操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
A24B009H 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 10/30 3.20 5.07 8.00 29.87 47.15 9.84 N/A
A24B001J 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 10/30 3.09 2.89 4.91 15.07 11.82 N/A N/A
A24B009B 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 10/30 2.64 4.14 8.25 31.77 49.57 13.65 N/A
A24B001H 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 10/30 2.60 5.12 9.73 19.58 12.62 N/A N/A
A24B002O 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 2.30 6.43 14.49 36.94 52.65 21.26 N/A
A24B002P 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 2.28 6.38 14.47 36.97 52.75 21.42 N/A
A24B001B 凱基未來移動基金NA不配息(台幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 10/30 2.18 4.25 9.93 21.46 14.57 N/A N/A
A24E00926 凱基全球菁英55ETF基金 跨國投資指數型 10/30 2.18 2.82 15.66 49.67 N/A N/A N/A
A24B006O 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.95 6.18 11.79 27.51 27.99 N/A N/A
A24B011N 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.89 4.54 10.63 27.23 32.53 28.57 52.32
A24B006L 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.58 5.63 11.38 23.34 19.19 N/A N/A
A24B002L 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.54 7.59 16.57 36.59 45.12 10.20 N/A
A24B002K 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.49 7.58 16.51 36.75 45.20 10.28 N/A
A24B011K 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.47 4.48 11.54 25.78 25.61 16.47 41.31
A24B011L 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.47 4.47 11.52 25.74 25.55 16.56 40.94
A24B009E 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)-後收 跨國投資股票型全球市場 10/30 1.44 6.79 10.02 33.42 50.14 -1.31 N/A
A24B002D 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.33 6.97 16.63 37.14 44.71 9.44 N/A
A24B006C 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.31 5.06 11.42 23.43 16.95 N/A N/A
A24B006D 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.31 5.06 11.42 23.43 16.95 N/A N/A
A24B007F 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 10/30 1.31 2.94 3.83 20.02 -6.87 -5.41 N/A
A24B002C 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.31 6.98 16.53 37.15 44.68 9.47 N/A
A24B011C 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.13 3.86 11.31 25.40 24.25 12.70 32.60
A24B011D 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.13 3.86 11.31 25.35 24.20 12.66 32.70
A24E00945B 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 10/30 1.07 -0.36 3.31 N/A N/A N/A N/A
A24B006H 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.89 6.98 13.04 27.07 25.47 N/A N/A
A24B001E 凱基未來移動基金NA不配息(美元)-後收 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.89 6.80 11.64 22.94 14.88 N/A N/A
A24B006G 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.88 6.87 12.88 26.80 25.12 N/A N/A
A24B004N 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.85 0.97 2.85 10.97 17.68 9.02 N/A
A24B007C 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.82 2.06 4.04 21.89 -5.36 -2.06 N/A
A24B002G 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.76 8.90 18.37 40.27 50.56 9.52 N/A
A24B002H 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.71 9.13 18.78 40.82 51.27 10.36 N/A
A24B011H 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.55 5.76 13.25 29.33 30.16 15.32 41.12
A24B011G 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.55 5.79 13.29 29.28 30.15 14.94 40.73
A24B004K 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.49 0.78 2.97 8.44 14.98 0.71 N/A
A24B004L 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.48 0.77 2.96 8.45 14.98 0.80 N/A
A24B004D 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.43 0.09 3.10 8.51 13.97 -2.53 N/A
A24B004C 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.43 0.09 3.10 8.51 13.97 -2.53 N/A
A24B005L 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -0.12 1.06 3.65 8.91 11.05 -6.64 N/A
A24B005M 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -0.13 1.05 3.65 8.92 11.07 -6.64 N/A
A24B005O 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -0.29 2.66 5.77 14.11 22.14 8.43 N/A
A24B004H 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)-後收(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.30 2.10 4.77 12.09 17.19 -3.16 N/A
A24B004G 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)-後收(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.30 2.11 4.78 12.10 17.21 -3.20 N/A
A24B005D 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -0.36 0.52 3.61 9.18 9.27 -10.09 N/A
A24B005C 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -0.36 0.51 3.60 9.17 9.24 -10.10 N/A
A24B007D 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)-後收 跨國投資股票型全球市場 10/30 -0.39 4.65 5.68 23.35 -5.02 -14.94 N/A
A24B008B 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型-後收 多重資產型 11/01 -0.40 1.54 3.81 13.07 25.27 14.21 N/A
A240001M 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.49 6.03 12.64 23.09 N/A N/A N/A
A24B010O 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.50 6.03 12.65 23.14 N/A N/A N/A
A240001N 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.50 6.03 12.65 23.14 N/A N/A N/A
A24B005H 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -0.95 2.38 5.48 12.10 15.21 -7.17 N/A
A24B005I 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -0.95 2.39 5.48 12.11 15.21 -7.17 N/A
A24B010K 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.07 5.07 11.60 19.10 N/A N/A N/A
A240001I 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.07 5.07 11.60 19.10 N/A N/A N/A
A24B010L 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.07 5.06 11.59 19.10 N/A N/A N/A
A240001J 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.07 5.06 11.59 19.10 N/A N/A N/A
A240001B 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.32 4.68 11.73 19.66 N/A N/A N/A
A24B010D 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.32 4.68 11.73 19.66 N/A N/A N/A
A24B010C 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.32 4.68 11.73 19.66 N/A N/A N/A
A240001A 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.32 4.68 11.73 19.66 N/A N/A N/A
A24B010H 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.35 6.29 13.33 22.43 N/A N/A N/A
A240001F 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.35 6.29 13.33 22.44 N/A N/A N/A
A240001E 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.35 6.30 13.34 22.44 N/A N/A N/A
A24B010G 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.36 6.30 13.34 22.44 N/A N/A N/A
A24E00952 基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 11/01 -1.51 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A24E00950B 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 10/30 -2.77 -1.28 N/A N/A N/A N/A N/A
A24B006K 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -5.70 -1.95 3.36 14.41 8.99 N/A N/A
A24E00938 凱基台灣優選30ETF基金 國內股票開放型指數型 11/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
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