操作 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
A040032I 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 3.73 5.51 6.73 9.50 N/A N/A N/A
A040032J 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 3.73 5.50 6.71 9.49 N/A N/A N/A
A040032E 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 3.37 4.31 5.36 6.78 N/A N/A N/A
A040032F 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 3.37 4.31 5.36 6.79 N/A N/A N/A
A040032B 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 2.88 4.35 5.59 6.41 N/A N/A N/A
A040032A 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 2.88 4.35 5.59 6.41 N/A N/A N/A
A120022M 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 2.84 2.11 4.06 13.36 19.17 -12.55 N/A
A120022N 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.84 2.11 4.05 13.34 19.15 -12.58 N/A
A080040C 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 2.63 3.48 4.16 10.13 15.95 -0.37 10.13
A020044F 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.61 3.43 4.52 10.81 17.31 4.64 10.94
A020044FT 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.61 3.43 4.52 10.81 17.31 4.64 10.94
A02B003H 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.61 3.43 4.53 10.82 17.31 4.65 10.95
A120022R 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.59 1.97 4.26 15.04 25.00 -3.07 N/A
A150028C 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/05 2.56 5.44 6.09 13.96 20.77 -2.15 17.30
A130012C 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 2.42 3.54 5.16 11.29 20.20 4.09 14.56
A130012D 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 2.42 3.54 5.16 11.29 20.21 4.09 14.58
A130012L 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 2.42 3.54 5.16 11.29 20.22 4.10 14.58
A120022J 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.41 1.20 2.74 10.62 13.52 -14.64 N/A
A120022I 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/05 2.41 1.20 2.73 10.62 13.55 -14.62 N/A
A120009K 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 2.38 3.02 3.90 10.37 16.77 -2.17 7.94
A120009L 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.38 3.02 3.90 10.36 16.76 -2.19 7.93
A020044J 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.31 1.49 2.64 7.11 14.61 4.62 12.66
A02B003L 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.31 1.49 2.64 7.11 14.60 4.62 12.66
A120022F 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.30 1.75 3.05 11.33 15.14 -15.36 N/A
A130027I 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 2.27 3.27 N/A N/A N/A N/A N/A
A020052G 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.25 2.83 N/A N/A N/A N/A N/A
A020052GT 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.25 2.83 N/A N/A N/A N/A N/A
A02B022J 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.25 2.83 N/A N/A N/A N/A N/A
A080040D 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 2.25 2.03 2.98 7.25 12.36 -1.30 9.71
A130012I 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 2.25 1.17 3.76 11.23 24.80 15.06 34.69
A130012J 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 2.25 1.17 3.75 11.22 24.81 15.07 34.71
A140020D 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 2.24 3.34 4.71 10.76 16.63 1.88 9.41
A140020E 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 2.24 3.34 4.72 10.77 16.65 1.94 9.58
A130027D 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 2.21 3.15 N/A N/A N/A N/A N/A
A130027E 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 2.21 3.14 N/A N/A N/A N/A N/A
A080044C 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 2.18 3.22 3.95 9.79 17.59 1.33 9.68
A080044D 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 2.18 3.22 3.95 9.79 17.59 1.28 9.64
A120009D 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.16 2.89 4.26 11.53 23.10 9.87 20.28
A08B002H 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 2.15 3.40 4.99 11.07 15.07 -0.80 N/A
A080050F 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 2.15 3.40 4.98 11.07 15.07 -0.81 N/A
A08B002G 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 2.15 3.40 4.98 11.07 15.06 -0.79 N/A
A080050E 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 2.15 3.40 4.98 11.07 15.06 -0.80 N/A
A150028D 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/05 2.12 2.14 3.03 7.92 5.96 -12.85 -2.33
A080044F 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 2.06 2.08 2.90 7.34 12.56 -0.23 8.73
A210026F 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 2.03 3.46 3.98 7.99 14.74 9.74 19.83
A210026H 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 09/05 2.03 3.46 3.98 7.98 14.70 9.70 19.70
A080044E 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 2.02 2.10 2.97 7.42 12.61 -0.13 8.78
A020044E 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.01 2.83 3.92 10.26 17.32 4.65 10.94
A020044ET 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.01 2.83 3.92 10.26 17.32 4.65 10.94
A02B003G 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.01 2.83 3.92 10.26 17.32 4.65 10.94
A120009F 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 1.97 2.05 2.53 7.81 12.08 -3.65 7.75
A120009E 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/05 1.97 2.05 2.53 7.81 12.09 -3.64 7.77
A08B002K 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.95 1.59 3.21 7.65 10.81 -1.15 N/A
A080050J 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.95 1.59 3.21 7.64 10.81 -1.16 N/A
A080050I 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.94 1.57 3.19 7.62 10.82 -1.12 N/A
A120011C 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 1.88 2.11 2.50 7.56 8.27 -13.32 -6.17
A130012M 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 1.88 1.85 3.08 7.77 14.42 1.53 12.09
A130012G 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 1.88 1.85 3.08 7.77 14.40 1.52 12.07
A130012H 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 1.88 1.85 3.08 7.77 14.42 1.52 12.08
A24B004G 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)-後收(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/05 1.85 2.50 3.70 9.21 14.15 -5.23 N/A
A24B004H 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)-後收(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/05 1.84 2.50 3.71 9.22 14.16 -5.20 N/A
A100026C 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.84 2.52 3.33 8.69 14.04 2.85 7.56
A220010D 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 1.82 20.25 16.37 42.96 2.13 -57.56 -49.07
A100026D 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.82 2.51 3.34 8.69 14.03 2.79 7.59
A100029G 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.82 2.45 3.19 9.46 N/A N/A N/A
A220010C 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 1.81 20.27 16.46 43.10 2.31 -58.06 -49.66
A100029F 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.80 2.43 3.19 9.49 N/A N/A N/A
A100029I 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.80 2.43 3.18 9.42 N/A N/A N/A
A140020H 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 1.79 2.19 3.28 7.92 13.30 1.88 6.32
A140020I 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 1.79 2.19 3.29 7.93 13.36 1.70 6.40
A100029H 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.78 2.44 3.10 9.27 N/A N/A N/A
A210026I 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 09/05 1.75 2.71 2.80 5.48 9.79 7.48 20.05
A210026D 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 1.75 2.71 2.80 5.48 9.79 7.49 20.24
A020052F 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 1.74 2.83 N/A N/A N/A N/A N/A
A020052FT 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 1.74 2.83 N/A N/A N/A N/A N/A
A02B022H 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 1.74 2.83 N/A N/A N/A N/A N/A
A020044I 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 1.71 0.91 2.05 6.49 14.61 4.63 12.64
A02B003K 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 1.71 0.90 2.05 6.48 14.61 4.63 12.65
A130027G 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 1.65 1.40 N/A N/A N/A N/A N/A
A120022A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 1.54 1.19 4.41 11.99 18.45 -9.76 N/A
A120022B 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 1.54 1.19 4.41 12.00 18.46 -9.75 N/A
A100029P 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.51 2.27 2.48 7.82 N/A N/A N/A
A100029Q 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.51 2.27 1.85 7.12 N/A N/A N/A
A100029O 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.51 2.24 2.48 8.07 N/A N/A N/A
A100029T 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.49 2.43 3.39 10.95 N/A N/A N/A
A100029V 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.49 2.42 3.42 10.83 N/A N/A N/A
A100029U 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.49 2.42 3.40 11.02 N/A N/A N/A
A100029S 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.45 2.21 3.18 10.51 N/A N/A N/A
A100028D 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.44 1.89 3.16 9.05 14.57 4.29 N/A
A100029L 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.44 1.42 1.72 6.55 N/A N/A N/A
A100028E 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.43 1.99 3.28 9.24 14.77 4.48 N/A
A100029K 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.43 1.39 1.69 6.47 N/A N/A N/A
A100029N 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.43 1.43 1.73 6.52 N/A N/A N/A
A120009C 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 1.42 2.49 2.67 8.45 14.45 -3.43 -3.06
A100029M 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.42 1.39 1.72 6.55 N/A N/A N/A
A130012F 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 1.41 3.00 3.74 8.89 16.14 0.91 7.43
A130012E 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 1.41 3.00 3.74 8.89 16.13 0.90 7.42
A080040B 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.38 2.58 4.07 8.00 14.82 3.03 7.49
A08B001H 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.38 2.58 4.07 8.00 14.82 N/A N/A
A080040A 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.38 2.58 4.07 8.00 14.80 3.03 7.47
A08B001G 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.38 2.58 4.07 7.99 14.80 N/A N/A
A100029R 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.33 2.10 2.24 7.60 N/A N/A N/A
A24B004K 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/05 1.30 0.83 2.01 5.79 14.28 -1.04 N/A
A24B004L 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/05 1.30 0.83 2.02 5.81 14.28 -0.94 N/A
A210026A 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/05 1.28 2.19 1.93 3.53 6.77 2.00 9.24
A210026B 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 1.28 2.19 1.93 3.53 6.77 2.00 9.24
A100026E 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.27 0.69 1.77 5.79 11.77 5.14 5.43
A100026F 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.27 0.64 1.73 5.74 11.79 5.29 5.64
A100027E 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美金)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.25 2.32 3.70 7.46 11.62 1.43 N/A
A080044B 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.25 2.49 3.97 7.80 14.51 1.46 4.86
A080044A 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.25 2.48 3.96 7.79 14.50 1.47 4.85
A100027D 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美金)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.21 2.26 3.63 7.37 11.50 1.27 N/A
A130012B 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 1.15 2.38 4.05 8.50 18.25 9.62 11.42
A130012A 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 1.15 2.38 4.05 8.49 18.23 9.60 11.39
A130012K 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 1.15 2.38 4.05 8.50 18.26 9.63 11.43
A120009R 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 1.04 2.04 4.24 9.13 16.69 1.48 4.86
A120009B 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 1.04 2.04 4.24 9.13 16.69 1.48 4.85
A120009A 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 1.04 2.04 4.24 9.12 16.69 1.48 4.85
A02B003D 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 1.04 2.52 4.89 9.17 16.29 10.16 4.33
A020044B 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 1.03 2.52 4.89 9.17 16.29 10.15 4.33
A020052B 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 0.99 1.82 N/A N/A N/A N/A N/A
A02B022D 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 0.99 1.82 N/A N/A N/A N/A N/A
A060003 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)) 國泰投信 09/05 0.99 1.88 4.70 14.22 18.23 -2.52 -2.79
A060002 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 0.98 1.87 4.70 14.21 18.23 -2.52 -2.79
A120011A 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 0.98 2.02 4.04 8.72 12.31 -8.98 -8.12
A120011B 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.98 2.02 4.04 8.72 12.31 -8.99 -8.11
A130027A 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 0.94 2.43 N/A N/A N/A N/A N/A
A130027B 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 0.94 2.43 N/A N/A N/A N/A N/A
A100028G 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.94 0.17 1.72 6.45 12.52 6.53 N/A
A150028A 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 09/05 0.90 2.63 4.90 8.97 8.57 -11.17 -8.27
A140020B 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 0.87 2.37 5.15 9.62 16.73 6.46 7.87
A140020A 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 0.87 2.37 5.15 9.62 16.73 6.46 7.59
A140020C 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 0.87 2.37 5.15 9.62 16.73 6.45 7.85
A100028H 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.83 0.06 1.61 6.31 12.37 6.66 N/A
A150028B 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/05 0.82 2.74 4.74 8.91 8.38 -11.17 -8.28
A08B002D 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.74 2.37 5.06 8.93 14.01 3.37 N/A
A080050B 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.73 2.37 5.06 8.94 14.02 3.39 N/A
A08B002C 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.73 2.37 5.05 8.94 14.01 3.37 N/A
A080050A 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.72 2.37 5.05 8.93 14.00 3.39 N/A
A100027H 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.68 0.62 1.96 4.45 8.32 2.79 N/A
A100027G 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.68 0.63 1.97 4.46 8.23 2.75 N/A
A080037E 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.66 2.54 5.31 23.89 29.68 -10.39 -18.34
A080037F 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.66 2.54 5.31 23.90 29.70 -10.42 -18.35
A040015E 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 0.65 1.77 4.53 9.11 10.14 -23.08 -24.23
A040017F 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 0.63 1.70 4.49 9.05 10.16 -23.05 -24.22
A120017G 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 0.57 2.03 4.88 13.03 22.58 -14.50 -11.49
A120017H 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.57 2.03 4.88 13.02 22.57 -14.52 -11.50
A24B004D 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/05 0.53 1.60 3.33 6.96 13.11 -4.39 N/A
A24B004C 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/05 0.53 1.60 3.32 6.96 13.11 -4.39 N/A
A100026A 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.52 1.56 3.67 7.35 12.90 6.45 5.52
A100026B 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.52 1.56 3.67 7.35 12.92 6.45 5.52
A020052A 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 0.49 1.82 N/A N/A N/A N/A N/A
A02B022C 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金 群益投信 09/05 0.48 1.82 N/A N/A N/A N/A N/A
A100029D 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.48 1.43 3.30 7.80 N/A N/A N/A
A100029B 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.48 1.43 3.30 7.80 N/A N/A N/A
A100029A 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.48 1.43 3.30 7.80 N/A N/A N/A
A100029C 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.48 1.43 3.30 7.81 N/A N/A N/A
A190005C 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 09/05 0.45 1.34 3.54 10.58 14.91 -35.79 -31.64
A190005D 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/05 0.45 1.33 3.54 10.59 14.95 -35.79 -31.61
A020044A 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 0.44 1.92 4.28 8.62 16.29 10.17 4.33
A02B003C 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 0.44 1.92 4.28 8.62 16.29 10.16 4.33
A040015C 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 0.27 0.60 3.02 6.37 7.26 -18.58 -18.57
A040017D 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 0.26 0.59 3.02 6.37 7.29 -18.54 -18.52
A120017E 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.24 1.22 3.60 10.30 16.75 -16.44 -11.92
A120017D 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/05 0.24 1.21 3.59 10.30 16.77 -16.42 -11.97
A24B004N 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/05 0.18 0.15 1.71 7.64 17.94 7.90 N/A
A010022C 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/05 0.17 1.88 6.02 7.94 0.74 -19.87 -14.53
A010022CT 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/05 0.17 1.88 6.02 7.94 0.74 -19.87 -14.53
A010022D 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/05 0.17 1.88 5.95 7.87 0.66 -19.93 -14.59
A010022DT 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/05 0.17 1.88 5.95 7.87 0.66 -19.93 -14.59
A220010B 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 0.17 1.81 4.74 12.00 16.70 -32.87 -32.54
A190005E 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 09/05 0.15 0.55 2.21 8.11 8.21 -38.75 -32.33
A190005F 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/05 0.15 0.54 2.21 8.07 9.12 -37.98 -31.72
A220010A 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 0.13 1.75 4.71 11.96 16.69 -32.48 -32.07
A100028B 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.10 1.03 3.61 7.83 12.69 7.77 N/A
A100028A 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.10 1.03 3.60 7.83 12.69 7.77 N/A
A080037D 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.09 1.03 4.58 21.66 30.10 -5.63 -12.61
A100027B 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.07 1.10 2.99 4.90 8.23 1.09 N/A
A100027A 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.07 1.10 2.99 4.89 8.23 1.09 N/A
A220010F 聯邦永騰亞洲非投資等級券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 0.06 1.72 4.77 11.50 17.66 -31.78 -26.99
A220010E 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 0.05 1.69 4.71 11.45 17.01 -32.21 -27.24
A080037C 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.04 1.07 4.67 21.77 30.13 -5.49 -12.53
A040015 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 -0.07 0.74 3.42 6.00 4.53 -22.04 -27.51
A040017 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 -0.07 0.74 3.42 6.00 4.52 -22.04 -27.51
A010022F 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/05 -0.25 -0.36 4.15 4.60 2.72 -11.90 -15.18
A010022E 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/05 -0.25 -0.37 4.14 4.59 2.71 -11.90 -15.18
A140020F 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 -0.31 2.35 2.24 6.46 14.39 3.63 7.37
A140020G 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 -0.32 2.34 2.24 6.44 14.38 3.55 6.31
A080037B 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 -0.54 1.64 5.82 22.90 30.03 -5.40 -17.11
A080037A 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 -0.54 1.64 5.82 22.89 30.01 -5.38 -17.10
A190005B 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/05 -0.60 0.38 3.28 8.47 10.83 -37.71 -35.09
A190005A 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 09/05 -0.60 0.38 3.28 8.58 12.92 -34.19 -31.65
A08B002M 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 -0.68 2.40 2.55 6.72 13.01 -0.94 N/A
A120017A 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 -0.70 1.13 5.33 11.84 22.21 -11.24 -13.33
A120017B 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 -0.70 1.13 5.33 11.84 22.21 -11.24 -13.32
A080050L 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 -0.76 2.38 2.48 6.59 13.08 -0.68 N/A
A010022B 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/05 -1.56 0.54 6.58 6.24 -0.08 -16.39 -17.36
A010022A 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/05 -1.56 0.54 6.58 6.24 -0.08 -16.38 -17.35
A02E00953B 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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