操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
A100016 台新北美收益資產證券化基金-A不配息 不動產證券化型 09/13 5.14 12.34 13.01 12.84 8.72 7.86 24.48
A100017 台新北美收益資產證券化基金-B配息 不動產證券化型 09/13 5.10 12.28 13.01 12.76 8.61 7.83 24.44
A10E00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/13 2.58 5.34 N/A N/A N/A N/A N/A
A100025B 台新智慧生活基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/13 2.20 -3.44 4.80 30.60 45.36 -1.63 58.59
A100029G 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.55 2.57 3.20 9.74 N/A N/A N/A
A100029F 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.53 2.55 3.20 9.78 N/A N/A N/A
A100029I 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.53 2.55 3.19 9.70 N/A N/A N/A
A100029H 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.51 2.53 3.10 9.54 N/A N/A N/A
A100029P 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.45 2.47 2.69 8.29 N/A N/A N/A
A100029V 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.43 2.70 3.69 11.32 N/A N/A N/A
A100029U 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.43 2.69 3.67 11.51 N/A N/A N/A
A100029T 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.43 2.69 3.66 11.45 N/A N/A N/A
A100029S 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.39 2.48 3.46 11.00 N/A N/A N/A
A100029R 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.38 2.22 2.38 8.00 N/A N/A N/A
A100029Q 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.38 2.40 1.98 7.51 N/A N/A N/A
A100029O 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.38 2.37 2.62 8.47 N/A N/A N/A
A100011 台新台灣中小基金 國內股票開放型中小型 09/16 1.25 2.25 15.28 37.58 79.69 48.79 141.73
A100026C 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.18 2.43 3.05 8.64 13.57 2.93 7.65
A100026D 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.17 2.41 3.06 8.64 13.56 2.87 7.68
A100029L 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.15 1.48 1.73 6.90 N/A N/A N/A
A100029M 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.14 1.45 1.73 6.90 N/A N/A N/A
A100030P 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 1.14 3.29 4.66 N/A N/A N/A N/A
A100029K 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.14 1.44 1.70 6.82 N/A N/A N/A
A100029N 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.13 1.47 1.72 6.86 N/A N/A N/A
A100030O 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 1.13 3.17 4.49 N/A N/A N/A N/A
A100028D 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.01 2.01 2.82 8.97 13.88 4.27 N/A
A100028E 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.00 2.10 2.93 9.15 14.07 4.45 N/A
A100030F 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.97 2.69 3.55 N/A N/A N/A N/A
A100030G 台新靈活入息債券基金-B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.94 2.65 3.45 N/A N/A N/A N/A
A100027D 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美金)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.89 2.21 3.47 7.43 11.72 1.28 N/A
A100027E 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美金)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.89 2.29 3.55 7.51 11.85 1.43 N/A
A100025A 台新智慧生活基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 0.72 -4.42 6.58 30.76 50.62 13.51 63.37
A100026F 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.61 0.50 1.68 6.05 10.78 5.35 6.81
A100026E 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.61 0.55 1.72 6.10 10.77 5.21 6.61
A100030K 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.54 1.70 2.02 N/A N/A N/A N/A
A100030L 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.53 1.71 2.03 N/A N/A N/A N/A
A100028G 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.51 0.24 1.62 6.73 11.50 6.48 N/A
A100005 台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 0.48 0.43 11.87 33.59 82.88 50.01 125.25
A100028H 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.40 0.13 1.51 6.59 11.34 6.62 N/A
A100029B 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.40 1.43 3.37 7.79 N/A N/A N/A
A100029C 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.40 1.43 3.38 7.80 N/A N/A N/A
A100029D 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.40 1.43 3.37 7.79 N/A N/A N/A
A100029A 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.40 1.43 3.37 7.80 N/A N/A N/A
A100027H 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.36 0.56 1.97 4.70 8.32 2.74 N/A
A100027G 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.36 0.56 1.98 4.71 8.22 2.69 N/A
A100014 台新高股息平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 09/16 0.36 1.38 11.87 36.94 77.34 84.82 149.31
A100012 台新2000高科技基金 國內股票開放型科技類 09/16 0.14 -1.49 6.07 32.95 91.90 56.32 165.31
A100001 台新1699貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 0.13 0.39 0.74 1.40 2.64 3.03 3.85
A100002 台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 0.13 0.38 0.72 1.36 2.55 2.87 3.62
A100026B 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.06 1.36 3.47 7.03 11.70 6.32 5.87
A100026A 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.06 1.36 3.46 7.03 11.69 6.31 5.86
A100027A 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 -0.09 0.96 2.88 4.74 8.02 0.93 N/A
A100027B 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 -0.09 0.96 2.88 4.74 8.02 0.93 N/A
A100028B 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 -0.12 1.02 3.31 7.49 11.50 7.51 N/A
A100028A 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 -0.12 1.02 3.31 7.48 11.50 7.51 N/A
A100030A 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 -0.28 1.56 4.22 N/A N/A N/A N/A
A100013 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 09/16 -0.42 2.38 14.87 37.35 77.71 62.56 180.16
A100008 台新印度基金 跨國投資股票型區域型 09/13 -0.66 3.00 20.98 39.33 64.96 69.20 116.48
A10E00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 國內股票開放型中小型 09/16 -1.61 -7.87 -2.45 N/A N/A N/A N/A
A10E00951 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資股票型單一國家 09/13 -4.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A100023 台新中証消費服務領先指數基金 跨國投資指數型 09/13 -4.57 -5.99 -8.60 -19.89 -30.00 -43.01 -21.44
A10E00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 09/16 -5.85 -14.10 N/A N/A N/A N/A N/A
A100004A 台新中國精選中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 -6.08 -11.46 -5.26 -3.89 -28.92 -49.62 -14.69
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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