操作 基金名稱 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
T02023TN 景順歐洲大陸企業基金A美元-台幣申購（再投資） 歐洲不含英國 09/06 6.65 1.03 14.07 25.37 51.29 -4.51 61.23
T02023UN 景順歐洲大陸企業基金A美元-美元申購（再投資） 歐洲不含英國 09/06 6.65 1.03 14.07 25.37 51.29 -4.51 61.23
T02024TA 景順歐洲大陸企業基金A美元-台幣申購（年配息） 歐洲不含英國 09/06 6.65 1.03 14.07 25.37 51.29 -4.51 61.23
T02024UA 景順歐洲大陸企業基金A美元-美元申購（年配息） 歐洲不含英國 09/06 6.65 1.03 14.07 25.37 51.29 -4.51 61.23
T09031TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元-台幣申購 美國 09/05 3.84 3.62 8.57 25.35 33.73 18.79 54.48
T09031UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元-美元申購 美國 09/05 3.84 3.62 8.57 25.35 33.73 18.79 54.48
T09032EN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險-歐元申購 美國 09/05 3.64 3.11 7.55 22.75 26.78 10.23 38.21
T09032TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險-台幣申購 美國 09/05 3.64 3.11 7.55 22.75 26.78 10.23 38.21
T08056TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 6.82 5.60 9.73 19.96 28.51 3.85 47.71
T08056UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)-美金申購 亞洲不含日本 09/06 6.82 5.60 9.73 19.96 28.51 3.85 47.71
T08058TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 6.82 5.59 9.74 19.95 28.51 3.86 47.68
T08058UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)-美元申購 亞洲不含日本 09/06 6.82 5.59 9.74 19.95 28.51 3.86 47.68
T23005TN 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B-台幣申購 亞太不含日本 09/04 2.17 5.65 5.66 18.35 33.05 10.42 65.77
T23005UN 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B-美元申購 亞太不含日本 09/04 2.17 5.65 5.66 18.35 33.05 10.42 65.77
T07003TN 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 8.21 1.21 8.95 17.71 23.70 -5.66 26.69
T07003UN 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元-美元申購 亞洲不含日本 09/06 8.21 1.21 8.95 17.71 23.70 -5.66 26.69
T23004TN 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B-台幣申購 全球 09/04 3.21 4.16 7.37 17.57 33.68 9.06 55.15
T23004UN 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B-美元申購 全球 09/04 3.21 4.16 7.37 17.57 33.68 9.06 55.15
T08057EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)-歐元申購 亞洲不含日本 09/06 5.31 3.70 7.86 16.03 14.78 11.15 46.86
T08057TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 5.31 3.70 7.86 16.03 14.78 11.15 46.86
T08060TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)-台幣申購 新興市場 09/06 6.09 2.85 4.87 15.57 24.88 0.45 40.24
T08060UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)-美元申購 新興市場 09/06 6.09 2.85 4.87 15.57 24.88 0.45 40.24
T08062TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)-台幣申購 新興市場 09/06 6.00 2.84 4.88 15.49 24.81 0.47 40.26
T08062UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)-美元申購 新興市場 09/06 6.00 2.84 4.88 15.49 24.81 0.47 40.26
T06070TN 法巴日本小型股票基金H(美元)-台幣申購 日本 09/05 17.13 -0.85 3.90 15.10 47.06 39.56 104.98
T06070UN 法巴日本小型股票基金H(美元)-美元申購 日本 09/05 17.13 -0.85 3.90 15.10 47.06 39.56 104.98
T09027TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計-台幣申購 美國 09/05 4.43 2.48 5.32 14.53 22.03 -12.35 32.15
T09027UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計-美元申購 美國 09/05 4.43 2.48 5.32 14.53 22.03 -12.35 32.15
T06056TN 法巴歐洲小型股票基金RH(美元)-台幣申購 歐洲 09/05 6.82 -0.49 8.00 14.44 26.48 -5.56 24.65
T06056UN 法巴歐洲小型股票基金RH(美元)-美元申購 歐洲 09/05 6.82 -0.49 8.00 14.44 26.48 -5.56 24.65
T06085TN 法巴美國小型股票基金C(美元)-台幣申購 美國 09/05 2.99 0.47 2.43 13.62 20.67 -0.56 51.74
T06085UN 法巴美國小型股票基金C(美元)-美元申購 美國 09/05 2.99 0.47 2.43 13.62 20.67 -0.56 51.74
T09028EN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計(對沖)-歐元申購 美國 09/05 4.25 2.00 4.25 12.13 15.62 -18.82 18.01
T09028TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計(對沖)-台幣申購 美國 09/05 4.25 2.00 4.25 12.13 15.62 -18.82 18.01
T06055EN 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元)-歐元申購 歐洲 09/05 6.46 -1.15 6.77 12.04 20.55 -11.70 13.18
T06055TN 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元)-台幣申購 歐洲 09/05 6.46 -1.15 6.77 12.04 20.55 -11.70 13.18
T08061EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)-歐元申購 新興市場 09/06 4.50 0.96 3.04 11.75 11.50 7.48 39.43
T08061TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)-台幣申購 新興市場 09/06 4.50 0.96 3.04 11.75 11.50 7.48 39.43
T16085TN 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 歐洲 09/06 0.54 -6.44 5.06 10.22 18.63 -11.44 37.50
T16085UN 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)-美元申購 歐洲 09/06 0.54 -6.44 5.06 10.22 18.63 -11.44 37.50
T02029TN 景順日本小型企業基金A美元-台幣申購（再投資） 日本 09/06 15.75 10.86 0.68 9.71 12.82 -26.83 -1.98
T02029UN 景順日本小型企業基金A美元-美元申購（再投資） 日本 09/06 15.75 10.86 0.68 9.71 12.82 -26.83 -1.98
T02030TA 景順日本小型企業基金A美元-台幣申購（年配息） 日本 09/06 15.75 10.86 0.68 9.71 12.82 -26.83 -1.98
T02030UA 景順日本小型企業基金A美元-美元申購（年配息） 日本 09/06 15.75 10.86 0.68 9.71 12.82 -26.83 -1.98
T06069JN 法巴日本小型股票基金C股(日圓)-日幣申購 日本 09/05 16.19 -1.86 1.54 9.57 33.37 25.85 82.49
T06069TN 法巴日本小型股票基金C股(日圓)-台幣申購 日本 09/05 16.19 -1.86 1.54 9.57 33.37 25.85 82.49
T16084EY 富達歐洲小型企業基金-歐元申購 歐洲 09/06 1.19 -6.56 4.50 9.41 12.90 -16.31 28.47
T16084TY 富達歐洲小型企業基金-台幣申購 歐洲 09/06 1.19 -6.56 4.50 9.41 12.90 -16.31 28.47
T08069TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)股-台幣申購 全球 09/06 4.25 -1.50 0.19 9.21 23.61 -14.81 28.40
T08069UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)股-美元申購 全球 09/06 4.25 -1.50 0.19 9.21 23.61 -14.81 28.40
T02031JN 景順日本小型企業基金A日圓-日圓申購 日本 09/06 13.98 1.46 -3.94 6.31 13.62 -4.91 30.86
T02031TN 景順日本小型企業基金A日圓-台幣申購 日本 09/06 13.98 1.46 -3.94 6.31 13.62 -4.91 30.86
T10021TN 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A-台幣申購 亞洲不含日本 09/05 1.85 -3.96 -3.25 3.36 8.81 -20.51 19.64
T10021UN 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A-美元申購 亞洲不含日本 09/05 1.85 -3.96 -3.25 3.36 8.81 -20.51 19.64
T16023TN 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元)-台幣申購 亞太不含日本 09/06 2.44 -4.41 -0.21 3.10 16.93 0.74 37.50
T16023UN 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元)-美元申購 亞太不含日本 09/06 2.44 -4.41 -0.21 3.10 16.93 0.74 37.50
T16021TY 富達亞洲小型企業基金(A股-美元)-台幣申購 亞太不含日本 09/06 2.41 -4.43 -0.22 3.08 16.88 0.71 37.42
T16021UY 富達亞洲小型企業基金(A股-美元)-美元申購 亞太不含日本 09/06 2.41 -4.43 -0.22 3.08 16.88 0.71 37.42
T10006EN 柏瑞歐洲小型公司股票基金A1-歐元申購 歐洲 09/05 1.18 -3.45 3.93 0.63 7.96 -24.26 8.87
T10006TN 柏瑞歐洲小型公司股票基金A1-台幣申購 歐洲 09/05 1.18 -3.45 3.93 0.63 7.96 -24.26 8.87
T16024EN 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元)-歐元申購 亞太不含日本 09/06 0.96 -6.17 -1.76 -0.35 4.54 7.84 36.95
T16024TN 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元)-台幣申購 亞太不含日本 09/06 0.96 -6.17 -1.76 -0.35 4.54 7.84 36.95
T16022EY 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元)-歐元申購 亞太不含日本 09/06 0.98 -6.17 -1.78 -0.37 4.50 7.81 36.92
T16022TY 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元)-台幣申購 亞太不含日本 09/06 0.98 -6.17 -1.78 -0.37 4.50 7.81 36.92
附註：
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註5: ※為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款：每月6、16、26日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
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註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日，正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時，符合相關條件的納稅人，將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時，可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答；交易室電話：(02)2747-8266轉3686、3116。