操作 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
A02B007L 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 3.13 5.85 7.11 17.62 29.44 7.56 24.12
A020042F 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 3.13 5.85 7.11 17.62 29.45 7.56 24.12
A200008A 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11/07 3.10 8.53 8.76 24.95 36.10 16.43 47.45
A200008B 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11/07 3.07 8.49 8.76 24.92 36.12 16.38 47.32
A170008B 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/07 3.06 7.88 9.00 21.10 23.98 21.39 47.30
A170008A 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/07 3.04 7.83 8.91 21.09 23.86 21.27 47.06
A17B001E 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/07 3.01 7.75 8.89 20.27 23.08 20.50 N/A
A050085A 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 11/07 2.89 11.03 11.43 31.33 45.30 N/A N/A
A200008D 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11/07 2.80 9.98 9.24 24.82 35.59 0.73 38.92
A200008C 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11/07 2.76 9.67 8.87 24.45 35.03 0.62 39.90
A17B001F 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/07 2.72 9.31 17.99 30.27 32.76 12.61 N/A
A170008C 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/07 2.69 9.34 9.42 20.89 23.37 5.02 37.91
A170008CT 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/07 2.69 9.34 9.42 20.89 23.37 5.02 37.91
A170008D 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/07 2.67 9.31 9.42 20.98 23.32 4.95 38.47
A170008DT 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11/07 2.67 9.31 9.42 20.98 23.32 4.95 38.47
A02B007K 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 2.52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A020042E 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 2.52 5.85 7.12 17.62 29.46 7.59 24.12
A050085C 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 11/07 2.50 12.54 11.83 31.12 44.55 N/A N/A
A050085CT 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)-台幣換匯 元大投信 11/07 2.50 12.54 11.83 31.12 44.55 N/A N/A
A020042B 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 2.18 4.78 7.51 21.10 35.05 16.91 25.10
A02B007H 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 2.18 4.78 7.51 21.10 35.04 16.91 25.10
A150011A 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/07 2.09 13.28 6.21 20.79 30.91 9.42 55.74
A130019B 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/07 2.06 6.01 7.64 23.39 30.36 4.24 9.84
A130019A 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/07 2.05 6.02 7.61 23.52 30.26 4.28 9.88
A02B007J 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 1.90 6.17 8.13 21.51 35.68 5.50 21.25
A020042D 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 1.90 6.17 8.13 21.51 35.68 5.49 21.25
A020042DT 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 1.90 6.17 8.13 21.51 35.68 5.49 21.25
A130019C 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/07 1.79 7.05 7.96 23.80 31.07 -6.87 4.02
A130019D 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/07 1.76 7.09 7.87 23.68 31.23 -6.90 3.97
A130019E 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/07 1.63 6.01 6.29 20.21 23.72 -10.77 1.89
A02B007G 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 1.58 4.78 7.51 21.09 35.05 16.92 25.10
A020042A 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 1.58 4.78 7.51 21.10 35.06 16.93 25.11
A020042C 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 1.30 6.18 8.14 21.51 35.70 5.52 21.25
A020042CT 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 1.30 6.18 8.14 21.51 35.70 5.52 21.25
A020039F 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 0.77 6.21 3.11 4.03 9.55 -3.91 8.56
A050074A 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11/07 0.74 9.56 12.28 16.97 17.26 3.71 3.71
A020038E 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 0.43 6.21 3.11 4.04 9.56 -3.90 8.58
A050074B 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11/07 0.40 11.04 12.66 16.75 16.64 -10.38 -2.24
A050074BT 元大新東協平衡基金(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11/07 0.40 11.04 12.66 16.75 16.64 -10.38 -2.24
A150038B 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/07 -0.09 21.40 10.06 26.27 10.29 -21.69 -14.45
A150038C 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/07 -0.11 21.27 9.99 26.09 10.01 -21.84 -14.66
A220009A 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/07 -0.11 6.12 4.21 16.11 31.02 8.54 72.00
A220009B 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/07 -0.13 6.07 4.12 16.10 31.21 7.45 69.97
A220009D 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/07 -0.17 6.26 3.03 13.08 25.06 -0.37 49.33
A220009C 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/07 -0.23 6.56 3.14 13.09 24.96 -1.26 56.46
A220009F 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/07 -0.33 7.06 4.45 16.06 30.73 -3.16 62.81
A220009E 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11/07 -0.34 7.04 4.42 16.00 30.63 -3.23 53.63
A020039 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 -0.42 4.96 3.29 5.82 11.31 -0.93 12.17
A070037D PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/07 -0.43 7.99 3.11 2.40 -0.93 -13.77 1.14
A090019B 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11/07 -0.46 -0.48 2.99 9.54 11.40 5.23 7.80
A090019A 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11/07 -0.51 -0.09 2.89 9.82 11.81 5.58 8.20
A070037A PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/07 -0.55 7.12 3.83 4.54 0.91 -10.69 4.95
A070037B PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/07 -0.55 7.12 3.83 4.54 0.91 -10.69 4.95
A020038 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 -0.76 4.95 3.29 5.83 11.32 -0.92 12.19
A090019C 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11/07 -0.76 1.29 3.33 9.77 11.32 -8.67 1.55
A020039D 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 -0.76 6.39 3.71 5.68 10.77 -14.32 5.80
A020039DT 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 -0.76 6.39 3.71 5.68 10.77 -14.32 5.80
A090019D 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11/07 -0.77 0.84 3.33 9.40 10.87 -9.02 1.19
A150038A 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/07 -0.80 20.25 10.73 27.88 12.60 -27.69 -17.98
A150015A 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11/07 -0.91 9.31 6.96 18.73 17.84 -11.24 48.46
A140026D 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 -1.07 -1.95 1.43 7.32 7.32 4.99 13.26
A140026A 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11/07 -1.09 -2.31 1.63 7.45 8.54 11.93 18.67
A020038C 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 -1.09 6.39 3.71 5.69 10.77 -14.31 5.81
A020038CT 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 -1.09 6.39 3.71 5.69 10.77 -14.31 5.81
A140023E 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 -1.12 1.98 5.12 10.03 18.54 -2.30 -4.89
A140023F 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 -1.12 1.99 5.13 10.45 19.01 -2.35 -4.56
A140023I 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 -1.13 3.64 5.25 12.38 20.89 5.35 0.98
A140023J 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 -1.13 3.65 5.26 12.82 21.37 6.09 2.34
A020015 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 11/07 -1.16 10.85 12.18 23.62 18.16 -4.69 17.38
A140026C 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 -1.20 -1.16 2.88 10.12 13.80 6.56 20.48
A140026B 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 -1.20 -2.35 1.61 7.99 9.15 11.95 19.38
A02B007I 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/26 -1.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A140023A 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 -2.02 2.65 5.89 14.62 22.88 6.91 3.26
A140023B 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 -2.02 2.65 5.89 15.08 23.36 6.92 3.71
A140023C 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 -2.35 4.05 6.32 14.47 22.28 -5.59 -3.99
A140023D 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 -2.35 4.05 6.32 14.93 22.75 -5.61 -3.58
A070037C PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/07 -2.37 8.59 4.25 4.40 0.41 -22.77 -9.52
A140023G 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 -2.84 -2.11 -0.54 7.70 19.32 6.86 11.08
A140023H 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 -2.85 -2.10 -0.52 8.44 20.05 6.82 13.76
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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