操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
A130004C 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 10/30 4.89 10.29 18.77 51.92 60.06 2.71 91.48
A130004A 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 10/30 4.40 9.32 19.04 54.26 62.60 6.30 98.76
A130017A 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 10/30 3.72 5.61 9.76 46.12 53.86 22.50 40.67
A130001A 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 11/01 3.46 1.94 5.46 36.97 81.96 41.52 156.75
A130004B 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 10/30 3.15 12.07 20.93 56.15 63.22 -7.68 89.71
A130018H 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 2.61 1.94 4.68 19.89 28.86 27.12 52.16
A130017B 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 10/30 2.52 8.30 11.53 48.07 54.53 6.38 34.14
A130018G 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 2.48 1.93 4.74 19.77 28.69 26.80 52.28
A130018F 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.99 4.10 9.39 24.50 29.73 21.77 30.85
A130018E 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.96 4.07 9.39 24.55 29.77 21.84 30.94
A130010A 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 11/01 1.94 5.46 7.76 43.81 107.91 58.14 160.73
A130018B 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.48 3.19 9.74 26.42 31.92 26.07 35.75
A130018A 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 1.44 3.17 9.69 26.40 31.76 26.04 35.63
A130003A 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 全球組合型股票型 10/30 0.98 1.69 8.36 26.82 31.08 18.39 55.17
A130023A 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 10/30 0.80 1.31 5.95 20.89 19.23 17.31 40.02
A130022A 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 10/30 0.67 1.12 5.55 20.32 18.11 18.42 34.19
A130019A 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 0.63 0.27 7.19 22.99 27.92 0.09 7.40
A130020A 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.61 1.31 8.60 28.47 26.01 7.98 32.63
A130019B 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 0.58 0.28 7.07 22.97 27.87 0.09 7.36
A130020B 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.54 1.22 8.56 28.43 25.99 7.95 32.60
A130025I 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.54 3.08 5.84 16.52 19.56 6.13 26.31
A130008C 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/10 0.48 2.53 2.43 10.52 6.77 8.78 10.08
A130018C 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.29 5.81 11.42 27.90 32.24 9.46 29.36
A130012E 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.25 1.67 4.56 12.29 18.76 2.49 7.76
A130012F 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.25 1.67 4.56 12.29 18.77 2.49 7.77
A130025A 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.25 0.66 3.20 10.56 9.57 7.08 10.66
A130025B 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.23 0.58 3.25 10.56 9.56 7.08 10.63
A130018D 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 10/30 0.22 5.82 11.37 27.97 32.23 9.43 29.35
A130025D 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.17 2.93 5.17 14.30 13.96 -3.66 8.52
A130013A 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/01 0.12 0.37 0.72 1.42 2.53 2.92 3.72
A130027G 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.11 0.54 3.07 N/A N/A N/A N/A
A130021A 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 10/30 0.08 0.56 4.93 15.99 13.78 18.73 22.56
A130025E 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.08 2.84 5.07 14.34 13.97 -3.71 8.38
A130008B 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 0.07 -0.10 2.80 9.34 11.78 1.66 -2.04
A130008A 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 0.07 -0.10 2.79 9.33 11.76 1.64 -2.04
A130025G 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 0.04 1.71 3.30 10.92 8.47 -7.05 7.22
A130027B 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.01 0.22 3.20 N/A N/A N/A N/A
A130027A 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.01 0.21 3.20 N/A N/A N/A N/A
A130012M 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.19 0.75 3.42 10.54 16.19 2.15 11.37
A130012H 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.19 0.75 3.42 10.53 16.19 2.15 11.36
A130012G 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.19 0.75 3.42 10.53 16.17 2.14 11.34
A130012K 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.24 -0.04 2.45 9.78 15.52 10.36 12.44
A130012B 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.24 -0.04 2.45 9.77 15.52 10.36 12.43
A130012A 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.24 -0.04 2.45 9.77 15.50 10.33 12.41
A130019D 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -0.25 2.28 8.67 24.90 29.80 -10.09 2.53
A130019C 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -0.27 2.29 8.54 24.78 29.70 -10.20 2.47
A130002B 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -0.32 -0.12 2.98 8.84 7.55 0.62 -1.88
A130002A 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -0.32 -0.13 2.97 8.83 7.53 0.61 -1.89
A130027I 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.39 2.55 5.83 N/A N/A N/A N/A
A130019E 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -0.41 1.33 6.92 21.18 22.57 -13.85 0.50
A130006A 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 10/30 -0.45 -3.15 -0.28 7.32 1.82 14.91 29.82
A130023B 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 10/30 -0.46 3.90 7.58 22.28 19.60 1.87 33.40
A130012J 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.47 2.39 4.25 13.94 26.71 15.34 34.54
A130012I 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.47 2.39 4.25 13.94 26.71 15.33 34.53
A130022B 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 全球組合型股票型 10/30 -0.55 3.67 7.17 21.76 18.47 2.83 27.90
A130020D 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 -0.63 3.81 10.25 30.11 26.38 -6.27 26.39
A130020C 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 10/30 -0.64 3.78 10.27 30.00 26.54 -6.30 26.41
A130027D 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.72 1.94 4.87 N/A N/A N/A N/A
A130027E 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.72 1.94 4.87 N/A N/A N/A N/A
A130008D 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -0.86 2.05 4.48 11.27 14.76 -3.56 -1.76
A130008F 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -0.90 1.07 2.91 8.01 8.16 -3.12 -1.88
A130008E 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -0.90 1.06 2.90 7.99 8.11 -3.16 -1.92
A130012C 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.98 2.02 5.22 13.96 22.38 5.17 13.92
A130012D 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.98 2.02 5.23 13.97 22.40 5.17 13.93
A130012L 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.98 2.01 5.22 13.97 22.40 5.18 13.94
A130005A 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 10/30 -1.07 7.10 9.73 28.63 20.85 -21.13 19.29
A130021B 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 10/30 -1.09 3.14 6.59 17.40 14.22 3.14 16.82
A130002D 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -1.13 1.88 4.89 11.28 11.78 -4.17 -0.99
A130002C 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -1.13 1.88 4.90 11.29 11.79 -4.15 -0.98
A130014B 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -1.46 -1.35 1.98 4.35 0.69 -2.65 -7.48
A130014A 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -1.46 -1.35 1.97 4.34 0.68 -2.67 -7.49
A130024A 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 10/30 -1.60 -4.01 1.77 20.25 11.24 -14.75 2.74
A130014D 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -2.23 0.88 4.86 8.68 6.58 -7.12 -6.53
A130014C 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -2.23 0.88 4.86 8.67 6.56 -7.13 -6.54
A130026C 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -2.61 -1.23 -0.34 7.47 15.63 -3.20 -17.24
A130026B 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -2.61 -1.23 -0.34 7.47 15.63 -3.20 -17.25
A130026A 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -2.62 -1.23 -0.34 7.43 15.59 -3.24 -17.27
A130026I 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -2.76 0.68 1.59 11.08 24.43 1.57 -0.86
A130026J 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -2.76 0.68 1.59 11.08 24.43 1.58 -0.86
A130024B 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 10/30 -2.77 -1.59 3.33 21.72 11.62 -25.96 -1.94
A130009B 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -2.87 8.36 4.27 17.45 12.78 -25.05 1.55
A130026H 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -3.11 -0.13 -0.11 6.75 14.09 -10.00 -16.32
A130026G 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -3.11 -0.14 -0.11 6.75 14.09 -10.00 -16.32
A130009A 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -3.32 7.37 4.43 19.11 14.57 -22.46 5.31
A130015B 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -3.37 7.08 3.62 19.17 2.95 -32.09 -2.91
A130026F 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -3.40 0.94 1.37 9.64 19.09 -7.37 -16.17
A130026D 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -3.40 0.95 1.37 9.62 19.07 -7.37 -16.18
A130026E 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -3.40 0.94 1.37 9.64 19.09 -7.38 -16.18
A130015A 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -3.74 6.13 3.93 20.97 4.65 -29.69 0.78
A130009C 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 10/30 -4.49 10.14 6.05 20.67 15.04 -32.63 0.46
A130015C 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 10/30 -4.94 8.85 5.48 22.38 4.98 -38.94 -4.01
A13E00961 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 11/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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