海外基金績效排名依投資地區

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基金名稱	投資標的	淨值日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
T08075TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)-台幣申購	股票型	09/13	3.09	5.71	7.54	25.96	33.09	20.06	44.04
T08075UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)-美元申購	股票型	09/13	3.09	5.71	7.54	25.96	33.09	20.06	44.04
T08077TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)-台幣申購	股票型	09/13	3.07	5.70	7.52	25.91	33.10	20.06	44.11
T08077UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)-美元申購	股票型	09/13	3.07	5.70	7.52	25.91	33.10	20.06	44.11
T16038TN 富達新興歐非中東基金(美元累積)-台幣申購	股票型	09/13	3.39	7.10	10.04	23.51	35.65	-41.43	-18.08
T16038UN 富達新興歐非中東基金(美元累積)-美元申購	股票型	09/13	3.39	7.10	10.04	23.51	35.65	-41.43	-18.08
T16037TY 富達新興歐非中東基金(美元)-台幣申購	股票型	09/13	3.32	7.09	10.01	23.40	35.54	-41.46	-18.11
T16037UY 富達新興歐非中東基金(美元)-美元申購	股票型	09/13	3.32	7.09	10.01	23.40	35.54	-41.46	-18.11
T08076EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)-歐元申購	股票型	09/13	2.36	2.52	6.29	22.01	19.81	27.95	44.10
T08076TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)-台幣申購	股票型	09/13	2.36	2.52	6.29	22.01	19.81	27.95	44.10
T15060TN 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購	股票型	09/13	-0.02	1.12	4.71	20.38	22.64	-11.09	13.35
T15060UN 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)美元申購	股票型	09/13	-0.02	1.12	4.71	20.38	22.64	-11.09	13.35
T15061TM 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購	股票型	09/13	-0.02	1.11	4.69	20.37	22.71	-11.02	13.57
T15061UM 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)美元申購	股票型	09/13	-0.02	1.11	4.69	20.37	22.71	-11.02	13.57
T12015TM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.43	3.82	7.04	19.87	31.14	7.13	13.98
T12015ZM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購	債券型	09/13	1.43	3.82	7.04	19.87	31.14	7.13	13.98
T16040EN 富達新興歐非中東基金(歐元累積)-歐元申購	股票型	09/13	2.24	3.96	8.85	19.61	22.35	-37.59	-18.13
T16040TN 富達新興歐非中東基金(歐元累積)-台幣申購	股票型	09/13	2.24	3.96	8.85	19.61	22.35	-37.59	-18.13
T16039EY 富達新興歐非中東基金(歐元)-歐元申購	股票型	09/13	2.15	3.88	8.79	19.60	22.29	-37.62	-18.18
T16039TY 富達新興歐非中東基金(歐元)-台幣申購	股票型	09/13	2.15	3.88	8.79	19.60	22.29	-37.62	-18.18
T12045TM 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.55	4.62	7.26	19.23	28.70	5.01	22.15
T12045ZM 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非申購	債券型	09/13	2.55	4.62	7.26	19.23	28.70	5.01	22.15
T07036TM 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)台幣申購	債券型	09/13	1.39	1.81	5.01	19.18	31.37	4.27	18.04
T07036UM 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美元申購	債券型	09/13	1.39	1.81	5.01	19.18	31.37	4.27	18.04
T07035TN 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	債券型	09/13	1.39	1.81	5.00	19.17	31.37	4.28	18.07
T07035UN 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	債券型	09/13	1.39	1.81	5.00	19.17	31.37	4.28	18.07
T18005TM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	-0.64	-2.27	2.68	18.69	24.75	21.68	74.70
T18005ZM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購	股票型	09/13	-0.64	-2.27	2.68	18.69	24.75	21.68	74.70
T12048TM 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.47	4.38	6.79	18.27	26.73	2.48	17.76
T12048ZM 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購	債券型	09/13	2.47	4.38	6.79	18.27	26.73	2.48	17.76
T20007TN 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.04	4.09	6.22	18.11	25.39	-3.58	4.76
T20007UN 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.04	4.09	6.22	18.11	25.39	-3.58	4.76
T20006TN 摩根士丹利新興市場債券基金A((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	債券型	09/13	2.01	4.06	6.21	18.08	25.32	-3.60	4.68
T20006UN 摩根士丹利新興市場債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	債券型	09/13	2.01	4.06	6.21	18.08	25.32	-3.60	4.68
T18001TM 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	0.53	-0.37	2.64	17.96	24.00	-1.29	36.98
T18001UM 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	股票型	09/13	0.53	-0.37	2.64	17.96	24.00	-1.29	36.98
T18002TN 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)-台幣申購	股票型	09/13	0.54	-0.41	2.55	17.84	23.89	-1.18	37.39
T18002UN 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)-美元申購	股票型	09/13	0.54	-0.41	2.55	17.84	23.89	-1.18	37.39
T06027TM 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	固定收益	09/13	2.24	4.32	6.08	17.14	26.41	-8.37	-1.56
T06027UM 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-美元申購	固定收益	09/13	2.24	4.32	6.08	17.14	26.41	-8.37	-1.56
T06025TN 法巴新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	固定收益	09/13	2.26	4.33	6.10	17.12	26.33	-8.40	-1.58
T06025UN 法巴新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-美元申購	固定收益	09/13	2.26	4.33	6.10	17.12	26.33	-8.40	-1.58
T08062TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)-台幣申購	中小型股	09/13	3.15	3.79	6.20	17.09	26.32	3.08	40.45
T08062UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)-美元申購	中小型股	09/13	3.15	3.79	6.20	17.09	26.32	3.08	40.45
T08060TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)-台幣申購	中小型股	09/13	3.15	3.76	6.21	17.03	26.32	3.08	40.41
T08060UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)-美元申購	中小型股	09/13	3.15	3.76	6.21	17.03	26.32	3.08	40.41
T15050TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.55	5.02	7.06	16.99	27.01	0.28	16.67
T15050ZM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購	債券型	09/13	2.55	5.02	7.06	16.99	27.01	0.28	16.67
T12013TM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.21	3.20	5.66	16.82	24.21	-2.84	-3.40
T12013UM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	1.21	3.20	5.66	16.82	24.21	-2.84	-3.40
T12011TM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.21	3.19	5.66	16.82	24.29	-2.82	-3.30
T12011UM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	1.21	3.19	5.66	16.82	24.29	-2.82	-3.30
T12010TN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.20	3.19	5.65	16.81	24.04	-3.02	-3.60
T12010UN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	1.20	3.19	5.65	16.81	24.04	-3.02	-3.60
T08080TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.31	5.32	3.60	16.70	30.13	3.32	6.45
T08080ZM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購	債券型	09/13	2.31	5.32	3.60	16.70	30.13	3.32	6.45
T12019TN 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.34	4.03	5.97	16.48	22.53	-4.03	3.88
T12019UN 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.34	4.03	5.97	16.48	22.53	-4.03	3.88
T12020TM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.34	4.03	5.97	16.47	22.53	-4.04	3.91
T12020UM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.34	4.03	5.97	16.47	22.53	-4.04	3.91
T22025TM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)-台幣申購	債券型	09/13	2.36	5.30	7.30	16.42	21.01	-4.79	4.83
T22025UM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)-美元申購	債券型	09/13	2.36	5.30	7.30	16.42	21.01	-4.79	4.83
T22024TM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)-台幣申購	債券型	09/13	2.38	5.23	7.27	16.35	21.10	-4.77	4.88
T22024UM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)-美元申購	債券型	09/13	2.38	5.23	7.27	16.35	21.10	-4.77	4.88
T22023TN PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)-台幣申購	債券型	09/13	2.39	5.24	7.25	16.35	21.01	-4.84	4.80
T22023UN PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)-美元申購	債券型	09/13	2.39	5.24	7.25	16.35	21.01	-4.84	4.80
T12046TM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.33	4.01	5.93	16.34	22.36	-4.19	3.74
T12046UM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.33	4.01	5.93	16.34	22.36	-4.19	3.74
T22022TQ PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)-台幣申購	債券型	09/13	2.49	5.30	7.26	16.34	21.00	-4.84	4.80
T22022UQ PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)-美元申購	債券型	09/13	2.49	5.30	7.26	16.34	21.00	-4.84	4.80
T07027TM 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	債券型	09/13	2.47	4.30	5.28	16.10	23.37	-5.04	-1.04
T07027UM 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	債券型	09/13	2.47	4.30	5.28	16.10	23.37	-5.04	-1.04
T07013TN 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	債券型	09/13	2.47	4.30	5.28	16.09	23.37	-5.04	-1.06
T07013UN 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	債券型	09/13	2.47	4.30	5.28	16.09	23.37	-5.04	-1.06
T13014TM 普徠仕新興市場債券基金Ax(美元)-台幣申購	債券型	09/13	2.00	4.47	6.19	15.82	23.47	-5.29	-0.13
T13014UM 普徠仕新興市場債券基金Ax(美元)-美元申購	債券型	09/13	2.00	4.47	6.19	15.82	23.47	-5.29	-0.13
T18006TM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	-0.85	-2.61	1.69	15.80	18.27	11.24	49.61
T18006UM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	股票型	09/13	-0.85	-2.61	1.69	15.80	18.27	11.24	49.61
T13012TN 普徠仕新興市場債券基金A(美元)-台幣申購	債券型	09/13	1.99	4.36	6.10	15.72	23.46	-5.35	-0.19
T13012UN 普徠仕新興市場債券基金A(美元)-美元申購	債券型	09/13	1.99	4.36	6.10	15.72	23.46	-5.35	-0.19
T06035TM 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.71	6.60	6.27	15.70	28.49	-0.28	9.32
T06035ZM 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購	債券型	09/13	2.71	6.60	6.27	15.70	28.49	-0.28	9.32
T19032TN 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	債券型	09/13	2.54	4.77	6.35	15.68	19.76	-8.88	-3.12
T19032UN 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	債券型	09/13	2.54	4.77	6.35	15.68	19.76	-8.88	-3.12
T19038TM 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.55	4.72	6.34	15.60	19.62	-9.07	N/A
T19038UM 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.55	4.72	6.34	15.60	19.62	-9.07	N/A
T19031TM 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.51	4.71	6.27	15.54	19.67	-8.96	-3.16
T19031UM 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.51	4.71	6.27	15.54	19.67	-8.96	-3.16
T12047TM 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.25	3.78	5.49	15.37	20.13	-6.88	-1.74
T12047UM 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.25	3.78	5.49	15.37	20.13	-6.88	-1.74
T06026AM 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	固定收益	09/13	2.13	3.97	5.42	15.35	21.43	-12.98	-9.80
T06026TM 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	固定收益	09/13	2.13	3.97	5.42	15.35	21.43	-12.98	-9.80
T12014AM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購	債券型	09/13	1.09	2.88	4.99	15.17	20.52	-6.35	-9.58
T12014TM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.09	2.88	4.99	15.17	20.52	-6.35	-9.58
T02010TA 景順新興市場債券A美元-台幣申購（再投資）(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	2.68	4.61	5.98	15.00	20.11	-11.33	-3.91
T02010UA 景順新興市場債券A美元-美元申購（再投資）(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	2.68	4.61	5.98	15.00	20.11	-11.33	-3.91
T02011TM 景順新興市場債券基金A美元-台幣申購（月配息）(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	2.60	4.55	5.93	14.95	20.09	-11.28	-3.86
T02011UM 景順新興市場債券基金A美元-美元申購（月配息）(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	2.60	4.55	5.93	14.95	20.09	-11.28	-3.86
T22026AM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份-澳幣申購	債券型	09/13	2.36	5.06	6.73	14.62	17.16	-8.67	-1.96
T22026TM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份-台幣申購	債券型	09/13	2.36	5.06	6.73	14.62	17.16	-8.67	-1.96
T16045TN 富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	債券型	09/13	2.44	4.56	6.14	14.26	16.83	-19.42	-9.67
T16045UN 富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	債券型	09/13	2.44	4.56	6.14	14.26	16.83	-19.42	-9.67
T16041TY 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	債券型	09/13	2.46	4.58	6.13	14.26	16.83	-19.44	-9.61
T16041UY 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	債券型	09/13	2.46	4.58	6.13	14.26	16.83	-19.44	-9.61
T16043TM 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	債券型	09/13	2.45	4.55	6.10	14.22	16.85	-19.46	-9.63
T16043UM 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	債券型	09/13	2.45	4.55	6.10	14.22	16.85	-19.46	-9.63
T16047TM 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.44	4.55	6.10	14.21	16.86	-19.46	-9.65
T16047UM 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.44	4.55	6.10	14.21	16.86	-19.46	-9.65
T15033TN 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.33	4.42	5.69	14.19	20.36	-8.32	-0.56
T15033UN 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.33	4.42	5.69	14.19	20.36	-8.32	-0.56
T15035TM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.32	4.41	5.69	14.16	20.37	-8.33	-0.56
T15035UM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.32	4.41	5.69	14.16	20.37	-8.33	-0.56
T08024TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.25	4.88	2.47	13.99	24.89	-3.14	-7.60
T08024UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.25	4.88	2.47	13.99	24.89	-3.14	-7.60
T18003EN 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購	股票型	09/13	-1.05	-3.00	0.96	13.98	13.34	4.91	37.11
T18003TN 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購	股票型	09/13	-1.05	-3.00	0.96	13.98	13.34	4.91	37.11
T08093TQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.01	4.66	2.30	13.94	24.76	-3.29	-7.76
T08093UQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.01	4.66	2.30	13.94	24.76	-3.29	-7.76
T08023TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(ACC)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.05	4.64	2.31	13.92	24.87	-3.24	-7.72
T08023UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(ACC)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.05	4.64	2.31	13.92	24.87	-3.24	-7.72
T12037TN 先機全球新興市場基金L類累積股(美元)-台幣申購	股票型	09/13	4.59	3.12	2.16	13.87	13.84	-13.26	22.86
T12037UN 先機全球新興市場基金L類累積股(美元)-美元申購	股票型	09/13	4.59	3.12	2.16	13.87	13.84	-13.26	22.86
T18004AM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	股票型	09/13	-1.01	-3.25	0.75	13.73	13.67	5.64	37.81
T18004TM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	股票型	09/13	-1.01	-3.25	0.75	13.73	13.67	5.64	37.81
T19030AM 摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購	債券型	09/13	2.27	4.23	5.57	13.64	14.84	-13.74	-10.85
T19030TM 摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.27	4.23	5.57	13.64	14.84	-13.74	-10.85
T19029EM 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	債券型	09/13	2.31	4.23	5.28	13.41	13.61	-15.52	-12.89
T19029TM 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.31	4.23	5.28	13.41	13.61	-15.52	-12.89
T08061EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)-歐元申購	中小型股	09/13	2.32	0.59	4.91	13.34	13.73	9.79	40.39
T08061TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)-台幣申購	中小型股	09/13	2.32	0.59	4.91	13.34	13.73	9.79	40.39
T12012EN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	債券型	09/13	-0.32	0.43	4.24	13.09	13.90	3.01	-3.47
T12012TN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	-0.32	0.43	4.24	13.09	13.90	3.01	-3.47
T05010TN 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	短期債券	09/12	1.22	2.96	4.99	12.94	17.27	1.40	7.91
T05010UN 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	短期債券	09/12	1.22	2.96	4.99	12.94	17.27	1.40	7.91
T06031TM 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.45	6.00	4.94	12.90	23.27	-7.70	-4.47
T06031UM 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.45	6.00	4.94	12.90	23.27	-7.70	-4.47
T06029TY 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.49	5.97	4.97	12.88	23.23	-7.76	-4.58
T06029UY 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.49	5.97	4.97	12.88	23.23	-7.76	-4.58
T06028TN 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.48	5.97	4.96	12.87	23.26	-7.74	-4.52
T06028UN 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.48	5.97	4.96	12.87	23.26	-7.74	-4.52
T02012EM 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)歐元-歐元申購（月配息）(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	2.47	4.07	5.01	12.79	14.24	-17.58	-13.83
T02012TM 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)歐元-台幣申購（月配息）(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	2.47	4.07	5.01	12.79	14.24	-17.58	-13.83
T02007EN 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)歐元- 歐元申購 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	2.45	4.05	5.02	12.77	14.24	-17.58	-13.92
T02007TN 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)歐元- 台幣申購 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	固定收益	09/13	2.45	4.05	5.02	12.77	14.24	-17.58	-13.92
T16048AM 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-澳幣申購	債券型	09/13	2.33	4.27	5.49	12.74	13.66	-22.33	-14.49
T16048TM 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	債券型	09/13	2.33	4.27	5.49	12.74	13.66	-22.33	-14.49
T07028TM 安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	公司債券	09/13	1.61	3.66	5.30	12.71	16.77	-3.09	5.29
T07028UM 安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	公司債券	09/13	1.61	3.66	5.30	12.71	16.77	-3.09	5.29
T07023TN 安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	公司債券	09/13	1.61	3.66	5.30	12.71	16.75	-3.10	5.28
T07023UN 安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	公司債券	09/13	1.61	3.66	5.30	12.71	16.75	-3.10	5.28
T21005TN 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP-台幣申購	股票型	09/13	1.20	2.15	4.50	12.68	13.50	-20.71	3.94
T21005UN 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP-美元申購	股票型	09/13	1.20	2.15	4.50	12.68	13.50	-20.71	3.94
T15012TN 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)-台幣申購	股票型	09/13	0.82	1.86	4.96	12.49	12.66	-14.36	12.88
T15012UN 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)-美元申購	股票型	09/13	0.82	1.86	4.96	12.49	12.66	-14.36	12.88
T15036AM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購	債券型	09/13	2.18	4.06	4.96	12.39	16.32	-12.29	-7.02
T15036TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.18	4.06	4.96	12.39	16.32	-12.29	-7.02
T08044AM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A-H1(月配息)-澳幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.00	4.47	1.75	12.19	19.70	-8.96	-15.15
T08044TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A-H1(月配息)-台幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.00	4.47	1.75	12.19	19.70	-8.96	-15.15
T15034EN 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	債券型	09/13	2.13	3.90	4.72	12.12	14.81	-14.21	-10.24
T15034TN 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.13	3.90	4.72	12.12	14.81	-14.21	-10.24
T13013EN 普徠仕新興市場債券基金A(歐元)-歐元申購	債券型	09/13	0.78	1.49	4.70	12.10	11.67	0.70	-0.34
T13013TN 普徠仕新興市場債券基金A(歐元)-台幣申購	債券型	09/13	0.78	1.49	4.70	12.10	11.67	0.70	-0.34
T05024TN 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	公司債券	09/12	1.60	3.47	4.95	12.00	15.34	-1.64	8.40
T05024UN 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	公司債券	09/12	1.60	3.47	4.95	12.00	15.34	-1.64	8.40
T01034TN 晉達新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	1.63	3.01	4.74	11.98	14.02	-12.49	3.26
T01034UN 晉達新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/13	1.63	3.01	4.74	11.98	14.02	-12.49	3.26
T01035TM 晉達新興市場多重收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	平衡型	09/13	1.65	2.97	4.63	11.95	13.99	-12.54	3.25
T01035UM 晉達新興市場多重收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	平衡型	09/13	1.65	2.97	4.63	11.95	13.99	-12.54	3.25
T08021TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(再投資)-台幣申購	股票型	09/13	0.57	2.85	4.06	11.82	23.93	-11.82	13.29
T08021UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(再投資)-美元申購	股票型	09/13	0.57	2.85	4.06	11.82	23.93	-11.82	13.29
T08022TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(年配息)-台幣申購	股票型	09/13	0.57	2.85	4.06	11.82	23.93	-11.82	13.29
T08022UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(年配息)-美元申購	股票型	09/13	0.57	2.85	4.06	11.82	23.93	-11.82	13.29
T16051TN 富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)-台幣申購	股票型	09/13	0.51	0.76	3.12	11.40	15.82	-26.08	5.36
T16051UN 富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)-美元申購	股票型	09/13	0.51	0.76	3.12	11.40	15.82	-26.08	5.36
T16049TY 富達新興市場基金-台幣申購	股票型	09/13	0.48	0.74	3.11	11.36	15.80	-26.08	5.31
T16049UY 富達新興市場基金-美元申購	股票型	09/13	0.48	0.74	3.11	11.36	15.80	-26.08	5.31
T06036TN 法巴新興市場股票基金C(美元)-台幣申購	股票型	09/13	1.27	-0.24	5.27	11.35	12.59	-20.11	-9.12
T06036UN 法巴新興市場股票基金C(美元)-美元申購	股票型	09/13	1.27	-0.24	5.27	11.35	12.59	-20.11	-9.12
T06032AM 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	債券型	09/13	2.40	5.52	4.09	10.95	18.22	-12.59	-12.42
T06032TM 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.40	5.52	4.09	10.95	18.22	-12.59	-12.42
T16046EN 富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-歐元申購	債券型	09/13	1.29	1.47	4.90	10.69	5.40	-14.14	-9.71
T16046TN 富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	債券型	09/13	1.29	1.47	4.90	10.69	5.40	-14.14	-9.71
T06033EN 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	債券型	09/13	2.31	5.45	3.92	10.69	17.36	-14.19	-14.35
T06033TN 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.31	5.45	3.92	10.69	17.36	-14.19	-14.35
T16042EY 富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-歐元申購	債券型	09/13	1.25	1.47	4.88	10.68	5.37	-14.18	-9.69
T16042TY 富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	債券型	09/13	1.25	1.47	4.88	10.68	5.37	-14.18	-9.69
T16044EM 富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-歐元申購	債券型	09/13	1.25	1.43	4.84	10.64	5.37	-14.17	-9.70
T16044TM 富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	債券型	09/13	1.25	1.43	4.84	10.64	5.37	-14.17	-9.70
T06034EY 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	債券型	09/13	2.35	5.42	3.93	10.62	17.18	-14.34	-14.62
T06034TY 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.35	5.42	3.93	10.62	17.18	-14.34	-14.62
T05026EN 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	公司債券	09/12	1.45	2.99	4.07	10.11	10.52	-7.28	-0.84
T05026TN 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	公司債券	09/12	1.45	2.99	4.07	10.11	10.52	-7.28	-0.84
T06030EM 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	債券型	09/13	1.26	2.94	3.59	9.34	11.39	-1.67	-4.51
T06030TM 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	1.26	2.94	3.59	9.34	11.39	-1.67	-4.51
T06074TM 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	固定收益	09/13	2.34	7.75	3.77	8.71	19.07	-4.61	-5.96
T06074UM 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-美元申購	固定收益	09/13	2.34	7.75	3.77	8.71	19.07	-4.61	-5.96
T06073TN 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)-台幣申購	固定收益	09/13	2.35	7.74	3.74	8.71	19.00	-4.64	-6.00
T06073UN 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)-美元申購	固定收益	09/13	2.35	7.74	3.74	8.71	19.00	-4.64	-6.00
T01020TN 晉達新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份-台幣申購（再投資）(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.17	7.28	3.69	8.38	16.54	-5.44	-3.01
T01020UN 晉達新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份-美元申購（再投資）(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.17	7.28	3.69	8.38	16.54	-5.44	-3.01
T01021TM 晉達新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份-台幣申購（月配息）(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.17	7.28	3.69	8.38	16.54	-5.44	-3.01
T01021UM 晉達新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份-美元申購（月配息）(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/13	2.17	7.28	3.69	8.38	16.54	-5.44	-3.01
T19025TM 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.39	7.11	2.73	8.19	18.88	0.05	2.63
T19025UM 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	債券型	09/13	2.39	7.11	2.73	8.19	18.88	0.05	2.63
T19026TN 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)-台幣申購	債券型	09/13	2.23	7.07	2.71	8.06	18.66	0.00	2.53
T19026UN 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)-美元申購	債券型	09/13	2.23	7.07	2.71	8.06	18.66	0.00	2.53
T16050EY 富達新興市場基金(歐元)-歐元申購	股票型	09/13	-0.71	-2.30	1.86	7.87	4.44	-21.27	5.19
T16050TY 富達新興市場基金(歐元)-台幣申購	股票型	09/13	-0.71	-2.30	1.86	7.87	4.44	-21.27	5.19
T05014TM 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	短期債券	09/12	0.81	1.70	2.50	7.61	6.23	-12.54	-16.15
T05014UM 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	短期債券	09/12	0.81	1.70	2.50	7.61	6.23	-12.54	-16.15
T05028TM 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	公司債券	09/12	1.19	2.20	2.38	6.55	4.29	-14.63	-14.15
T05028UM 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	公司債券	09/12	1.19	2.20	2.38	6.55	4.29	-14.63	-14.15
T19024AM 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	債券型	09/13	2.28	6.81	2.04	6.33	14.42	-4.84	-5.26
T19024TM 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	債券型	09/13	2.28	6.81	2.04	6.33	14.42	-4.84	-5.26
T05013EM 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	短期債券	09/12	0.64	1.23	1.61	5.77	1.76	-17.69	-23.33
T05013TM 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	短期債券	09/12	0.64	1.23	1.61	5.77	1.76	-17.69	-23.33
T05027EM 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	公司債券	09/12	1.03	1.72	1.48	4.74	-0.02	-19.46	-21.43
T05027TM 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	公司債券	09/12	1.03	1.72	1.48	4.74	-0.02	-19.46	-21.43
T13007TN 普徠仕新興市場股票基金A(美元)-台幣申購	股票型	09/13	-0.31	0.40	-1.82	-0.51	-2.12	-31.25	-16.06
T13007UN 普徠仕新興市場股票基金A(美元)-美元申購	股票型	09/13	-0.31	0.40	-1.82	-0.51	-2.12	-31.25	-16.06

附註：
註1:	※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2:	※基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4:	※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註5:	※為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6:	※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7:	※關於境外基金定期定額扣款：每月6、16、26日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
註8:	※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9:	※本網頁所提供之資訊數據，僅作為方便客戶查詢參考之用，以上數據由資訊廠商提供，本公司並無法保證其準確無誤，所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註10:	※個人海外所得自民國九十九年一月一日，正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時，符合相關條件的納稅人，將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時，可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答；交易室電話：(02)2747-8266轉3686、3116。