操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
A230003A 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/07 14.28 26.76 19.52 42.47 91.43 17.25 127.23
A23B003C 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 11/07 14.27 26.74 19.51 42.44 91.51 17.30 127.33
A230003B 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/07 13.88 28.45 19.99 42.24 90.47 1.43 114.40
A230003BT 第一金全球AI人工智慧基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 11/07 13.88 28.45 19.99 42.24 90.47 1.43 114.40
A23B003D 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)-後收 跨國投資股票型全球市場 11/07 13.88 28.45 20.00 42.24 90.48 1.42 114.40
A230007A 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/07 12.64 26.14 18.95 33.21 53.69 7.80 65.67
A23B006C 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 11/07 12.61 26.08 18.90 33.21 53.64 7.79 65.59
A230007B 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/07 12.23 27.82 19.38 33.03 52.85 -6.78 56.15
A230007BT 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 11/07 12.23 27.82 19.38 33.03 52.85 -6.78 56.15
A23B006D 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)-後收 跨國投資股票型全球市場 11/07 12.23 27.82 19.38 33.03 52.84 -6.78 56.07
A23B001C 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 11/07 4.71 15.61 12.60 32.67 76.21 36.87 N/A
A230001A 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/07 4.71 15.61 12.60 32.67 76.21 36.87 N/A
A230001B 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/07 4.41 17.20 13.07 32.53 75.30 18.36 N/A
A230001BT 第一金全球eSports電競基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 11/07 4.41 17.20 13.07 32.53 75.30 18.36 N/A
A23B001D 第一金全球eSports電競基金N類型(美元)-後收 跨國投資股票型全球市場 11/07 4.41 17.20 13.07 32.54 75.31 18.36 N/A
A230004B 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 11/08 2.59 10.47 5.12 19.66 74.91 N/A N/A
A23B004D 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 11/08 2.59 10.54 5.12 19.62 74.91 N/A N/A
A23B004C 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 11/08 2.55 10.50 5.10 19.59 75.00 N/A N/A
A230004A 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 11/08 2.55 10.50 5.10 19.59 75.00 N/A N/A
A230002A 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/07 0.56 0.64 -0.16 15.55 4.75 -15.76 19.39
A23B002C 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 11/07 0.56 0.64 -0.16 15.55 4.75 -15.76 19.39
A23B002D 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)-後收 跨國投資股票型全球市場 11/07 0.18 1.98 0.18 15.33 4.18 -27.19 12.57
A230002B 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/07 0.18 1.98 0.18 15.33 4.18 -27.19 12.58
A230002BT 第一金全球AI精準醫療基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 11/07 0.18 1.98 0.18 15.33 4.18 -27.19 12.58
A230006A 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 11/07 -0.90 0.44 0.36 N/A N/A N/A N/A
A230006B 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 11/07 -0.90 0.44 0.36 N/A N/A N/A N/A
A230009B 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.05 -0.42 3.60 10.22 16.40 -0.58 N/A
A230009A 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.05 -0.43 3.60 10.22 16.40 -0.58 N/A
A23B008H 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.05 -0.43 3.60 10.22 16.40 -0.57 N/A
A23B008G 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.06 -0.45 3.56 10.13 16.13 -0.81 N/A
A230008A 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.11 -0.67 2.69 8.61 11.00 0.96 -0.51
A23B007E 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.11 -0.67 2.69 8.61 11.00 0.96 -0.50
A23B007F 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.11 -0.67 2.69 8.61 11.00 0.96 -0.50
A230008B 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.11 -0.67 2.69 8.61 11.01 0.96 -0.50
A23B008J 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.14 0.84 4.08 10.05 16.58 -13.43 N/A
A23B008I 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.14 0.84 4.08 10.06 16.59 -13.45 N/A
A230009C 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.14 0.84 4.08 10.06 16.59 -13.45 N/A
A230009CT 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.14 0.84 4.08 10.06 16.59 -13.45 N/A
A230009D 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.14 0.84 4.08 10.05 16.58 -13.46 N/A
A230009DT 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.14 0.84 4.08 10.05 16.58 -13.46 N/A
A230006D 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 11/07 -1.16 1.83 0.92 N/A N/A N/A N/A
A230006DT 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 11/07 -1.16 1.83 0.92 N/A N/A N/A N/A
A230006C 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 11/07 -1.16 1.83 0.92 N/A N/A N/A N/A
A230006CT 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 11/07 -1.16 1.83 0.92 N/A N/A N/A N/A
A230008D 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.20 0.60 3.18 8.35 12.42 -11.15 -4.64
A230008DT 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.20 0.60 3.18 8.35 12.42 -11.15 -4.64
A23B007H 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.20 0.60 3.18 8.35 12.42 -11.13 -4.56
A23B007G 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.20 0.60 3.18 8.35 12.43 -11.14 -4.49
A230008C 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.20 0.60 3.18 8.35 12.43 -11.13 -4.49
A230008CT 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 11/07 -1.20 0.60 3.18 8.35 12.43 -11.13 -4.49
A230005A 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/07 -3.89 0.56 5.11 15.81 19.52 25.61 51.61
A23B005E 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)-後收 跨國投資股票型全球市場 11/07 -3.89 0.56 5.11 15.90 19.52 25.61 51.61
A230005B 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/07 -3.90 0.58 5.19 15.89 19.62 25.66 51.69
A23B005F 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/07 -3.90 0.58 5.19 15.89 19.62 25.66 51.69
A23B005H 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/07 -3.97 2.49 6.10 16.30 17.90 10.27 41.00
A230005D 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/07 -3.97 2.49 6.10 16.30 17.90 10.26 40.91
A230005DT 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/07 -3.97 2.49 6.10 16.30 17.90 10.26 40.91
A23B005G 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)-後收 跨國投資股票型全球市場 11/07 -3.97 2.49 6.10 16.31 17.91 10.27 41.07
A230005C 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/07 -3.97 2.49 6.10 16.31 17.91 10.27 41.08
A230005CT 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 11/07 -3.97 2.49 6.10 16.31 17.91 10.27 41.08
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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