操作 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
A100023 台新中証消費服務領先指數基金 台新投信 11/07 4.65 23.16 14.48 5.02 -2.68 -27.39 0.29
A24E00926 凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 11/07 3.41 8.25 14.57 45.59 N/A N/A N/A
A09E00925 新光標普電動車ETF基金 新光投信 11/07 2.67 17.21 7.27 13.24 N/A N/A N/A
A030026C 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 11/07 1.11 14.20 13.82 24.27 25.53 23.26 27.28
A030026 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 11/07 0.58 12.97 13.82 24.25 22.43 13.70 19.90
A050078E 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣) 元大投信 11/07 0.39 6.38 4.42 14.67 36.83 32.72 29.94
A17E00954 中國信託日本半導體ETF基金 中國信託投信 11/07 0.33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A050078A 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣) 元大投信 11/07 -0.44 7.59 5.73 19.73 42.39 39.15 34.03
A050078B 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣) 元大投信 11/07 -0.46 7.46 5.23 19.05 41.62 38.45 33.25
A150043A 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/07 -0.51 -0.91 3.58 8.86 17.44 9.34 N/A
A050078D 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 11/07 -0.77 9.00 5.68 18.95 41.02 19.79 25.76
A050078DT 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)-台幣換匯(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 11/07 -0.77 9.00 5.68 18.95 41.02 19.79 25.76
A150043B 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/07 -0.86 0.54 3.93 8.81 16.92 -5.51 N/A
A030026B 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 11/07 -1.34 14.40 14.52 26.44 26.75 9.89 23.71
A08E00960 野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 野村投信 11/07 -2.24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A17E00956 中國信託日經高股息50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基因並無保證收益及配息) 中國信託投信 11/07 -2.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A050056 元大印尼指數基金 元大投信 11/07 -2.99 -0.60 2.21 -0.74 -3.71 16.01 0.00
A050054 元大巴西指數基金 元大投信 11/07 -3.06 -0.43 -10.93 -7.33 -1.34 36.39 -15.07
A15E00949 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 11/08 -3.53 7.14 N/A N/A N/A N/A N/A
A17E00955 中國信託日本商社及批發ETF基金 中國信託投信 11/07 -6.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A050053C 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 11/07 -7.74 17.60 15.07 27.05 41.29 13.47 12.08
A050053 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 11/07 -8.44 16.44 15.78 29.53 43.53 17.32 15.90
A050053B 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 11/07 -8.75 18.04 16.25 29.35 42.84 1.47 9.31
A050053BT 元大大中華價值指數基金(美元)-台幣換匯 元大投信 11/07 -8.75 18.04 16.25 29.35 42.84 1.47 9.31
A090024C 新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 11/07 -10.51 34.83 16.14 13.05 32.73 -17.98 N/A
A090024A 新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 11/07 -12.07 33.33 16.67 14.90 35.03 -15.29 N/A
A090024B 新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 11/07 -12.17 35.09 17.26 14.93 34.30 -26.67 N/A
A05E00965 元大全球航太與防衛科技ETF基金 元大投信 11/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A17E00963 中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 11/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A17E00964 中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 11/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
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