| 操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A150029A 復華東協世紀基金 | 跨國投資股票型區域型 | 09/13 | 6.78 | 11.24 | 13.53 | 13.92 | 17.15 | 14.71 | 34.61 | |
| A150018A 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) | 不動產證券化型 | 09/13 | 6.18 | 10.94 | 15.79 | 22.64 | 17.07 | 10.74 | 24.15 | |
| A150018B 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 09/13 | 6.15 | 10.87 | 15.86 | 22.59 | 17.12 | 10.65 | 24.18 | |
| A150042B 復華亞太神龍科技基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 09/13 | 5.17 | -2.32 | 7.39 | 40.08 | 39.85 | -18.09 | 89.07 | |
| A150034A 復華全球消費基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 09/13 | 4.84 | 2.62 | 9.46 | 28.13 | 26.63 | 0.99 | 39.08 | |
| A150039B 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 跨國投資股票型單一國家 | 09/13 | 4.42 | -6.09 | -3.08 | -7.69 | -23.01 | -48.29 | -27.66 | |
| A150038B 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 09/13 | 4.22 | -5.30 | -2.33 | 13.55 | -6.86 | -30.35 | -21.18 | |
| A150038C 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 09/13 | 4.17 | -5.35 | -2.37 | 13.34 | -7.03 | -30.51 | -21.32 | |
| A150021A 復華華人世紀基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 09/13 | 4.11 | -4.81 | 2.01 | 27.92 | 16.30 | -27.16 | 36.38 | |
| A150031A 復華南非幣長期收益基金A不配息 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 09/13 | 4.05 | 13.00 | 18.33 | 24.55 | 24.70 | 27.73 | 50.24 | |
| A150031B 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 09/13 | 3.92 | 12.91 | 18.31 | 24.57 | 24.57 | 27.66 | 50.32 | |
| A150040B 復華全球物聯網科技基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 09/13 | 3.80 | -4.94 | 5.13 | 39.48 | 51.08 | -5.75 | 98.14 | |
| A150039A 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 跨國投資股票型單一國家 | 09/13 | 3.68 | -4.78 | -0.15 | -5.31 | -21.55 | -45.84 | -25.85 | |
| A150042A 復華亞太神龍科技基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 09/13 | 3.59 | -3.35 | 9.18 | 40.13 | 44.83 | -5.51 | 95.38 | |
| A150038A 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 09/13 | 3.32 | -4.06 | 0.00 | 14.90 | -8.68 | -35.08 | -24.30 | |
| A15E00949 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 | 跨國投資指數型 | 09/13 | 3.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A150026A 復華大中華中小策略基金 | 跨國投資股票型區域型 | 09/13 | 3.00 | -5.07 | 1.23 | 5.64 | -22.63 | -47.75 | -9.45 | |
| A150020B 復華全球大趨勢基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 09/13 | 2.96 | -1.16 | 6.10 | 24.24 | 29.72 | -6.63 | 76.75 | |
| A150028C 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 09/13 | 2.55 | 5.31 | 6.55 | 14.85 | 22.71 | -1.38 | 18.54 | |
| A150040A 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 09/13 | 2.29 | -5.89 | 6.92 | 39.65 | 56.54 | 8.79 | 104.29 | |
| A150028D 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 09/13 | 1.99 | 2.71 | 3.37 | 9.15 | 6.81 | -12.36 | -1.65 | |
| A150043B 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 跨國投資指數型 | 09/13 | 1.62 | 4.09 | 5.38 | 9.93 | 9.93 | -6.46 | N/A | |
| A150037A 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 全球組合型平衡型 | 09/13 | 1.53 | 1.23 | 4.41 | 13.85 | 19.10 | 6.16 | 26.88 | |
| A150020A 復華全球大趨勢基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 09/13 | 1.47 | -2.12 | 7.92 | 24.33 | 34.30 | 7.76 | 82.11 | |
| A150030B 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 09/13 | 1.45 | 4.78 | 7.21 | 11.75 | 19.07 | 21.88 | 39.76 | |
| A150035A 復華美國新星基金(台幣) | 跨國投資股票型單一國家 | 09/13 | 1.44 | -1.36 | 8.18 | 23.78 | 35.06 | 13.51 | 79.41 | |
| A150030A 復華南非幣短期收益基金A不配息 | 債券型海外債券投資等級 | 09/13 | 1.43 | 4.74 | 7.25 | 11.74 | 18.98 | 21.87 | 39.67 | |
| A150028A 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 債券型非投資等級債券型 | 09/13 | 1.12 | 3.08 | 5.23 | 9.83 | 8.90 | -10.66 | -7.56 | |
| A150011A 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 09/13 | 1.12 | -6.06 | -0.24 | 11.76 | 21.87 | 8.34 | 47.26 | |
| A150015A 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 09/13 | 1.09 | -3.93 | 1.53 | 14.29 | 12.74 | -10.59 | 46.35 | |
| A150028B 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 09/13 | 1.07 | 3.27 | 5.28 | 9.77 | 8.94 | -10.53 | -7.51 | |
| A150019A 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 全球組合型平衡型 | 09/13 | 1.03 | 1.51 | 6.19 | 16.09 | 25.89 | 12.75 | 34.83 | |
| A150033A 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 09/13 | 0.96 | 1.49 | 1.86 | 3.80 | 4.27 | 3.80 | 11.33 | |
| A150033B 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 09/13 | 0.93 | 1.48 | 1.87 | 3.90 | 4.20 | 3.75 | 11.30 | |
| A150019C 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 09/13 | 0.91 | 1.42 | 6.07 | 15.96 | 25.84 | 12.67 | 34.64 | |
| A150009A 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級 | 09/13 | 0.84 | 4.83 | 6.44 | 9.16 | 6.16 | -1.00 | 5.14 | |
| A150013A 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 全球組合型平衡型 | 09/13 | 0.79 | 1.70 | 4.68 | 10.69 | 15.10 | 5.60 | 12.50 | |
| A150017A 復華亞太成長基金 | 跨國投資股票型區域型 | 09/13 | 0.49 | -6.95 | -0.27 | 14.93 | 2.16 | -23.46 | 44.86 | |
| A150004A 復華傳家基金 | 股票債券平衡型一般股票型 | 09/16 | 0.41 | -2.32 | 7.57 | 20.77 | 48.55 | 23.47 | 59.85 | |
| A150016A 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 全球組合型債券型 | 09/13 | 0.32 | 2.49 | 4.48 | 8.69 | 12.44 | -0.13 | 1.62 | |
| A150023A 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 全球組合型平衡型 | 09/13 | 0.28 | 3.13 | 5.43 | 8.09 | 9.85 | 0.07 | 3.89 | |
| A150005A 復華有利貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 09/16 | 0.12 | 0.36 | 0.68 | 1.26 | 2.29 | 2.55 | 3.20 | |
| A150002A 復華貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 09/16 | 0.12 | 0.37 | 0.69 | 1.27 | 2.27 | 2.53 | 3.15 | |
| A150043A 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 跨國投資指數型 | 09/13 | 0.10 | 2.91 | 7.14 | 9.87 | 13.91 | 7.95 | N/A | |
| A150025A 復華新興債股動力組合基金(台幣) | 全球組合型平衡型 | 09/13 | 0.10 | -1.95 | 3.28 | 13.27 | 18.33 | -5.18 | 8.63 | |
| A150024A 復華全球原物料基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 09/13 | 0.09 | -3.46 | -0.45 | 1.36 | -6.76 | 5.58 | 35.23 | |
| A150022A 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級 | 09/13 | -0.05 | 2.61 | 4.46 | 5.38 | 6.41 | 2.79 | 5.74 | |
| A150027A 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 09/13 | -0.09 | 1.74 | 3.35 | 4.46 | 3.44 | -1.35 | 2.90 | |
| A150007A 復華傳家二號基金 | 股票債券平衡型一般股票型 | 09/16 | -0.33 | -2.48 | 7.02 | 12.60 | 44.52 | 15.45 | 73.70 | |
| A150010A 復華人生目標基金 | 股票債券平衡型一般股票型 | 09/16 | -0.51 | -2.86 | 6.47 | 11.56 | 39.30 | 9.79 | 60.50 | |
| A150012A 復華神盾基金 | 股票債券平衡型一般股票型 | 09/16 | -1.31 | -4.38 | 4.23 | 14.11 | 43.93 | 14.42 | 73.68 | |
| A150044 復華台灣好收益基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 09/16 | -1.64 | -5.23 | -2.72 | 13.00 | 44.17 | 5.17 | N/A | |
| A150041A 復華台灣智能基金 | 國內組合型 | 09/16 | -1.74 | -1.99 | 5.55 | 20.64 | 43.80 | 27.22 | 85.87 | |
| A15E00929 復華台灣科技優息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 09/16 | -1.97 | -6.75 | -3.01 | 14.66 | N/A | N/A | N/A | |
| A150008A 復華中小精選基金 | 國內股票開放型中小型 | 09/16 | -2.74 | -5.22 | 2.85 | 17.56 | 53.02 | 15.53 | 127.79 | |
| A150006A 復華數位經濟基金 | 國內股票開放型科技類 | 09/16 | -2.75 | -5.09 | 2.69 | 17.14 | 49.34 | 16.23 | 78.38 | |
| A150045A 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) | 國內股票開放型科技類 | 09/16 | -2.77 | -8.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A150045B 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 09/16 | -2.82 | -8.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A150001A 復華復華基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 09/16 | -3.87 | -2.96 | 12.37 | 30.56 | 68.83 | 26.16 | 90.88 | |
| A150014A 復華全方位基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 09/16 | -4.16 | -2.21 | 10.24 | 27.15 | 62.58 | 33.52 | 122.18 | |
| A150003A 復華高成長基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 09/16 | -4.51 | -3.81 | 8.43 | 32.14 | 86.52 | 41.79 | 124.59 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
| 註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！ |
| 註3: | ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
| 註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
| 註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
| 註6: | ※本網頁所提供之資訊數據，僅作為方便客戶查詢參考之用，以上數據由資訊廠商提供，本公司並無法保證其準確無誤，所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |