| 操作 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A050089C 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) | 元大投信 | 09/05 | 16.61 | -3.84 | -9.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A050089CT 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)-台幣換匯 | 元大投信 | 09/05 | 16.61 | -3.84 | -9.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A050089E 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 元大投信 | 09/05 | 16.00 | -11.64 | -13.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A050089 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 09/05 | 14.64 | -4.60 | -7.77 | 7.42 | N/A | N/A | N/A | |
| A080041A 野村日本領先基金 | 野村投信 | 09/05 | 13.23 | 0.33 | 2.81 | 16.21 | 43.76 | 16.76 | 30.37 | |
| A080023 野村泰國基金 | 野村投信 | 09/05 | 12.35 | 14.14 | 12.14 | -1.57 | 5.57 | 7.02 | -18.30 | |
| A140019A 瀚亞巴西基金 | 瀚亞投信 | 09/05 | 9.27 | 5.07 | -7.40 | 1.86 | 16.25 | 32.96 | 5.07 | |
| A040030C 日盛越南機會基金(美元) | 日盛投信 | 09/05 | 8.95 | 1.49 | 0.37 | 4.62 | -1.09 | N/A | N/A | |
| A080032 野村巴西基金 | 野村投信 | 09/05 | 8.81 | 4.77 | -5.72 | 0.85 | 9.01 | 14.92 | -11.23 | |
| A150039B 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 復華投信 | 09/05 | 8.49 | -6.91 | -7.73 | -13.54 | -23.21 | -49.55 | -30.67 | |
| A170014B 中國信託越南機會基金(美元) | 中國信託投信 | 09/05 | 8.48 | -2.39 | -4.54 | -0.08 | -7.51 | -13.06 | N/A | |
| A170014BT 中國信託越南機會基金(美元)-台幣換匯 | 中國信託投信 | 09/05 | 8.48 | -2.39 | -4.54 | -0.08 | -7.51 | -13.06 | N/A | |
| A150039A 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 復華投信 | 09/05 | 7.38 | -5.35 | -4.52 | -10.27 | -21.46 | -46.88 | -28.42 | |
| A040030A 日盛越南機會基金(台幣) | 日盛投信 | 09/05 | 6.91 | 0.53 | 1.94 | 5.12 | 3.17 | N/A | N/A | |
| A170014A 中國信託越南機會基金(台幣) | 中國信託投信 | 09/05 | 6.69 | -3.21 | -2.94 | 0.50 | -3.40 | 0.57 | N/A | |
| A02B008D 群益美國新創亮點基金N類型(美元)-後收型 | 群益投信 | 09/05 | 6.41 | -1.22 | 4.89 | 22.52 | 42.91 | 7.15 | 54.99 | |
| A020027B 群益美國新創亮點基金(美元) | 群益投信 | 09/05 | 6.40 | -1.22 | 4.89 | 22.52 | 42.92 | 7.16 | 63.60 | |
| A020027BT 群益美國新創亮點基金(美元)-台幣換匯 | 群益投信 | 09/05 | 6.40 | -1.22 | 4.89 | 22.52 | 42.92 | 7.16 | 63.60 | |
| A140011B 瀚亞印度基金(美元) | 瀚亞投信 | 09/05 | 5.94 | 11.71 | 14.69 | 39.07 | 49.02 | 40.56 | 116.38 | |
| A02B005E 群益印度中小基金N類型(美元)-後收型 | 群益投信 | 09/05 | 5.73 | 13.83 | 19.78 | 47.90 | 79.12 | 57.46 | 169.94 | |
| A020024B 群益印度中小基金(美元) | 群益投信 | 09/05 | 5.73 | 13.82 | 19.77 | 47.89 | 79.11 | 57.45 | 169.87 | |
| A020024BT 群益印度中小基金(美元)-台幣換匯 | 群益投信 | 09/05 | 5.73 | 13.82 | 19.77 | 47.89 | 79.11 | 57.45 | 169.87 | |
| A140011C 瀚亞印度基金(人民幣) | 瀚亞投信 | 09/05 | 5.30 | 9.07 | 12.75 | 35.01 | 52.25 | 53.26 | 113.23 | |
| A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 統一投信 | 09/05 | 5.30 | 0.83 | 12.65 | 36.90 | 116.94 | 64.44 | 306.42 | |
| A020024C 群益印度中小基金(人民幣) | 群益投信 | 09/05 | 5.18 | 11.42 | 17.91 | 43.74 | 82.89 | 73.22 | 168.18 | |
| A02B005F 群益印度中小基金N類型(人民幣)-後收型 | 群益投信 | 09/05 | 5.17 | 11.42 | 17.91 | 43.74 | 82.88 | 73.22 | 168.17 | |
| A020040B 群益大印度基金(美元) | 群益投信 | 09/05 | 5.09 | 11.95 | 13.17 | 39.69 | 51.49 | 31.77 | 109.47 | |
| A020040BT 群益大印度基金(美元)-台幣換匯 | 群益投信 | 09/05 | 5.09 | 11.95 | 13.17 | 39.69 | 51.49 | 31.77 | 109.47 | |
| A10E00951 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 台新投信 | 09/05 | 4.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A02B008C 群益美國新創亮點基金N類型(台幣)-後收型 | 群益投信 | 09/05 | 4.56 | -2.01 | 6.62 | 23.19 | 49.90 | 24.00 | N/A | |
| A020027 群益美國新創亮點基金(台幣) | 群益投信 | 09/05 | 4.55 | -2.06 | 6.55 | 23.18 | 49.80 | 23.99 | 67.63 | |
| A020040C 群益大印度基金(人民幣) | 群益投信 | 09/05 | 4.54 | 9.58 | 11.42 | 35.78 | 54.69 | 44.97 | 108.18 | |
| A150035A 復華美國新星基金(台幣) | 復華投信 | 09/05 | 4.13 | -1.99 | 6.48 | 19.42 | 34.10 | 9.45 | 70.47 | |
| A140011A 瀚亞印度基金(台幣) | 瀚亞投信 | 09/05 | 4.09 | 10.76 | 16.54 | 39.82 | 55.65 | 62.71 | 122.02 | |
| A02B005D 群益印度中小基金N類型(台幣)-後收型 | 群益投信 | 09/05 | 3.90 | 12.86 | 21.68 | 48.69 | 87.06 | 82.28 | 177.07 | |
| A020024 群益印度中小基金(台幣) | 群益投信 | 09/05 | 3.90 | 12.84 | 21.69 | 48.69 | 87.03 | 82.27 | 176.74 | |
| A080033 野村印度潛力基金 | 野村投信 | 09/05 | 3.44 | 12.03 | 16.52 | 38.86 | 53.68 | 51.05 | 109.09 | |
| A020040A 群益大印度基金(台幣) | 群益投信 | 09/05 | 3.27 | 10.97 | 14.96 | 40.42 | 58.22 | 52.48 | 114.59 | |
| A140009A 瀚亞美國高科技基金(台幣) | 瀚亞投信 | 09/05 | 3.22 | -10.74 | -5.56 | 27.30 | 78.49 | 28.36 | 136.54 | |
| A070034B PGIM保德信中國中小基金(美元) | 保德信投信 | 09/05 | -0.57 | -11.83 | -9.88 | -15.69 | -36.19 | -59.28 | -22.48 | |
| A120021G 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 09/05 | -1.04 | -7.56 | -7.26 | -11.30 | -20.30 | -37.61 | -14.66 | |
| A070034C PGIM保德信中國中小基金(人民幣) | 保德信投信 | 09/05 | -1.07 | -13.82 | -11.35 | -18.19 | -34.80 | -55.14 | -22.95 | |
| A120021E 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 09/05 | -1.63 | -9.51 | -8.78 | -13.74 | -18.63 | -31.36 | -15.20 | |
| A180017B 兆豐中國內需A股基金(美元) | 兆豐投信 | 09/05 | -1.72 | -15.97 | -18.12 | -29.89 | -34.80 | -50.53 | -20.56 | |
| A070034 PGIM保德信中國中小基金(台幣) | 保德信投信 | 09/05 | -2.25 | -12.56 | -8.42 | -15.23 | -33.33 | -52.85 | -20.46 | |
| A180017C 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 兆豐投信 | 09/05 | -2.32 | -17.70 | -19.35 | -31.80 | -34.48 | -47.44 | -20.87 | |
| A120021A 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 09/05 | -2.73 | -8.33 | -5.71 | -10.72 | -16.73 | -27.74 | -12.39 | |
| A180017A 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 兆豐投信 | 09/05 | -3.48 | -16.77 | -16.94 | -29.72 | -34.04 | -46.86 | -20.08 | |
| A140021B 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 瀚亞投信 | 09/05 | -3.51 | -13.50 | -9.48 | -19.74 | -27.16 | -38.85 | 3.14 | |
| A140021A 瀚亞中國A股基金(台幣) | 瀚亞投信 | 09/05 | -4.59 | -12.18 | -6.42 | -16.88 | -25.51 | -35.57 | 5.84 |
| 附註： | |
|---|---|
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