| 操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A040029A 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 10/30 | 3.21 | 10.06 | 25.36 | 42.12 | 30.44 | 21.44 | N/A | |
| A040029B 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 10/30 | 3.17 | 9.98 | 25.24 | 42.10 | 30.25 | 21.34 | N/A | |
| A040035A 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | 2.45 | 3.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A040028A 日盛全球智能車基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | 2.28 | 4.95 | 11.40 | 37.76 | 46.09 | 12.20 | 78.43 | |
| A040029J 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 10/30 | 2.10 | 12.88 | 27.45 | 43.87 | 30.89 | 9.49 | N/A | |
| A040029I 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 10/30 | 2.01 | 12.81 | 27.26 | 43.89 | 30.88 | 9.40 | N/A | |
| A040003 日盛小而美基金 | 國內股票開放型中小型 | 11/01 | 1.84 | 5.13 | 7.89 | 27.51 | 92.75 | 18.69 | 106.14 | |
| A040011 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | 1.28 | 0.32 | 7.31 | 25.78 | 25.45 | 10.83 | 66.93 | |
| A040035B 日盛全球關鍵半導體基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | 1.19 | 6.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A040028B 日盛全球智能車基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | 1.06 | 7.58 | 13.15 | 39.48 | 46.69 | -2.58 | 70.04 | |
| A040008 日盛高科技基金 | 國內股票開放型科技類 | 11/01 | 0.85 | 1.10 | -1.23 | 16.27 | 73.05 | 11.25 | 85.27 | |
| A040009 日盛新台商基金 | 國內股票開放型中概股型 | 11/01 | 0.58 | -0.76 | 1.04 | 29.50 | 148.03 | 58.49 | 155.11 | |
| A040005 日盛日盛基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | 0.42 | -2.09 | 0.77 | 23.08 | 73.97 | 16.77 | 60.52 | |
| A040017D 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | 0.32 | 0.76 | 4.83 | 12.58 | 10.82 | -7.99 | -17.64 | |
| A040015C 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | 0.31 | 0.78 | 4.84 | 12.58 | 10.79 | -8.03 | -17.69 | |
| A040004 日盛貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 11/01 | 0.12 | 0.36 | 0.72 | 1.37 | 2.56 | 3.01 | 3.83 | |
| A040017 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.06 | 0.59 | 4.44 | 12.64 | 7.56 | -11.57 | -26.04 | |
| A040015 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.06 | 0.59 | 4.44 | 12.65 | 7.56 | -11.57 | -26.05 | |
| A040017F 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.14 | 1.98 | 6.42 | 15.77 | 19.20 | -12.38 | -23.56 | |
| A040015E 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.20 | 1.94 | 6.41 | 15.72 | 19.13 | -12.47 | -23.63 | |
| A040026A 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 全球組合型平衡型 | 10/30 | -0.29 | 1.18 | 5.12 | 16.86 | 12.13 | -0.19 | 9.50 | |
| A040033 日盛台灣多重資產基金 | 多重資產型 | 11/01 | -0.41 | -0.57 | 3.29 | 15.33 | N/A | N/A | N/A | |
| A040032E 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.51 | 2.76 | 6.82 | 11.38 | N/A | N/A | N/A | |
| A040032F 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.51 | 2.76 | 6.82 | 11.39 | N/A | N/A | N/A | |
| A040026B 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 全球組合型平衡型 | 10/30 | -0.55 | 2.82 | 7.25 | 20.35 | 24.46 | -1.00 | 14.32 | |
| A040032B 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.57 | 2.48 | 6.34 | 11.54 | N/A | N/A | N/A | |
| A040032A 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.57 | 2.48 | 6.34 | 11.54 | N/A | N/A | N/A | |
| A040034 日盛台灣永續成長股息基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | -0.87 | 2.38 | 10.63 | 41.21 | 155.75 | 67.76 | N/A | |
| A040032J 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.88 | 3.98 | 8.42 | 14.51 | N/A | N/A | N/A | |
| A040032I 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.89 | 3.98 | 8.43 | 14.51 | N/A | N/A | N/A | |
| A040002 日盛MIT主流基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | -0.91 | 3.14 | 10.74 | 41.75 | 161.55 | 74.94 | 221.46 | |
| A040006 日盛上選基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | -0.99 | 2.64 | 9.72 | 35.69 | 147.81 | 52.44 | 166.98 | |
| A040001 日盛首選基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | -1.18 | 0.41 | 0.36 | 26.88 | 92.58 | 31.01 | 99.49 | |
| A040007 日盛精選五虎基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | -1.20 | -2.99 | 0.57 | 25.82 | 79.17 | 33.37 | 137.91 | |
| A040013 日盛中國內需動力基金 | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -1.76 | 10.73 | 8.85 | 13.90 | 1.83 | -35.09 | -15.90 | |
| A040024B 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -2.47 | 7.42 | 6.11 | 1.28 | -6.66 | -44.93 | -23.50 | |
| A040024A 日盛中國戰略A股基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -3.28 | 6.61 | 6.21 | 2.76 | -5.42 | -43.26 | -20.69 | |
| A040010 日盛亞洲機會基金 | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -4.33 | -2.97 | 0.74 | 14.43 | 19.10 | -13.64 | 10.55 | |
| A040024C 日盛中國戰略A股基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -4.44 | 9.33 | 7.85 | 4.05 | -5.01 | -50.71 | -24.38 | |
| A040030A 日盛越南機會基金(台幣) | 跨國投資股票型單一國家 | 10/30 | -4.77 | -1.40 | 2.34 | 18.15 | 28.39 | N/A | N/A | |
| A040030C 日盛越南機會基金(美元) | 跨國投資股票型單一國家 | 10/30 | -5.92 | 1.15 | 4.06 | 19.58 | 28.90 | N/A | N/A |
| 附註： | |
|---|---|
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