操作 基金名稱 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
T15063TM 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購 全球 11/07 1.18 7.38 7.84 22.72 53.16 11.00 24.55
T15063ZM 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)南非幣申購 全球 11/07 1.18 7.38 7.84 22.72 53.16 11.00 24.55
T15062TN 高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購 全球 11/07 0.94 6.69 6.56 19.64 45.42 2.42 7.19
T15062UN 高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美元申購 全球 11/07 0.94 6.69 6.56 19.64 45.42 2.42 7.19
T15066TM 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購 全球 11/07 0.95 6.68 6.55 19.62 45.37 2.36 7.15
T15066UM 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美元申購 全球 11/07 0.95 6.68 6.55 19.62 45.37 2.36 7.15
T06025TN 法巴新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 11/07 -0.70 2.63 5.33 18.62 33.62 -5.88 -2.30
T06025UN 法巴新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 11/07 -0.70 2.63 5.33 18.62 33.62 -5.88 -2.30
T06027TM 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 11/07 -0.71 2.62 5.31 18.62 33.66 -5.84 -2.28
T06027UM 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 11/07 -0.71 2.62 5.31 18.62 33.66 -5.84 -2.28
T15065AM 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)澳幣申購 全球 11/07 0.87 6.37 5.92 18.02 40.85 -2.26 -0.27
T15065TM 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購 全球 11/07 0.87 6.37 5.92 18.02 40.85 -2.26 -0.27
T15064EN 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)歐元申購 全球 11/07 0.78 6.19 5.60 17.61 39.28 -4.43 -3.37
T15064TN 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購 全球 11/07 0.78 6.19 5.60 17.61 39.28 -4.43 -3.37
T06026AM 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 新興市場 11/07 -0.76 2.32 4.70 16.99 28.92 -10.71 -10.45
T06026TM 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 11/07 -0.76 2.32 4.70 16.99 28.92 -10.71 -10.45
T02011TM 景順新興市場債券基金A美元-台幣申購（月配息）(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/07 -1.83 2.23 4.66 14.64 26.95 -9.27 -4.40
T02011UM 景順新興市場債券基金A美元-美元申購（月配息）(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/07 -1.83 2.23 4.66 14.64 26.95 -9.27 -4.40
T02010TA 景順新興市場債券A美元-台幣申購（再投資）(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/07 -1.77 2.21 4.70 14.62 27.03 -9.34 -4.50
T02010UA 景順新興市場債券A美元-美元申購（再投資）(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/07 -1.77 2.21 4.70 14.62 27.03 -9.34 -4.50
T15072TM 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購 全球 11/07 0.06 2.53 5.42 13.98 26.51 7.70 N/A
T15072ZM 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)南非幣申購 全球 11/07 0.06 2.53 5.42 13.98 26.51 7.70 N/A
T02007EN 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)歐元- 歐元申購 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/07 -1.95 1.72 3.72 12.46 21.18 -15.83 -14.32
T02007TN 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)歐元- 台幣申購 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/07 -1.95 1.72 3.72 12.46 21.18 -15.83 -14.32
T02012EM 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)歐元-歐元申購（月配息）(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/07 -1.99 1.73 3.73 12.42 21.25 -15.79 -14.20
T02012TM 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)歐元-台幣申購（月配息）(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/07 -1.99 1.73 3.73 12.42 21.25 -15.79 -14.20
T15071TM 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購 全球 11/07 -0.17 1.91 4.11 11.08 19.78 -1.78 N/A
T15071UM 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美元申購 全球 11/07 -0.17 1.91 4.11 11.08 19.78 -1.78 N/A
T15069TN 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購 全球 11/07 -0.19 1.87 4.08 11.06 19.79 -1.82 N/A
T15069UN 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美元申購 全球 11/07 -0.19 1.87 4.08 11.06 19.79 -1.82 N/A
T15070AM 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)澳幣申購 全球 11/07 -0.23 1.65 3.52 9.65 16.31 -5.42 N/A
T15070TM 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購 全球 11/07 -0.23 1.65 3.52 9.65 16.31 -5.42 N/A
T18052EY 安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 歐洲 11/07 0.12 1.50 2.99 8.01 13.28 -7.03 -5.19
T18052TY 安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐洲 11/07 0.12 1.50 2.99 8.01 13.28 -7.03 -5.19
T08027TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(ACC)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 -3.29 0.29 0.95 6.59 13.58 -8.81 -17.27
T08027UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(ACC)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 -3.29 0.29 0.95 6.59 13.58 -8.81 -17.27
T08026TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 -3.29 0.30 0.91 6.58 13.65 -8.82 -17.25
T08026UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 -3.29 0.30 0.91 6.58 13.65 -8.82 -17.25
T08029EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(ACC)-歐元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 -1.78 1.44 0.49 5.51 5.31 -2.33 -15.39
T08029TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(ACC)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 -1.78 1.44 0.49 5.51 5.31 -2.33 -15.39
T08028EM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(月配息)-歐元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 -1.85 1.46 0.48 5.44 5.39 -2.37 -15.41
T08028TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 -1.85 1.46 0.48 5.44 5.39 -2.37 -15.41
T08032AM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(月配息)-H1-澳幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 -3.53 -0.14 0.17 4.86 9.09 -14.53 -23.77
T08032TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(月配息)-H1-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 -3.53 -0.14 0.17 4.86 9.09 -14.53 -23.77
T06074TM 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 11/06 -3.72 0.61 2.13 4.08 20.09 -3.87 -10.01
T06074UM 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 11/06 -3.72 0.61 2.13 4.08 20.09 -3.87 -10.01
T06073TN 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)-台幣申購 新興市場 11/06 -3.73 0.64 2.14 4.08 20.10 -3.89 -10.04
T06073UN 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)-美元申購 新興市場 11/06 -3.73 0.64 2.14 4.08 20.10 -3.89 -10.04
附註：
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註5: ※為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款：每月6、16、26日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: ※本網頁所提供之資訊數據，僅作為方便客戶查詢參考之用，以上數據由資訊廠商提供，本公司並無法保證其準確無誤，所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日，正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時，符合相關條件的納稅人，將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時，可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答；交易室電話：(02)2747-8266轉3686、3116。