操作 基金名稱 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
T21013TQ 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 房地產 10/31 -8.83 -0.88 4.78 28.00 20.83 -20.03 -4.66
T21013UQ 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 房地產 10/31 -8.83 -0.88 4.78 28.00 20.83 -20.03 -4.66
T21012TN 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP美元(避險)-台幣申購 房地產 10/31 -8.82 -0.87 4.79 27.98 20.82 -20.06 -4.73
T21012UN 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP美元(避險)-美元申購 房地產 10/31 -8.82 -0.87 4.79 27.98 20.82 -20.06 -4.73
T06056TN 法巴歐洲小型股票基金RH(美元)-台幣申購 中小型股 10/30 -2.00 -0.97 5.13 26.64 26.20 -2.87 18.23
T06056UN 法巴歐洲小型股票基金RH(美元)-美元申購 中小型股 10/30 -2.00 -0.97 5.13 26.64 26.20 -2.87 18.23
T05016TN 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)-台幣申購 股票型 10/30 -4.03 0.99 3.96 26.12 45.77 2.34 47.38
T05016UN 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)-美元申購 股票型 10/30 -4.03 0.99 3.96 26.12 45.77 2.34 47.38
T21011EN 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元-歐元申購 房地產 10/31 -8.95 -1.36 3.66 25.16 15.07 -26.10 -14.96
T21011TN 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元-台幣申購 房地產 10/31 -8.95 -1.36 3.66 25.16 15.07 -26.10 -14.96
T16068TM 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 11/01 -0.80 4.70 9.68 24.98 37.39 33.73 57.60
T16068UM 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 11/01 -0.80 4.70 9.68 24.98 37.39 33.73 57.60
T01008TN 晉達歐洲股票基金C收益股份-台幣申購（再投資） 股票型 10/31 -5.51 -2.06 2.98 24.80 39.81 0.43 23.57
T01008UN 晉達歐洲股票基金C收益股份-美元申購（再投資） 股票型 10/31 -5.51 -2.06 2.98 24.80 39.81 0.43 23.57
T01009TA 晉達歐洲股票基金C收益股份-台幣申購（年配息） 股票型 10/31 -5.51 -2.06 2.98 24.80 39.81 0.43 23.57
T01009UA 晉達歐洲股票基金C收益股份-美元申購（年配息） 股票型 10/31 -5.51 -2.06 2.98 24.80 39.81 0.43 23.57
T16074TN 富達歐洲基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 股票型 11/01 0.00 3.12 8.64 24.56 37.06 18.99 37.70
T16074UN 富達歐洲基金(A股累計-美元避險)-美元申購 股票型 11/01 0.00 3.12 8.64 24.56 37.06 18.99 37.70
T16073EY 富達歐洲基金A歐元-歐元申購 股票型 11/01 -0.30 3.03 8.73 24.51 33.73 13.91 30.27
T16073TY 富達歐洲基金A歐元-台幣申購 股票型 11/01 -0.30 3.03 8.73 24.51 33.73 13.91 30.27
T16066EN 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元)-歐元申購 股票型 11/01 -0.79 4.84 9.99 24.51 33.30 27.02 47.85
T16066TN 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元)-台幣申購 股票型 11/01 -0.79 4.84 9.99 24.51 33.30 27.02 47.85
T16067EM 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 股票型 11/01 -1.07 4.57 9.70 24.13 32.98 26.67 47.43
T16067TM 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 11/01 -1.07 4.57 9.70 24.13 32.98 26.67 47.43
T06055EN 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元)-歐元申購 中小型股 10/30 -2.17 -1.56 3.89 24.11 20.37 -9.36 7.49
T06055TN 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元)-台幣申購 中小型股 10/30 -2.17 -1.56 3.89 24.11 20.37 -9.36 7.49
T16070EM 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 股票型 11/01 -1.26 4.32 9.48 23.88 32.64 26.26 47.02
T16070TM 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 11/01 -1.26 4.32 9.48 23.88 32.64 26.26 47.02
T16083EY 富達歐洲大型企業基金-歐元申購 股票型 11/01 -0.33 2.87 7.86 23.83 30.76 13.85 29.71
T16083TY 富達歐洲大型企業基金-台幣申購 股票型 11/01 -0.33 2.87 7.86 23.83 30.76 13.85 29.71
T16065EA 富達歐洲入息基金(A股-歐元)-歐元申購 股票型 11/01 -0.80 4.84 9.96 23.47 32.22 25.95 46.67
T16065TA 富達歐洲入息基金(A股-歐元)-台幣申購 股票型 11/01 -0.80 4.84 9.96 23.47 32.22 25.95 46.67
T16056TN 富達永續發展歐洲股票基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 股票型 11/01 -2.72 -0.49 3.76 23.36 33.48 11.03 31.27
T16056UN 富達永續發展歐洲股票基金(A股累計-美元避險)-美元申購 股票型 11/01 -2.72 -0.49 3.76 23.36 33.48 11.03 31.27
T16064EY 富達歐盟50R基金-歐元申購 指數型股票 11/01 -1.29 2.90 1.21 23.30 41.99 24.45 53.98
T16064TY 富達歐盟50R基金-台幣申購 指數型股票 11/01 -1.29 2.90 1.21 23.30 41.99 24.45 53.98
T05015EN 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)-歐元申購 股票型 10/30 -1.41 0.45 2.33 23.28 33.51 9.02 50.90
T05015TN 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)-台幣申購 股票型 10/30 -1.41 0.45 2.33 23.28 33.51 9.02 50.90
T16069AM 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 股票型 11/01 -0.85 4.40 9.02 23.25 33.24 27.68 46.01
T16069TM 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 11/01 -0.85 4.40 9.02 23.25 33.24 27.68 46.01
T18035TM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 10/31 -2.85 0.26 3.43 22.68 38.52 29.06 34.49
T18035UM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 10/31 -2.85 0.26 3.43 22.68 38.52 29.06 34.49
T18033TM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 10/31 -2.97 0.15 3.32 22.50 38.13 28.64 33.99
T18033UM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 10/31 -2.97 0.15 3.32 22.50 38.13 28.64 33.99
T08049TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/01 -3.24 -0.14 5.39 22.35 40.58 13.86 27.21
T08049UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/01 -3.24 -0.14 5.39 22.35 40.58 13.86 27.21
T16055EY 富達永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)-歐元申購 股票型 11/01 -3.15 -0.79 3.39 22.18 28.43 4.69 20.36
T16055TY 富達永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)-台幣申購 股票型 11/01 -3.15 -0.79 3.39 22.18 28.43 4.69 20.36
T18037TN 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)-台幣申購 股票型 10/31 -6.39 -5.20 -2.58 22.15 32.66 -3.59 55.87
T18037UN 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)-美元申購 股票型 10/31 -6.39 -5.20 -2.58 22.15 32.66 -3.59 55.87
T08063TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 11/01 -1.00 -0.12 4.90 21.39 33.57 30.48 41.86
T08063UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 11/01 -1.00 -0.12 4.90 21.39 33.57 30.48 41.86
T15001EN 高盛歐洲股票基金X股歐元-歐元申購 股票型 10/31 -2.82 -2.42 0.16 20.82 30.37 14.84 39.79
T15001TN 高盛歐洲股票基金X股歐元-台幣申購 股票型 10/31 -2.82 -2.42 0.16 20.82 30.37 14.84 39.79
T18034EM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 股票型 10/31 -3.00 -0.18 2.52 20.60 32.40 20.74 22.48
T18034TM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 10/31 -3.00 -0.18 2.52 20.60 32.40 20.74 22.48
T18032EN 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購 股票型 10/31 -3.00 -0.19 2.51 20.59 32.38 20.76 22.47
T18032TN 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購 股票型 10/31 -3.00 -0.19 2.51 20.59 32.38 20.76 22.47
T21008TN 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)-台幣申購 股票型 10/31 -3.94 -1.88 3.26 20.39 15.68 N/A N/A
T21008UN 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)-美元申購 股票型 10/31 -3.94 -1.88 3.26 20.39 15.68 N/A N/A
T10011TN 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A-台幣申購 股票型 10/31 -4.47 -0.60 3.01 20.15 33.40 -0.93 21.48
T10011UN 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A-美元申購 股票型 10/31 -4.47 -0.60 3.01 20.15 33.40 -0.93 21.48
T16085TN 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 中小型股 11/01 -1.46 -4.34 1.09 20.00 20.65 -6.98 32.74
T16085UN 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)-美元申購 中小型股 11/01 -1.46 -4.34 1.09 20.00 20.65 -6.98 32.74
T18036EN 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購 股票型 10/31 -6.47 -5.52 -3.32 19.91 26.46 -10.87 40.13
T18036TN 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購 股票型 10/31 -6.47 -5.52 -3.32 19.91 26.46 -10.87 40.13
T18083EY 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)-歐元申購 股票型 10/31 -6.53 -5.51 -3.39 19.88 26.55 -10.64 37.83
T18083TY 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)-台幣申購 股票型 10/31 -6.53 -5.51 -3.39 19.88 26.55 -10.64 37.83
T16084EY 富達歐洲小型企業基金-歐元申購 中小型股 11/01 -2.20 -4.58 1.35 19.80 15.62 -13.36 22.94
T16084TY 富達歐洲小型企業基金-台幣申購 中小型股 11/01 -2.20 -4.58 1.35 19.80 15.62 -13.36 22.94
T07011EN 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元-歐元申購 股票型 10/31 -5.52 -3.69 -3.05 19.64 24.70 0.30 33.88
T07011TN 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元-台幣申購 股票型 10/31 -5.52 -3.69 -3.05 19.64 24.70 0.30 33.88
T21010EN 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元-歐元申購 股票型 10/31 -4.10 -2.31 2.30 18.12 10.54 -26.75 -2.92
T21010TN 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元-台幣申購 股票型 10/31 -4.10 -2.31 2.30 18.12 10.54 -26.75 -2.92
T13010EN 普徠仕歐洲股票基金A類股(歐元)-歐元申購 股票型 10/31 -3.71 -2.58 -0.36 17.90 23.82 1.16 30.02
T13010TN 普徠仕歐洲股票基金A類股(歐元)-台幣申購 股票型 10/31 -3.71 -2.58 -0.36 17.90 23.82 1.16 30.02
T18048TN 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)-台幣申購 股票型 10/31 -6.36 -3.78 -6.41 17.84 25.52 -14.20 26.59
T18048UN 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)-美元申購 股票型 10/31 -6.36 -3.78 -6.41 17.84 25.52 -14.20 26.59
T16072TN 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 股票型 11/01 -2.77 -0.38 2.28 17.02 24.06 2.48 32.20
T16072UN 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險)-美元申購 股票型 11/01 -2.77 -0.38 2.28 17.02 24.06 2.48 32.20
T16071EY 富達歐洲動能基金-歐元申購 股票型 11/01 -3.14 -0.55 2.58 16.60 20.18 -3.08 23.41
T16071TY 富達歐洲動能基金-台幣申購 股票型 11/01 -3.14 -0.55 2.58 16.60 20.18 -3.08 23.41
T18079EY 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)-歐元申購 股票型 10/31 -4.96 -4.46 -2.27 15.86 23.30 6.98 55.10
T18079TY 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)-台幣申購 股票型 10/31 -4.96 -4.46 -2.27 15.86 23.30 6.98 55.10
T18047EN 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購 股票型 10/31 -6.58 -4.25 -7.25 15.60 19.57 -20.55 13.74
T18047TN 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購 股票型 10/31 -6.58 -4.25 -7.25 15.60 19.57 -20.55 13.74
T08089TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-台幣申購 股票型 11/01 -5.24 0.62 3.54 15.52 38.86 8.30 10.39
T08089UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-美元申購 股票型 11/01 -5.24 0.62 3.54 15.52 38.86 8.30 10.39
T16053TN 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 平衡型 11/01 -1.15 2.51 6.15 14.87 21.33 6.66 18.46
T16053UN 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)-美元申購 平衡型 11/01 -1.15 2.51 6.15 14.87 21.33 6.66 18.46
T08041TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 11/01 -1.70 2.25 6.10 14.63 33.59 -1.32 6.91
T08041UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 非投資等級債券 11/01 -1.70 2.25 6.10 14.63 33.59 -1.32 6.91
T16078TN 富達歐洲非投資等級債券基金(A類股累計股份-美元避險)-台幣申購 非投資等級債券 11/01 0.30 3.21 6.98 14.62 27.23 10.19 21.28
T16078UN 富達歐洲非投資等級債券基金(A類股累計股份-美元避險)-美元申購 非投資等級債券 11/01 0.30 3.21 6.98 14.62 27.23 10.19 21.28
T08090TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-台幣申購 股票型 11/01 -3.05 0.58 3.11 14.52 31.85 24.27 23.75
T08090UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-美元申購 股票型 11/01 -3.05 0.58 3.11 14.52 31.85 24.27 23.75
T16080TM 富達歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)-台幣申購 非投資等級債券 11/01 -0.18 2.72 6.47 13.99 26.61 9.58 20.20
T16080UM 富達歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)美元申購 非投資等級債券 11/01 -0.18 2.72 6.47 13.99 26.61 9.58 20.20
T06054EN 法巴歐洲股票基金C(歐元)-歐元申購 股票型 10/30 -4.05 -2.37 -2.71 13.95 20.26 1.81 27.61
T06054TN 法巴歐洲股票基金C(歐元)-台幣申購 股票型 10/30 -4.05 -2.37 -2.71 13.95 20.26 1.81 27.61
T08051TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 11/01 0.50 2.30 5.63 13.54 26.66 12.40 19.18
T08051UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 非投資等級債券 11/01 0.50 2.30 5.63 13.54 26.66 12.40 19.18
T07031TM 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險-台幣申購 非投資等級債券 10/31 0.34 2.51 5.46 13.21 26.34 10.53 22.92
T07031UM 安安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險-美元申購 非投資等級債券 10/31 0.34 2.51 5.46 13.21 26.34 10.53 22.92
T07022TN 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險-台幣申購 非投資等級債券 10/31 0.31 2.44 5.42 13.15 26.21 10.40 22.66
T07022UN 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險-美元申購 非投資等級債券 10/31 0.31 2.44 5.42 13.15 26.21 10.40 22.66
T16052EY 富達歐洲平衡基金-歐元申購 平衡型 11/01 -0.96 2.15 5.42 12.96 15.50 0.53 8.44
T16052TY 富達歐洲平衡基金-台幣申購 平衡型 11/01 -0.96 2.15 5.42 12.96 15.50 0.53 8.44
T18046TN 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)-台幣申購 股票型 10/31 -6.17 -7.26 -3.06 12.78 17.53 -18.37 15.11
T18046UN 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)-美元申購 股票型 10/31 -6.17 -7.26 -3.06 12.78 17.53 -18.37 15.11
T16077EN 富達歐洲非投資等級債券基金(歐元累積)-歐元申購 非投資等級債券 11/01 0.17 2.82 6.15 12.77 22.34 4.05 11.29
T16077TN 富達歐洲非投資等級債券基金(歐元累積)-台幣申購 非投資等級債券 11/01 0.17 2.82 6.15 12.77 22.34 4.05 11.29
T16075EY 富達歐洲非投資等級債券基金-歐元申購 非投資等級債券 11/01 0.15 2.79 6.11 12.76 22.29 4.03 11.27
T16075TY 富達歐洲非投資等級債券基金-台幣申購 非投資等級債券 11/01 0.15 2.79 6.11 12.76 22.29 4.03 11.27
T06048EN 法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-歐元申購 可轉換債券 10/30 0.26 2.37 3.23 12.72 13.04 -5.68 1.32
T06048TN 法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 可轉換債券 10/30 0.26 2.37 3.23 12.72 13.04 -5.68 1.32
T16082AM 富達歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 非投資等級債券 11/01 -0.32 2.39 5.84 12.62 23.25 5.89 14.43
T16082TM 富達歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 11/01 -0.32 2.39 5.84 12.62 23.25 5.89 14.43
T08088EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-歐元申購 股票型 11/01 -3.11 0.20 2.10 12.47 26.22 15.80 13.50
T08088TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-台幣申購 股票型 11/01 -3.11 0.20 2.10 12.47 26.22 15.80 13.50
T10006EN 柏瑞歐洲小型公司股票基金A1-歐元申購 中小型股 10/31 -5.29 -4.88 -1.13 12.44 9.62 -26.41 3.67
T10006TN 柏瑞歐洲小型公司股票基金A1-台幣申購 中小型股 10/31 -5.29 -4.88 -1.13 12.44 9.62 -26.41 3.67
T16054EM 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 平衡型 11/01 -1.45 1.60 4.87 12.44 14.97 0.03 7.92
T16054TM 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 平衡型 11/01 -1.45 1.60 4.87 12.44 14.97 0.03 7.92
T16079EM 富達歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 非投資等級債券 11/01 -0.19 2.42 5.73 12.34 21.88 3.71 10.89
T16079TM 富達歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 11/01 -0.19 2.42 5.73 12.34 21.88 3.71 10.89
T16076EM 富達歐洲非投資等級債券基金A股月配息-歐元申購 非投資等級債券 11/01 -0.29 2.32 5.64 12.29 21.81 3.64 10.87
T16076TM 富達歐洲非投資等級債券基金A股月配息-台幣申購 非投資等級債券 11/01 -0.29 2.32 5.64 12.29 21.81 3.64 10.87
T16081EM 富達歐洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 非投資等級債券 11/01 -0.31 2.31 5.60 12.22 21.74 3.54 10.77
T16081TM 富達歐洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)- 台幣申購 非投資等級債券 11/01 -0.31 2.31 5.60 12.22 21.74 3.54 10.77
T08033EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 非投資等級債券 11/01 0.32 1.83 4.69 11.76 21.82 5.66 10.06
T08033TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 11/01 0.32 1.83 4.69 11.76 21.82 5.66 10.06
T08034EM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 非投資等級債券 11/01 0.31 1.91 4.80 11.74 21.79 5.73 10.22
T08034TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 11/01 0.31 1.91 4.80 11.74 21.79 5.73 10.22
T16060TN 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 債券型 11/01 -2.05 0.47 4.89 11.62 13.89 -5.78 -1.91
T16060UN 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險)-美元申購 債券型 11/01 -2.05 0.47 4.89 11.62 13.89 -5.78 -1.91
T07030EM 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元-歐元申購 非投資等級債券 10/31 0.21 2.05 4.61 11.42 21.55 4.66 13.41
T07030TM 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元-台幣申購 非投資等級債券 10/31 0.21 2.05 4.61 11.42 21.55 4.66 13.41
T07012EN 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元-歐元申購 非投資等級債券 10/31 0.21 2.05 4.61 11.41 21.53 4.64 13.37
T07012TN 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元-台幣申購 非投資等級債券 10/31 0.21 2.05 4.61 11.41 21.53 4.64 13.37
T02032EN 景順泛歐洲基金A歐元-歐元申購（再投資） 股票型 10/31 -2.97 -2.50 -4.23 11.26 22.87 15.12 34.54
T02032TN 景順泛歐洲基金A歐元-台幣申購（再投資） 股票型 10/31 -2.97 -2.50 -4.23 11.26 22.87 15.12 34.54
T02033EA 景順泛歐洲基金A歐元- 歐元申購（年配息） 股票型 10/31 -2.96 -2.51 -4.24 11.23 22.92 15.10 34.39
T02033TA 景順泛歐洲基金A歐元- 台幣申購（年配息） 股票型 10/31 -2.96 -2.51 -4.24 11.23 22.92 15.10 34.39
T21006EN 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf-歐元申購 平衡型 10/31 -4.05 -3.52 -1.88 11.09 8.06 -4.50 7.73
T21006TN 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf-台幣申購 平衡型 10/31 -4.05 -3.52 -1.88 11.09 8.06 -4.50 7.73
T21007TM 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf-台幣申購 平衡型 10/31 -4.63 -3.81 -1.85 10.90 10.27 N/A N/A
T21007UM 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf-美元申購 平衡型 10/31 -4.63 -3.81 -1.85 10.90 10.27 N/A N/A
T18045EN 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購 股票型 10/31 -6.32 -7.68 -3.90 10.57 12.04 -24.36 3.51
T18045TN 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購 股票型 10/31 -6.32 -7.68 -3.90 10.57 12.04 -24.36 3.51
T21B001TM 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯(後收) 平衡型 10/31 -4.76 -4.12 -2.47 10.43 9.00 N/A N/A
T21B001UM 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)-(後收) 平衡型 10/31 -4.76 -4.12 -2.47 10.43 9.00 N/A N/A
T18055EN 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購 平衡型 10/31 -2.52 -1.21 0.72 10.18 12.05 -6.37 6.60
T18055TN 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購 平衡型 10/31 -2.52 -1.21 0.72 10.18 12.05 -6.37 6.60
T16059EN 富達歐元債券基金(歐元累積)-歐元申購 債券型 11/01 -2.18 0.07 4.03 9.88 9.49 -10.73 -9.18
T16059TN 富達歐元債券基金(歐元累積)-台幣申購 債券型 11/01 -2.18 0.07 4.03 9.88 9.49 -10.73 -9.18
T16057EY 富達歐元債券基金-歐元申購 債券型 11/01 -2.17 0.08 4.09 9.87 9.50 -10.70 -9.20
T16057TY 富達歐元債券基金-台幣申購 債券型 11/01 -2.17 0.08 4.09 9.87 9.50 -10.70 -9.20
T16058EM 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)-歐元申購 債券型 11/01 -2.42 -0.18 3.75 9.60 9.20 -10.96 -9.41
T16058TM 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)-台幣申購 債券型 11/01 -2.42 -0.18 3.75 9.60 9.20 -10.96 -9.41
T18052EY 安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 固定收益 10/31 -0.21 1.11 3.39 8.52 13.01 -6.67 -5.24
T18052TY 安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 固定收益 10/31 -0.21 1.11 3.39 8.52 13.01 -6.67 -5.24
T06044EN 法巴歐元債券基金C股(歐元)-歐元申購 債券型 10/30 -0.84 0.93 2.87 7.24 5.51 -11.11 -12.84
T06044TN 法巴歐元債券基金C股(歐元)-台幣申購 債券型 10/30 -0.84 0.93 2.87 7.24 5.51 -11.11 -12.84
T06045EY 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 債券型 10/30 -0.85 0.92 2.87 7.23 5.49 -11.13 -12.85
T06045TY 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 10/30 -0.85 0.92 2.87 7.23 5.49 -11.13 -12.85
T18078EY 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)-歐元申購 債券型 10/31 -0.90 0.51 2.46 5.82 4.95 -6.25 -7.55
T18078TY 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)-台幣申購 債券型 10/31 -0.90 0.51 2.46 5.82 4.95 -6.25 -7.55
T16168EY 富達基金-歐元現金基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-歐元申購 貨幣型 11/01 0.28 0.87 1.74 3.71 6.35 5.63 3.43
T16168TY 富達基金-歐元現金基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-台幣申購 貨幣型 11/01 0.28 0.87 1.74 3.71 6.35 5.63 3.43
T16169EN 富達歐元現金基金(歐元累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-歐元申購 貨幣型 11/01 0.28 0.87 1.74 3.71 6.35 5.63 3.42
T16169TN 富達歐元現金基金(歐元累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-台幣申購 貨幣型 11/01 0.28 0.87 1.74 3.71 6.35 5.63 3.42
T06047EN 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元)-歐元申購 貨幣型 10/30 0.26 0.83 1.74 3.69 6.55 6.02 4.94
T06047TN 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元)-台幣申購 貨幣型 10/30 0.26 0.83 1.74 3.69 6.55 6.02 4.94
附註：
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註5: ※為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
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