操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
A120002A 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 11/01 2.86 -0.12 3.96 28.70 59.80 33.76 83.81
A120003A 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 10/30 1.52 1.83 7.90 27.74 35.00 19.78 54.56
A120019M 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 1.17 3.42 5.38 13.57 17.78 3.29 6.68
A120017B 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.85 0.63 5.05 13.92 34.84 -0.66 -11.76
A120017A 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.85 0.63 5.05 13.92 34.83 -0.66 -11.77
A120020E 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 10/30 0.80 2.12 4.38 10.76 14.96 1.93 8.40
A120020F 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.80 2.12 4.38 10.76 14.94 1.90 8.39
A120019B 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.79 1.56 4.12 12.41 16.60 8.50 12.52
A120019A 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.74 1.49 4.07 12.35 16.62 8.48 12.56
A120019F 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.41 2.52 4.24 11.68 14.68 2.25 12.47
A120019E 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.38 2.46 4.14 11.73 14.70 2.22 12.38
A120020B 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.37 0.16 3.12 9.71 14.55 7.09 12.27
A120020A 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 10/30 0.37 0.16 3.12 9.71 14.55 7.09 12.26
A120008A 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 10/30 0.34 1.00 6.34 20.03 21.60 7.07 23.33
A120018N 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.31 1.91 7.32 19.47 27.41 5.06 31.71
A120018M 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.31 1.89 7.32 19.49 27.39 5.04 31.68
A120009C 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.25 1.68 4.17 12.27 17.67 -0.68 -2.53
A120017D 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.23 1.57 5.22 13.23 31.12 -6.97 -11.82
A120017E 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.23 1.58 5.22 13.22 31.08 -6.98 -11.77
A120009R 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.21 0.22 3.29 11.45 17.21 3.81 6.61
A120009A 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.21 0.22 3.29 11.45 17.22 3.81 6.60
A120009B 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.21 0.22 3.29 11.45 17.21 3.81 6.61
A120009D 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.17 2.36 5.50 15.46 26.32 11.58 20.21
A120022B 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.16 0.81 3.39 15.17 21.45 -5.43 -2.99
A120022A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.16 0.81 3.39 15.16 21.45 -5.44 -3.01
A120017G 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.16 2.55 6.72 16.32 38.48 -4.03 -10.99
A120017H 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.15 2.55 6.71 16.30 38.46 -4.06 -11.01
A120022F 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.12 2.60 4.60 16.05 21.25 -10.80 -7.45
A120001A 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/01 0.12 0.35 0.68 1.26 2.36 2.73 3.18
A120022R 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.10 2.70 5.35 19.39 30.78 0.83 9.99
A120006A 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 10/30 0.05 0.61 5.69 18.85 21.62 5.58 21.39
A120010B 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/30 0.03 -0.07 -0.70 2.18 -0.68 N/A N/A
A120019I 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.00 3.58 5.85 14.92 20.11 5.43 14.01
A120019J 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.00 3.62 5.90 14.90 20.12 5.34 14.01
A120018B 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 -0.03 0.25 5.51 15.07 16.01 -4.52 11.70
A120018A 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 10/30 -0.03 0.25 5.51 15.07 16.01 -4.52 11.69
A120020I 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 10/30 -0.15 1.13 3.25 9.14 11.86 0.66 11.47
A120020J 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.15 1.14 3.27 9.15 11.85 0.66 11.46
A120012A 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -0.20 -0.05 3.97 10.22 15.56 -1.27 -1.97
A120012B 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -0.20 -0.05 3.97 10.21 15.56 -1.27 -1.97
A120013B 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 10/30 -0.25 -0.08 4.04 11.45 19.87 2.39 1.71
A120013A 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 10/30 -0.25 -0.08 4.04 11.45 19.87 2.39 1.69
A120023B 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.26 2.10 6.07 15.30 24.88 -3.08 N/A
A120023A 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 10/30 -0.26 2.10 6.06 15.29 24.86 -3.06 N/A
A120009E 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.36 1.20 3.48 10.86 14.72 -1.72 7.61
A120009F 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.37 1.20 3.48 10.85 14.70 -1.73 7.59
A120018E 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 10/30 -0.37 0.99 5.96 15.05 15.66 -8.58 12.27
A120018F 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 -0.37 0.99 5.96 15.05 15.64 -8.59 12.26
A120022I 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.39 1.72 3.53 14.50 18.68 -10.89 -3.47
A120022J 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.39 1.73 3.54 14.50 18.65 -10.90 -3.50
A120020M 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 10/30 -0.41 2.31 4.91 12.22 17.38 2.89 12.94
A120020N 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.42 2.30 4.90 12.20 17.37 2.86 12.92
A120009K 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.46 2.27 5.10 13.97 20.61 0.47 8.26
A120009L 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.47 2.26 5.09 13.95 20.59 0.44 8.24
A120022M 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.50 2.81 5.15 17.76 25.38 -8.00 -1.55
A120018I 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 10/30 -0.50 2.02 7.39 18.19 21.22 -6.88 14.60
A120022N 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.50 2.80 5.14 17.73 25.35 -8.03 -1.59
A120018J 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 -0.51 2.01 7.38 18.18 21.21 -6.89 14.59
A120024B 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -0.60 -0.60 3.21 9.64 9.06 -6.07 N/A
A120024A 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 10/30 -0.60 -0.61 3.21 9.64 9.06 -6.07 N/A
A120010A 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 10/30 -0.63 0.02 3.23 8.49 8.39 -2.35 -2.50
A120011A 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.68 0.22 2.83 11.63 16.48 -4.67 -7.96
A120011B 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.68 0.22 2.84 11.63 16.48 -4.68 -7.95
A120012C 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -0.81 1.04 4.39 9.64 14.00 -5.96 -0.76
A120023E 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 10/30 -0.88 4.21 7.10 15.15 23.12 -14.26 N/A
A120023F 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -0.88 4.21 7.09 15.15 23.09 -14.28 N/A
A120013C 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 10/30 -0.90 0.97 4.31 10.68 16.98 -3.65 1.95
A120013D 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 10/30 -0.90 0.97 4.31 10.68 17.00 -3.64 1.97
A120024J 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 10/30 -1.18 0.46 3.58 9.44 7.14 -11.36 N/A
A120024K 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -1.18 0.46 3.58 9.44 7.12 -11.36 N/A
A120025A 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 10/30 -1.19 -0.47 10.03 N/A N/A N/A N/A
A120025B 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.19 -0.47 10.03 N/A N/A N/A N/A
A120023I 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 10/30 -1.21 3.49 6.17 13.80 19.90 -15.42 N/A
A120023J 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.22 3.49 6.17 13.80 19.88 -15.43 N/A
A120024N 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 10/30 -1.30 1.40 4.94 12.06 12.63 -8.88 N/A
A120024O 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -1.30 1.40 4.94 12.05 12.62 -8.87 N/A
A120023N 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -1.31 4.52 7.77 16.92 26.30 -13.00 N/A
A120023M 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 10/30 -1.31 4.52 7.77 16.93 26.31 -12.99 N/A
A120011C 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -1.36 1.19 2.99 11.11 14.48 -9.76 -7.68
A120015A 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -1.53 -1.11 2.97 7.66 7.35 -5.69 -4.97
A120015B 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -1.53 -1.12 2.96 7.66 7.34 -5.70 -4.97
A120025J 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 10/30 -2.18 0.75 10.03 N/A N/A N/A N/A
A120025K 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -2.18 0.75 10.03 N/A N/A N/A N/A
A120025R 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 10/30 -2.21 1.94 11.83 N/A N/A N/A N/A
A120025S 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 -2.22 1.93 11.83 N/A N/A N/A N/A
A120016B 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 10/30 -2.71 1.64 3.08 19.19 33.03 -0.04 17.44
A120016A 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -2.75 1.63 3.05 19.14 32.99 0.00 17.52
A120021E 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -2.80 15.70 6.22 8.80 7.82 -16.00 2.38
A120021A 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -3.57 14.83 6.26 10.38 9.23 -13.40 6.36
A120016C 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 10/30 -3.77 3.24 3.08 17.33 26.12 -16.50 7.51
A120005A 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -3.84 1.16 -3.21 9.44 21.34 2.16 30.57
A120007A 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 10/30 -4.46 -3.95 -12.46 -4.56 0.00 29.17 -13.22
A120021G 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -4.79 17.79 8.00 11.69 9.63 -24.85 1.20
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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