海外基金績效排名依投資地區

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基金名稱	投資標的	淨值日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
T09012TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A美元累計-台幣申購	資訊科技股	09/13	1.96	-1.61	6.96	36.98	76.02	13.75	121.05
T09012UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A美元累計-美元申購	資訊科技股	09/13	1.96	-1.61	6.96	36.98	76.02	13.75	121.05
T01003TN 晉達環球黃金基金C收益股份-台幣申購（再投資）	貴重金屬	09/13	9.47	20.43	30.66	34.68	56.64	20.69	41.42
T01003UN 晉達環球黃金基金C收益股份-美元申購（再投資）	貴重金屬	09/13	9.47	20.43	30.66	34.68	56.64	20.69	41.42
T09013EN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A歐元累計(對沖)-歐元申購	資訊科技股	09/13	1.75	-2.07	5.97	34.35	66.65	4.79	96.62
T09013TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A歐元累計(對沖)-台幣申購	資訊科技股	09/13	1.75	-2.07	5.97	34.35	66.65	4.79	96.62
T08020TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-台幣申購	生物科技	09/13	2.79	6.50	3.22	32.11	40.43	6.71	47.94
T08020UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-美元申購	生物科技	09/13	2.79	6.50	3.22	32.11	40.43	6.71	47.94
T08036TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-台幣申購	資訊科技股	09/13	3.39	-1.01	3.05	29.18	56.52	-0.19	111.71
T08036UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-美元申購	資訊科技股	09/13	3.39	-1.01	3.05	29.18	56.52	-0.19	111.71
T06024TN 法巴科技創新股票基金C(美元)-台幣申購	資訊科技股	09/13	2.71	-1.64	4.39	28.66	53.10	17.61	124.43
T06024UN 法巴科技創新股票基金C(美元)-美元申購	資訊科技股	09/13	2.71	-1.64	4.39	28.66	53.10	17.61	124.43
T16118TN 富達全球科技基金(A股累計-美元)-台幣申購	資訊科技股	09/13	3.22	2.65	6.41	27.93	53.81	27.40	142.00
T16118UN 富達全球科技基金(A股累計-美元)-美元申購	資訊科技股	09/13	3.22	2.65	6.41	27.93	53.81	27.40	142.00
T18009TY 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)-台幣申購	資訊科技股	09/13	3.81	-3.92	4.52	27.90	39.73	7.42	113.57
T18009UY 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)-美元申購	資訊科技股	09/13	3.81	-3.92	4.52	27.90	39.73	7.42	113.57
T16119TN 富達全球科技基金(A股累計-美元避險)-台幣申購	資訊科技股	09/13	2.63	1.60	6.47	27.66	53.84	33.51	152.34
T16119UN 富達全球科技基金(A股累計-美元避險)-美元申購	資訊科技股	09/13	2.63	1.60	6.47	27.66	53.84	33.51	152.34
T20003TN 摩根士丹利環球機會基金A-台幣申購	股票型	09/13	5.19	5.24	2.46	27.65	55.62	-4.36	66.76
T20003UN 摩根士丹利環球機會基金A-美元申購	股票型	09/13	5.19	5.24	2.46	27.65	55.62	-4.36	66.76
T05007TN 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)-台幣申購	股票型	09/12	5.20	1.51	5.43	26.58	37.95	8.22	80.85
T05007UN 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)-美元申購	股票型	09/12	5.20	1.51	5.43	26.58	37.95	8.22	80.85
T16098TY 富達全球金融服務基金(A類股-美元)-台幣申購	金融股	09/13	5.86	9.12	9.45	26.26	41.71	16.48	62.24
T16098UY 富達全球金融服務基金(A類股-美元)-美元申購	金融股	09/13	5.86	9.12	9.45	26.26	41.71	16.48	62.24
T20010TN 摩根士丹利環球遠見基金A(美元)-台幣申購	股票型	09/13	9.24	9.38	4.92	25.08	31.08	-40.69	20.98
T20010UN 摩根士丹利環球遠見基金A(美元)-美元申購	股票型	09/13	9.24	9.38	4.92	25.08	31.08	-40.69	20.98
T16091TM 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	6.73	10.77	11.87	24.93	40.32	19.97	50.88
T16091UM 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	股票型	09/13	6.73	10.77	11.87	24.93	40.32	19.97	50.88
T16096TM 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	6.78	10.85	11.89	24.93	40.33	19.97	50.99
T16096UM 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	股票型	09/13	6.78	10.85	11.89	24.93	40.33	19.97	50.99
T16093TN 富達全球入息基金(A類股累計-美元)-台幣申購	股票型	09/13	6.72	10.78	11.88	24.89	40.34	19.96	50.91
T16093UN 富達全球入息基金(A類股累計-美元)-美元申購	股票型	09/13	6.72	10.78	11.88	24.89	40.34	19.96	50.91
T12035TN 先機環球股票基金L類累積股(美元)-台幣申購	股票型	09/13	4.79	2.36	6.56	24.88	37.94	20.69	76.06
T12035UN 先機環球股票基金L類累積股(美元)-美元申購	股票型	09/13	4.79	2.36	6.56	24.88	37.94	20.69	76.06
T06059TN 法巴永續全球股票基金C(美元)-台幣申購	股票型	09/13	3.55	2.37	10.70	24.78	39.46	6.92	41.44
T06059UN 法巴永續全球股票基金C(美元)-美元申購	股票型	09/13	3.55	2.37	10.70	24.78	39.46	6.92	41.44
T06023EN 法巴科技創新股票基金C(歐元)-歐元申購	資訊科技股	09/13	1.48	-4.46	3.02	24.60	38.28	25.25	124.33
T06023TN 法巴科技創新股票基金C(歐元)-台幣申購	資訊科技股	09/13	1.48	-4.46	3.02	24.60	38.28	25.25	124.33
T09003TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購	房地產	09/13	7.79	16.48	17.36	24.20	15.01	-2.62	21.97
T09003UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-美元申購	房地產	09/13	7.79	16.48	17.36	24.20	15.01	-2.62	21.97
T05009EN 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)-歐元申購	股票型	09/12	5.02	1.06	4.48	24.19	30.99	0.35	62.27
T05009TN 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)-台幣申購	股票型	09/12	5.02	1.06	4.48	24.19	30.99	0.35	62.27
T09004TQ 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購	房地產	09/13	7.76	16.41	17.34	24.13	14.98	-2.60	22.04
T09004UQ 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-美元申購	房地產	09/13	7.76	16.41	17.34	24.13	14.98	-2.60	22.04
T16117EY 富達全球科技基金-歐元申購	資訊科技股	09/13	2.01	-0.42	5.16	23.90	38.73	35.74	141.73
T16117TY 富達全球科技基金-台幣申購	資訊科技股	09/13	2.01	-0.42	5.16	23.90	38.73	35.74	141.73
T12B005TN 先機環球股票基金C2類累積股(美元)-台幣換匯(後收)	股票型	09/13	4.70	2.10	6.02	23.63	35.20	17.12	67.18
T12B005UN 先機環球股票基金C2類累積股(美元)-後收	股票型	09/13	4.70	2.10	6.02	23.63	35.20	17.12	67.18
T15028TN 高盛環球社會影響力基金X股美元-台幣申購	資訊科技股	09/13	3.67	8.80	10.54	23.55	27.45	-15.10	31.14
T15028UN 高盛環球社會影響力基金X股美元-美元申購	資訊科技股	09/13	3.67	8.80	10.54	23.55	27.45	-15.10	31.14
T13009TN 普徠仕全球成長企業股票基金A(美元)-台幣申購	股票型	09/13	3.84	2.84	6.87	23.44	33.89	-7.21	62.17
T13009UN 普徠仕全球成長企業股票基金A(美元)-美元申購	股票型	09/13	3.84	2.84	6.87	23.44	33.89	-7.21	62.17
T13011TN 普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)-台幣申購	股票型	09/13	2.34	-0.12	3.61	23.25	37.52	-1.11	81.53
T13011UN 普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)-美元申購	股票型	09/13	2.34	-0.12	3.61	23.25	37.52	-1.11	81.53
T05008EN 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)-歐元申購	股票型	09/12	4.17	-0.26	4.26	22.83	26.59	16.01	80.69
T05008TN 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)-台幣申購	股票型	09/12	4.17	-0.26	4.26	22.83	26.59	16.01	80.69
T01022TN 晉達環球策略股票基金C收益股份-台幣申購（再投資）	股票型	09/13	3.59	4.31	9.54	22.71	41.59	6.83	48.35
T01022UN 晉達環球策略股票基金C收益股份-美元申購（再投資）	股票型	09/13	3.59	4.31	9.54	22.71	41.59	6.83	48.35
T01023TD 晉達環球策略股票基金C收益股份-台幣申購（配息）	股票型	09/13	3.59	4.31	9.54	22.71	41.59	6.83	48.35
T01023UD 晉達環球策略股票基金C收益股份-美元申購（配息）	股票型	09/13	3.59	4.31	9.54	22.71	41.59	6.83	48.35
T07014TN 安本基金-環球創新股票基金A累積美元-台幣申購	股票型	09/13	3.15	1.31	4.86	22.60	21.17	-32.69	30.89
T07014UN 安本基金-環球創新股票基金A累積美元-美元申購	股票型	09/13	3.15	1.31	4.86	22.60	21.17	-32.69	30.89
T20011EN 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)-歐元申購	股票型	09/13	9.01	8.84	3.85	22.37	23.09	-46.22	5.60
T20011TN 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)-台幣申購	股票型	09/13	9.01	8.84	3.85	22.37	23.09	-46.22	5.60
T16097EY 富達全球金融服務基金-歐元申購	金融股	09/13	4.64	5.86	8.19	22.33	27.77	24.11	62.05
T16097TY 富達全球金融服務基金-台幣申購	金融股	09/13	4.64	5.86	8.19	22.33	27.77	24.11	62.05
T15024TN 高盛全球機會股票基金X股美元-台幣申購	股票型	09/13	3.48	7.18	9.56	22.24	13.70	-18.91	24.45
T15024UN 高盛全球機會股票基金X股美元-美元申購	股票型	09/13	3.48	7.18	9.56	22.24	13.70	-18.91	24.45
T16095AM 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	股票型	09/13	5.45	8.21	10.85	22.19	32.39	25.08	49.61
T16095TM 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	5.45	8.21	10.85	22.19	32.39	25.08	49.61
T16094EN 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)-歐元申購	股票型	09/13	5.50	8.08	10.59	21.72	30.47	22.50	46.24
T16094TN 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)-台幣申購	股票型	09/13	5.50	8.08	10.59	21.72	30.47	22.50	46.24
T16104TN 富達永續發展全球健康護理基金(A類股累計股份-美元)-台幣申購	健康護理股	09/13	3.63	6.91	8.65	21.61	26.26	10.37	58.30
T16104UN 富達永續發展全球健康護理基金(A類股累計股份-美元)-美元申購	健康護理股	09/13	3.63	6.91	8.65	21.61	26.26	10.37	58.30
T09005EN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-歐元申購	房地產	09/13	7.57	15.86	16.15	21.54	9.17	-9.57	8.78
T09005TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購	房地產	09/13	7.57	15.86	16.15	21.54	9.17	-9.57	8.78
T08052TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	房地產	09/13	7.51	15.22	12.97	21.51	13.86	-7.07	8.07
T08052UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)美元申購(本基金之配息來源可能為本金)	房地產	09/13	7.51	15.22	12.97	21.51	13.86	-7.07	8.07
T08053TQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	房地產	09/13	7.49	15.15	12.83	21.49	13.77	-7.12	8.00
T08053UQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)美元申購(本基金之配息來源可能為本金)	房地產	09/13	7.49	15.15	12.83	21.49	13.77	-7.12	8.00
T18056EY 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	股票型	09/13	2.71	-0.04	5.73	21.28	31.13	33.82	75.69
T18056TY 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	2.71	-0.04	5.73	21.28	31.13	33.82	75.69
T02013TN 景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	房地產	09/13	7.00	14.42	13.62	21.16	11.57	11.77	14.52
T02013UN 景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	房地產	09/13	7.00	14.42	13.62	21.16	11.57	11.77	14.52
T09014TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計-台幣申購	健康護理股	09/13	2.86	6.74	7.58	21.15	31.77	17.76	74.75
T09014UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計-美元申購	健康護理股	09/13	2.86	6.74	7.58	21.15	31.77	17.76	74.75
T16165TN 富達世界基金(A股累計-美元)-台幣申購	股票型	09/13	3.87	2.69	5.73	21.08	33.33	8.69	57.59
T16165UN 富達世界基金(A股累計-美元)-美元申購	股票型	09/13	3.87	2.69	5.73	21.08	33.33	8.69	57.59
T16092EM 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	股票型	09/13	5.44	7.47	10.57	20.97	26.56	27.87	50.83
T16092TM 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	5.44	7.47	10.57	20.97	26.56	27.87	50.83
T06066TN 法巴健康護理創新股票基金C(美元)-台幣申購	股票型	09/13	1.51	5.81	9.10	20.84	25.31	16.65	71.52
T06066UN 法巴健康護理創新股票基金C(美元)-美元申購	股票型	09/13	1.51	5.81	9.10	20.84	25.31	16.65	71.52
T06060EN 法巴永續全球股票基金C(歐元)-歐元申購	股票型	09/13	2.30	-0.56	9.25	20.82	25.95	13.87	41.37
T06060TN 法巴永續全球股票基金C(歐元)-台幣申購	股票型	09/13	2.30	-0.56	9.25	20.82	25.95	13.87	41.37
T06011TN 法巴水資源基金C(美元)-台幣申購	水資源	09/13	3.85	3.69	2.97	20.53	32.57	2.01	63.25
T06011UN 法巴水資源基金C(美元)-美元申購	水資源	09/13	3.85	3.69	2.97	20.53	32.57	2.01	63.25
T23003TN 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B-台幣申購	股票型	09/12	4.64	1.22	4.78	20.30	32.26	16.55	58.54
T23003UN 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B-美元申購	股票型	09/12	4.64	1.22	4.78	20.30	32.26	16.55	58.54
T20005TN 摩根士丹利新興領先股票基金A-台幣申購	股票型	09/13	4.31	6.49	13.45	20.03	14.39	-23.68	43.25
T20005UN 摩根士丹利新興領先股票基金A-美元申購	股票型	09/13	4.31	6.49	13.45	20.03	14.39	-23.68	43.25
T18007TY 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	4.86	2.66	4.13	19.97	30.54	7.06	62.09
T18007UY 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	股票型	09/13	4.86	2.66	4.13	19.97	30.54	7.06	62.09
T23004TN 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B-台幣申購	中小型股	09/12	3.41	2.68	5.37	19.96	27.25	9.63	47.34
T23004UN 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B-美元申購	中小型股	09/12	3.41	2.68	5.37	19.96	27.25	9.63	47.34
T02020TN 景順健康護理創新基金A美元-台幣申購（再投資）	健康護理股	09/13	3.52	3.67	7.36	19.79	20.57	2.91	48.19
T02020UN 景順健康護理創新基金A美元-美元申購（再投資）	健康護理股	09/13	3.52	3.67	7.36	19.79	20.57	2.91	48.19
T15029EN 高盛環球社會影響力基金X股歐元-歐元申購	資訊科技股	09/13	2.42	5.69	9.09	19.63	15.12	-9.57	31.07
T15029TN 高盛環球社會影響力基金X股歐元-台幣申購	資訊科技股	09/13	2.42	5.69	9.09	19.63	15.12	-9.57	31.07
T24001TN 法盛智慧安保基金R/A USD-台幣申購	股票型	09/13	2.19	0.08	-0.18	19.61	27.33	-13.94	47.02
T24001UN 法盛智慧安保基金R/A USD-美元申購	股票型	09/13	2.19	0.08	-0.18	19.61	27.33	-13.94	47.02
T24011TN 法盛AI及機器人基金R/A USD-台幣申購	資訊科技股	09/13	0.45	-5.17	-3.64	19.44	39.78	2.02	94.09
T24011UN 法盛AI及機器人基金R/A USD-美元申購	資訊科技股	09/13	0.45	-5.17	-3.64	19.44	39.78	2.02	94.09
T25001TN 首源全球基建基金-台幣申購	公共事業股	09/13	4.34	10.87	13.15	19.21	5.95	10.99	20.38
T25001UN 首源全球基建基金-美元申購	公共事業股	09/13	4.34	10.87	13.15	19.21	5.95	10.99	20.38
T08067TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	1.55	3.64	7.74	19.14	32.20	11.11	34.03
T08067UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	股票型	09/13	1.55	3.64	7.74	19.14	32.20	11.11	34.03
T15063TM 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購	固定收益	09/13	2.23	2.67	5.92	19.07	39.37	4.55	22.46
T15063ZM 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)南非幣申購	固定收益	09/13	2.23	2.67	5.92	19.07	39.37	4.55	22.46
T06009TN 法巴水資源基金RH(美元)-台幣申購	水資源	09/13	2.88	1.36	2.66	19.04	25.45	15.39	78.58
T06009UN 法巴水資源基金RH(美元)-美元申購	水資源	09/13	2.88	1.36	2.66	19.04	25.45	15.39	78.58
T06010TM 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	水資源	09/13	2.87	1.31	2.65	19.03	25.41	15.38	78.92
T06010UM 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	水資源	09/13	2.87	1.31	2.65	19.03	25.41	15.38	78.92
T08054EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1-歐元申購(本基金之配息來源可能為本金)	房地產	09/13	7.27	14.65	11.79	19.01	7.12	-14.85	-2.92
T08054TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	房地產	09/13	7.27	14.65	11.79	19.01	7.12	-14.85	-2.92
T08055EA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1-歐元申購(本基金之配息來源可能為本金)	房地產	09/13	7.26	14.60	11.72	18.96	7.07	-14.82	-3.05
T08055TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	房地產	09/13	7.26	14.60	11.72	18.96	7.07	-14.82	-3.05
T09015EN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計(對沖)-歐元申購	健康護理股	09/13	2.71	6.23	6.58	18.84	25.47	9.76	57.44
T09015TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計(對沖)-台幣申購	健康護理股	09/13	2.71	6.23	6.58	18.84	25.47	9.76	57.44
T15015TN 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	4.44	6.98	7.16	18.50	32.25	19.51	48.44
T15015UN 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)買-美元申購	股票型	09/13	4.44	6.98	7.16	18.50	32.25	19.51	48.44
T15047TM 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	4.44	6.97	7.16	18.50	32.26	19.52	48.47
T15047UM 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	股票型	09/13	4.44	6.97	7.16	18.50	32.26	19.52	48.47
T15023EN 高盛全球機會股票基金X股歐元-歐元申購	股票型	09/13	2.24	4.11	8.13	18.38	2.69	-13.65	24.35
T15023TN 高盛全球機會股票基金X股歐元-台幣申購	股票型	09/13	2.24	4.11	8.13	18.38	2.69	-13.65	24.35
T16129TY 富達全球主題機會基金(A股-美元)-台幣申購	股票型	09/13	3.27	1.30	3.98	18.23	24.03	-3.28	30.43
T16129UY 富達全球主題機會基金(A股-美元)-美元申購	股票型	09/13	3.27	1.30	3.98	18.23	24.03	-3.28	30.43
T06065TM 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	5.85	8.36	5.62	18.17	23.98	7.63	31.88
T06065UM 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	股票型	09/13	5.85	8.36	5.62	18.17	23.98	7.63	31.88
T06064TY 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	5.85	8.36	5.62	18.16	23.97	7.64	31.79
T06064UY 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	股票型	09/13	5.85	8.36	5.62	18.16	23.97	7.64	31.79
T06063TN 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)-台幣申購	股票型	09/13	5.85	8.36	5.61	18.16	23.97	7.62	31.81
T06063UN 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)-美元申購	股票型	09/13	5.85	8.36	5.61	18.16	23.97	7.62	31.81
T08072TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金-台幣申購	股票型	09/13	4.08	6.73	4.48	17.96	25.49	11.65	29.60
T08072UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金-美元申購	股票型	09/13	4.08	6.73	4.48	17.96	25.49	11.65	29.60
T24012TN 法盛訂閱經濟基金R/A USD-台幣申購	股票型	09/13	5.08	7.08	5.75	17.91	21.99	-11.85	N/A
T24012UN 法盛訂閱經濟基金R/A USD-美元申購	股票型	09/13	5.08	7.08	5.75	17.91	21.99	-11.85	N/A
T16103EY 富達永續發展全球健康護理基金-歐元申購	健康護理股	09/13	2.44	3.75	7.38	17.84	13.88	17.63	58.23
T16103TY 富達永續發展全球健康護理基金-台幣申購	健康護理股	09/13	2.44	3.75	7.38	17.84	13.88	17.63	58.23
T16120EY 富達永續發展全球存股優勢基金(A股-歐元)-歐元申購	股票型	09/13	4.34	4.67	9.35	17.63	25.33	26.10	21.38
T16120TY 富達永續發展全球存股優勢基金(A股-歐元)-台幣申購	股票型	09/13	4.34	4.67	9.35	17.63	25.33	26.10	21.38
T16164EY 富達世界基金-歐元申購	股票型	09/13	2.64	-0.37	4.49	17.27	20.26	15.81	57.42
T16164TY 富達世界基金-台幣申購	股票型	09/13	2.64	-0.37	4.49	17.27	20.26	15.81	57.42
T16100TN 富達全球聚焦基金(A股累計-美元)-台幣申購	股票型	09/13	3.87	2.40	2.76	17.23	31.70	6.76	61.15
T16100UN 富達全球聚焦基金(A股累計-美元)-美元申購	股票型	09/13	3.87	2.40	2.76	17.23	31.70	6.76	61.15
T16099TY 富達全球聚焦基金 -台幣申購	股票型	09/13	3.82	2.37	2.73	17.23	31.71	6.76	61.10
T16099UY 富達全球聚焦基金-美元申購	股票型	09/13	3.82	2.37	2.73	17.23	31.71	6.76	61.10
T19027TN 摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計)-台幣申購	健康護理股	09/13	2.47	7.15	6.77	17.08	18.47	9.35	64.42
T19027UN 摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計)-美元申購	健康護理股	09/13	2.47	7.15	6.77	17.08	18.47	9.35	64.42
T06012EN 法巴水資源基金C(歐元)-歐元申購	水資源	09/13	2.60	0.72	1.62	16.72	19.73	8.64	63.18
T06012TN 法巴水資源基金C(歐元)-台幣申購	水資源	09/13	2.60	0.72	1.62	16.72	19.73	8.64	63.18
T08066TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)股-台幣申購	平衡型	09/13	2.14	2.28	4.04	16.70	28.75	0.06	12.93
T08066UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)股-美元申購	平衡型	09/13	2.14	2.28	4.04	16.70	28.75	0.06	12.93
T15010TN 高盛氣候與環境永續基金X股美元-台幣申購	天然資源	09/13	3.89	3.81	3.27	16.50	13.26	-14.54	43.88
T15010UN 高盛氣候與環境永續基金X股美元-美元申購	天然資源	09/13	3.89	3.81	3.27	16.50	13.26	-14.54	43.88
T15062TN 高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購	固定收益	09/13	1.98	2.06	4.63	16.22	32.32	-3.85	5.16
T15062UN 高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美元申購	固定收益	09/13	1.98	2.06	4.63	16.22	32.32	-3.85	5.16
T15066TM 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購	固定收益	09/13	1.98	2.05	4.63	16.21	32.32	-3.90	5.13
T15066UM 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美元申購	固定收益	09/13	1.98	2.05	4.63	16.21	32.32	-3.90	5.13
T20004TN 摩根士丹利環球品牌基金A-台幣申購	股票型	09/13	5.14	8.04	4.12	16.20	25.70	10.28	50.79
T20004UN 摩根士丹利環球品牌基金A-美元申購	股票型	09/13	5.14	8.04	4.12	16.20	25.70	10.28	50.79
T21009TN 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元-台幣申購	股票型	09/13	3.42	-0.40	2.22	16.18	6.22	-18.25	38.26
T21009UN 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元-美元申購	股票型	09/13	3.42	-0.40	2.22	16.18	6.22	-18.25	38.26
T05029TN 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)-台幣申購	平衡型	09/12	3.94	3.07	4.94	16.11	19.18	1.09	21.40
T05029UN 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)-美元申購	平衡型	09/12	3.94	3.07	4.94	16.11	19.18	1.09	21.40
T18100TM 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	2.94	0.96	3.51	16.02	16.92	N/A	N/A
T18100UM 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/13	2.94	0.96	3.51	16.02	16.92	N/A	N/A
T18099TM 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	2.93	0.96	3.51	16.02	16.93	-4.19	N/A
T18099UM 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/13	2.93	0.96	3.51	16.02	16.93	-4.19	N/A
T18098TN 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	平衡型	09/13	2.92	0.95	3.51	16.01	16.95	-4.16	63.98
T18098UN 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	平衡型	09/13	2.92	0.95	3.51	16.01	16.95	-4.16	63.98
T18008EY 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	股票型	09/13	3.19	-0.00	2.52	15.87	19.33	13.65	61.99
T18008TY 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	3.19	-0.00	2.52	15.87	19.33	13.65	61.99
T15048AM 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	股票型	09/13	3.43	5.09	5.66	15.31	24.53	16.58	37.62
T15048TM 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	3.43	5.09	5.66	15.31	24.53	16.58	37.62
T18067TN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-台幣申購	資訊科技股	09/13	2.88	-4.24	-1.87	15.26	18.37	-17.86	89.43
T18067UN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-美元申購	資訊科技股	09/13	2.88	-4.24	-1.87	15.26	18.37	-17.86	89.43
T16101EN 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險)-歐元申購	股票型	09/13	3.33	1.34	1.99	15.26	25.74	4.39	50.07
T16101TN 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險)-台幣申購	股票型	09/13	3.33	1.34	1.99	15.26	25.74	4.39	50.07
T21B003TN 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元-台幣換匯(後收)	股票型	09/13	3.32	-0.66	1.69	15.00	N/A	N/A	N/A
T21B003UN 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元-(後收)	股票型	09/13	3.32	-0.66	1.69	15.00	N/A	N/A	N/A
T01029TM 晉達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	2.83	2.92	2.68	15.00	28.30	8.24	57.37
T01029ZM 晉達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購	股票型	09/13	2.83	2.92	2.68	15.00	28.30	8.24	57.37
T07015TN 安本基金-環球永續股票基金A累積美元-台幣申購	股票型	09/13	3.92	-0.36	-1.70	14.98	21.41	-7.20	31.12
T07015UN 安本基金-環球永續股票基金A累積美元-美元申購	股票型	09/13	3.92	-0.36	-1.70	14.98	21.41	-7.20	31.12
T08037TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(ACC)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/13	2.02	-0.08	2.80	14.77	34.35	8.65	28.72
T08037UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(ACC)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/13	2.02	-0.08	2.80	14.77	34.35	8.65	28.72
T15007EN 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	股票型	09/13	3.18	3.91	5.75	14.74	19.45	27.27	48.33
T15007TN 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	3.18	3.91	5.75	14.74	19.45	27.27	48.33
T16130EY 富達全球主題機會基金(A股-歐元)-歐元申購	股票型	09/13	2.06	-1.73	2.75	14.53	11.84	3.06	30.29
T16130TY 富達全球主題機會基金(A股-歐元)-台幣申購	股票型	09/13	2.06	-1.73	2.75	14.53	11.84	3.06	30.29
T12004TM 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.09	6.12	5.89	14.52	17.56	22.36	52.34
T12004ZM 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購	債券型	09/13	2.09	6.12	5.89	14.52	17.56	22.36	52.34
T15067TM 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購	債券型	09/13	2.44	5.49	7.43	14.49	18.84	1.49	N/A
T15067ZM 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)南非幣申購	債券型	09/13	2.44	5.49	7.43	14.49	18.84	1.49	N/A
T15065AM 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)澳幣申購	固定收益	09/13	1.84	1.77	3.93	14.46	28.13	-8.11	-2.22
T15065TM 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購	固定收益	09/13	1.84	1.77	3.93	14.46	28.13	-8.11	-2.22
T06062EY 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	股票型	09/13	4.58	5.25	4.23	14.43	11.97	14.63	31.71
T06062TY 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	4.58	5.25	4.23	14.43	11.97	14.63	31.71
T06061EN 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)-歐元申購	股票型	09/13	4.57	5.25	4.23	14.42	11.97	14.62	31.75
T06061TN 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)-台幣申購	股票型	09/13	4.57	5.25	4.23	14.42	11.97	14.62	31.75
T16090TN 富達永續發展消費品牌基金(A股累計-美元)-台幣申購	股票型	09/13	2.79	-2.38	-1.42	14.25	32.31	-3.77	41.52
T16090UN 富達永續發展消費品牌基金(A股累計-美元)-美元申購	股票型	09/13	2.79	-2.38	-1.42	14.25	32.31	-3.77	41.52
T15064EN 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)歐元申購	固定收益	09/13	1.80	1.60	3.71	14.16	26.45	-10.17	-5.37
T15064TN 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購	固定收益	09/13	1.80	1.60	3.71	14.16	26.45	-10.17	-5.37
T08068TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)股-台幣申購	股票型	09/13	3.20	4.74	3.24	14.11	32.72	18.04	37.37
T08068UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)股-美元申購	股票型	09/13	3.20	4.74	3.24	14.11	32.72	18.04	37.37
T19012TM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	2.75	4.11	6.37	14.04	15.92	4.93	19.53
T19012UM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/13	2.75	4.11	6.37	14.04	15.92	4.93	19.53
T19009TQ 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	2.65	4.13	6.38	14.02	15.97	4.98	19.78
T19009UQ 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/13	2.65	4.13	6.38	14.02	15.97	4.98	19.78
T19011TN 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	平衡型	09/13	2.65	4.13	6.39	14.01	15.93	4.95	19.70
T19011UN 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	平衡型	09/13	2.65	4.13	6.39	14.01	15.93	4.95	19.70
T19010TM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	2.66	4.12	6.38	14.00	15.91	4.91	19.62
T19010UM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/13	2.66	4.12	6.38	14.00	15.91	4.91	19.62
T18054TN 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)-台幣申購	股票型	09/13	2.95	0.20	-0.53	13.92	21.96	-6.80	43.08
T18054UN 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)-美元申購	股票型	09/13	2.95	0.20	-0.53	13.92	21.96	-6.80	43.08
T05031EN 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)-歐元申購	平衡型	09/12	3.76	2.57	3.95	13.90	13.54	-5.54	9.87
T05031TN 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)-台幣申購	平衡型	09/12	3.76	2.57	3.95	13.90	13.54	-5.54	9.87
T08048TQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(季配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	09/13	1.51	3.44	5.34	13.86	24.70	5.74	28.75
T08048UQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(季配息)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	09/13	1.51	3.44	5.34	13.86	24.70	5.74	28.75
T08047TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Acc)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	09/13	1.49	3.41	5.34	13.84	24.71	5.72	28.74
T08047UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Acc)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	09/13	1.49	3.41	5.34	13.84	24.71	5.72	28.74
T08069TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)股-台幣申購	中小型股	09/13	3.72	1.98	2.16	13.81	24.36	-10.63	26.56
T08069UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)股-美元申購	中小型股	09/13	3.72	1.98	2.16	13.81	24.36	-10.63	26.56
T06098TM 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	2.78	5.88	5.17	13.80	26.02	-6.73	3.88
T06098UM 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	非投資等級債券	09/13	2.78	5.88	5.17	13.80	26.02	-6.73	3.88
T16102EY 富達全球聚焦基金(歐元)-歐元申購	股票型	09/13	2.60	-0.72	1.47	13.53	18.73	13.70	60.88
T16102TY 富達全球聚焦基金(歐元)-台幣申購	股票型	09/13	2.60	-0.72	1.47	13.53	18.73	13.70	60.88
T15068TM 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.77	3.29	5.61	13.41	22.65	11.32	N/A
T15068ZM 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)南非幣申購	非投資等級債券	09/13	1.77	3.29	5.61	13.41	22.65	11.32	N/A
T15072TM 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購	固定收益	09/13	1.71	4.09	5.93	13.38	21.50	7.08	N/A
T15072ZM 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)南非幣申購	固定收益	09/13	1.71	4.09	5.93	13.38	21.50	7.08	N/A
T15056TM 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	1.91	3.03	4.55	13.36	12.57	-0.20	7.45
T15056UM 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/13	1.91	3.03	4.55	13.36	12.57	-0.20	7.45
T12B001TM 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)-台幣換匯(後收)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.00	5.85	5.33	13.31	15.18	18.73	44.24
T12B001ZM 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收	債券型	09/13	2.00	5.85	5.33	13.31	15.18	18.73	44.24
T15057TN 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	1.92	3.04	4.48	13.27	12.39	-0.29	7.31
T15057UN 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/13	1.92	3.04	4.48	13.27	12.39	-0.29	7.31
T05033TM 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)-台幣申購	平衡型	09/12	3.69	2.29	3.57	13.03	13.66	-4.75	11.21
T05033UM 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)-美元申購	平衡型	09/12	3.69	2.29	3.57	13.03	13.66	-4.75	11.21
T19004TM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	2.22	4.39	5.83	12.97	17.25	6.61	18.84
T19004UM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購	非投資等級債券	09/13	2.22	4.39	5.83	12.97	17.25	6.61	18.84
T19005TN 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	2.22	4.39	5.83	12.95	17.23	6.59	18.84
T19005UN 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購	非投資等級債券	09/13	2.22	4.39	5.83	12.95	17.23	6.59	18.84
T19037TM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	2.22	4.38	5.82	12.94	17.17	6.48	N/A
T19037UM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購	非投資等級債券	09/13	2.22	4.38	5.82	12.94	17.17	6.48	N/A
T01012TN 晉達環球策略管理基金C收益股份-台幣申購（再投資）	平衡型	09/13	1.97	2.63	5.25	12.83	11.77	-4.91	19.06
T01012UN 晉達環球策略管理基金C收益股份-美元申購（再投資）	平衡型	09/13	1.97	2.63	5.25	12.83	11.77	-4.91	19.06
T01013TA 晉達環球策略管理基金C收益股份-台幣申購（年配息）	平衡型	09/13	1.97	2.63	5.25	12.83	11.77	-4.91	19.06
T01013UA 晉達環球策略管理基金C收益股份-美元申購（年配息）	平衡型	09/13	1.97	2.63	5.25	12.83	11.77	-4.91	19.06
T15011EN 高盛氣候與環境永續基金X股歐元-歐元申購	天然資源	09/13	2.64	0.84	1.91	12.81	2.36	-8.92	43.88
T15011TN 高盛氣候與環境永續基金X股歐元-台幣申購	天然資源	09/13	2.64	0.84	1.91	12.81	2.36	-8.92	43.88
T05030EN 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)-歐元申購	平衡型	09/12	2.92	1.27	3.78	12.68	9.37	8.37	21.29
T05030TN 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)-台幣申購	平衡型	09/12	2.92	1.27	3.78	12.68	9.37	8.37	21.29
T16151EY 富達歐元目標TM基金2030-歐元申購	平衡型	09/13	2.03	1.73	5.04	12.67	13.05	2.37	20.32
T16151TY 富達歐元目標TM基金2030-台幣申購	平衡型	09/13	2.03	1.73	5.04	12.67	13.05	2.37	20.32
T22012TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.00	4.22	5.59	12.67	15.63	-6.21	3.88
T22012UM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.00	4.22	5.59	12.67	15.63	-6.21	3.88
T22006TQ PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.92	4.20	5.52	12.56	15.50	-6.25	3.75
T22006UQ PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	1.92	4.20	5.52	12.56	15.50	-6.25	3.75
T22011TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.93	4.13	5.56	12.53	15.49	-6.24	3.80
T22011UM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	1.93	4.13	5.56	12.53	15.49	-6.24	3.80
T01027TM 晉達環球特許品牌基金C2(月配)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	2.70	2.49	1.71	12.52	24.07	1.56	39.34
T01027UM 晉達環球特許品牌基金C2(月配)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	股票型	09/13	2.70	2.49	1.71	12.52	24.07	1.56	39.34
T22008TN PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.87	4.19	5.50	12.51	15.51	-6.29	3.77
T22008UN PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	1.87	4.19	5.50	12.51	15.51	-6.29	3.77
T01030TY 晉達環球特許品牌基金C(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	2.72	2.51	1.74	12.50	24.09	1.58	39.32
T01030UY 晉達環球特許品牌基金C(本基金之配息來源可能為本金)-美金申購	股票型	09/13	2.72	2.51	1.74	12.50	24.09	1.58	39.32
T02018TM 景順債券基金A美元-台幣申購（月配息）	債券型	09/13	2.47	7.70	5.59	12.38	10.96	-13.75	-3.96
T02018UM 景順債券基金A美元-美元申購（月配息）	債券型	09/13	2.47	7.70	5.59	12.38	10.96	-13.75	-3.96
T02017TN 景順債券A美元-台幣申購（再投資）	債券型	09/13	2.44	7.66	5.57	12.35	10.97	-13.76	-3.94
T02017UN 景順債券A美元-美元申購（再投資）	債券型	09/13	2.44	7.66	5.57	12.35	10.97	-13.76	-3.94
T16107EY 富達全球工業基金-歐元申購	股票型	09/13	1.09	1.34	2.91	12.33	26.06	47.11	80.87
T16107TY 富達全球工業基金-台幣申購	股票型	09/13	1.09	1.34	2.91	12.33	26.06	47.11	80.87
T01026TN 晉達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	2.54	1.86	1.70	12.30	22.75	3.56	39.65
T01026UN 晉達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	股票型	09/13	2.54	1.86	1.70	12.30	22.75	3.56	39.65
T19008AM 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購	平衡型	09/13	2.58	3.78	5.62	12.22	11.75	0.19	11.59
T19008TM 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	2.58	3.78	5.62	12.22	11.75	0.19	11.59
T08064TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)-台幣申購	股票型	09/13	2.38	0.74	3.83	12.22	27.91	-1.45	17.99
T08064UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)-美元申購	股票型	09/13	2.38	0.74	3.83	12.22	27.91	-1.45	17.99
T08086TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.87	3.93	3.62	12.21	21.13	2.61	8.75
T08086UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.87	3.93	3.62	12.21	21.13	2.61	8.75
T08039TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(年配息)-台幣申購	股票型	09/13	2.36	0.72	3.81	12.21	27.89	-1.47	17.96
T08039UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(年配息)-美元申購	股票型	09/13	2.36	0.72	3.81	12.21	27.89	-1.47	17.96
T19006AN 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-澳幣申購	平衡型	09/13	2.50	3.72	5.58	12.15	11.72	0.14	11.30
T19006TN 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	平衡型	09/13	2.50	3.72	5.58	12.15	11.72	0.14	11.30
T08087TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.80	3.82	3.58	12.15	21.09	2.52	8.63
T08087UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.80	3.82	3.58	12.15	21.09	2.52	8.63
T06096TY 法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.73	3.40	4.71	12.14	18.95	5.70	14.23
T06096UY 法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.73	3.40	4.71	12.14	18.95	5.70	14.23
T06097TM 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.72	3.35	4.66	12.12	18.66	5.31	13.78
T06097UM 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.72	3.35	4.66	12.12	18.66	5.31	13.78
T06095TN 法巴全球非投資等級債券基金H(美元)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.70	3.31	4.64	12.10	18.86	5.38	13.72
T06095UN 法巴全球非投資等級債券基金H(美元)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.70	3.31	4.64	12.10	18.86	5.38	13.72
T08073TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)-台幣申購	股票型	09/13	3.25	7.13	5.28	12.07	18.89	-11.46	27.34
T08073UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)-美元申購	股票型	09/13	3.25	7.13	5.28	12.07	18.89	-11.46	27.34
T22021TM PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.50	3.22	4.51	11.99	18.78	4.86	14.67
T22021UM PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.50	3.22	4.51	11.99	18.78	4.86	14.67
T22018TQ PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.53	3.21	4.45	11.98	18.73	4.93	14.63
T22018UQ PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.53	3.21	4.45	11.98	18.73	4.93	14.63
T22019TN PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.57	3.27	4.50	11.96	18.78	4.91	14.72
T22019UN PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.57	3.27	4.50	11.96	18.78	4.91	14.72
T22020TM PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.56	3.30	4.48	11.95	18.78	4.92	14.72
T22020UM PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.56	3.30	4.48	11.95	18.78	4.92	14.72
T19007EQ 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	平衡型	09/13	2.45	3.62	5.41	11.93	10.58	-1.67	9.12
T19007TQ 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	2.45	3.62	5.41	11.93	10.58	-1.67	9.12
T16176TN 富達全球非投資等級債券基金(A股累計-美元)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.26	2.62	4.29	11.85	15.38	-2.73	8.15
T16176UN 富達全球非投資等級債券基金(A股累計-美元)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.26	2.62	4.29	11.85	15.38	-2.73	8.15
T15020TN 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.24	4.81	5.94	11.69	12.63	-7.54	6.78
T15020UN 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.24	4.81	5.94	11.69	12.63	-7.54	6.78
T15027TM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.24	4.82	5.96	11.69	12.63	-7.54	6.76
T15027UM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.24	4.82	5.96	11.69	12.63	-7.54	6.76
T12051TM 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.87	5.46	4.51	11.66	11.07	10.43	25.73
T12051UM 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	1.87	5.46	4.51	11.66	11.07	10.43	25.73
T12002TM 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.87	5.46	4.51	11.66	11.07	10.43	25.69
T12002UM 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	1.87	5.46	4.51	11.66	11.07	10.43	25.69
T12001TN 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.87	5.46	4.51	11.66	11.06	10.43	25.70
T12001UN 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	1.87	5.46	4.51	11.66	11.06	10.43	25.70
T10023TM 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)-台幣申購	平衡型	09/13	2.72	1.76	3.90	11.50	11.89	-9.96	14.94
T10023UM 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)-美元申購	平衡型	09/13	2.72	1.76	3.90	11.50	11.89	-9.96	14.94
T10022TM 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	2.72	1.76	3.90	11.50	11.89	-9.95	14.96
T10022UM 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/13	2.72	1.76	3.90	11.50	11.89	-9.95	14.96
T10020TN 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A-台幣申購	平衡型	09/13	2.72	1.76	3.91	11.49	11.89	-9.97	14.92
T10020UN 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A-美金申購	平衡型	09/13	2.72	1.76	3.91	11.49	11.89	-9.97	14.92
T15055AM 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	平衡型	09/13	1.77	2.66	3.77	11.46	8.82	-4.32	1.18
T15055TM 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	1.77	2.66	3.77	11.46	8.82	-4.32	1.18
T22005TM PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	公司債券	09/13	1.68	4.30	5.35	11.33	13.00	-6.62	-0.15
T22005UM PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	公司債券	09/13	1.68	4.30	5.35	11.33	13.00	-6.62	-0.15
T15054EN 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	平衡型	09/13	1.73	2.56	3.62	11.31	7.78	-5.84	-1.59
T15054TN 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	1.73	2.56	3.62	11.31	7.78	-5.84	-1.59
T13005TN 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.72	3.48	4.53	11.31	17.25	3.83	15.33
T13005UN 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.72	3.48	4.53	11.31	17.25	3.83	15.33
T19002AM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-澳幣申購	非投資等級債券	09/13	2.12	4.14	5.10	11.29	13.45	2.12	11.08
T19002TM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	2.12	4.14	5.10	11.29	13.45	2.12	11.08
T13006TM 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.69	3.40	4.47	11.27	16.98	3.61	15.02
T13006UM 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.69	3.40	4.47	11.27	16.98	3.61	15.02
T19003AN 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-澳幣申購	非投資等級債券	09/13	2.07	4.07	5.14	11.26	13.28	1.92	10.66
T19003TN 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	2.07	4.07	5.14	11.26	13.28	1.92	10.66
T22001TQ PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	公司債券	09/13	1.76	4.32	5.29	11.24	13.01	-6.67	-0.22
T22001UQ PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	公司債券	09/13	1.76	4.32	5.29	11.24	13.01	-6.67	-0.22
T22004TM PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	公司債券	09/13	1.74	4.24	5.28	11.21	12.92	-6.69	-0.25
T22004UM PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	公司債券	09/13	1.74	4.24	5.28	11.21	12.92	-6.69	-0.25
T08038EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(ACC)-歐元申購(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/13	1.30	-3.10	1.58	11.18	20.96	15.84	28.72
T08038TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(ACC)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/13	1.30	-3.10	1.58	11.18	20.96	15.84	28.72
T22002TN PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	公司債券	09/13	1.69	4.30	5.30	11.18	12.93	-6.69	-0.21
T22002UN PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	公司債券	09/13	1.69	4.30	5.30	11.18	12.93	-6.69	-0.21
T02019TN 景順環球消費趨勢基金A股美元-台幣申購	非必需消費股	09/13	7.41	1.48	2.54	11.18	10.40	-33.48	12.70
T02019UN 景順環球消費趨勢基金A股美元-美元申購	非必需消費股	09/13	7.41	1.48	2.54	11.18	10.40	-33.48	12.70
T18081EY 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)-歐元申購	生物科技	09/13	1.80	2.78	4.07	11.03	4.87	-6.44	51.63
T18081TY 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)-台幣申購	生物科技	09/13	1.80	2.78	4.07	11.03	4.87	-6.44	51.63
T19001EN 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-歐元申購	非投資等級債券	09/13	2.02	3.88	4.89	10.96	12.05	0.10	8.30
T19001TN 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	2.02	3.88	4.89	10.96	12.05	0.10	8.30
T15026TN 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.92	3.42	4.39	10.96	18.50	-2.33	10.00
T15026UN 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.92	3.42	4.39	10.96	18.50	-2.33	10.00
T15025TM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.91	3.42	4.38	10.95	18.53	-2.30	10.06
T15025UM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.91	3.42	4.38	10.95	18.53	-2.30	10.06
T22010AM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購	債券型	09/13	1.77	3.91	4.90	10.91	11.86	-10.03	-2.43
T22010TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.77	3.91	4.90	10.91	11.86	-10.03	-2.43
T05032EM 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)-歐元申購	平衡型	09/12	3.50	1.82	2.61	10.90	8.34	-10.97	0.70
T05032TM 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)-台幣申購	平衡型	09/12	3.50	1.82	2.61	10.90	8.34	-10.97	0.70
T02008TM 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.77	3.43	4.66	10.82	15.02	3.65	16.70
T02008UM 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.77	3.43	4.66	10.82	15.02	3.65	16.70
T16089EY 富達永續發展消費品牌基金(A股-歐元)-歐元申購	股票型	09/13	1.58	-5.32	-2.59	10.67	19.33	2.53	41.33
T16089TY 富達永續發展消費品牌基金(A股-歐元)-台幣申購	股票型	09/13	1.58	-5.32	-2.59	10.67	19.33	2.53	41.33
T18093TN 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)-台幣申購	股票型	09/13	3.91	-0.16	-0.51	10.64	16.47	-7.06	56.66
T18093UN 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)-美元申購	股票型	09/13	3.91	-0.16	-0.51	10.64	16.47	-7.06	56.66
T08026TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	3.37	8.28	3.30	10.62	14.07	-6.69	-12.99
T08026UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	3.37	8.28	3.30	10.62	14.07	-6.69	-12.99
T15071TM 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購	固定收益	09/13	1.50	3.45	4.50	10.59	14.92	-2.76	N/A
T15071UM 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美元申購	固定收益	09/13	1.50	3.45	4.50	10.59	14.92	-2.76	N/A
T15069TN 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購	固定收益	09/13	1.49	3.46	4.49	10.59	14.98	-2.77	N/A
T15069UN 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美元申購	固定收益	09/13	1.49	3.46	4.49	10.59	14.98	-2.77	N/A
T22009EN PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	債券型	09/13	1.77	3.74	4.69	10.57	10.65	-11.84	-5.62
T22009TN PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.77	3.74	4.69	10.57	10.65	-11.84	-5.62
T06094AM 法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	非投資等級債券	09/13	1.59	2.98	4.02	10.56	15.17	1.32	6.58
T06094TM 法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.59	2.98	4.02	10.56	15.17	1.32	6.58
T12B002TM 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)-台幣換匯(後收)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	1.79	5.20	3.99	10.55	8.87	7.17	19.41
T12B002UM 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	1.79	5.20	3.99	10.55	8.87	7.17	19.41
T08027TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(ACC)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	3.30	8.23	3.30	10.52	14.06	-6.76	-12.97
T08027UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(ACC)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	3.30	8.23	3.30	10.52	14.06	-6.76	-12.97
T22013TN PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	2.24	3.36	4.86	10.50	4.32	-8.88	13.67
T22013UN PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/13	2.24	3.36	4.86	10.50	4.32	-8.88	13.67
T22015TM PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	2.19	3.41	4.87	10.50	4.30	-8.88	N/A
T22015UM PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/13	2.19	3.41	4.87	10.50	4.30	-8.88	N/A
T22007EQ PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	債券型	09/13	1.65	3.70	4.64	10.49	10.60	-11.89	-5.71
T22007TQ PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.65	3.70	4.64	10.49	10.60	-11.89	-5.71
T01028AM 晉達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	股票型	09/13	2.55	2.02	0.71	10.33	17.53	-5.77	24.13
T01028TM 晉達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	2.55	2.02	0.71	10.33	17.53	-5.77	24.13
T06093EY 法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	非投資等級債券	09/13	1.55	2.83	3.79	10.23	13.78	-0.64	3.81
T06093TY 法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.55	2.83	3.79	10.23	13.78	-0.64	3.81
T15051TM 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.53	2.61	4.10	10.22	15.96	0.84	12.07
T15051UM 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	非投資等級債券	09/13	1.53	2.61	4.10	10.22	15.96	0.84	12.07
T06092EN 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)-歐元申購	非投資等級債券	09/13	1.55	2.84	3.78	10.20	13.79	-0.65	3.83
T06092TN 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.55	2.84	3.78	10.20	13.79	-0.65	3.83
T01033TM 晉達環球多元收益基金C3(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	1.37	4.22	4.97	10.15	15.96	11.85	27.41
T01033ZM 晉達環球多元收益基金C3(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購	平衡型	09/13	1.37	4.22	4.97	10.15	15.96	11.85	27.41
T16122TY 富達永續發展多重資產收益基金(A股-美元)-台幣申購	平衡型	09/13	2.29	3.48	3.03	10.12	11.94	-4.23	4.63
T16122UY 富達永續發展多重資產收益基金(A股-美元)-美元申購	平衡型	09/13	2.29	3.48	3.03	10.12	11.94	-4.23	4.63
T16178EM 富達全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息-歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	非投資等級債券	09/13	1.11	2.18	3.45	10.08	10.93	-8.02	-0.71
T16178TM 富達全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息-歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.11	2.18	3.45	10.08	10.93	-8.02	-0.71
T16177EY 富達全球非投資等級債券基金(A股-歐元避險)-歐元申購	非投資等級債券	09/13	1.10	2.19	3.44	10.06	10.81	-8.05	-0.59
T16177TY 富達全球非投資等級債券基金(A股-歐元避險)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.10	2.19	3.44	10.06	10.81	-8.05	-0.59
T15038AM 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	債券型	09/13	2.14	4.59	5.38	10.06	9.17	-11.20	0.40
T15038TM 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.14	4.59	5.38	10.06	9.17	-11.20	0.40
T12003AN 先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	債券型	09/13	1.77	5.17	3.85	10.05	8.08	7.04	19.98
T12003TN 先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.77	5.17	3.85	10.05	8.08	7.04	19.98
T12052AM 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	債券型	09/13	1.77	5.17	3.84	10.03	8.02	7.09	19.95
T12052TM 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.77	5.17	3.84	10.03	8.02	7.09	19.95
T16106TM 富達全球短期收益基金(A股月配息-美元)-台幣申購	短期債券	09/13	1.12	2.77	4.37	10.02	15.49	8.22	14.45
T16106UM 富達全球短期收益基金(A股月配息-美元)-美元申購	短期債券	09/13	1.12	2.77	4.37	10.02	15.49	8.22	14.45
T16105TN 富達全球短期收益基金(美元累積)-台幣申購	短期債券	09/13	1.14	2.78	4.39	10.00	15.44	8.21	14.45
T16105UN 富達全球短期收益基金(美元累積)-美元申購	短期債券	09/13	1.14	2.78	4.39	10.00	15.44	8.21	14.45
T14010TN 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.95	3.91	4.04	9.95	16.37	-1.37	19.15
T14010UN 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)美元申購	非投資等級債券	09/13	1.95	3.91	4.04	9.95	16.37	-1.37	19.15
T14008TM 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.95	3.92	4.04	9.94	16.39	-1.36	19.24
T14008UM 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)((本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)美元申購	非投資等級債券	09/13	1.95	3.92	4.04	9.94	16.39	-1.36	19.24
T16155TM 富達美元債券基金A股-月配息-台幣申購	債券型	09/13	1.83	5.05	5.59	9.92	9.94	-5.81	6.22
T16155UM 富達美元債券基金A股-月配息-美元申購	債券型	09/13	1.83	5.05	5.59	9.92	9.94	-5.81	6.22
T16156TN 富達美元債券基金(美元累積)-台幣申購	債券型	09/13	1.76	4.99	5.61	9.89	9.96	-5.84	6.24
T16156UN 富達美元債券基金(美元累積)-美元申購	債券型	09/13	1.76	4.99	5.61	9.89	9.96	-5.84	6.24
T18073TN 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)-台幣申購	債券型	09/13	1.26	4.09	3.76	9.83	8.88	-11.71	-7.33
T18073UN 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)-美元申購	債券型	09/13	1.26	4.09	3.76	9.83	8.88	-11.71	-7.33
T18080EY 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)-歐元申購	股票型	09/13	3.46	-0.80	-4.04	9.83	15.12	5.00	47.91
T18080TY 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)-台幣申購	股票型	09/13	3.46	-0.80	-4.04	9.83	15.12	5.00	47.91
T16179TN 富達全球多重資產收益基金(A股累計-美元)台幣申購	平衡型	09/13	2.42	3.99	3.43	9.71	10.33	-7.06	2.73
T16179UN 富達全球多重資產收益基金(A股累計-美元)美元申購	平衡型	09/13	2.42	3.99	3.43	9.71	10.33	-7.06	2.73
T16180TM 富達全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)台幣申購	平衡型	09/13	2.38	3.96	3.42	9.64	10.33	-7.09	2.70
T16180UM 富達全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)美元申購	平衡型	09/13	2.38	3.96	3.42	9.64	10.33	-7.09	2.70
T16181TM 富達全球多重資產收益基金(A股C月配息-美元)台幣申購	平衡型	09/13	2.36	3.96	3.41	9.63	10.32	-7.08	2.69
T16181UM 富達全球多重資產收益基金(A股C月配息-美元)美元申購	平衡型	09/13	2.36	3.96	3.41	9.63	10.32	-7.08	2.69
T16127TY 富達全球債券基金-台幣申購	債券型	09/13	2.29	6.23	5.02	9.41	9.68	-13.36	-3.84
T16127UY 富達全球債券基金-美元申購	債券型	09/13	2.29	6.23	5.02	9.41	9.68	-13.36	-3.84
T19016TN 摩根基金-環球債券收益基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購	債券型	09/13	1.35	2.98	4.59	9.39	8.93	1.00	8.80
T19016UN 摩根基金-環球債券收益基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美元申購	債券型	09/13	1.35	2.98	4.59	9.39	8.93	1.00	8.80
T16114TN 富達全球策略債券基金(美元累積)-台幣申購	債券型	09/13	0.97	2.97	3.91	9.38	10.65	-3.30	5.83
T16114UN 富達全球策略債券基金(美元累積)-美元申購	債券型	09/13	0.97	2.97	3.91	9.38	10.65	-3.30	5.83
T16128TN 富達全球債券基金(美元累積)-台幣申購	債券型	09/13	2.32	6.22	5.00	9.37	9.63	-13.32	-3.87
T16128UN 富達全球債券基金(美元累積)-美元申購	債券型	09/13	2.32	6.22	5.00	9.37	9.63	-13.32	-3.87
T19017TN 摩根基金-環球債券收益基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購	債券型	09/13	1.28	2.86	4.47	9.34	8.81	0.93	8.69
T19017UN 摩根基金-環球債券收益基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美元申購	債券型	09/13	1.28	2.86	4.47	9.34	8.81	0.93	8.69
T18064TM 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.12	2.92	4.32	9.24	13.31	7.02	10.44
T18064UM 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	1.12	2.92	4.32	9.24	13.31	7.02	10.44
T18063TN 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	債券型	09/13	1.12	2.92	4.32	9.22	13.35	6.98	10.43
T18063UN 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	債券型	09/13	1.12	2.92	4.32	9.22	13.35	6.98	10.43
T22003EN PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	公司債券	09/13	1.47	3.79	4.40	9.20	8.09	-12.15	-8.99
T22003TN PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	公司債券	09/13	1.47	3.79	4.40	9.20	8.09	-12.15	-8.99
T01037TY 晉達環球環境基金C收益股份-台幣申購	環境生態	09/13	3.40	1.45	0.43	9.07	3.00	-18.80	N/A
T01037UY 晉達環球環境基金C收益股份-美元申購	環境生態	09/13	3.40	1.45	0.43	9.07	3.00	-18.80	N/A
T01036TN 晉達環球環境基金C累積股份-台幣申購	環境生態	09/13	3.38	1.43	0.46	9.05	3.01	-18.76	N/A
T01036UN 晉達環球環境基金C累積股份-美元申購	環境生態	09/13	3.38	1.43	0.46	9.05	3.01	-18.76	N/A
T06021TN 法巴消費創新股票基金C(美元)-台幣申購	必需性消費股	09/13	5.74	4.13	-0.22	9.03	19.69	-17.21	36.51
T06021UN 法巴消費創新股票基金C(美元)-美元申購	必需性消費股	09/13	5.74	4.13	-0.22	9.03	19.69	-17.21	36.51
T15070AM 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)澳幣申購	固定收益	09/13	1.36	3.12	3.84	8.97	11.46	-6.26	N/A
T15070TM 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購	固定收益	09/13	1.36	3.12	3.84	8.97	11.46	-6.26	N/A
T12B003AM 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收	債券型	09/13	1.68	4.91	3.33	8.92	5.87	3.88	13.41
T12B003TM 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)-台幣換匯(後收)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	1.68	4.91	3.33	8.92	5.87	3.88	13.41
T02009EN 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元-歐元申購	非投資等級債券	09/13	1.60	2.96	3.78	8.91	9.77	-2.84	5.70
T02009TN 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.60	2.96	3.78	8.91	9.77	-2.84	5.70
T15039AM 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	非投資等級債券	09/13	1.45	2.40	3.60	8.88	12.48	-3.05	5.44
T15039TM 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.45	2.40	3.60	8.88	12.48	-3.05	5.44
T08032AM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(月配息)-H1-澳幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	3.19	8.09	2.53	8.63	9.00	-12.27	-19.63
T08032TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(月配息)-H1-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	3.19	8.09	2.53	8.63	9.00	-12.27	-19.63
T11002TN 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)-台幣申購	平衡型	09/12	-0.23	0.58	1.76	8.57	14.20	-1.68	17.29
T11002UN 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)-美元申購	平衡型	09/12	-0.23	0.58	1.76	8.57	14.20	-1.68	17.29
T08074EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)-歐元申購	股票型	09/13	2.48	3.89	4.04	8.55	7.06	-5.64	27.35
T08074TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)-台幣申購	股票型	09/13	2.48	3.89	4.04	8.55	7.06	-5.64	27.35
T22014EN PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	平衡型	09/13	2.05	2.97	3.99	8.52	-0.09	-14.09	4.18
T22014TN PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	2.05	2.97	3.99	8.52	-0.09	-14.09	4.18
T02001TN 景順能源轉型基金A股美元-台幣申購	能源	09/13	6.10	0.22	1.69	8.51	7.23	-14.54	-29.85
T02001UN 景順能源轉型基金A股美元-美元申購	能源	09/13	6.10	0.22	1.69	8.51	7.23	-14.54	-29.85
T16182EN 富達全球多重資產收益基金(A股累計-歐元避險)歐元申購	平衡型	09/13	2.07	3.22	3.13	8.51	6.27	-9.26	-2.39
T16182TN 富達全球多重資產收益基金(A股累計-歐元避險)台幣申購	平衡型	09/13	2.07	3.22	3.13	8.51	6.27	-9.26	-2.39
T15017EM 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	非投資等級債券	09/13	1.36	2.17	3.30	8.46	11.06	-4.89	2.65
T15017TM 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.36	2.17	3.30	8.46	11.06	-4.89	2.65
T08045AM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A-H1(月配息)-澳幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	1.66	3.73	4.37	8.40	9.68	-4.79	-1.59
T08045TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A-H1(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	1.66	3.73	4.37	8.40	9.68	-4.79	-1.59
T15006EN 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金))-歐元申購	非投資等級債券	09/13	1.36	2.17	3.25	8.38	10.91	-5.06	2.32
T15006TN 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.36	2.17	3.25	8.38	10.91	-5.06	2.32
T08091TN 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.08	4.16	4.90	8.24	8.42	0.38	7.45
T08091UN 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.08	4.16	4.90	8.24	8.42	0.38	7.45
T20013TN 摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	可轉換債券	09/13	1.96	2.30	1.93	8.23	13.35	-1.49	31.26
T20013UN 摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	可轉換債券	09/13	1.96	2.30	1.93	8.23	13.35	-1.49	31.26
T16154TA 富達美元債券基金-台幣申購	債券型	09/13	1.82	5.06	5.67	8.20	8.21	-7.31	4.55
T16154UA 富達美元債券基金-美元申購	債券型	09/13	1.82	5.06	5.67	8.20	8.21	-7.31	4.55
T08092TM 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金-台幣申購	債券型	09/13	2.03	4.14	4.90	8.18	8.48	0.41	7.44
T08092UM 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金-美元申購	債券型	09/13	2.03	4.14	4.90	8.18	8.48	0.41	7.44
T11001TM 凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/12	-0.63	0.19	1.36	8.14	13.73	-2.09	16.77
T11001UM 凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/12	-0.63	0.19	1.36	8.14	13.73	-2.09	16.77
T14009AM 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)澳幣申購	非投資等級債券	09/13	1.54	3.02	3.29	7.96	11.36	-2.42	14.83
T14009TM 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)台幣申購	非投資等級債券	09/13	1.54	3.02	3.29	7.96	11.36	-2.42	14.83
T18072EN 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購	債券型	09/13	1.07	3.60	2.85	7.92	4.17	-16.76	-15.15
T18072TN 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購	債券型	09/13	1.07	3.60	2.85	7.92	4.17	-16.76	-15.15
T08040EA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(年配息)-歐元申購	股票型	09/13	3.69	-4.60	3.60	7.89	16.54	7.86	54.68
T08040TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(年配息)-台幣申購	股票型	09/13	3.69	-4.60	3.60	7.89	16.54	7.86	54.68
T08083TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)-台幣申購	平衡型	09/13	1.38	1.71	3.39	7.84	8.31	-0.16	8.97
T08083UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)-美元申購	平衡型	09/13	1.38	1.71	3.39	7.84	8.31	-0.16	8.97
T16108TN 富達全球通膨連結債券基金(美元累積)-台幣申購	債券型	09/13	1.56	4.10	4.47	7.64	8.14	-2.75	9.05
T16108UN 富達全球通膨連結債券基金(美元累積)-美元申購	債券型	09/13	1.56	4.10	4.47	7.64	8.14	-2.75	9.05
T16116EY 富達全球策略債券基金(歐元避險)-歐元申購	債券型	09/13	0.85	2.60	3.06	7.58	6.12	-8.70	-2.91
T16116TY 富達全球策略債券基金(歐元避險)-台幣申購	債券型	09/13	0.85	2.60	3.06	7.58	6.12	-8.70	-2.91
T16115EN 富達全球策略債券基金(歐元累積避險)-歐元申購	債券型	09/13	0.81	2.58	3.05	7.53	6.20	-8.61	-2.88
T16115TN 富達全球策略債券基金(歐元累積避險)-台幣申購	債券型	09/13	0.81	2.58	3.05	7.53	6.20	-8.61	-2.88
T10008TN 柏瑞環球債券基金A-台幣申購	債券型	09/13	1.31	3.49	3.50	7.46	6.47	-7.90	-5.57
T10008UN 柏瑞環球債券基金A-美元申購	債券型	09/13	1.31	3.49	3.50	7.46	6.47	-7.90	-5.57
T01032TM 晉達環球多元收益基金C3(月配)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	1.17	3.70	3.79	7.45	10.09	2.11	8.30
T01032UM 晉達環球多元收益基金C3(月配)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/13	1.17	3.70	3.79	7.45	10.09	2.11	8.30
T06037TN 法巴新興市場多元入息基金C(美元)-台幣申購	平衡型	09/13	3.31	4.07	7.64	7.44	13.44	-22.83	-18.75
T06037UN 法巴新興市場多元入息基金C(美元)-美元申購	平衡型	09/13	3.31	4.07	7.64	7.44	13.44	-22.83	-18.75
T06039TM 法巴新興市場多元入息基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	3.31	4.07	7.64	7.43	13.49	-22.81	-18.71
T06039UM 法巴新興市場多元入息基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/13	3.31	4.07	7.64	7.43	13.49	-22.81	-18.71
T01031TN 晉達環球多元收益基金C累積股份-台幣申購	平衡型	09/13	1.19	3.57	3.66	7.21	9.93	1.88	8.08
T01031UN 晉達環球多元收益基金C累積股份-美元申購	平衡型	09/13	1.19	3.57	3.66	7.21	9.93	1.88	8.08
T08029EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(ACC)-歐元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	2.53	4.95	2.07	7.08	2.71	-0.60	-12.98
T08029TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(ACC)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	2.53	4.95	2.07	7.08	2.71	-0.60	-12.98
T08028EM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(月配息)-歐元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	2.52	4.91	2.05	7.00	2.70	-0.66	-13.05
T08028TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	2.52	4.91	2.05	7.00	2.70	-0.66	-13.05
T11003EN 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)-歐元申購	平衡型	09/12	-0.40	0.14	0.99	6.91	10.22	-6.15	9.11
T11003TN 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)-台幣申購	平衡型	09/12	-0.40	0.14	0.99	6.91	10.22	-6.15	9.11
T22016AM PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	平衡型	09/03	1.47	2.81	3.72	6.52	0.13	-13.48	N/A
T22016TM PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/03	1.47	2.81	3.72	6.52	0.13	-13.48	N/A
T01002TN 晉達環球天然資源基金C收益股份-台幣申購（再投資）	天然資源	09/13	1.25	0.36	1.69	6.47	16.26	35.45	77.52
T01002UN 晉達環球天然資源基金C收益股份-美元申購（再投資）	天然資源	09/13	1.25	0.36	1.69	6.47	16.26	35.45	77.52
T15013TN 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-台幣申購	能源	09/13	3.12	3.03	1.90	6.34	23.51	79.09	46.22
T15013UN 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-美元申購	能源	09/13	3.12	3.03	1.90	6.34	23.51	79.09	46.22
T20014EN 摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-歐元申購	可轉換債券	09/13	1.78	1.83	1.00	6.28	8.30	-7.41	19.44
T20014TN 摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	可轉換債券	09/13	1.78	1.83	1.00	6.28	8.30	-7.41	19.44
T02002EN 景順能源基金A(歐元對沖)股歐元-歐元申購	能源	09/13	5.70	-0.54	0.54	6.00	0.54	-22.22	-38.78
T02002TN 景順能源基金A(歐元對沖)股歐元-台幣申購	能源	09/13	5.70	-0.54	0.54	6.00	0.54	-22.22	-38.78
T18082EY 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)-歐元申購	債券型	09/13	1.23	3.42	2.97	5.83	-0.96	-7.62	-7.62
T18082TY 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)-台幣申購	債券型	09/13	1.23	3.42	2.97	5.83	-0.96	-7.62	-7.62
T08009TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(ACC)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.73	8.08	2.73	5.78	6.49	-4.12	-9.75
T08009UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(ACC)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.73	8.08	2.73	5.78	6.49	-4.12	-9.75
T06040AM 法巴新興市場多元入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	平衡型	09/13	3.15	3.68	6.85	5.74	8.78	-27.26	-26.01
T06040TM 法巴新興市場多元入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	3.15	3.68	6.85	5.74	8.78	-27.26	-26.01
T08008TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.70	7.99	2.67	5.70	6.45	-4.20	-9.79
T08008UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.70	7.99	2.67	5.70	6.45	-4.20	-9.79
T06022EY 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	必需性消費股	09/13	4.47	1.14	-1.54	5.58	8.10	-11.85	N/A
T06022TY 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	必需性消費股	09/13	4.47	1.14	-1.54	5.58	8.10	-11.85	N/A
T24003TY 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD-台幣申購	股票型	09/12	2.37	0.20	-0.41	5.45	15.91	-1.81	30.85
T24003UY 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD-美元申購	股票型	09/12	2.37	0.20	-0.41	5.45	15.91	-1.81	30.85
T24002TN 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD-台幣申購	股票型	09/12	2.37	0.20	-0.41	5.43	15.88	-1.83	30.81
T24002UN 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD-美元申購	股票型	09/12	2.37	0.20	-0.41	5.43	15.88	-1.83	30.81
T06086TN 法巴美元貨幣市場基金C股(美元)-台幣申購	貨幣型	09/12	0.44	1.30	2.63	5.40	10.30	11.03	12.29
T06086UN 法巴美元貨幣市場基金C股(美元)-美元申購	貨幣型	09/12	0.44	1.30	2.63	5.40	10.30	11.03	12.29
T08096TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)-台幣申購	貨幣型	09/13	0.42	1.27	2.55	5.26	9.79	10.06	10.88
T08096UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)-美元申購	貨幣型	09/13	0.42	1.27	2.55	5.26	9.79	10.06	10.88
T16109EN 富達全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)-歐元申購	債券型	09/13	0.73	2.40	3.09	4.83	1.56	-3.13	3.60
T16109TN 富達全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)-台幣申購	債券型	09/13	0.73	2.40	3.09	4.83	1.56	-3.13	3.60
T16149TY 富達目標基金2020-台幣申購	股票型	09/13	0.41	1.15	2.37	4.82	8.88	8.74	10.56
T16149UY 富達目標基金2020-美元申購	股票型	09/13	0.41	1.15	2.37	4.82	8.88	8.74	10.56
T16150EY 富達歐元目標TM基金2025-歐元申購	平衡型	09/13	0.83	2.07	2.30	4.68	3.10	-9.09	2.93
T16150TY 富達歐元目標TM基金2025-台幣申購	平衡型	09/13	0.83	2.07	2.30	4.68	3.10	-9.09	2.93
T06038EN 法巴新興市場多元入息基金C(歐元)-歐元申購	平衡型	09/13	2.06	1.09	6.22	4.05	2.46	-17.81	-18.78
T06038TN 法巴新興市場多元入息基金C(歐元)-台幣申購	平衡型	09/13	2.06	1.09	6.22	4.05	2.46	-17.81	-18.78
T08043AM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A-H1(月配息)-澳幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.61	7.82	2.04	4.00	2.26	-9.10	-15.64
T08043TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A-H1(月配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.61	7.82	2.04	4.00	2.26	-9.10	-15.64
T15014EN 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-歐元申購	能源	09/13	1.88	0.08	0.56	2.97	11.55	90.72	46.14
T15014TN 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-台幣申購	能源	09/13	1.88	0.08	0.56	2.97	11.55	90.72	46.14
T24004EN 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR-歐元申購	股票型	09/12	1.36	-1.55	-1.51	2.31	6.34	5.23	30.68
T24004TN 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR-台幣申購	股票型	09/12	1.36	-1.55	-1.51	2.31	6.34	5.23	30.68
T13002TN 普徠仕全球天然資源股票基金A(美元)-台幣申購	股票型	09/13	-0.58	-0.77	-0.29	-0.39	7.77	16.97	36.93
T13002UN 普徠仕全球天然資源股票基金A(美元)-美元申購	股票型	09/13	-0.58	-0.77	-0.29	-0.39	7.77	16.97	36.93
T18084EY 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)-歐元申購	天然資源	09/13	0.47	-6.23	2.76	-0.81	-3.58	4.41	35.28
T18084TY 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)-台幣申購	天然資源	09/13	0.47	-6.23	2.76	-0.81	-3.58	4.41	35.28
T08005TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(ACC)-台幣申購	天然資源	09/13	-1.44	-1.91	-1.20	-1.44	13.55	49.27	48.73
T08005UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(ACC)-美元申購	天然資源	09/13	-1.44	-1.91	-1.20	-1.44	13.55	49.27	48.73
T08002EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(ACC)-歐元申購	天然資源	09/13	-1.98	-4.74	-2.24	-4.38	2.34	59.44	48.90
T08002TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(ACC)-台幣申購	天然資源	09/13	-1.98	-4.74	-2.24	-4.38	2.34	59.44	48.90
T07018TN 安本基金-未來礦業基金A累積美元-台幣申購	原物料	09/13	3.94	-7.69	-9.73	-6.33	-1.98	-5.37	26.02
T07018UN 安本基金-未來礦業基金A累積美元-美元申購	原物料	09/13	3.94	-7.69	-9.73	-6.33	-1.98	-5.37	26.02
T06043TN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-台幣申購	能源	09/13	6.75	-3.96	6.85	-30.35	-52.36	-66.28	-5.01
T06043UN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-美元申購	能源	09/13	6.75	-3.96	6.85	-30.35	-52.36	-66.28	-5.01
T06041EN 法巴能源轉型股票基金C(歐元)-歐元申購	能源	09/13	5.47	-6.72	5.44	-32.55	-56.97	-64.09	-5.05
T06041TN 法巴能源轉型股票基金C(歐元)-台幣申購	能源	09/13	5.47	-6.72	5.44	-32.55	-56.97	-64.09	-5.05
T06042EY 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	能源	09/13	5.47	-6.72	5.42	-32.56	-56.99	-64.12	-5.17
T06042TY 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	能源	09/13	5.47	-6.72	5.42	-32.56	-56.99	-64.12	-5.17

附註：
註1:	※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2:	※基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4:	※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註5:	※為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6:	※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7:	※關於境外基金定期定額扣款：每月6、16、26日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
註8:	※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
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