操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
A050074B 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 7.75 11.61 11.20 14.38 7.49 -5.66 -1.42
A050074BT 元大新東協平衡基金(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 7.75 11.61 11.20 14.38 7.49 -5.66 -1.42
A050059C 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元) 不動產證券化型 09/13 6.60 11.76 11.85 22.23 23.40 0.70 21.52
A050059CT 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)-台幣換匯 不動產證券化型 09/13 6.60 11.76 11.85 22.23 23.40 0.70 21.52
A050078D 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 09/13 6.20 6.76 7.02 17.53 35.39 15.36 28.91
A050078DT 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)-台幣換匯(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 09/13 6.20 6.76 7.02 17.53 35.39 15.36 28.91
A050074A 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 6.09 10.45 12.97 14.48 11.23 8.79 1.62
A050059D 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣) 不動產證券化型 09/13 5.87 9.15 10.39 19.28 25.42 10.90 22.27
A050056 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 09/13 5.27 18.36 0.34 2.63 4.52 39.30 4.10
A050078E 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣) 跨國投資指數型 09/13 5.10 5.70 5.73 12.60 35.95 26.84 32.09
A050059 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) 不動產證券化型 09/13 5.02 10.58 13.70 22.33 27.77 16.20 25.22
A050059B 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣) 不動產證券化型 09/13 5.01 10.53 13.67 22.23 27.69 16.18 25.12
A050057 元大全球地產建設入息基金-不配息 不動產證券化型 09/13 4.72 10.11 14.36 21.88 28.31 25.58 38.15
A050078B 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣) 跨國投資指數型 09/13 4.69 5.62 8.79 17.56 40.12 33.05 32.72
A050078A 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣) 跨國投資指數型 09/13 4.62 6.12 9.34 18.14 40.82 33.77 33.37
A050023 元大全球公用能源效率基金-不配息 跨國投資股票型全球市場 09/13 4.13 10.42 20.90 19.75 11.94 25.58 31.86
A050088D 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 3.61 6.86 7.23 14.54 N/A N/A N/A
A050088DT 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)-台幣換匯 債券型海外債券投資等級 09/13 3.61 6.86 7.23 14.54 N/A N/A N/A
A050088C 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 3.61 6.86 7.22 14.54 N/A N/A N/A
A050088CT 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)-台幣換匯 債券型海外債券投資等級 09/13 3.61 6.86 7.22 14.54 N/A N/A N/A
A050085C 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 3.52 2.60 9.83 24.27 38.53 N/A N/A
A050085CT 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)-台幣換匯 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 3.52 2.60 9.83 24.27 38.53 N/A N/A
A050069C 元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 3.32 8.61 3.67 4.38 7.58 1.56 8.91
A050069CT 元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 3.32 8.61 3.67 4.38 7.58 1.56 8.91
A050026 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 09/13 3.25 5.99 13.44 24.56 26.73 25.94 67.55
A050064 元大黃金期貨信託基金 期貨型 09/13 3.16 9.44 14.56 24.91 34.41 26.97 42.03
A050069D 元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 2.63 6.06 2.32 1.92 9.40 11.94 9.40
A050089C 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/13 2.63 -4.30 -5.97 N/A N/A N/A N/A
A050089CT 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型單一國家 09/13 2.63 -4.30 -5.97 N/A N/A N/A N/A
A050088A 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 2.08 5.74 9.03 14.63 N/A N/A N/A
A050088B 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 2.08 5.73 9.03 14.62 N/A N/A N/A
A050085A 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 2.03 1.53 11.71 24.36 43.56 N/A N/A
A050042 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 09/13 1.98 1.91 7.80 17.47 31.20 19.92 39.40
A050030 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 09/13 1.83 1.15 4.56 0.48 -4.44 0.72 17.16
A050069B 元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 1.80 7.47 5.42 4.46 11.42 17.21 12.22
A050069A 元大新興印尼機會債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 1.80 7.47 5.41 4.45 11.42 17.21 12.19
A050087C 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 1.68 4.45 5.57 10.68 N/A N/A N/A
A050087CT 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)-台幣換匯 債券型海外債券投資等級 09/13 1.68 4.45 5.57 10.68 N/A N/A N/A
A050087D 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 1.68 4.45 5.58 10.69 N/A N/A N/A
A050087DT 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)-台幣換匯 債券型海外債券投資等級 09/13 1.68 4.45 5.58 10.69 N/A N/A N/A
A050008 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 09/16 1.23 7.53 15.51 30.39 57.05 35.79 146.90
A050089 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/13 1.05 -5.37 -4.43 7.85 N/A N/A N/A
A050041 元大全球ETF穩健組合基金 全球組合型平衡型 09/13 1.02 1.68 7.24 13.86 21.91 16.25 24.73
A050021 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 09/13 0.93 -1.56 3.13 14.14 18.97 -21.27 -11.64
A050068 元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 0.91 -6.35 -1.76 20.22 16.89 -10.91 18.02
A050086B 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.84 2.35 3.19 5.90 N/A N/A N/A
A050086BT 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)(台幣換匯) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.84 2.35 3.19 5.90 N/A N/A N/A
A050091A 元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 09/16 0.84 0.67 11.14 N/A N/A N/A N/A
A050091B 元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 09/16 0.78 0.64 11.14 N/A N/A N/A N/A
A050071B 元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 09/16 0.42 1.29 2.56 5.16 9.51 10.20 11.91
A050071BT 元大美元貨幣市場基金(美元)-台幣換匯 海外貨幣市場型 09/16 0.42 1.29 2.56 5.16 9.51 10.20 11.91
A050087A 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.18 3.36 7.35 10.76 N/A N/A N/A
A050087B 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.18 3.36 7.36 10.77 N/A N/A N/A
A050025B 元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/13 0.16 -5.33 -3.33 1.46 -4.23 -30.77 1.25
A050001 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 0.12 0.37 0.71 1.34 2.49 2.85 3.46
A050002 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 0.12 0.37 0.72 1.34 2.49 2.85 3.59
A050003 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 0.12 0.37 0.71 1.34 2.48 2.84 3.50
A050073B 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 09/13 0.12 0.46 1.06 2.19 3.95 5.95 10.14
A050053B 元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 09/13 -0.03 -2.05 3.47 10.13 6.71 -16.11 -1.43
A050053BT 元大大中華價值指數基金(美元)-台幣換匯 跨國投資指數型 09/13 -0.03 -2.05 3.47 10.13 6.71 -16.11 -1.43
A050043 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 09/13 -0.48 0.14 4.49 8.68 13.30 -8.21 8.28
A050009 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 09/16 -0.53 -3.36 -1.90 7.78 36.71 3.29 81.81
A050027 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 09/13 -0.53 -3.52 3.87 21.20 17.41 -4.71 19.76
A050005 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 -0.53 -3.45 3.42 15.52 48.31 18.24 93.50
A050025C 元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 -0.56 -7.60 -4.60 -0.94 -2.67 -23.72 1.63
A050086A 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 -0.64 1.28 4.94 5.98 N/A N/A N/A
A050053C 元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 09/13 -0.67 -4.31 2.15 7.59 8.55 -7.56 -0.97
A050073A 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 09/13 -0.70 1.79 4.11 4.73 5.92 10.98 12.96
A050071A 元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 09/16 -0.75 -0.09 3.72 5.17 11.37 26.56 14.69
A050083A 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/16 -0.76 0.91 8.96 26.71 49.23 21.39 103.57
A050083B 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/16 -0.77 0.89 8.95 26.68 49.33 21.41 103.72
A050010 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 -1.03 -4.32 2.03 17.03 39.99 -5.29 59.44
A050006 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 -1.08 -2.23 3.63 15.67 40.05 13.75 110.08
A050014 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 -1.10 -3.99 2.75 17.56 50.00 25.32 124.70
A050084A 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 09/16 -1.15 -5.11 1.75 18.01 59.19 23.68 N/A
A050084B 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 09/16 -1.16 -5.10 1.74 17.90 59.19 23.82 N/A
A050025 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 -1.29 -6.32 -1.68 1.53 -0.80 -20.11 4.31
A050053 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 09/13 -1.51 -3.07 5.23 10.22 10.53 -3.18 1.53
A050089E 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 09/13 -1.53 -14.15 -10.40 N/A N/A N/A N/A
A050007 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 -1.71 -3.16 1.92 13.03 41.83 2.52 59.83
A050054 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 09/13 -1.86 7.47 -4.67 -1.13 12.20 21.16 -9.83
A05E00940 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 09/16 -2.04 -4.38 N/A N/A N/A N/A N/A
A050082A 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/16 -2.16 -4.53 1.57 17.48 64.05 47.37 98.60
A050082B 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/16 -2.17 -4.53 1.63 17.56 63.97 47.46 98.51
A050052 元大台灣加權股價指數基金 國內股票開放型指數型 09/16 -2.24 -2.13 11.72 29.73 56.06 36.38 129.78
A050090B 元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 09/16 -2.32 -1.46 14.05 N/A N/A N/A N/A
A050090A 元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 09/16 -2.33 -1.56 13.94 N/A N/A N/A N/A
A050081A 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/16 -2.42 -0.04 17.40 43.11 68.50 41.06 147.81
A050081B 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/16 -2.43 -0.05 17.35 43.12 68.39 41.03 147.81
A050011 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 -2.55 -6.04 1.91 18.78 59.06 31.99 115.80
附註：
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