0.51 1.97 8.06 15.71 18.12 4.65 18.71
A130008C 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/10 0.48 2.53 2.43 10.52 6.77 8.78 10.08
A060022A 國泰豐益債券組合基金(台幣) 國泰投信 10/17 0.39 0.37 3.43 7.39 7.43 0.89 6.05
A150016A 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 10/16 0.38 0.90 4.18 9.94 14.93 1.82 2.55
A010005 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 10/16 0.30 0.52 3.58 8.42 8.78 -4.03 -2.46
A020048B 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 0.28 1.02 5.78 11.96 16.44 10.36 9.83
A020048A 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)) 群益投信 10/16 0.28 1.02 5.78 11.96 16.44 10.35 9.83
A02B016C 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 0.28 1.02 5.78 11.96 16.44 10.35 9.83
A210016B 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 0.17 1.17 4.58 10.30 14.12 -0.00 3.83
A210016A 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10/16 0.17 1.17 4.58 10.30 14.12 -0.00 3.84
A130002B 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 0.14 1.21 4.25 9.73 9.23 0.88 -1.13
A130002A 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 0.13 1.20 4.25 9.72 9.22 0.87 -1.14
A120010A 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 10/16 0.11 1.43 4.54 8.95 10.23 -1.77 -1.77
A080011 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 10/16 0.03 1.43 4.87 9.52 9.32 -1.73 1.29
A120010B 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 03/30 0.03 -0.07 -0.70 2.18 -0.68 N/A N/A
A130008D 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 0.00 2.62 5.56 11.49 15.83 -3.14 -1.05
A060022B 國泰豐益債券組合基金(美元) 國泰投信 10/17 -0.06 1.67 4.90 10.13 11.87 5.06 15.16
A210012A 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10/16 -0.07 1.10 4.12 9.52 12.79 -0.27 1.82
A210012C 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 -0.07 1.10 4.12 9.52 12.79 -0.27 1.81
A210029K 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 -0.08 2.82 7.05 17.26 25.37 -2.29 N/A
A210029J 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10/16 -0.08 2.82 7.05 17.25 25.35 -2.29 N/A
A210016E 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 -0.12 2.49 5.88 12.80 18.90 4.72 10.13
A210016F 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10/16 -0.12 2.49 5.88 12.79 18.90 4.71 10.13
A220006 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 10/16 -0.17 1.18 3.84 7.22 6.18 -3.83 -9.13
A130008F 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 -0.23 1.70 4.15 8.34 9.90 -2.65 -1.14
A130008E 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 -0.23 1.69 4.14 8.32 9.86 -2.69 -1.17
A210029H 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 -0.29 2.01 5.88 14.15 19.18 -6.66 N/A
A210029G 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10/16 -0.29 2.01 5.87 14.14 19.16 -6.67 N/A
A130002D 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 -0.32 2.49 5.76 11.59 12.74 -3.94 -0.25
A130002C 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 -0.32 2.49 5.76 11.60 12.74 -3.93 -0.23
A210012B 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10/16 -0.36 2.41 5.51 12.25 17.47 2.08 6.57
A140014F 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/16 -0.38 0.45 4.53 8.81 10.66 0.10 -0.22
A210029E 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 -0.44 1.58 4.86 12.63 15.99 -11.27 N/A
A210016D 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/16 -0.44 1.68 4.65 10.05 13.10 1.96 9.86
A210029D 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10/16 -0.44 1.58 4.86 12.59 15.94 -11.29 N/A
A210016C 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10/16 -0.44 1.68 4.65 10.05 13.09 1.91 9.62
A020048E 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 -0.55 2.44 6.82 12.32 15.40 -3.86 4.89
A020048ET 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 -0.55 2.44 6.82 12.32 15.40 -3.86 4.89
A02B016G 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 -0.55 2.44 6.81 12.31 15.38 -3.88 4.87
A020048F 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 -0.55 2.44 6.82 12.33 15.39 -3.87 4.88
A020048FT 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10/16 -0.55 2.44 6.82 12.33 15.39 -3.87 4.88
A140014B 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/16 -0.65 1.38 4.81 9.17 9.28 -2.30 -1.52
A140014A 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 10/16 -0.65 1.38 4.81 9.16 9.28 -2.30 -1.52
A140014D 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/16 -0.91 2.64 6.44 11.48 14.32 -3.52 0.95
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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