操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
A140001A 瀚亞高科技基金(台幣) 國內股票開放型科技類 11/01 3.49 4.19 11.11 42.05 119.12 55.35 211.29
A140020F 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 10/30 3.25 2.00 4.51 10.91 17.08 8.32 9.88
A140020G 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 3.24 1.99 4.51 10.90 17.08 8.23 8.90
A140009A 瀚亞美國高科技基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 10/30 3.16 5.81 9.92 62.19 96.59 38.04 166.31
A140023F 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 2.73 2.34 6.28 13.23 20.43 -1.43 -3.33
A140023E 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 2.72 2.33 6.27 13.22 20.40 -1.46 -3.10
A140002A 瀚亞外銷基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 11/01 2.33 2.35 7.60 31.58 89.27 24.44 127.64
A140004A 瀚亞中小型股基金(台幣) 國內股票開放型中小型 11/01 2.09 1.52 0.84 27.59 76.42 19.16 115.11
A140010F 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 1.53 2.61 6.86 20.34 25.03 13.29 29.88
A140003A 瀚亞菁華基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 11/01 1.48 -1.30 -0.86 11.38 84.93 13.39 124.52
A140033C 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 1.25 0.39 2.12 6.86 11.35 -1.03 0.25
A140030G 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 1.25 2.78 6.16 17.53 21.15 8.30 18.85
A140034C 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 1.13 0.50 2.13 6.39 10.27 -3.45 -1.37
A140032D 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 0.95 1.25 3.62 10.62 25.65 12.82 27.46
A140034A 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 0.92 -0.19 1.95 6.94 12.32 -3.82 -4.53
A140033A 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 0.91 -0.27 2.05 7.22 12.41 -1.90 -2.76
A140033D 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 0.87 1.72 4.18 11.39 23.24 6.75 18.22
A140032A 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 0.84 -0.59 1.50 6.09 12.58 3.98 5.13
A140034D 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 0.83 1.99 4.35 11.04 22.96 6.00 17.91
A140010B 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.79 1.84 7.00 21.84 26.48 19.41 35.77
A140032C 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 0.79 0.04 1.73 6.18 12.77 -0.35 6.36
A140010A 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 10/30 0.79 1.84 7.00 21.83 26.48 19.40 35.50
A140027A 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 10/30 0.50 -0.98 0.90 2.11 2.84 3.26 3.47
A140020B 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.37 0.35 3.77 11.28 15.86 8.49 9.32
A140020A 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.37 0.35 3.77 11.29 15.86 8.49 9.01
A140020C 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.37 0.35 3.77 11.29 15.86 8.48 9.29
A140034B 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 0.33 1.69 3.75 9.39 14.37 -5.43 -0.82
A140027B 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 10/30 0.29 -1.04 0.76 2.02 2.80 3.27 3.43
A140032B 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 0.27 1.26 3.33 9.19 17.50 1.87 10.27
A140029A 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 0.27 -0.63 0.66 1.56 0.84 -0.56 -1.35
A140029B 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 0.27 -0.63 0.67 1.57 0.86 -0.54 -1.34
A140029D 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 0.25 -0.00 1.02 1.64 0.25 -2.53 -2.00
A140033B 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 0.25 1.67 3.80 9.88 15.25 -4.00 0.80
A140030A 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.15 0.74 5.37 18.27 23.11 19.21 31.23
A140027D 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 10/30 0.15 -0.21 1.03 1.86 0.14 -3.40 -2.54
A140020H 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.15 1.40 4.13 10.59 12.93 3.79 6.79
A140020I 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 0.14 1.40 4.14 10.61 12.97 3.66 6.81
A140030B 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.14 0.73 5.33 18.17 22.99 19.03 30.93
A140030E 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 0.12 1.83 5.37 16.53 20.74 8.44 21.45
A140005A 瀚亞威寶貨幣市場基金(台幣) 國內貨幣市場型 11/01 0.12 0.34 0.68 1.28 2.38 2.76 3.45
A140008A 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 11/01 0.04 1.11 7.23 19.72 39.74 18.29 59.70
A140023H 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -0.03 -0.81 1.29 9.60 20.25 7.38 17.05
A140023G 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -0.04 -0.83 1.27 9.60 20.28 7.42 15.07
A140018B 瀚亞非洲基金(南非幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -0.08 5.83 10.20 10.82 17.50 20.23 52.05
A140014F 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -0.10 -0.34 3.13 7.88 7.90 -0.52 -1.04
A140030F 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 -0.13 2.66 6.50 20.10 29.21 14.05 44.91
A140029C 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 10/30 -0.14 1.02 2.45 4.45 6.32 -3.13 1.80
A140027C 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 10/30 -0.20 0.88 2.59 4.67 6.88 -2.79 3.73
A140027E 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 10/30 -0.20 0.90 2.55 4.57 6.90 -2.99 3.60
A140020D 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.32 2.47 5.61 13.67 20.01 4.28 9.62
A140020E 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/30 -0.33 2.46 5.60 13.67 20.02 4.34 9.79
A140035 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 10/30 -0.78 1.48 5.25 9.01 14.46 1.16 N/A
A140023J 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -0.88 1.35 5.90 13.69 21.08 3.83 1.15
A140023I 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -0.88 1.34 5.88 13.68 21.05 3.08 0.33
A140030C 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 -0.93 3.22 7.18 19.78 24.66 4.82 23.11
A140030D 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 10/30 -0.95 3.15 7.11 19.74 24.60 4.75 22.95
A140037E 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -1.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A140014B 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -1.29 -0.53 3.09 8.14 5.93 -3.16 -2.78
A140014A 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 10/30 -1.29 -0.53 3.09 8.13 5.92 -3.16 -2.79
A140023B 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -1.45 0.42 6.08 15.42 23.19 4.36 3.08
A140023A 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -1.45 0.42 6.07 15.40 23.16 4.35 3.06
A140018A 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -1.48 7.16 15.42 16.68 20.28 19.81 32.63
A140036 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 10/30 -1.49 0.84 6.19 15.52 26.15 22.76 N/A
A140037A 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -1.80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A140022A 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -1.84 4.55 14.09 19.89 25.54 27.98 41.03
A140022B 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/30 -1.85 4.55 14.10 19.90 25.58 28.01 41.05
A140014D 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/30 -1.86 1.26 4.95 10.86 11.91 -4.38 -0.39
A140026A 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -2.39 -3.11 0.85 7.75 8.44 13.65 19.15
A140026B 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -2.53 -3.25 0.79 7.66 8.41 13.63 19.07
A140023C 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -2.62 2.97 7.77 16.82 23.61 -7.30 -3.27
A140023D 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -2.62 2.97 7.77 16.83 23.63 -7.32 -3.26
A140026D 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -2.68 -2.47 1.16 7.43 6.61 6.63 12.53
A140006A 瀚亞歐洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -2.77 -0.18 5.71 27.28 51.94 31.13 50.14
A140012E 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -2.84 4.21 10.32 24.05 40.78 10.32 11.61
A140012F 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 10/30 -2.84 4.25 10.32 24.05 40.78 10.30 11.15
A140037C 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 10/30 -2.90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A140026C 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 10/30 -3.03 -1.42 2.60 10.55 13.46 8.37 21.06
A140012A 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 10/30 -3.38 3.31 10.56 25.91 43.25 14.00 15.80
A140019A 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 10/30 -3.43 0.18 -9.49 0.18 4.84 47.77 -4.74
A140012B 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 10/30 -3.43 3.29 10.54 26.00 43.22 14.05 15.85
A140012D 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 10/30 -4.56 5.96 13.22 28.55 45.23 -0.07 13.20
A140021B 瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -5.01 13.15 1.29 -1.13 -2.66 -28.67 20.69
A140011C 瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -5.16 -4.10 6.42 29.47 41.84 48.49 85.37
A140021A 瀚亞中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -5.58 12.08 1.42 0.31 -1.02 -26.37 24.77
A140011A 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -5.71 -4.97 6.62 31.41 44.31 54.53 94.67
A140015B 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/30 -6.18 1.80 4.64 18.07 13.41 -5.37 -21.27
A140015A 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 10/30 -6.23 1.74 4.67 18.03 13.33 -5.39 -21.28
A140016A 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 10/30 -6.66 -0.99 2.12 13.57 19.31 6.83 5.79
A140011B 瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 10/30 -6.84 -2.53 8.33 33.08 44.88 34.31 85.59
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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