海外基金績效排名依投資標的

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基金名稱	投資地區	淨值日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
T12015TM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	1.48	4.46	7.97	20.19	33.39	8.32	15.28
T12015ZM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購	新興市場	09/18	1.48	4.46	7.97	20.19	33.39	8.32	15.28
T12045TM 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.75	5.71	8.72	19.94	32.54	6.08	23.52
T12045ZM 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非申購	新興市場	09/18	2.75	5.71	8.72	19.94	32.54	6.08	23.52
T07036TM 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)台幣申購	新興市場	09/18	1.46	2.92	5.70	19.10	35.08	4.95	19.01
T07036UM 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美元申購	新興市場	09/18	1.46	2.92	5.70	19.10	35.08	4.95	19.01
T07035TN 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	新興市場	09/18	1.46	2.92	5.70	19.09	35.07	4.96	19.04
T07035UN 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	新興市場	09/18	1.46	2.92	5.70	19.09	35.07	4.96	19.04
T12048TM 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.64	5.44	8.22	18.95	30.47	3.51	19.06
T12048ZM 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購	新興市場	09/18	2.64	5.44	8.22	18.95	30.47	3.51	19.06
T20006TN 摩根士丹利新興市場債券基金A((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	新興市場	09/18	2.13	4.98	7.50	18.69	27.99	-2.84	5.25
T20006UN 摩根士丹利新興市場債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	新興市場	09/18	2.13	4.98	7.50	18.69	27.99	-2.84	5.25
T20007TN 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.10	4.97	7.47	18.63	28.02	-2.82	5.25
T20007UN 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/18	2.10	4.97	7.47	18.63	28.02	-2.82	5.25
T15050TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.60	5.81	8.48	17.68	29.50	1.14	16.82
T15050ZM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購	新興市場	09/18	2.60	5.81	8.48	17.68	29.50	1.14	16.82
T08080TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.49	6.35	5.32	17.50	33.28	4.84	7.33
T08080ZM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購	新興市場	09/18	2.49	6.35	5.32	17.50	33.28	4.84	7.33
T22025TM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)-台幣申購	新興市場	09/18	2.50	5.89	8.83	17.24	22.94	-3.95	4.95
T22025UM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)-美元申購	新興市場	09/18	2.50	5.89	8.83	17.24	22.94	-3.95	4.95
T12019TN 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.52	5.12	7.40	17.21	26.19	-3.03	5.07
T12019UN 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/18	2.52	5.12	7.40	17.21	26.19	-3.03	5.07
T12020TM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.53	5.12	7.40	17.20	26.20	-3.04	5.10
T12020UM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/18	2.53	5.12	7.40	17.20	26.20	-3.04	5.10
T12011TM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	1.25	3.84	6.57	17.16	26.45	-1.76	-2.18
T12011UM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/18	1.25	3.84	6.57	17.16	26.45	-1.76	-2.18
T12013TM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	1.25	3.83	6.56	17.16	26.38	-1.78	-2.27
T12013UM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/18	1.25	3.83	6.56	17.16	26.38	-1.78	-2.27
T12010TN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	1.24	3.83	6.56	17.15	26.20	-1.96	-2.48
T12010UN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/18	1.24	3.83	6.56	17.15	26.20	-1.96	-2.48
T22023TN PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)-台幣申購	新興市場	09/18	2.49	5.85	8.72	17.09	22.87	-4.06	4.93
T22023UN PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)-美元申購	新興市場	09/18	2.49	5.85	8.72	17.09	22.87	-4.06	4.93
T12046TM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.52	5.11	7.37	17.07	26.02	-3.19	4.93
T12046UM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/18	2.52	5.11	7.37	17.07	26.02	-3.19	4.93
T22022TQ PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)-台幣申購	新興市場	09/18	2.48	5.83	8.73	17.06	22.85	-4.11	4.96
T22022UQ PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)-美元申購	新興市場	09/18	2.48	5.83	8.73	17.06	22.85	-4.11	4.96
T22024TM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)-台幣申購	新興市場	09/18	2.49	5.83	8.66	17.03	22.87	-4.06	4.95
T22024UM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)-美元申購	新興市場	09/18	2.49	5.83	8.66	17.03	22.87	-4.06	4.95
T07027TM 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	新興市場	09/18	2.48	5.44	6.62	16.80	26.45	-4.33	0.45
T07027UM 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	新興市場	09/18	2.48	5.44	6.62	16.80	26.45	-4.33	0.45
T07013TN 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	新興市場	09/18	2.48	5.44	6.62	16.79	26.45	-4.33	0.43
T07013UN 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	新興市場	09/18	2.48	5.44	6.62	16.79	26.45	-4.33	0.43
T13012TN 普徠仕新興市場債券基金A(美元)-台幣申購	新興市場	09/18	2.17	5.37	7.56	16.54	26.40	-4.46	0.62
T13012UN 普徠仕新興市場債券基金A(美元)-美元申購	新興市場	09/18	2.17	5.37	7.56	16.54	26.40	-4.46	0.62
T13014TM 普徠仕新興市場債券基金Ax(美元)-台幣申購	新興市場	09/18	2.00	5.31	7.39	16.37	26.36	-4.49	0.51
T13014UM 普徠仕新興市場債券基金Ax(美元)-美元申購	新興市場	09/18	2.00	5.31	7.39	16.37	26.36	-4.49	0.51
T06035TM 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/17	2.72	7.56	7.42	16.29	29.95	1.08	10.21
T06035ZM 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購	新興市場	09/17	2.72	7.56	7.42	16.29	29.95	1.08	10.21
T12047TM 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.43	4.86	6.91	16.09	23.72	-5.92	-0.61
T12047UM 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/18	2.43	4.86	6.91	16.09	23.72	-5.92	-0.61
T19032TN 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	新興市場	09/17	2.43	5.75	7.57	16.01	22.23	-8.26	-2.19
T19032UN 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	新興市場	09/17	2.43	5.75	7.57	16.01	22.23	-8.26	-2.19
T19031TM 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/17	2.49	5.82	7.63	16.00	22.34	-8.24	-2.18
T19031UM 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/17	2.49	5.82	7.63	16.00	22.34	-8.24	-2.18
T19038TM 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/17	2.40	5.74	7.53	15.95	22.13	-8.44	N/A
T19038UM 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/17	2.40	5.74	7.53	15.95	22.13	-8.44	N/A
T12014AM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購	新興市場	09/18	1.12	3.51	5.88	15.51	22.62	-5.34	-8.54
T12014TM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	1.12	3.51	5.88	15.51	22.62	-5.34	-8.54
T22026AM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份-澳幣申購	新興市場	09/18	2.22	5.46	8.02	15.23	18.92	-8.04	-1.98
T22026TM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份-台幣申購	新興市場	09/18	2.22	5.46	8.02	15.23	18.92	-8.04	-1.98
T16045TN 富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	新興市場	09/18	2.43	5.31	7.43	14.97	18.54	-18.64	-9.70
T16045UN 富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	新興市場	09/18	2.43	5.31	7.43	14.97	18.54	-18.64	-9.70
T15067TM 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購	全球	09/18	2.39	5.66	8.42	14.95	19.64	1.82	N/A
T15067ZM 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)南非幣申購	全球	09/18	2.39	5.66	8.42	14.95	19.64	1.82	N/A
T16041TY 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	新興市場	09/18	2.42	5.34	7.42	14.94	18.53	-18.67	-9.73
T16041UY 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	新興市場	09/18	2.42	5.34	7.42	14.94	18.53	-18.67	-9.73
T15033TN 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.40	5.21	7.15	14.93	22.78	-7.44	-0.40
T15033UN 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/18	2.40	5.21	7.15	14.93	22.78	-7.44	-0.40
T16043TM 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	新興市場	09/18	2.43	5.32	7.41	14.93	18.56	-18.61	-9.67
T16043UM 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	新興市場	09/18	2.43	5.32	7.41	14.93	18.56	-18.61	-9.67
T16047TM 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.43	5.33	7.41	14.91	18.55	-18.66	-9.70
T16047UM 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/18	2.43	5.33	7.41	14.91	18.55	-18.66	-9.70
T15035TM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.41	5.21	7.17	14.91	22.80	-7.44	-0.38
T15035UM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/18	2.41	5.21	7.17	14.91	22.80	-7.44	-0.38
T08093TQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.42	5.83	4.16	14.88	27.88	-1.69	-6.88
T08093UQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/18	2.42	5.83	4.16	14.88	27.88	-1.69	-6.88
T08024TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/18	2.49	5.91	4.21	14.81	27.74	-1.66	-6.84
T08024UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/18	2.49	5.91	4.21	14.81	27.74	-1.66	-6.84
T08023TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(ACC)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/18	2.29	5.69	4.05	14.73	27.72	-1.79	-6.94
T08023UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(ACC)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/18	2.29	5.69	4.05	14.73	27.72	-1.79	-6.94
T12004TM 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	1.71	5.89	6.72	14.44	16.94	22.55	52.14
T12004ZM 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購	全球	09/18	1.71	5.89	6.72	14.44	16.94	22.55	52.14
T15052TM 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	亞洲	09/18	1.44	3.92	6.53	14.37	18.65	0.27	9.84
T15052ZM 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購	亞洲	09/18	1.44	3.92	6.53	14.37	18.65	0.27	9.84
T19030AM 摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購	新興市場	09/17	2.26	5.21	6.76	14.04	17.30	-13.14	-10.01
T19030TM 摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/17	2.26	5.21	6.76	14.04	17.30	-13.14	-10.01
T19029EM 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	新興市場	09/17	2.11	5.18	6.44	13.59	16.14	-14.96	-12.11
T19029TM 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/17	2.11	5.18	6.44	13.59	16.14	-14.96	-12.11
T06031TM 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/17	2.53	7.00	6.10	13.52	24.75	-6.36	-3.60
T06031UM 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/17	2.53	7.00	6.10	13.52	24.75	-6.36	-3.60
T06029TY 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/17	2.46	6.95	6.12	13.47	24.59	-6.44	-3.75
T06029UY 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/17	2.46	6.95	6.12	13.47	24.59	-6.44	-3.75
T06028TN 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/17	2.46	6.96	6.11	13.45	24.63	-6.40	-3.68
T06028UN 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/17	2.46	6.96	6.11	13.45	24.63	-6.40	-3.68
T16048AM 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-澳幣申購	新興市場	09/18	2.32	5.04	6.78	13.45	15.32	-21.56	-14.57
T16048TM 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	新興市場	09/18	2.32	5.04	6.78	13.45	15.32	-21.56	-14.57
T12B001TM 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)-台幣換匯(後收)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	1.62	5.61	6.16	13.22	14.57	18.91	44.05
T12B001ZM 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收	全球	09/18	1.62	5.61	6.16	13.22	14.57	18.91	44.05
T08044AM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A-H1(月配息)-澳幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/18	2.30	5.43	3.28	13.21	22.67	-7.53	-14.52
T08044TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A-H1(月配息)-台幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/18	2.30	5.43	3.28	13.21	22.67	-7.53	-14.52
T15036AM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購	新興市場	09/18	2.25	4.84	6.39	13.11	18.67	-11.49	-6.88
T15036TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.25	4.84	6.39	13.11	18.67	-11.49	-6.88
T15034EN 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	新興市場	09/18	2.22	4.69	6.16	12.86	17.15	-13.39	-10.10
T15034TN 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	2.22	4.69	6.16	12.86	17.15	-13.39	-10.10
T22011TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	1.73	4.33	6.40	12.86	16.79	-5.83	3.47
T22011UM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	全球	09/18	1.73	4.33	6.40	12.86	16.79	-5.83	3.47
T22006TQ PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	1.74	4.37	6.42	12.84	16.70	-5.83	3.46
T22006UQ PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	全球	09/18	1.74	4.37	6.42	12.84	16.70	-5.83	3.46
T22012TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	1.74	4.34	6.39	12.81	16.81	-5.82	3.48
T22012UM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	全球	09/18	1.74	4.34	6.39	12.81	16.81	-5.82	3.48
T22008TN PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	1.69	4.32	6.40	12.81	16.74	-5.83	3.49
T22008UN PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	全球	09/18	1.69	4.32	6.40	12.81	16.74	-5.83	3.49
T02017TN 景順債券A美元-台幣申購（再投資）	全球	09/18	2.61	8.02	6.80	12.78	12.41	-13.52	-3.64
T02017UN 景順債券A美元-美元申購（再投資）	全球	09/18	2.61	8.02	6.80	12.78	12.41	-13.52	-3.64
T25004TN 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-台幣申購	亞太不含日本	09/17	2.49	5.20	7.07	12.77	12.82	-2.32	5.30
T25004UN 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-美元申購	亞太不含日本	09/17	2.49	5.20	7.07	12.77	12.82	-2.32	5.30
T25005TM 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息-台幣申購	亞太不含日本	09/17	2.49	5.20	7.07	12.77	12.82	-2.33	5.36
T25005UM 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息-美元申購	亞太不含日本	09/17	2.49	5.20	7.07	12.77	12.82	-2.33	5.36
T02018TM 景順債券基金A美元-台幣申購（月配息）	全球	09/18	2.59	8.02	6.82	12.77	12.36	-13.52	-3.69
T02018UM 景順債券基金A美元-美元申購（月配息）	全球	09/18	2.59	8.02	6.82	12.77	12.36	-13.52	-3.69
T12012EN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	新興市場	09/18	0.01	-0.02	4.30	12.30	13.30	3.83	-3.12
T12012TN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/18	0.01	-0.02	4.30	12.30	13.30	3.83	-3.12
T16060TN 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險)-台幣申購	歐洲	09/18	1.09	4.02	5.12	12.23	10.98	-6.44	-1.67
T16060UN 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險)-美元申購	歐洲	09/18	1.09	4.02	5.12	12.23	10.98	-6.44	-1.67
T15020TN 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	2.21	4.99	6.93	12.18	13.44	-7.17	6.13
T15020UN 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	全球	09/18	2.21	4.99	6.93	12.18	13.44	-7.17	6.13
T15027TM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	2.21	4.98	6.93	12.17	13.43	-7.19	6.10
T15027UM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	全球	09/18	2.21	4.98	6.93	12.17	13.43	-7.19	6.10
T12051TM 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	1.49	5.24	5.33	11.60	10.54	10.60	25.60
T12051UM 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	全球	09/18	1.49	5.24	5.33	11.60	10.54	10.60	25.60
T12002TM 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	1.48	5.24	5.33	11.60	10.54	10.60	25.56
T12002UM 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	全球	09/18	1.48	5.24	5.33	11.60	10.54	10.60	25.56
T12001TN 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	1.48	5.24	5.33	11.60	10.54	10.60	25.57
T12001UN 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	全球	09/18	1.48	5.24	5.33	11.60	10.54	10.60	25.57
T13013EN 普徠仕新興市場債券基金A(歐元)-歐元申購	新興市場	09/18	0.87	1.66	5.06	11.52	13.26	0.87	-0.09
T13013TN 普徠仕新興市場債券基金A(歐元)-台幣申購	新興市場	09/18	0.87	1.66	5.06	11.52	13.26	0.87	-0.09
T06032AM 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	新興市場	09/17	2.35	6.49	5.22	11.49	19.54	-11.37	-11.69
T06032TM 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/17	2.35	6.49	5.22	11.49	19.54	-11.37	-11.69
T15031TM 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	亞洲	09/18	1.24	3.28	5.11	11.44	12.32	-9.16	-8.45
T15031UM 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	亞洲	09/18	1.24	3.28	5.11	11.44	12.32	-9.16	-8.45
T15030TN 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	亞洲	09/18	1.22	3.27	5.10	11.44	12.32	-9.15	-8.44
T15030UN 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	亞洲	09/18	1.22	3.27	5.10	11.44	12.32	-9.15	-8.44
T06033EN 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	新興市場	09/17	2.30	6.41	5.04	11.24	18.62	-12.96	-13.61
T06033TN 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/17	2.30	6.41	5.04	11.24	18.62	-12.96	-13.61
T06034EY 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	新興市場	09/17	2.25	6.45	5.07	11.24	18.40	-13.12	-13.87
T06034TY 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/17	2.25	6.45	5.07	11.24	18.40	-13.12	-13.87
T22010AM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購	全球	09/18	1.55	4.02	5.71	11.16	12.98	-9.62	-2.76
T22010TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	1.55	4.02	5.71	11.16	12.98	-9.62	-2.76
T25006AM 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息-澳幣申購	亞太不含日本	09/17	2.31	4.78	6.25	10.99	9.29	-6.05	N/A
T25006TM 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息-台幣申購	亞太不含日本	09/17	2.31	4.78	6.25	10.99	9.29	-6.05	N/A
T22007EQ PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	全球	09/18	1.64	3.92	5.56	10.85	11.83	-11.40	-5.84
T22007TQ PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	1.64	3.92	5.56	10.85	11.83	-11.40	-5.84
T22009EN PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購	全球	09/18	1.56	3.88	5.49	10.80	11.79	-11.41	-5.90
T22009TN PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	1.56	3.88	5.49	10.80	11.79	-11.41	-5.90
T16042EY 富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-歐元申購	新興市場	09/18	1.33	1.76	5.08	10.58	6.52	-14.17	-10.15
T16042TY 富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	新興市場	09/18	1.33	1.76	5.08	10.58	6.52	-14.17	-10.15
T16046EN 富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-歐元申購	新興市場	09/18	1.33	1.75	5.04	10.56	6.51	-14.11	-10.16
T16046TN 富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	新興市場	09/18	1.33	1.75	5.04	10.56	6.51	-14.11	-10.16
T16044EM 富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-歐元申購	新興市場	09/18	1.32	1.73	5.04	10.55	6.53	-14.09	-10.17
T16044TM 富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	新興市場	09/18	1.32	1.73	5.04	10.55	6.53	-14.09	-10.17
T15038AM 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	全球	09/18	2.11	4.76	6.34	10.55	9.94	-10.87	-0.23
T15038TM 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	2.11	4.76	6.34	10.55	9.94	-10.87	-0.23
T12B002TM 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)-台幣換匯(後收)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	1.39	4.98	4.79	10.49	8.35	7.33	19.28
T12B002UM 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	1.39	4.98	4.79	10.49	8.35	7.33	19.28
T16057EY 富達歐元債券基金-歐元申購	歐洲	09/18	0.95	3.57	4.32	10.38	6.77	-11.22	-9.19
T16057TY 富達歐元債券基金-台幣申購	歐洲	09/18	0.95	3.57	4.32	10.38	6.77	-11.22	-9.19
T16059EN 富達歐元債券基金(歐元累積)-歐元申購	歐洲	09/18	0.86	3.51	4.21	10.37	6.68	-11.28	-9.24
T16059TN 富達歐元債券基金(歐元累積)-台幣申購	歐洲	09/18	0.86	3.51	4.21	10.37	6.68	-11.28	-9.24
T16058EM 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)-歐元申購	歐洲	09/18	0.94	3.51	4.23	10.34	6.76	-11.29	-9.25
T16058TM 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)-台幣申購	歐洲	09/18	0.94	3.51	4.23	10.34	6.76	-11.29	-9.25
T16173TM 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元)-台幣申購	亞洲不含日本	09/18	2.03	4.47	6.38	10.28	8.53	-7.40	1.69
T16173UM 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元)-美元申購	亞洲不含日本	09/18	2.03	4.47	6.38	10.28	8.53	-7.40	1.69
T16172TN 富達亞洲債券基金(A股累計-美元)-台幣申購	亞洲不含日本	09/18	2.04	4.45	6.37	10.27	8.52	-7.39	1.69
T16172UN 富達亞洲債券基金(A股累計-美元)-美元申購	亞洲不含日本	09/18	2.04	4.45	6.37	10.27	8.52	-7.39	1.69
T16174TM 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	亞洲不含日本	09/18	2.03	4.46	6.38	10.27	8.52	-7.44	1.68
T16174UM 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	亞洲不含日本	09/18	2.03	4.46	6.38	10.27	8.52	-7.44	1.68
T19014TM 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購	美國	09/17	2.19	5.16	6.73	10.19	8.93	-5.17	1.44
T19014UM 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)美元申購	美國	09/17	2.19	5.16	6.73	10.19	8.93	-5.17	1.44
T19013TY 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購	美國	09/17	2.18	5.18	6.70	10.18	8.99	-5.22	1.42
T19013UY 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)美元申購	美國	09/17	2.18	5.18	6.70	10.18	8.99	-5.22	1.42
T19015TN 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計)台幣申購	美國	09/17	2.16	5.14	6.64	10.17	8.90	-5.22	1.41
T19015UN 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計)美元申購	美國	09/17	2.16	5.14	6.64	10.17	8.90	-5.22	1.41
T18038TM 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	亞洲不含日本	09/18	1.25	3.63	5.43	10.16	9.97	-20.41	-21.44
T18038UM 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	亞洲不含日本	09/18	1.25	3.63	5.43	10.16	9.97	-20.41	-21.44
T18096TM 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	美國	09/18	1.54	4.11	5.45	10.16	12.73	-1.37	N/A
T18096UM 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	美國	09/18	1.54	4.11	5.45	10.16	12.73	-1.37	N/A
T18039TM 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	亞洲不含日本	09/18	1.25	3.63	5.43	10.16	9.96	-20.38	-21.44
T18039UM 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	亞洲不含日本	09/18	1.25	3.63	5.43	10.16	9.96	-20.38	-21.44
T18095TM 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	美國	09/18	1.54	4.11	5.44	10.16	12.76	-1.38	8.26
T18095UM 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	美國	09/18	1.54	4.11	5.44	10.16	12.76	-1.38	8.26
T18042TN 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	亞洲不含日本	09/18	1.25	3.63	5.43	10.15	9.99	-20.38	-21.43
T18042UN 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	亞洲不含日本	09/18	1.25	3.63	5.43	10.15	9.99	-20.38	-21.43
T18094TN 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	美國	09/18	1.53	4.11	5.44	10.14	12.77	-1.38	N/A
T18094UN 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	美國	09/18	1.53	4.11	5.44	10.14	12.77	-1.38	N/A
T16155TM 富達美元債券基金A股-月配息-台幣申購	全球	09/18	1.83	4.87	6.45	10.13	10.04	-5.74	5.43
T16155UM 富達美元債券基金A股-月配息-美元申購	全球	09/18	1.83	4.87	6.45	10.13	10.04	-5.74	5.43
T16156TN 富達美元債券基金(美元累積)-台幣申購	全球	09/18	1.88	4.87	6.43	10.10	10.03	-5.75	5.42
T16156UN 富達美元債券基金(美元累積)-美元申購	全球	09/18	1.88	4.87	6.43	10.10	10.03	-5.75	5.42
T12003AN 先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	全球	09/18	1.37	4.94	4.66	10.00	7.54	7.20	19.84
T12003TN 先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	1.37	4.94	4.66	10.00	7.54	7.20	19.84
T12052AM 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	全球	09/18	1.37	4.94	4.66	9.98	7.48	7.25	19.81
T12052TM 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	1.37	4.94	4.66	9.98	7.48	7.25	19.81
T15037AM 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購	亞洲	09/18	1.13	2.96	4.49	9.90	9.05	-12.24	-13.16
T15037TM 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	亞洲	09/18	1.13	2.96	4.49	9.90	9.05	-12.24	-13.16
T09016TM 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購	美國	09/18	1.71	4.65	6.60	9.76	6.62	-9.09	-1.31
T09016UM 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金))-美元申購	美國	09/18	1.71	4.65	6.60	9.76	6.62	-9.09	-1.31
T09017TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購	美國	09/18	1.77	4.68	6.62	9.76	6.68	-9.11	-1.35
T09017UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-美元申購	美國	09/18	1.77	4.68	6.62	9.76	6.68	-9.11	-1.35
T01020TN 晉達新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份-台幣申購（再投資）(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/18	2.86	8.14	6.13	9.72	19.16	-3.57	-1.85
T01020UN 晉達新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份-美元申購（再投資）(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/18	2.86	8.14	6.13	9.72	19.16	-3.57	-1.85
T01021TM 晉達新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份-台幣申購（月配息）(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/18	2.86	8.14	6.13	9.72	19.16	-3.57	-1.85
T01021UM 晉達新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份-美元申購（月配息）(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/18	2.86	8.14	6.13	9.72	19.16	-3.57	-1.85
T18073TN 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)-台幣申購	全球	09/18	1.18	3.71	4.51	9.72	9.67	-11.66	-7.27
T18073UN 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)-美元申購	全球	09/18	1.18	3.71	4.51	9.72	9.67	-11.66	-7.27
T19016TN 摩根基金-環球債券收益基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購	全球	09/17	1.51	3.31	5.06	9.56	10.52	1.27	8.90
T19016UN 摩根基金-環球債券收益基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美元申購	全球	09/17	1.51	3.31	5.06	9.56	10.52	1.27	8.90
T16128TN 富達全球債券基金(美元累積)-台幣申購	全球	09/18	2.32	6.06	5.98	9.55	9.82	-12.95	-4.28
T16128UN 富達全球債券基金(美元累積)-美元申購	全球	09/18	2.32	6.06	5.98	9.55	9.82	-12.95	-4.28
T16127TY 富達全球債券基金-台幣申購	全球	09/18	2.29	6.03	5.93	9.53	9.79	-13.04	-4.33
T16127UY 富達全球債券基金-美元申購	全球	09/18	2.29	6.03	5.93	9.53	9.79	-13.04	-4.33
T16114TN 富達全球策略債券基金(美元累積)-台幣申購	全球	09/18	1.15	2.97	4.19	9.48	10.76	-3.22	5.64
T16114UN 富達全球策略債券基金(美元累積)-美元申購	全球	09/18	1.15	2.97	4.19	9.48	10.76	-3.22	5.64
T19017TN 摩根基金-環球債券收益基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)台幣申購	全球	09/17	1.41	3.26	5.01	9.48	10.44	1.19	8.85
T19017UN 摩根基金-環球債券收益基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美元申購	全球	09/17	1.41	3.26	5.01	9.48	10.44	1.19	8.85
T18064TM 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	1.12	3.27	4.59	9.36	14.16	7.21	10.80
T18064UM 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購	全球	09/18	1.12	3.27	4.59	9.36	14.16	7.21	10.80
T18063TN 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	全球	09/18	1.12	3.26	4.59	9.35	14.14	7.21	10.77
T18063UN 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	全球	09/18	1.12	3.26	4.59	9.35	14.14	7.21	10.77
T06014TM 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	亞洲不含日本	09/17	1.43	3.61	5.18	9.02	10.07	-9.42	-7.15
T06014UM 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-美元申購	亞洲不含日本	09/17	1.43	3.61	5.18	9.02	10.07	-9.42	-7.15
T06013TN 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購	亞洲不含日本	09/17	1.43	3.62	5.17	9.01	10.04	-9.42	-7.17
T06013UN 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購	亞洲不含日本	09/17	1.43	3.62	5.17	9.01	10.04	-9.42	-7.17
T12B003AM 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收	全球	09/18	1.29	4.68	4.14	8.88	5.34	4.03	13.28
T12B003TM 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)-台幣換匯(後收)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	1.29	4.68	4.14	8.88	5.34	4.03	13.28
T16175AM 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	亞洲不含日本	09/18	1.92	4.16	5.74	8.86	5.59	-10.30	-2.71
T16175TM 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	亞洲不含日本	09/18	1.92	4.16	5.74	8.86	5.59	-10.30	-2.71
T06030EM 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	新興市場	09/17	1.22	3.04	3.85	8.83	12.43	-1.18	-4.28
T06030TM 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/17	1.22	3.04	3.85	8.83	12.43	-1.18	-4.28
T18097AM 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購	美國	09/18	1.40	3.87	4.91	8.75	9.53	-4.88	N/A
T18097TM 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	美國	09/18	1.40	3.87	4.91	8.75	9.53	-4.88	N/A
T18040AM 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購	亞洲不含日本	09/18	1.11	3.27	4.75	8.74	6.85	-23.15	-25.39
T18040TM 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購	亞洲不含日本	09/18	1.11	3.27	4.75	8.74	6.85	-23.15	-25.39
T08092TM 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金-台幣申購	全球	09/18	2.15	4.39	5.54	8.58	9.13	0.65	7.81
T08092UM 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金-美元申購	全球	09/18	2.15	4.39	5.54	8.58	9.13	0.65	7.81
T08045AM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A-H1(月配息)-澳幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	1.51	3.73	4.96	8.56	10.43	-4.79	-2.01
T08045TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A-H1(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	1.51	3.73	4.96	8.56	10.43	-4.79	-2.01
T19026TN 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)-台幣申購	新興市場	09/17	1.98	8.02	3.55	8.56	21.09	1.33	3.92
T19026UN 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)-美元申購	新興市場	09/17	1.98	8.02	3.55	8.56	21.09	1.33	3.92
T19025TM 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/17	2.05	7.99	3.56	8.54	21.08	1.34	4.01
T19025UM 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	新興市場	09/17	2.05	7.99	3.56	8.54	21.08	1.34	4.01
T08091TN 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	全球	09/18	2.07	4.40	5.56	8.48	9.11	0.53	7.78
T08091UN 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購	全球	09/18	2.07	4.40	5.56	8.48	9.11	0.53	7.78
T16154TA 富達美元債券基金-台幣申購	全球	09/18	1.88	4.85	6.44	8.33	8.26	-7.24	3.71
T16154UA 富達美元債券基金-美元申購	全球	09/18	1.88	4.85	6.44	8.33	8.26	-7.24	3.71
T09018AM 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-澳幣申購	美國	09/18	1.57	4.43	5.97	8.08	3.31	-12.36	-6.06
T09018TM 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購	美國	09/18	1.57	4.43	5.97	8.08	3.31	-12.36	-6.06
T16108TN 富達全球通膨連結債券基金(美元累積)-台幣申購	全球	09/18	1.83	4.09	5.41	8.03	8.53	-2.26	8.74
T16108UN 富達全球通膨連結債券基金(美元累積)-美元申購	全球	09/18	1.83	4.09	5.41	8.03	8.53	-2.26	8.74
T08016TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(ACC)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/18	1.65	4.24	6.03	8.00	6.03	-4.98	-3.66
T08016UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(ACC)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/18	1.65	4.24	6.03	8.00	6.03	-4.98	-3.66
T08017TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/18	1.58	4.25	6.03	7.96	6.08	-5.04	-3.70
T08017UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(月配息)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/18	1.58	4.25	6.03	7.96	6.08	-5.04	-3.70
T18072EN 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購	全球	09/18	0.99	3.22	3.59	7.82	4.92	-16.70	-15.17
T18072TN 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購	全球	09/18	0.99	3.22	3.59	7.82	4.92	-16.70	-15.17
T10008TN 柏瑞環球債券基金A-台幣申購	全球	09/18	1.23	3.20	3.97	7.71	6.85	-7.88	-5.95
T10008UN 柏瑞環球債券基金A-美元申購	全球	09/18	1.23	3.20	3.97	7.71	6.85	-7.88	-5.95
T09019EN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-歐元申購	美國	09/18	1.55	4.12	5.57	7.71	1.91	-14.50	-9.96
T09019TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購	美國	09/18	1.55	4.12	5.57	7.71	1.91	-14.50	-9.96
T16115EN 富達全球策略債券基金(歐元累積避險)-歐元申購	全球	09/18	1.00	2.58	3.34	7.63	6.60	-8.54	-3.05
T16115TN 富達全球策略債券基金(歐元累積避險)-台幣申購	全球	09/18	1.00	2.58	3.34	7.63	6.60	-8.54	-3.05
T16116EY 富達全球策略債券基金(歐元避險)-歐元申購	全球	09/18	0.99	2.56	3.29	7.61	6.50	-8.67	-3.15
T16116TY 富達全球策略債券基金(歐元避險)-台幣申購	全球	09/18	0.99	2.56	3.29	7.61	6.50	-8.67	-3.15
T06015AM 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	亞洲不含日本	09/17	1.33	3.29	4.55	7.54	6.37	-13.09	-12.58
T06015TM 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	亞洲不含日本	09/17	1.33	3.29	4.55	7.54	6.37	-13.09	-12.58
T06044EN 法巴歐元債券基金C股(歐元)-歐元申購	歐洲	09/17	1.02	3.00	2.89	7.18	3.89	-11.70	-12.69
T06044TN 法巴歐元債券基金C股(歐元)-台幣申購	歐洲	09/17	1.02	3.00	2.89	7.18	3.89	-11.70	-12.69
T06045EY 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購	歐洲	09/17	1.01	3.00	2.88	7.18	3.88	-11.71	-12.69
T06045TY 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	歐洲	09/17	1.01	3.00	2.88	7.18	3.88	-11.71	-12.69
T06083TN 法巴美元短期債券基金C股(美元)-台幣申購	美國	09/17	1.07	3.03	4.35	7.00	9.64	3.39	8.10
T06083UN 法巴美元短期債券基金C股(美元)-美元申購	美國	09/17	1.07	3.03	4.35	7.00	9.64	3.39	8.10
T06084TM 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	美國	09/17	1.07	3.04	4.35	6.99	9.64	3.39	8.10
T06084UM 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購	美國	09/17	1.07	3.04	4.35	6.99	9.64	3.39	8.10
T19024AM 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購	新興市場	09/17	2.02	7.89	3.04	6.85	16.76	-3.61	-3.95
T19024TM 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購	新興市場	09/17	2.02	7.89	3.04	6.85	16.76	-3.61	-3.95
T07034TM 安本基金-印度債券基金A月中配息美元-台幣申購	印度	09/17	1.34	2.62	3.23	6.58	7.83	-0.72	11.65
T07034UM 安本基金-印度債券基金A月中配息美元-美元申購	印度	09/17	1.34	2.62	3.23	6.58	7.83	-0.72	11.65
T07033TN 安本基金-印度債券基金A累積美元-台幣申購	印度	09/17	1.34	2.62	3.23	6.58	7.82	-0.72	11.61
T07033UN 安本基金-印度債券基金A累積美元-美元申購	印度	09/17	1.34	2.62	3.23	6.58	7.82	-0.72	11.61
T18078EY 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)-歐元申購	歐洲	09/17	1.28	2.76	3.20	6.58	5.04	-6.31	-6.57
T18078TY 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)-台幣申購	歐洲	09/17	1.28	2.76	3.20	6.58	5.04	-6.31	-6.57
T08008TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	2.88	8.36	4.67	6.35	7.10	-3.58	-9.28
T08008UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	2.88	8.36	4.67	6.35	7.10	-3.58	-9.28
T08009TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(ACC)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	2.84	8.40	4.68	6.34	7.10	-3.56	-9.26
T08009UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(ACC)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	2.84	8.40	4.68	6.34	7.10	-3.56	-9.26
T08046AM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A-H1(月配息)-澳幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲	09/18	2.96	7.99	4.81	5.33	3.61	-9.55	-12.56
T08046TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A-H1(月配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲	09/18	2.96	7.99	4.81	5.33	3.61	-9.55	-12.56
T18082EY 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)-歐元申購	全球	09/17	1.46	2.55	3.59	5.30	-1.26	-7.55	-7.88
T18082TY 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)-台幣申購	全球	09/17	1.46	2.55	3.59	5.30	-1.26	-7.55	-7.88
T16109EN 富達全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)-歐元申購	全球	09/18	1.06	2.23	3.60	5.01	1.98	-2.91	3.17
T16109TN 富達全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)-台幣申購	全球	09/18	1.06	2.23	3.60	5.01	1.98	-2.91	3.17
T08043AM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A-H1(月配息)-澳幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	2.77	7.98	3.85	4.50	2.90	-8.58	-15.28
T08043TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A-H1(月配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/18	2.77	7.98	3.85	4.50	2.90	-8.58	-15.28

附註：
註1:	※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2:	※基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4:	※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註5:	※為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6:	※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7:	※關於境外基金定期定額扣款：每月6、16、26日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
註8:	※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9:	※本網頁所提供之資訊數據，僅作為方便客戶查詢參考之用，以上數據由資訊廠商提供，本公司並無法保證其準確無誤，所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註10:	※個人海外所得自民國九十九年一月一日，正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時，符合相關條件的納稅人，將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時，可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答；交易室電話：(02)2747-8266轉3686、3116。