| 操作 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A020004B 群益東協成長基金(美元) | 群益投信 | 09/05 | 12.12 | 12.11 | 12.27 | 12.41 | 14.34 | 6.45 | 12.78 | |
| A020004BT 群益東協成長基金(美元)-台幣換匯 | 群益投信 | 09/05 | 12.12 | 12.11 | 12.27 | 12.41 | 14.34 | 6.45 | 12.78 | |
| A150042B 復華亞太神龍科技基金(美元) | 復華投信 | 09/05 | 11.69 | -0.72 | 2.78 | 29.34 | 34.79 | -21.60 | 79.09 | |
| A020004C 群益東協成長基金(人民幣) | 群益投信 | 09/05 | 11.53 | 9.75 | 10.54 | 9.28 | 16.78 | 17.12 | 12.08 | |
| A050021 元大亞太成長基金 | 元大投信 | 09/05 | 10.47 | 0.26 | 2.84 | 11.44 | 20.44 | -19.92 | -11.01 | |
| A010016B 統一大中華中小基金(美元) | 統一投信 | 09/05 | 10.33 | -5.42 | -5.01 | 28.45 | 30.66 | -4.53 | 86.36 | |
| A010016BT 統一大中華中小基金(美元)-台幣換匯 | 統一投信 | 09/05 | 10.33 | -5.42 | -5.01 | 28.45 | 30.66 | -4.53 | 86.36 | |
| A020004 群益東協成長基金(台幣) | 群益投信 | 09/05 | 10.12 | 11.13 | 13.99 | 13.02 | 19.32 | 23.19 | 15.58 | |
| A150042A 復華亞太神龍科技基金(台幣) | 復華投信 | 09/05 | 9.76 | -1.50 | 4.39 | 30.00 | 41.33 | -9.26 | 84.22 | |
| A010016C 統一大中華中小基金(人民幣) | 統一投信 | 09/05 | 9.74 | -7.41 | -6.34 | 24.76 | 33.62 | 4.96 | 84.79 | |
| A010016 統一大中華中小基金(台幣) | 統一投信 | 09/05 | 8.42 | -6.28 | -3.48 | 29.09 | 36.42 | 10.53 | 90.67 | |
| A010006B 統一強漢基金(美元) | 統一投信 | 09/05 | 8.36 | -3.80 | -7.16 | 2.66 | 11.78 | -8.01 | 101.23 | |
| A010006BT 統一強漢基金(美元)-台幣換匯 | 統一投信 | 09/05 | 8.36 | -3.80 | -7.16 | 2.66 | 11.78 | -8.01 | 101.23 | |
| A150029A 復華東協世紀基金 | 復華投信 | 09/05 | 8.14 | 8.80 | 12.81 | 11.04 | 16.55 | 12.58 | 32.68 | |
| A010025B 統一大東協高股息基金(美元) | 統一投信 | 09/05 | 8.10 | 6.40 | 5.57 | 8.10 | 14.21 | -0.08 | 34.89 | |
| A010025BT 統一大東協高股息基金(美元)-台幣換匯 | 統一投信 | 09/05 | 8.10 | 6.40 | 5.57 | 8.10 | 14.21 | -0.08 | 34.89 | |
| A050068 元大大中華TMT基金(台幣) | 元大投信 | 09/05 | 7.88 | -6.81 | -5.46 | 13.83 | 15.85 | -13.26 | 15.51 | |
| A010006C 統一強漢基金(人民幣) | 統一投信 | 09/05 | 7.74 | -5.76 | -8.49 | -0.29 | 14.31 | 1.16 | 100.00 | |
| A010025C 統一大東協高股息基金(人民幣) | 統一投信 | 09/05 | 7.57 | 4.33 | 4.09 | 5.14 | 16.88 | 9.93 | 34.19 | |
| A150026A 復華大中華中小策略基金 | 復華投信 | 09/05 | 7.41 | -5.23 | -3.86 | 0.38 | -22.55 | -49.07 | -12.71 | |
| A150017A 復華亞太成長基金 | 復華投信 | 09/05 | 6.84 | -6.80 | -6.36 | 8.93 | 1.83 | -25.88 | 38.82 | |
| A140012D 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/05 | 6.82 | 4.37 | 11.50 | 16.16 | 21.35 | -7.76 | 11.79 | |
| A140006A 瀚亞歐洲基金(台幣) | 瀚亞投信 | 09/05 | 6.61 | 3.58 | 11.13 | 20.81 | 62.60 | 30.79 | 60.42 | |
| A010006 統一強漢基金(台幣) | 統一投信 | 09/05 | 6.45 | -4.63 | -5.70 | 3.20 | 16.71 | 6.49 | 106.39 | |
| A010025A 統一大東協高股息基金(台幣) | 統一投信 | 09/05 | 6.29 | 5.60 | 7.25 | 8.78 | 19.36 | 15.75 | 38.40 | |
| A140012E 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) | 瀚亞投信 | 09/05 | 6.24 | 1.92 | 8.77 | 11.82 | 23.03 | 0.24 | 8.40 | |
| A140012F 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/05 | 6.19 | 1.96 | 8.76 | 11.85 | 23.06 | 0.36 | 8.10 | |
| A140018A 瀚亞非洲基金(台幣) | 瀚亞投信 | 09/05 | 5.79 | 9.20 | 15.12 | 8.79 | 13.88 | 13.33 | 25.16 | |
| A120016C 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/05 | 5.51 | -3.06 | 0.07 | 6.52 | 3.72 | -26.25 | 5.88 | |
| A070021 PGIM保德信拉丁美洲基金 | 保德信投信 | 09/05 | 5.46 | -2.15 | -7.76 | -0.51 | 16.59 | 32.36 | 10.11 | |
| A120007A 柏瑞拉丁美洲基金 | 柏瑞投信 | 09/05 | 5.44 | -0.73 | -9.19 | -3.75 | 12.98 | 15.59 | -4.72 | |
| A02B013D 群益全球關鍵生技基金N類型(美元)-後收型 | 群益投信 | 09/05 | 5.44 | 1.74 | 6.99 | 19.95 | 20.52 | 2.70 | 24.16 | |
| A020026 群益全球關鍵生技基金(美元) | 群益投信 | 09/05 | 5.44 | 1.71 | 6.96 | 19.92 | 20.50 | 2.68 | 33.36 | |
| A020026T 群益全球關鍵生技基金(美元)-台幣換匯 | 群益投信 | 09/05 | 5.44 | 1.71 | 6.96 | 19.92 | 20.50 | 2.68 | 33.36 | |
| A210015A 安聯中國東協基金 | 安聯投信 | 09/05 | 5.12 | 3.46 | 12.38 | 21.17 | 28.26 | 10.42 | 8.09 | |
| A040010 日盛亞洲機會基金 | 日盛投信 | 09/05 | 5.07 | -5.29 | -6.09 | 6.50 | 3.96 | -13.61 | 10.85 | |
| A140012B 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 09/05 | 5.01 | 3.53 | 12.51 | 15.84 | 25.78 | 5.87 | 11.75 | |
| A140012A 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 09/05 | 4.98 | 3.51 | 12.40 | 15.77 | 25.74 | 5.74 | 11.71 | |
| A060023 國泰新興市場基金(台幣) | 國泰投信 | 09/05 | 4.98 | -0.59 | 5.56 | 9.59 | 28.97 | 8.35 | 12.32 | |
| A010015 統一大龍印基金 | 統一投信 | 09/05 | 4.79 | -3.26 | 0.85 | 15.09 | 42.39 | 22.16 | 88.29 | |
| A070014 PGIM保德信亞太基金 | 保德信投信 | 09/05 | 4.65 | -0.07 | 9.45 | 19.69 | 33.81 | 12.70 | 40.63 | |
| A010017 統一新亞洲科技能源基金 | 統一投信 | 09/05 | 4.62 | -9.65 | -4.07 | 23.68 | 43.50 | 14.92 | 137.41 | |
| A020019 群益東方盛世基金 | 群益投信 | 09/05 | 4.33 | -1.29 | 6.64 | 4.93 | 1.66 | -20.69 | 1.55 | |
| A010018 統一亞洲大金磚基金 | 統一投信 | 09/05 | 4.26 | -1.07 | 0.64 | 9.90 | 20.09 | 12.95 | 62.69 | |
| A020021 群益印巴雙星基金 | 群益投信 | 09/05 | 4.21 | 8.56 | 7.40 | 23.37 | 33.61 | 41.10 | 40.86 | |
| A120016A 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 09/05 | 4.19 | -2.93 | 3.04 | 9.86 | 14.23 | -11.81 | 12.76 | |
| A02B004B 群益印巴雙星基金N類型-後收型 | 群益投信 | 09/05 | 4.18 | 8.56 | 7.43 | 23.38 | 33.64 | 41.07 | N/A | |
| A120016B 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 09/05 | 4.14 | -2.94 | 3.03 | 9.79 | 14.20 | -11.77 | 12.82 | |
| A050027 元大新興亞洲基金 | 元大投信 | 09/05 | 4.00 | -0.76 | 2.52 | 19.25 | 18.49 | -7.01 | 19.14 | |
| A210021C 安聯中華新思路基金(美元) | 安聯投信 | 09/05 | 3.97 | -3.30 | -1.31 | -5.62 | -16.30 | -40.75 | 18.33 | |
| A210007A 安聯全球新興市場基金 | 安聯投信 | 09/05 | 3.73 | -0.24 | 7.90 | 18.81 | 29.26 | 2.72 | 24.91 | |
| A010021B 統一大龍騰中國基金(美元) | 統一投信 | 09/05 | 3.66 | -5.66 | -5.97 | -16.91 | -35.75 | -52.88 | -10.15 | |
| A010021BT 統一大龍騰中國基金(美元)-台幣換匯 | 統一投信 | 09/05 | 3.66 | -5.66 | -5.97 | -16.91 | -35.75 | -52.88 | -10.15 | |
| A020025 群益全球關鍵生技基金(台幣) | 群益投信 | 09/05 | 3.64 | 0.87 | 8.67 | 20.56 | 26.32 | 18.86 | 36.72 | |
| A010004 統一亞太基金 | 統一投信 | 09/05 | 3.60 | -5.45 | -5.30 | 9.26 | 22.12 | 2.08 | 55.13 | |
| A02B013C 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)-後收型 | 群益投信 | 09/05 | 3.60 | 0.89 | 8.73 | 20.58 | 26.36 | 18.95 | 36.85 | |
| A210021B 安聯中華新思路基金(人民幣) | 安聯投信 | 09/05 | 3.39 | -5.33 | -2.84 | -8.23 | -14.52 | -34.82 | 17.59 | |
| A120005A 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) | 柏瑞投信 | 09/05 | 3.37 | -5.50 | -4.96 | 0.18 | 8.43 | -4.96 | 25.93 | |
| A020030B 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 群益投信 | 09/05 | 3.25 | -7.97 | -8.26 | -2.02 | -15.66 | -36.62 | 2.99 | |
| A020030BT 群益大中華雙力優勢基金(美元)-台幣換匯 | 群益投信 | 09/05 | 3.25 | -7.97 | -8.26 | -2.02 | -15.66 | -36.62 | 2.99 | |
| A030013 永豐亞洲民生消費基金 | 永豐投信 | 09/05 | 3.04 | -4.49 | 2.35 | -4.59 | -4.69 | -28.87 | -24.09 | |
| A010021C 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 統一投信 | 09/05 | 3.01 | -7.71 | -7.44 | -19.36 | -34.34 | -48.22 | -10.80 | |
| A140018B 瀚亞非洲基金(南非幣) | 瀚亞投信 | 09/05 | 2.98 | 2.98 | 5.86 | -0.02 | 12.68 | 20.02 | 46.21 | |
| A140016A 瀚亞亞太基礎建設基金 | 瀚亞投信 | 09/05 | 2.89 | 1.94 | 9.11 | 8.23 | 11.73 | 6.23 | 6.05 | |
| A030021B 永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 永豐投信 | 09/05 | 2.80 | -8.28 | -5.17 | -3.77 | -5.78 | -24.36 | 14.87 | |
| A050026 元大印度基金 | 元大投信 | 09/05 | 2.80 | 8.32 | 9.67 | 26.42 | 29.01 | 24.40 | 68.11 | |
| A020030C 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 群益投信 | 09/05 | 2.71 | -9.90 | -9.67 | -4.75 | -13.86 | -30.26 | 2.36 | |
| A070015B PGIM保德信大中華基金(美元) | 保德信投信 | 06/15 | 2.69 | 9.32 | 6.66 | 26.60 | N/A | N/A | N/A | |
| A040013 日盛中國內需動力基金 | 日盛投信 | 09/05 | 2.51 | -6.02 | 0.69 | -5.90 | -22.98 | -38.27 | -25.18 | |
| A040024C 日盛中國戰略A股基金(美元) | 日盛投信 | 09/05 | 2.44 | -4.55 | -4.55 | -13.78 | -28.84 | -53.31 | -31.11 | |
| A210021A 安聯中華新思路基金(台幣) | 安聯投信 | 09/05 | 2.12 | -4.15 | 0.24 | -5.12 | -12.63 | -31.44 | 21.26 | |
| A040024B 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 日盛投信 | 09/05 | 1.98 | -6.52 | -5.95 | -16.14 | -27.26 | -48.61 | -31.50 | |
| A02B012E 群益華夏盛世基金N類型(美元)-後收型 | 群益投信 | 09/05 | 1.90 | -5.06 | -4.88 | -4.89 | -29.90 | -53.76 | -20.89 | |
| A020020B 群益華夏盛世基金(美元) | 群益投信 | 09/05 | 1.90 | -5.06 | -4.88 | -4.89 | -29.90 | -53.76 | -20.89 | |
| A020020BT 群益華夏盛世基金(美元)-台幣換匯 | 群益投信 | 09/05 | 1.90 | -5.06 | -4.88 | -4.89 | -29.90 | -53.76 | -20.89 | |
| A010021 統一大龍騰中國基金(台幣) | 統一投信 | 09/05 | 1.83 | -6.52 | -4.57 | -16.49 | -32.91 | -45.46 | -7.90 | |
| A070015C PGIM保德信大中華基金(人民幣) | 保德信投信 | 09/05 | 1.68 | -9.45 | -5.89 | -8.08 | -18.31 | -41.63 | -15.35 | |
| A130009C 富蘭克林華美中國消費基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 09/05 | 1.55 | -5.29 | -1.30 | 3.14 | -12.75 | -37.50 | -6.10 | |
| A030021 永豐中國經濟建設基金(台幣) | 永豐投信 | 09/05 | 1.53 | -7.05 | -2.10 | -0.30 | -3.63 | -20.53 | 18.55 | |
| A130015C 富蘭克林華美中國A股基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 09/05 | 1.49 | -4.90 | -0.12 | 2.39 | -17.26 | -42.73 | -10.44 | |
| A020016A 群益新興金鑽基金(台幣) | 群益投信 | 09/05 | 1.49 | -5.42 | -1.56 | -6.61 | -6.07 | -27.05 | -6.71 | |
| A020030 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 群益投信 | 09/05 | 1.42 | -8.79 | -6.78 | -1.55 | -11.96 | -26.67 | 5.55 | |
| A02B012F 群益華夏盛世基金N類型(人民幣)-後收型 | 群益投信 | 09/05 | 1.36 | -7.06 | -6.34 | -7.54 | -28.40 | -49.12 | -21.37 | |
| A020020C 群益華夏盛世基金(人民幣) | 群益投信 | 09/05 | 1.36 | -7.06 | -6.34 | -7.54 | -28.40 | -49.12 | -21.37 | |
| A060026 國泰中國新興戰略基金 | 國泰投信 | 09/05 | 1.22 | -5.53 | 0.13 | -1.01 | -18.96 | -43.64 | -19.99 | |
| A080015 野村亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 09/05 | 0.85 | -8.39 | -1.93 | -1.39 | 5.89 | -13.78 | 8.40 | |
| A130009B 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 09/05 | 0.85 | -7.52 | -2.97 | 0.11 | -10.91 | -31.18 | -6.79 | |
| A130015B 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 09/05 | 0.82 | -7.09 | -1.87 | -0.54 | -15.44 | -36.89 | -11.03 | |
| A130005A 富蘭克林華美中華基金 | 富蘭克林華美投信 | 09/05 | 0.77 | -6.87 | 1.62 | 6.66 | -4.37 | -30.18 | 6.48 | |
| A200006C 華南永昌中國A股基金(美元) | 華南永昌投信 | 09/05 | 0.70 | -4.14 | -2.58 | -8.78 | -24.68 | -47.89 | -10.04 | |
| A040024A 日盛中國戰略A股基金(台幣) | 日盛投信 | 09/05 | 0.66 | -5.32 | -3.04 | -13.35 | -25.63 | -45.94 | -29.34 | |
| A070015 PGIM保德信大中華基金 | 保德信投信 | 09/05 | 0.48 | -8.11 | -2.85 | -4.80 | -16.48 | -38.69 | -12.58 | |
| A02B012D 群益華夏盛世基金N類型(台幣)-後收型 | 群益投信 | 09/05 | 0.12 | -5.88 | -3.31 | -4.33 | -26.79 | -46.46 | -18.95 | |
| A020020 群益華夏盛世基金(台幣) | 群益投信 | 09/05 | 0.07 | -5.87 | -3.39 | -4.42 | -26.80 | -46.49 | -18.93 | |
| A200006B 華南永昌中國A股基金(人民幣) | 華南永昌投信 | 09/05 | -0.13 | -6.27 | -3.98 | -11.49 | -22.99 | -42.85 | -13.54 | |
| A130009A 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 09/05 | -0.22 | -6.15 | 0.22 | 3.69 | -8.91 | -27.65 | -3.74 | |
| A130015A 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 09/05 | -0.24 | -5.69 | 1.47 | 3.11 | -13.56 | -33.63 | -8.19 | |
| A100008 台新印度基金 | 台新投信 | 09/05 | -0.56 | 11.21 | 15.17 | 37.07 | 70.75 | 69.51 | 120.32 | |
| A060025 國泰中國內需增長基金 | 國泰投信 | 09/05 | -0.56 | -4.28 | 1.79 | 4.81 | -14.56 | -41.52 | -12.79 | |
| A090012B 新光中國成長基金(美元) | 新光投信 | 09/05 | -0.67 | -11.18 | -8.81 | -24.32 | -38.62 | -62.70 | -52.15 | |
| A060021 國泰中港台基金(台幣) | 國泰投信 | 09/05 | -0.94 | -6.14 | -0.94 | -19.29 | -35.75 | -53.71 | -44.74 | |
| A080031 野村中國機會基金 | 野村投信 | 09/05 | -1.07 | -14.48 | -3.90 | -14.29 | -24.49 | -46.35 | -26.78 | |
| A200006A 華南永昌中國A股基金(台幣) | 華南永昌投信 | 09/05 | -1.11 | -4.98 | -1.02 | -8.33 | -21.35 | -39.59 | -10.03 | |
| A070022B PGIM保德信中國品牌基金(美元) | 保德信投信 | 09/05 | -1.32 | -6.16 | -7.67 | -14.15 | -31.24 | -55.41 | -30.08 | |
| A180012B 兆豐中國A股基金(美元) | 兆豐投信 | 09/05 | -1.35 | -4.85 | 0.88 | -6.46 | -14.80 | -32.88 | -6.79 | |
| A210013B 安聯中國策略基金(美元) | 安聯投信 | 09/05 | -1.44 | -6.89 | -6.21 | -17.41 | -34.72 | -52.16 | -7.41 | |
| A090012C 新光中國成長基金(人民幣) | 新光投信 | 09/05 | -1.51 | -13.12 | -10.04 | -26.53 | -37.31 | -59.12 | -52.49 | |
| A070022C PGIM保德信中國品牌基金(人民幣) | 保德信投信 | 09/05 | -1.83 | -8.42 | -9.24 | -16.67 | -29.82 | -50.91 | -24.63 | |
| A180012C 兆豐中國A股基金(人民幣) | 兆豐投信 | 09/05 | -1.99 | -6.91 | -0.70 | -9.05 | -14.29 | -28.76 | -7.82 | |
| A100004A 台新中國精選中小基金(台幣) | 台新投信 | 09/05 | -2.01 | -9.11 | -4.15 | -4.15 | -25.02 | -47.49 | -13.67 | |
| A090012 新光中國成長基金(台幣) | 新光投信 | 09/05 | -2.33 | -12.02 | -7.24 | -24.05 | -35.97 | -56.79 | -50.96 | |
| A070022 PGIM保德信中國品牌基金(台幣) | 保德信投信 | 09/05 | -2.98 | -6.93 | -6.17 | -13.62 | -28.17 | -48.36 | -20.54 | |
| A180012A 兆豐中國A股基金(台幣) | 兆豐投信 | 09/05 | -3.01 | -5.61 | 2.46 | -5.90 | -12.62 | -26.72 | -7.04 | |
| A210013A 安聯中國策略基金(台幣) | 安聯投信 | 09/05 | -3.10 | -7.67 | -4.69 | -16.93 | -31.84 | -44.64 | -5.38 |
| 附註： | |
|---|---|
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| 註3: | ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
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