操作 基金名稱 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
T02005TN 景順印度股票基金A美元-台幣申購（再投資） 印度 09/06 7.69 14.30 22.74 41.64 53.01 42.84 121.36
T02005UN 景順印度股票基金A美元-美元申購（再投資） 印度 09/06 7.69 14.30 22.74 41.64 53.01 42.84 121.36
T25007TN 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金-台幣申購 印度 09/05 2.90 13.36 18.27 38.74 50.80 42.61 114.19
T25007UN 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金-美元申購 印度 09/05 2.90 13.36 18.27 38.74 50.80 42.61 114.19
T20012TN 摩根士丹利印度股票基金A(美元)-台幣申購 印度 09/06 5.75 9.81 16.53 33.17 40.41 32.27 107.13
T20012UN 摩根士丹利印度股票基金A(美元)-美元申購 印度 09/06 5.75 9.81 16.53 33.17 40.41 32.27 107.13
T14007TN 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)台幣申購 印度 09/05 1.30 8.74 8.34 30.91 43.46 29.69 110.05
T14007UN 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)美元申購 印度 09/05 1.30 8.74 8.34 30.91 43.46 29.69 110.05
T07002TN 安本基金-印度股票基金A累積美元-台幣申購 印度 09/06 4.65 6.93 14.65 30.54 32.10 8.80 61.72
T07002UN 安本基金-印度股票基金A累積美元-美元申購 印度 09/06 4.65 6.93 14.65 30.54 32.10 8.80 61.72
T06067TN 法巴印度股票基金C(美元)-台幣申購 印度 09/04 2.59 13.41 11.74 30.37 40.66 27.39 85.74
T06067UN 法巴印度股票基金C(美元)-美元申購 印度 09/04 2.59 13.41 11.74 30.37 40.66 27.39 85.74
T03007TN 利安資金印度基金(美元)-台幣申購 印度 09/05 7.84 15.12 14.99 30.32 43.66 34.57 105.07
T03007UN 利安資金印度基金(美元)-美元申購 印度 09/05 7.84 15.12 14.99 30.32 43.66 34.57 105.07
T08059TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)-台幣申購 印度 09/06 3.67 7.76 10.80 29.59 44.54 30.65 110.17
T08059UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)-美金申購 印度 09/06 3.67 7.76 10.80 29.59 44.54 30.65 110.17
T13008TN 普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)-台幣申購 美國 09/05 8.03 3.87 8.22 29.44 60.20 12.88 98.66
T13008UN 普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)-美元申購 美國 09/05 8.03 3.87 8.22 29.44 60.20 12.88 98.66
T08006TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(ACC)-台幣申購 新興歐洲 09/06 3.47 -2.67 5.40 29.34 N/A -56.38 -39.21
T08006UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(ACC)-美元申購 新興歐洲 09/06 3.47 -2.67 5.40 29.34 N/A -56.38 -39.21
T03011TN 利安資金馬來西亞基金(美元)-台幣申購 馬來西亞 09/05 9.97 12.67 21.98 28.12 24.45 11.98 27.82
T03011UN 利安資金馬來西亞基金(美元)-美元申購 馬來西亞 09/05 9.97 12.67 21.98 28.12 24.45 11.98 27.82
T19028TN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-台幣申購 美國 09/05 8.24 1.85 5.06 26.97 51.05 19.36 123.10
T19028UN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-美元申購 美國 09/05 8.24 1.85 5.06 26.97 51.05 19.36 123.10
T16123EY 富達南歐基金-歐元-歐元申購 南歐 09/06 5.90 -1.69 9.50 26.93 51.96 28.69 37.95
T16123TY 富達南歐基金-歐元-台幣申購 南歐 09/06 5.90 -1.69 9.50 26.93 51.96 28.69 37.95
T10007TN 柏瑞印度股票基金A-台幣申購 印度 09/05 0.91 5.99 8.82 26.80 34.97 13.07 93.24
T10007UN 柏瑞印度股票基金A-美元申購 印度 09/05 0.91 5.99 8.82 26.80 34.97 13.07 93.24
T03015TN 利安資金新馬基金(美元)-台幣申購 星馬 09/05 10.88 11.16 22.16 26.45 28.86 11.33 23.63
T03015UN 利安資金新馬基金(美元)-美元申購 星馬 09/05 10.88 11.16 22.16 26.45 28.86 11.33 23.63
T03014TN 利安資金新加坡信託基金(美元)-台幣申購 新加坡 09/05 11.26 11.86 27.41 26.36 32.29 13.83 40.14
T03014UN 利安資金新加坡信託基金(美元)-美元申購 新加坡 09/05 11.26 11.86 27.41 26.36 32.29 13.83 40.14
T09006TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計-台幣申購 美國 09/05 6.89 1.63 7.46 26.13 55.86 4.76 86.93
T09006UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計-美元申購 美國 09/05 6.89 1.63 7.46 26.13 55.86 4.76 86.93
T08077TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)-台幣申購 新興市場 09/06 6.00 6.06 9.21 25.43 31.97 19.86 43.53
T08077UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)-美元申購 新興市場 09/06 6.00 6.06 9.21 25.43 31.97 19.86 43.53
T08075TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)-台幣申購 新興市場 09/06 5.99 6.03 9.19 25.42 31.96 19.84 43.56
T08075UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)-美元申購 新興市場 09/06 5.99 6.03 9.19 25.42 31.96 19.84 43.56
T08001EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(ACC)-歐元申購 新興歐洲 09/06 2.00 -4.45 3.57 25.11 N/A -53.31 -39.54
T08001TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(ACC)-台幣申購 新興歐洲 09/06 2.00 -4.45 3.57 25.11 N/A -53.31 -39.54
T12041TN 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)-台幣申購 亞太不含日本 09/05 2.39 7.04 13.55 24.28 29.45 1.59 49.40
T12041UN 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)-美元申購 亞太不含日本 09/05 2.39 7.04 13.55 24.28 29.45 1.59 49.40
T16093TN 富達全球入息基金(A類股累計-美元)-台幣申購 全球 09/06 7.60 6.85 11.40 24.15 40.70 15.76 49.17
T16093UN 富達全球入息基金(A類股累計-美元)-美元申購 全球 09/06 7.60 6.85 11.40 24.15 40.70 15.76 49.17
T16096TM 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/06 7.58 6.87 11.44 24.14 40.74 15.77 49.14
T16096UM 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/06 7.58 6.87 11.44 24.14 40.74 15.77 49.14
T16091TM 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/06 7.60 6.80 11.34 24.13 40.67 15.73 49.08
T16091UM 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/06 7.60 6.80 11.34 24.13 40.67 15.73 49.08
T06079TN 法巴美國增長股票基金C(美元)-台幣申購 北美 09/05 6.21 -1.26 4.51 23.87 49.58 12.48 105.31
T06079UN 法巴美國增長股票基金C(美元)-美元申購 北美 09/05 6.21 -1.26 4.51 23.87 49.58 12.48 105.31
T06080TY 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 北美 09/05 6.21 -1.26 4.49 23.83 49.57 12.46 105.22
T06080UY 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 北美 09/05 6.21 -1.26 4.49 23.83 49.57 12.46 105.22
T18044TN 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)-台幣申購 美國 09/06 4.89 0.70 7.19 23.61 39.72 21.55 84.37
T18044UN 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)-美元申購 美國 09/06 4.89 0.70 7.19 23.61 39.72 21.55 84.37
T08003TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(ACC)-台幣申購 美國 09/06 3.28 -1.23 1.52 23.43 43.60 -4.52 71.18
T08003UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(ACC)-美元申購 美國 09/06 3.28 -1.23 1.52 23.43 43.60 -4.52 71.18
T16124TY 富達印度聚焦基金-台幣申購 印度 09/06 3.34 7.34 11.35 23.24 32.08 12.77 82.31
T16124UY 富達印度聚焦基金-美元申購 印度 09/06 3.34 7.34 11.35 23.24 32.08 12.77 82.31
T19023JN 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)-日幣申購 日本 09/04 9.62 0.07 2.71 22.85 50.18 17.69 99.76
T19023TN 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)-台幣申購 日本 09/04 9.62 0.07 2.71 22.85 50.18 17.69 99.76
T16140TN 富達北歐基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 北歐 09/06 2.37 -3.54 11.16 22.83 39.67 38.75 104.67
T16140UN 富達北歐基金(A股累計-美元避險)-美元申購 北歐 09/06 2.37 -3.54 11.16 22.83 39.67 38.75 104.67
T15044TM 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 北美 09/05 7.00 4.59 7.47 22.71 43.36 43.20 93.15
T15044ZM 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 北美 09/05 7.00 4.59 7.47 22.71 43.36 43.20 93.15
T20003TN 摩根士丹利環球機會基金A-台幣申購 全球 09/06 7.10 2.53 0.84 22.61 57.74 -9.87 59.23
T20003UN 摩根士丹利環球機會基金A-美元申購 全球 09/06 7.10 2.53 0.84 22.61 57.74 -9.87 59.23
T05007TN 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)-台幣申購 全球 09/04 3.73 2.65 4.15 22.34 41.21 5.81 77.07
T05007UN 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)-美元申購 全球 09/04 3.73 2.65 4.15 22.34 41.21 5.81 77.07
T16038TN 富達新興歐非中東基金(美元累積)-台幣申購 新興市場 09/06 6.71 6.89 10.03 21.82 38.64 -42.81 -16.36
T16038UN 富達新興歐非中東基金(美元累積)-美元申購 新興市場 09/06 6.71 6.89 10.03 21.82 38.64 -42.81 -16.36
T22017TN PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)-台幣申購 美國 09/06 3.41 0.98 6.01 21.81 37.86 15.23 78.78
T22017UN PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)-美元申購 美國 09/06 3.41 0.98 6.01 21.81 37.86 15.23 78.78
T16037TY 富達新興歐非中東基金(美元)-台幣申購 新興市場 09/06 6.73 6.91 9.99 21.79 38.59 -42.82 -16.32
T16037UY 富達新興歐非中東基金(美元)-美元申購 新興市場 09/06 6.73 6.91 9.99 21.79 38.59 -42.82 -16.32
T24010TN 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD-台幣申購 美國 09/04 3.37 2.24 3.38 21.66 66.81 21.30 99.64
T24010UN 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD-美元申購 美國 09/04 3.37 2.24 3.38 21.66 66.81 21.30 99.64
T16068TM 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐洲 09/06 6.88 3.02 10.52 21.64 36.99 32.05 59.96
T16068UM 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 歐洲 09/06 6.88 3.02 10.52 21.64 36.99 32.05 59.96
T12035TN 先機環球股票基金L類累積股(美元)-台幣申購 全球 09/05 2.45 3.28 6.73 21.60 43.46 17.85 78.24
T12035UN 先機環球股票基金L類累積股(美元)-美元申購 全球 09/05 2.45 3.28 6.73 21.60 43.46 17.85 78.24
T06059TN 法巴永續全球股票基金C(美元)-台幣申購 全球 09/05 6.58 1.43 10.15 21.56 36.05 3.27 41.27
T06059UN 法巴永續全球股票基金C(美元)-美元申購 全球 09/05 6.58 1.43 10.15 21.56 36.05 3.27 41.27
T08076EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)-歐元申購 新興市場 09/06 4.50 4.15 7.34 21.35 17.86 28.29 42.76
T08076TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)-台幣申購 新興市場 09/06 4.50 4.15 7.34 21.35 17.86 28.29 42.76
T16095AM 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 全球 09/06 6.24 4.96 10.00 21.26 32.26 20.97 47.67
T16095TM 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/06 6.24 4.96 10.00 21.26 32.26 20.97 47.67
T10005TN 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A-台幣申購 美國 09/05 2.54 2.94 8.18 21.00 38.49 21.24 82.63
T10005UN 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A-美元申購 美國 09/05 2.54 2.94 8.18 21.00 38.49 21.24 82.63
T13009TN 普徠仕全球成長企業股票基金A(美元)-台幣申購 全球 09/05 8.28 3.28 6.69 20.91 35.30 -10.17 60.64
T13009UN 普徠仕全球成長企業股票基金A(美元)-美元申購 全球 09/05 8.28 3.28 6.69 20.91 35.30 -10.17 60.64
T16094EN 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)-歐元申購 全球 09/06 6.24 4.76 9.75 20.81 30.27 18.47 44.13
T16094TN 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)-台幣申購 全球 09/06 6.24 4.76 9.75 20.81 30.27 18.47 44.13
T14006TN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)-台幣申購 日本 09/05 3.77 -4.28 -0.82 20.55 64.22 69.00 128.18
T14006UN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)-美元申購 日本 09/05 3.77 -4.28 -0.82 20.55 64.22 69.00 128.18
T12B005TN 先機環球股票基金C2類累積股(美元)-台幣換匯(後收) 全球 09/05 2.36 3.02 6.19 20.39 40.62 14.36 69.24
T12B005UN 先機環球股票基金C2類累積股(美元)-後收 全球 09/05 2.36 3.02 6.19 20.39 40.62 14.36 69.24
T06066TN 法巴健康護理創新股票基金C(美元)-台幣申購 全球 09/05 4.86 5.14 9.56 20.33 26.76 12.18 69.83
T06066UN 法巴健康護理創新股票基金C(美元)-美元申購 全球 09/05 4.86 5.14 9.56 20.33 26.76 12.18 69.83
T10012TN 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A-台幣申購 日本 09/05 9.31 8.28 6.35 20.33 46.77 7.60 35.56
T10012UN 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A-美元申購 日本 09/05 9.31 8.28 6.35 20.33 46.77 7.60 35.56
T13011TN 普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)-台幣申購 全球 09/05 7.27 0.16 3.07 20.29 38.09 -3.95 79.48
T13011UN 普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)-美元申購 全球 09/05 7.27 0.16 3.07 20.29 38.09 -3.95 79.48
T16066EN 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元)-歐元申購 歐洲 09/06 7.15 3.02 10.01 20.16 31.42 25.93 50.41
T16066TN 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元)-台幣申購 歐洲 09/06 7.15 3.02 10.01 20.16 31.42 25.93 50.41
T16070EM 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 歐洲 09/06 7.09 3.03 9.97 20.14 31.34 25.75 50.31
T16070TM 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐洲 09/06 7.09 3.03 9.97 20.14 31.34 25.75 50.31
T16067EM 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 歐洲 09/06 7.15 2.99 10.00 20.14 31.38 25.88 50.38
T16067TM 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐洲 09/06 7.15 2.99 10.00 20.14 31.38 25.88 50.38
T05009EN 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)-歐元申購 全球 09/04 3.55 2.18 3.21 20.00 33.91 -1.86 58.81
T05009TN 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)-台幣申購 全球 09/04 3.55 2.18 3.21 20.00 33.91 -1.86 58.81
T15042TM 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 北美 09/05 6.72 4.19 6.28 19.95 36.19 30.97 67.70
T15042UM 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 北美 09/05 6.72 4.19 6.28 19.95 36.19 30.97 67.70
T15021TN 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 北美 09/05 6.72 4.19 6.28 19.94 36.18 30.95 67.67
T15021UN 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 北美 09/05 6.72 4.19 6.28 19.94 36.18 30.95 67.67
T16092EM 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 全球 09/06 6.05 4.89 9.65 19.94 25.81 23.93 48.57
T16092TM 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/06 6.05 4.89 9.65 19.94 25.81 23.93 48.57
T01022TN 晉達環球策略股票基金C收益股份-台幣申購（再投資） 全球 09/05 7.18 3.17 10.96 19.88 39.66 4.09 48.64
T01022UN 晉達環球策略股票基金C收益股份-美元申購（再投資） 全球 09/05 7.18 3.17 10.96 19.88 39.66 4.09 48.64
T01023TD 晉達環球策略股票基金C收益股份-台幣申購（配息） 全球 09/05 7.18 3.17 10.96 19.88 39.66 4.09 48.64
T01023UD 晉達環球策略股票基金C收益股份-美元申購（配息） 全球 09/05 7.18 3.17 10.96 19.88 39.66 4.09 48.64
T05001TN 天利(盧森堡)-北美基金(美元)-台幣申購 北美 09/04 3.34 3.31 4.35 19.77 32.17 11.23 77.30
T05001UN 天利(盧森堡)-北美基金(美元)-美元申購 北美 09/04 3.34 3.31 4.35 19.77 32.17 11.23 77.30
T16069AM 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 歐洲 09/06 6.75 2.67 9.73 19.75 32.42 26.12 48.08
T16069TM 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐洲 09/06 6.75 2.67 9.73 19.75 32.42 26.12 48.08
T05021TN 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)-台幣申購 美國 09/04 4.04 0.20 2.52 19.71 29.21 2.67 73.24
T05021UN 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)-美元申購 美國 09/04 4.04 0.20 2.52 19.71 29.21 2.67 73.24
T13003TN 普徠仕美國大型價值股票基金A(美元)-台幣申購 美國 09/05 6.36 4.30 7.40 19.56 22.37 16.85 52.91
T13003UN 普徠仕美國大型價值股票基金A(美元)-美元申購 美國 09/05 6.36 4.30 7.40 19.56 22.37 16.85 52.91
T08004EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(ACC)-歐元申購 美國 09/06 1.83 -2.98 -0.21 19.41 28.24 2.19 70.21
T08004TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(ACC)-台幣申購 美國 09/06 1.83 -2.98 -0.21 19.41 28.24 2.19 70.21
T15061TM 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 新興市場 09/05 5.02 2.08 5.81 19.36 23.23 -12.11 16.09
T15061UM 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)美元申購 新興市場 09/05 5.02 2.08 5.81 19.36 23.23 -12.11 16.09
T15060TN 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 新興市場 09/05 5.01 2.08 5.83 19.35 23.13 -12.18 15.84
T15060UN 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)美元申購 新興市場 09/05 5.01 2.08 5.83 19.35 23.13 -12.18 15.84
T18043EN 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購 美國 09/06 3.14 -1.45 4.89 19.31 25.15 29.21 82.35
T18043TN 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購 美國 09/06 3.14 -1.45 4.89 19.31 25.15 29.21 82.35
T16065EA 富達歐洲入息基金(A股-歐元)-歐元申購 歐洲 09/06 7.11 3.01 9.98 19.23 30.33 24.90 49.15
T16065TA 富達歐洲入息基金(A股-歐元)-台幣申購 歐洲 09/06 7.11 3.01 9.98 19.23 30.33 24.90 49.15
T12024TN 先機北美股票基金L類累積股(美元)-台幣申購 美國 09/05 2.31 2.65 4.53 19.22 34.94 17.31 81.57
T12024UN 先機北美股票基金L類累積股(美元)-美元申購 美國 09/05 2.31 2.65 4.53 19.22 34.94 17.31 81.57
T05008EN 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)-歐元申購 全球 09/04 2.16 0.70 2.01 19.21 27.67 13.35 76.09
T05008TN 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)-台幣申購 全球 09/04 2.16 0.70 2.01 19.21 27.67 13.35 76.09
T18035TM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐洲 09/06 6.32 -0.23 6.52 19.14 40.60 29.11 41.65
T18035UM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 歐洲 09/06 6.32 -0.23 6.52 19.14 40.60 29.11 41.65
T16125EY 富達印度聚焦基金(歐元)-歐元申購 印度 09/06 1.85 5.38 9.61 19.11 18.11 20.71 81.61
T16125TY 富達印度聚焦基金(歐元)-台幣申購 印度 09/06 1.85 5.38 9.61 19.11 18.11 20.71 81.61
T18033TM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐洲 09/06 6.36 -0.21 6.55 19.08 40.36 28.88 41.22
T18033UM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 歐洲 09/06 6.36 -0.21 6.55 19.08 40.36 28.88 41.22
T18056EY 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 全球 09/06 3.96 -0.26 5.55 19.03 31.99 31.18 75.87
T18056TY 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/06 3.96 -0.26 5.55 19.03 31.99 31.18 75.87
T19021TN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-台幣申購 美國 09/05 10.52 -1.40 -3.43 18.73 55.45 -1.64 114.05
T19021UN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-美元申購 美國 09/05 10.52 -1.40 -3.43 18.73 55.45 -1.64 114.05
T01008TN 晉達歐洲股票基金C收益股份-台幣申購（再投資） 歐洲 09/05 6.24 -1.19 5.95 18.64 42.74 -0.11 29.47
T01008UN 晉達歐洲股票基金C收益股份-美元申購（再投資） 歐洲 09/05 6.24 -1.19 5.95 18.64 42.74 -0.11 29.47
T01009TA 晉達歐洲股票基金C收益股份-台幣申購（年配息） 歐洲 09/05 6.24 -1.19 5.95 18.64 42.74 -0.11 29.47
T01009UA 晉達歐洲股票基金C收益股份-美元申購（年配息） 歐洲 09/05 6.24 -1.19 5.95 18.64 42.74 -0.11 29.47
T20010TN 摩根士丹利環球遠見基金A(美元)-台幣申購 全球 09/06 10.14 7.19 4.06 18.44 35.60 -45.73 13.18
T20010UN 摩根士丹利環球遠見基金A(美元)-美元申購 全球 09/06 10.14 7.19 4.06 18.44 35.60 -45.73 13.18
T18005TM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/05 4.95 -0.28 4.40 18.04 24.99 21.43 77.29
T18005ZM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 新興市場 09/05 4.95 -0.28 4.40 18.04 24.99 21.43 77.29
T12B004TN 先機北美股票基金C2類累積股(美元)-台幣換匯(後收) 美國 09/05 2.22 2.40 4.01 18.03 32.26 13.82 72.07
T12B004UN 先機北美股票基金C2類累積股(美元)-後收 美國 09/05 2.22 2.40 4.01 18.03 32.26 13.82 72.07
T15043AM 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 北美 09/05 6.56 3.84 5.52 17.99 30.88 24.75 53.81
T15043TM 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 北美 09/05 6.56 3.84 5.52 17.99 30.88 24.75 53.81
T15001EN 高盛歐洲股票基金X股歐元-歐元申購 歐洲 09/05 4.98 -2.18 4.23 17.95 31.46 18.90 46.06
T15001TN 高盛歐洲股票基金X股歐元-台幣申購 歐洲 09/05 4.98 -2.18 4.23 17.95 31.46 18.90 46.06
T23003TN 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B-台幣申購 全球 09/04 3.51 2.61 4.79 17.83 36.36 13.95 61.38
T23003UN 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B-美元申購 全球 09/04 3.51 2.61 4.79 17.83 36.36 13.95 61.38
T15022EN 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 北美 09/05 6.50 3.68 5.36 17.76 30.10 23.13 51.62
T15022TN 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 北美 09/05 6.50 3.68 5.36 17.76 30.10 23.13 51.62
T06050TM 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐盟國家 09/05 6.28 -1.19 6.27 17.72 35.51 27.27 48.49
T06050UM 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 歐盟國家 09/05 6.28 -1.19 6.27 17.72 35.51 27.27 48.49
T16040EN 富達新興歐非中東基金(歐元累積)-歐元申購 新興市場 09/06 5.13 4.91 8.24 17.69 23.95 -38.79 -16.69
T16040TN 富達新興歐非中東基金(歐元累積)-台幣申購 新興市場 09/06 5.13 4.91 8.24 17.69 23.95 -38.79 -16.69
T16039EY 富達新興歐非中東基金(歐元)-歐元申購 新興市場 09/06 5.21 4.98 8.30 17.69 23.92 -38.79 -16.65
T16039TY 富達新興歐非中東基金(歐元)-台幣申購 新興市場 09/06 5.21 4.98 8.30 17.69 23.92 -38.79 -16.65
T05016TN 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)-台幣申購 歐洲 09/04 6.36 1.14 5.04 17.56 44.85 2.12 57.12
T05016UN 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)-美元申購 歐洲 09/04 6.36 1.14 5.04 17.56 44.85 2.12 57.12
T15024TN 高盛全球機會股票基金X股美元-台幣申購 全球 09/05 4.98 5.09 9.63 17.55 14.16 -21.46 21.55
T15024UN 高盛全球機會股票基金X股美元-美元申購 全球 09/05 4.98 5.09 9.63 17.55 14.16 -21.46 21.55
T06060EN 法巴永續全球股票基金C(歐元)-歐元申購 全球 09/05 5.62 -0.52 8.08 17.48 21.81 10.73 40.81
T06060TN 法巴永續全球股票基金C(歐元)-台幣申購 全球 09/05 5.62 -0.52 8.08 17.48 21.81 10.73 40.81
T05023EN 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)-歐元申購 美國 09/04 3.84 -0.24 1.69 17.48 22.59 -4.70 55.79
T05023TN 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)-台幣申購 美國 09/04 3.84 -0.24 1.69 17.48 22.59 -4.70 55.79
T19022JN 摩根日本(日圓)基金-日幣申購 日本 09/04 9.63 -0.79 0.53 17.43 37.01 6.40 78.76
T19022TN 摩根日本(日圓)基金-台幣申購 日本 09/04 9.63 -0.79 0.53 17.43 37.01 6.40 78.76
T08085TY 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)-台幣申購 歐元國家 09/06 3.88 -3.09 3.50 17.39 50.92 6.44 25.52
T08085UY 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)-美元申購 歐元國家 09/06 3.88 -3.09 3.50 17.39 50.92 6.44 25.52
T08084TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)-台幣申購 歐元國家 09/06 3.95 -3.14 3.55 17.39 51.05 6.40 25.44
T08084UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)-美元申購 歐元國家 09/06 3.95 -3.14 3.55 17.39 51.05 6.40 25.44
T08049TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/06 4.45 1.38 9.77 17.37 45.72 12.98 37.37
T08049UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/06 4.45 1.38 9.77 17.37 45.72 12.98 37.37
T07014TN 安本基金-環球創新股票基金A累積美元-台幣申購 全球 09/06 5.43 -0.08 3.84 17.35 25.47 -35.20 27.67
T07014UN 安本基金-環球創新股票基金A累積美元-美元申購 全球 09/06 5.43 -0.08 3.84 17.35 25.47 -35.20 27.67
T24005TN 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD-台幣申購 美國 09/04 3.24 5.71 4.89 17.30 40.12 23.71 102.02
T24005UN 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD-美元申購 美國 09/04 3.24 5.71 4.89 17.30 40.12 23.71 102.02
T16056TN 富達永續發展歐洲股票基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 歐洲 09/06 3.45 -1.72 6.52 17.30 33.16 11.24 35.93
T16056UN 富達永續發展歐洲股票基金(A股累計-美元避險)-美元申購 歐洲 09/06 3.45 -1.72 6.52 17.30 33.16 11.24 35.93
T15015TN 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/05 5.98 4.30 7.72 17.30 31.39 16.74 50.86
T15015UN 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)買-美元申購 全球 09/05 5.98 4.30 7.72 17.30 31.39 16.74 50.86
T24006TY 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD-台幣申購 美國 09/04 3.24 5.71 4.89 17.30 40.12 23.72 102.04
T24006UY 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD-美元申購 美國 09/04 3.24 5.71 4.89 17.30 40.12 23.72 102.04
T15047TM 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/05 5.98 4.30 7.72 17.29 31.40 16.76 50.90
T15047UM 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/05 5.98 4.30 7.72 17.29 31.40 16.76 50.90
T08067TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/06 3.88 1.05 6.85 17.27 31.13 7.62 36.83
T08067UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/06 3.88 1.05 6.85 17.27 31.13 7.62 36.83
T18001TM 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/05 6.02 1.00 5.20 17.15 26.47 -2.02 39.77
T18001UM 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/05 6.02 1.00 5.20 17.15 26.47 -2.02 39.77
T18034EM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 歐洲 09/06 6.15 -0.61 5.73 17.14 33.93 21.05 28.76
T18034TM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐洲 09/06 6.15 -0.61 5.73 17.14 33.93 21.05 28.76
T16004TY 富達美國多元基金-台幣申購 美國 09/06 2.15 -1.04 3.68 17.14 30.36 -0.84 48.40
T16004UY 富達美國多元基金-美元申購 美國 09/06 2.15 -1.04 3.68 17.14 30.36 -0.84 48.40
T18032EN 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購 歐洲 09/06 6.15 -0.62 5.73 17.13 33.91 21.04 28.81
T18032TN 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購 歐洲 09/06 6.15 -0.62 5.73 17.13 33.91 21.04 28.81
T16074TN 富達歐洲基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 歐洲 09/06 4.90 1.67 10.01 17.04 33.78 17.25 38.76
T16074UN 富達歐洲基金(A股累計-美元避險)-美元申購 歐洲 09/06 4.90 1.67 10.01 17.04 33.78 17.25 38.76
T16165TN 富達世界基金(A股累計-美元)-台幣申購 全球 09/06 3.32 -0.86 3.03 17.03 30.97 3.17 54.25
T16165UN 富達世界基金(A股累計-美元)-美元申購 全球 09/06 3.32 -0.86 3.03 17.03 30.97 3.17 54.25
T18002TN 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)-台幣申購 新興市場 09/05 6.04 0.94 5.12 17.02 26.31 -1.99 40.12
T18002UN 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)-美元申購 新興市場 09/05 6.04 0.94 5.12 17.02 26.31 -1.99 40.12
T23002TN 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B-台幣申購 美國 09/04 2.27 2.87 4.70 16.85 31.15 14.89 71.05
T23002UN 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B-美元申購 美國 09/04 2.27 2.87 4.70 16.85 31.15 14.89 71.05
T05002EN 天利(盧森堡)-北美基金(歐元)-歐元申購 北美 09/04 1.77 1.34 2.21 16.71 19.50 19.15 76.32
T05002TN 天利(盧森堡)-北美基金(歐元)-台幣申購 北美 09/04 1.77 1.34 2.21 16.71 19.50 19.15 76.32
T18007TY 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/06 4.92 1.33 4.60 16.63 34.47 4.08 58.64
T18007UY 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/06 4.92 1.33 4.60 16.63 34.47 4.08 58.64
T20005TN 摩根士丹利新興領先股票基金A-台幣申購 全球 09/06 7.09 5.57 10.55 16.57 15.17 -27.67 41.05
T20005UN 摩根士丹利新興領先股票基金A-美元申購 全球 09/06 7.09 5.57 10.55 16.57 15.17 -27.67 41.05
T06064TY 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/05 6.73 5.84 5.14 16.47 23.08 4.83 30.05
T06064UY 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/05 6.73 5.84 5.14 16.47 23.08 4.83 30.05
T06065TM 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/05 6.73 5.84 5.13 16.47 23.08 4.81 30.14
T06065UM 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/05 6.73 5.84 5.13 16.47 23.08 4.81 30.14
T06063TN 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)-台幣申購 全球 09/05 6.73 5.84 5.13 16.47 23.08 4.81 30.07
T06063UN 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)-美元申購 全球 09/05 6.73 5.84 5.13 16.47 23.08 4.81 30.07
T16131EY 富達義大利基金-歐元申購 義大利 09/06 5.75 -5.91 0.53 16.43 48.71 25.31 69.40
T16131TY 富達義大利基金-台幣申購 義大利 09/06 5.75 -5.91 0.53 16.43 48.71 25.31 69.40
T16073EY 富達歐洲基金A歐元-歐元申購 歐洲 09/06 5.45 1.71 9.72 16.29 29.56 12.96 32.03
T16073TY 富達歐洲基金A歐元-台幣申購 歐洲 09/06 5.45 1.71 9.72 16.29 29.56 12.96 32.03
T03005TN 利安資金日本增長基金(美元避險)-台幣申購 日本 09/05 19.15 -3.47 1.18 16.20 49.06 42.42 107.67
T03005UN 利安資金日本增長基金(美元避險)-美元申購 日本 09/05 19.15 -3.47 1.18 16.20 49.06 42.42 107.67
T16120EY 富達永續發展全球存股優勢基金(A股-歐元)-歐元申購 全球 09/06 5.62 2.13 8.70 15.99 24.43 22.45 20.85
T16120TY 富達永續發展全球存股優勢基金(A股-歐元)-台幣申購 全球 09/06 5.62 2.13 8.70 15.99 24.43 22.45 20.85
T16005TY 富達美國成長基金-台幣申購 美國 09/06 3.07 2.74 6.75 15.98 28.51 6.97 61.62
T16005UY 富達美國成長基-美元申購 美國 09/06 3.07 2.74 6.75 15.98 28.51 6.97 61.62
T15053TN 高盛日本股票基金X股對沖級別美元-台幣申購 日本 09/05 14.56 -3.79 -1.01 15.92 51.71 56.85 108.10
T15053UN 高盛日本股票基金X股對沖級別美元-美元申購 日本 09/05 14.56 -3.79 -1.01 15.92 51.71 56.85 108.10
T16055EY 富達永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)-歐元申購 歐洲 09/06 3.80 -1.95 5.74 15.88 27.27 5.37 24.35
T16055TY 富達永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)-台幣申購 歐洲 09/06 3.80 -1.95 5.74 15.88 27.27 5.37 24.35
T20011EN 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)-歐元申購 全球 09/06 9.91 6.66 3.02 15.85 27.27 -50.78 -1.22
T20011TN 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)-台幣申購 全球 09/06 9.91 6.66 3.02 15.85 27.27 -50.78 -1.22
T24001TN 法盛智慧安保基金R/A USD-台幣申購 全球 09/05 5.27 -1.32 -1.39 15.82 27.65 -18.30 39.95
T24001UN 法盛智慧安保基金R/A USD-美元申購 全球 09/05 5.27 -1.32 -1.39 15.82 27.65 -18.30 39.95
T08072TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金-台幣申購 全球 09/06 3.96 4.29 4.16 15.79 24.53 7.95 31.20
T08072UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金-美元申購 全球 09/06 3.96 4.29 4.16 15.79 24.53 7.95 31.20
T09001TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元-台幣申購 美國 09/05 8.06 4.60 5.49 15.61 29.96 -3.02 63.47
T09001UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元-美元申購 美國 09/05 8.06 4.60 5.49 15.61 29.96 -3.02 63.47
T06049EN 法巴永續歐洲股息股票基金C股(歐元)-歐元申購 歐盟國家 09/05 5.96 -1.74 5.26 15.58 29.56 19.71 35.05
T06049TN 法巴永續歐洲股息股票基金C股(歐元)-台幣申購 歐盟國家 09/05 5.96 -1.74 5.26 15.58 29.56 19.71 35.05
T16083EY 富達歐洲大型企業基金-歐元申購 歐洲 09/06 5.53 1.11 9.72 15.46 27.16 12.66 31.20
T16083TY 富達歐洲大型企業基金-台幣申購 歐洲 09/06 5.53 1.11 9.72 15.46 27.16 12.66 31.20
T08082TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1-台幣申購 歐元國家 09/06 2.65 -4.50 2.57 15.45 41.40 22.21 37.84
T08082UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1-美元申購 歐元國家 09/06 2.65 -4.50 2.57 15.45 41.40 22.21 37.84
T08063TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐洲 09/06 3.10 -0.06 8.69 15.40 36.06 28.99 48.04
T08063UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 歐洲 09/06 3.10 -0.06 8.69 15.40 36.06 28.99 48.04
T16007TN 富達東協基金(A類股累計股份-美元)-台幣申購 東協 09/06 11.86 9.83 12.09 15.13 17.37 5.58 15.23
T16007UN 富達東協基金(A類股累計股份-美元)-美元申購 東協 09/06 11.86 9.83 12.09 15.13 17.37 5.58 15.23
T16006TY 富達東協基金-台幣申購 東協 09/06 11.87 9.81 12.07 15.13 17.39 5.57 15.18
T16006UY 富達東協基金-美元申購 東協 09/06 11.87 9.81 12.07 15.13 17.39 5.57 15.18
T18006TM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/05 4.85 -0.70 3.50 15.12 18.45 11.05 51.87
T18006UM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/05 4.85 -0.70 3.50 15.12 18.45 11.05 51.87
T14005JN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-日圓申購 日本 09/05 3.57 -5.08 -2.96 14.80 49.51 53.43 104.79
T14005TN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-台幣申購 日本 09/05 3.57 -5.08 -2.96 14.80 49.51 53.43 104.79
T08065TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1-台幣申購 日本 09/06 4.52 -7.58 -6.53 14.76 51.60 42.27 100.22
T08065UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1-美元申購 日本 09/06 4.52 -7.58 -6.53 14.76 51.60 42.27 100.22
T07011EN 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元-歐元申購 歐洲 09/06 4.23 -6.64 -2.35 14.63 21.76 -0.27 36.01
T07011TN 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元-台幣申購 歐洲 09/06 4.23 -6.64 -2.35 14.63 21.76 -0.27 36.01
T18011TN 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)-台幣申購 日本 09/06 8.05 -3.52 -1.95 14.33 49.13 42.27 95.66
T18011UN 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)-美元申購 日本 09/06 8.05 -3.52 -1.95 14.33 49.13 42.27 95.66
T05015EN 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)-歐元申購 歐洲 09/04 4.74 -0.79 2.88 14.33 30.96 9.39 56.25
T05015TN 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)-台幣申購 歐洲 09/04 4.74 -0.79 2.88 14.33 30.96 9.39 56.25
T15048AM 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 全球 09/05 5.09 2.68 5.95 14.27 23.98 14.15 39.86
T15048TM 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/05 5.09 2.68 5.95 14.27 23.98 14.15 39.86
T20004TN 摩根士丹利環球品牌基金A-台幣申購 全球 09/06 4.52 5.77 4.30 14.19 27.15 7.81 45.98
T20004UN 摩根士丹利環球品牌基金A-美元申購 全球 09/06 4.52 5.77 4.30 14.19 27.15 7.81 45.98
T15049TM 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐元國家 09/05 6.84 -2.56 3.15 14.19 40.16 29.75 68.08
T15049UM 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 歐元國家 09/05 6.84 -2.56 3.15 14.19 40.16 29.75 68.08
T20002TN 摩根士丹利美國優勢基金-台幣申購 美國 09/06 7.88 4.36 -3.47 14.16 30.43 -42.98 9.51
T20002UN 摩根士丹利美國優勢基金-美元申購 美國 09/06 7.88 4.36 -3.47 14.16 30.43 -42.98 9.51
T10011TN 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A-台幣申購 歐洲 09/05 4.30 -0.01 4.88 14.07 36.47 -0.46 29.85
T10011UN 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A-美元申購 歐洲 09/05 4.30 -0.01 4.88 14.07 36.47 -0.46 29.85
T24007EN 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR-歐元申購 美國 09/04 1.67 3.70 2.73 14.06 26.69 32.53 100.90
T24007TN 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR-台幣申購 美國 09/04 1.67 3.70 2.73 14.06 26.69 32.53 100.90
T20001TN 摩根士丹利美國增長基金A-台幣申購 美國 09/06 10.19 7.17 0.27 14.01 26.84 -48.78 27.53
T20001UN 摩根士丹利美國增長基金A-美元申購 美國 09/06 10.19 7.17 0.27 14.01 26.84 -48.78 27.53
T03004TN 利安資金日本增長基金(美元)-台幣申購 日本 09/05 17.16 4.17 3.39 13.77 33.05 -1.26 38.41
T03004UN 利安資金日本增長基金(美元)-美元申購 日本 09/05 17.16 4.17 3.39 13.77 33.05 -1.26 38.41
T16100TN 富達全球聚焦基金(A股累計-美元)-台幣申購 全球 09/06 3.28 0.13 1.04 13.73 29.70 1.54 57.46
T16100UN 富達全球聚焦基金(A股累計-美元)-美元申購 全球 09/06 3.28 0.13 1.04 13.73 29.70 1.54 57.46
T08030TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(ACC)-台幣申購 日本 09/06 5.84 0.40 -3.77 13.70 38.72 -0.60 34.59
T08030UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(ACC)-美元申購 日本 09/06 5.84 0.40 -3.77 13.70 38.72 -0.60 34.59
T03002TN 利安資金日本基金(美元)-台幣申購 日本 09/05 15.88 3.61 1.86 13.69 32.75 -0.50 37.60
T03002UN 利安資金日本基金(美元)-美元申購 日本 09/05 15.88 3.61 1.86 13.69 32.75 -0.50 37.60
T16099TY 富達全球聚焦基金 -台幣申購 全球 09/06 3.19 0.09 0.98 13.65 29.64 1.52 57.38
T16099UY 富達全球聚焦基金-美元申購 全球 09/06 3.19 0.09 0.98 13.65 29.64 1.52 57.38
T18079EY 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)-歐元申購 歐洲 09/05 6.01 -2.14 5.72 13.63 25.50 9.28 68.19
T18079TY 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)-台幣申購 歐洲 09/05 6.01 -2.14 5.72 13.63 25.50 9.28 68.19
T15023EN 高盛全球機會股票基金X股歐元-歐元申購 全球 09/05 4.04 3.08 7.58 13.61 3.32 -15.78 21.11
T15023TN 高盛全球機會股票基金X股歐元-台幣申購 全球 09/05 4.04 3.08 7.58 13.61 3.32 -15.78 21.11
T16088TN 富達德國基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 德國 09/06 4.99 -1.99 2.75 13.60 33.84 4.88 33.75
T16088UN 富達德國基金(A股累計-美元避險)-美元申購 德國 09/06 4.99 -1.99 2.75 13.60 33.84 4.88 33.75
T08081EY 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)-歐元申購 歐元國家 09/06 2.48 -4.83 1.77 13.59 34.76 13.84 24.67
T08081TY 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)-台幣申購 歐元國家 09/06 2.48 -4.83 1.77 13.59 34.76 13.84 24.67
T08068TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)股-台幣申購 全球 09/06 4.24 1.84 3.44 13.46 33.17 15.15 39.27
T08068UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)股-美元申購 全球 09/06 4.24 1.84 3.44 13.46 33.17 15.15 39.27
T15007EN 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 全球 09/05 5.02 2.30 5.70 13.36 18.92 25.18 50.34
T15007TN 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/05 5.02 2.30 5.70 13.36 18.92 25.18 50.34
T18003EN 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購 新興市場 09/05 4.66 -1.08 2.76 13.32 13.56 4.77 39.13
T18003TN 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購 新興市場 09/05 4.66 -1.08 2.76 13.32 13.56 4.77 39.13
T15040TM 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/05 6.00 0.10 8.04 13.29 16.28 -21.07 7.45
T15040UM 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞洲不含日本 09/05 6.00 0.10 8.04 13.29 16.28 -21.07 7.45
T15008TN 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/05 6.00 0.12 8.06 13.29 16.29 -21.05 7.38
T15008UN 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞洲不含日本 09/05 6.00 0.12 8.06 13.29 16.29 -21.05 7.38
T18077EY 安聯德國基金-A配息類股(歐元)-歐元申購 德國 09/05 6.21 -0.08 2.89 13.26 33.76 -6.15 29.12
T18077TY 安聯德國基金-A配息類股(歐元)-台幣申購 德國 09/05 6.21 -0.08 2.89 13.26 33.76 -6.15 29.12
T18050TM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/05 6.29 0.77 6.20 13.22 12.01 -9.38 21.79
T18050UM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞洲不含日本 09/05 6.29 0.77 6.20 13.22 12.01 -9.38 21.79
T09002EN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險-歐元申購 美國 09/05 7.85 4.09 4.47 13.20 22.83 -10.44 45.16
T09002TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險-台幣申購 美國 09/05 7.85 4.09 4.47 13.20 22.83 -10.44 45.16
T16001TY 富達美國基金-台幣申購 美國 09/06 -0.31 1.07 1.72 13.15 16.79 17.91 48.01
T16001UY 富達美國基金-美元申購 美國 09/06 -0.31 1.07 1.72 13.15 16.79 17.91 48.01
T16164EY 富達世界基金-歐元申購 全球 09/06 1.84 -2.69 1.42 13.10 17.07 10.42 53.68
T16164TY 富達世界基金-台幣申購 全球 09/06 1.84 -2.69 1.42 13.10 17.07 10.42 53.68
T18004AM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 新興市場 09/05 4.68 -1.35 2.49 13.05 13.91 5.56 39.81
T18004TM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/05 4.68 -1.35 2.49 13.05 13.91 5.56 39.81
T16129TY 富達全球主題機會基金(A股-美元)-台幣申購 全球 09/06 2.56 -2.46 1.24 13.02 21.79 -8.59 27.44
T16129UY 富達全球主題機會基金(A股-美元)-美元申購 全球 09/06 2.56 -2.46 1.24 13.02 21.79 -8.59 27.44
T07025TN 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險-台幣申購 日本 09/06 9.33 -5.85 -4.08 12.95 40.47 19.78 80.00
T07025UN 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險-美元申購 日本 09/06 9.33 -5.85 -4.08 12.95 40.47 19.78 80.00
T18010TY 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 日本 09/06 9.27 4.74 1.02 12.94 36.18 2.82 38.43
T18010UY 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 日本 09/06 9.27 4.74 1.02 12.94 36.18 2.82 38.43
T01005TN 晉達亞洲股票基金C收益股份-台幣申購（再投資） 亞洲不含日本 09/05 5.82 -1.43 7.51 12.75 15.75 -15.13 8.97
T01005UN 晉達亞洲股票基金C收益股份-美元申購（再投資） 亞洲不含日本 09/05 5.82 -1.43 7.51 12.75 15.75 -15.13 8.97
T08037TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(ACC)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/06 3.53 -2.54 1.41 12.72 33.65 4.72 30.57
T08037UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(ACC)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/06 3.53 -2.54 1.41 12.72 33.65 4.72 30.57
T03009TN 利安資金東南亞基金(美元)-台幣申購 東協 09/05 11.93 11.60 12.15 12.59 9.57 -0.87 -0.43
T03009UN 利安資金東南亞基金(美元)-美元申購 東協 09/05 11.93 11.60 12.15 12.59 9.57 -0.87 -0.43
T06061EN 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)-歐元申購 全球 09/05 5.77 3.81 3.16 12.57 10.21 12.39 29.65
T06061TN 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)-台幣申購 全球 09/05 5.77 3.81 3.16 12.57 10.21 12.39 29.65
T06062EY 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 全球 09/05 5.77 3.81 3.17 12.57 10.21 12.39 29.61
T06062TY 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/05 5.77 3.81 3.17 12.57 10.21 12.39 29.61
T24009GY 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP-英鎊申購 美國 09/04 0.46 2.66 1.20 12.47 23.44 30.52 87.48
T24009TY 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP-台幣申購 美國 09/04 0.46 2.66 1.20 12.47 23.44 30.52 87.48
T24008GN 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP-英鎊申購 美國 09/04 0.46 2.66 1.21 12.44 23.35 30.42 87.31
T24008TN 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP-台幣申購 美國 09/04 0.46 2.66 1.21 12.44 23.35 30.42 87.31
T18008EY 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 全球 09/06 3.15 -0.82 2.35 12.44 20.32 10.97 57.49
T18008TY 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/06 3.15 -0.82 2.35 12.44 20.32 10.97 57.49
T03008TN 利安資金亞太基金(美元)-台幣申購 亞太不含日本 09/05 9.29 1.99 10.08 12.43 11.39 -14.40 25.85
T03008UN 利安資金亞太基金(美元)-美元申購 亞太不含日本 09/05 9.29 1.99 10.08 12.43 11.39 -14.40 25.85
T01029TM 晉達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/05 4.12 1.53 3.33 12.39 27.47 5.12 53.35
T01029ZM 晉達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 全球 09/05 4.12 1.53 3.33 12.39 27.47 5.12 53.35
T18054TN 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)-台幣申購 全球 09/06 4.73 -0.61 -0.32 12.32 27.28 -8.57 44.37
T18054UN 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)-美元申購 全球 09/06 4.73 -0.61 -0.32 12.32 27.28 -8.57 44.37
T13010EN 普徠仕歐洲股票基金A類股(歐元)-歐元申購 歐洲 09/05 5.66 -2.97 3.65 12.26 26.96 2.83 36.04
T13010TN 普徠仕歐洲股票基金A類股(歐元)-台幣申購 歐洲 09/05 5.66 -2.97 3.65 12.26 26.96 2.83 36.04
T15045AM 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 歐元國家 09/05 6.55 -3.09 2.25 12.22 34.90 22.66 51.82
T15045TM 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐元國家 09/05 6.55 -3.09 2.25 12.22 34.90 22.66 51.82
T15005EN 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 歐元國家 09/05 6.58 -3.00 2.29 12.14 33.43 20.65 50.29
T15005TN 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐元國家 09/05 6.58 -3.00 2.29 12.14 33.43 20.65 50.29
T15046EM 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 歐元國家 09/05 6.58 -3.00 2.29 12.14 33.42 20.68 50.39
T15046TM 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐元國家 09/05 6.58 -3.00 2.29 12.14 33.42 20.68 50.39
T13004TN 普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)-台幣申購 美國 09/05 5.27 2.85 0.90 12.08 22.49 -0.46 57.25
T13004UN 普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)-美元申購 美國 09/05 5.27 2.85 0.90 12.08 22.49 -0.46 57.25
T08089TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-台幣申購 歐洲 09/06 5.24 -2.09 7.65 11.98 40.77 8.42 18.86
T08089UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-美元申購 歐洲 09/06 5.24 -2.09 7.65 11.98 40.77 8.42 18.86
T15041AM 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 亞洲不含日本 09/05 4.80 -1.35 7.26 11.78 14.77 -18.11 4.00
T15041TM 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/05 4.80 -1.35 7.26 11.78 14.77 -18.11 4.00
T16101EN 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險)-歐元申購 全球 09/06 2.69 -0.75 0.20 11.76 23.66 -0.55 46.57
T16101TN 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險)-台幣申購 全球 09/06 2.69 -0.75 0.20 11.76 23.66 -0.55 46.57
T07015TN 安本基金-環球永續股票基金A累積美元-台幣申購 全球 09/06 4.22 -2.11 -2.05 11.65 25.39 -9.97 30.17
T07015UN 安本基金-環球永續股票基金A累積美元-美元申購 全球 09/06 4.22 -2.11 -2.05 11.65 25.39 -9.97 30.17
T16087EY 富達德國基金-歐元申購 德國 09/06 4.79 -2.43 1.83 11.56 27.39 -2.36 20.57
T16087TY 富達德國基金-台幣申購 德國 09/06 4.79 -2.43 1.83 11.56 27.39 -2.36 20.57
T21005TN 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP-台幣申購 新興市場 09/05 5.66 2.58 6.27 11.48 14.46 -21.76 5.52
T21005UN 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP-美元申購 新興市場 09/05 5.66 2.58 6.27 11.48 14.46 -21.76 5.52
T18037TN 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)-台幣申購 歐洲 09/06 1.93 -8.24 -4.79 11.44 30.72 -6.30 61.39
T18037UN 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)-美元申購 歐洲 09/06 1.93 -8.24 -4.79 11.44 30.72 -6.30 61.39
T16003AN 富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)-澳幣申購 美國 09/06 -0.53 0.62 0.94 11.19 12.29 12.18 34.88
T16003TN 富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)-台幣申購 美國 09/06 -0.53 0.62 0.94 11.19 12.29 12.18 34.88
T12037TN 先機全球新興市場基金L類累積股(美元)-台幣申購 新興市場 09/05 5.54 5.48 3.19 10.84 16.32 -15.47 23.47
T12037UN 先機全球新興市場基金L類累積股(美元)-美元申購 新興市場 09/05 5.54 5.48 3.19 10.84 16.32 -15.47 23.47
T16025AY 富達澳洲基金-澳幣申購 澳洲 09/06 3.69 1.26 2.76 10.71 17.85 6.44 36.59
T16025TY 富達澳洲基金-台幣申購 澳洲 09/06 3.69 1.26 2.76 10.71 17.85 6.44 36.59
T15012TN 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)-台幣申購 新興市場 09/05 5.80 1.84 6.99 10.70 12.41 -15.84 14.40
T15012UN 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)-美元申購 新興市場 09/05 5.80 1.84 6.99 10.70 12.41 -15.84 14.40
T06081TN 法巴美國中型股票基金C股(美元)-台幣申購 美國 09/05 3.35 0.24 -0.20 10.66 23.70 2.81 47.70
T06081UN 法巴美國中型股票基金C股(美元)-美元申購 美國 09/05 3.35 0.24 -0.20 10.66 23.70 2.81 47.70
T06082TY 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/05 3.35 0.25 -0.21 10.65 23.69 2.81 47.62
T06082UY 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 美國 09/05 3.35 0.25 -0.21 10.65 23.69 2.81 47.62
T15002JN 高盛日本股票基金X股日圓-日圓申購 日本 09/05 14.21 -4.28 -3.02 10.60 38.74 42.71 86.70
T15002TN 高盛日本股票基金X股日圓-台幣申購 日本 09/05 14.21 -4.28 -3.02 10.60 38.74 42.71 86.70
T16010TM 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞太不含日本 09/06 3.85 -0.87 5.01 10.46 13.75 -4.50 39.68
T16010UM 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞太不含日本 09/06 3.85 -0.87 5.01 10.46 13.75 -4.50 39.68
T03003JN 利安資金日本增長基金(日元)-日圓申購 日本 09/05 18.53 -3.85 -0.72 10.44 35.47 29.11 85.81
T03003TN 利安資金日本增長基金(日元)-台幣申購 日本 09/05 18.53 -3.85 -0.72 10.44 35.47 29.11 85.81
T21009TN 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元-台幣申購 全球 09/05 6.28 -3.20 1.23 10.39 6.75 -21.85 38.39
T21009UN 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元-美元申購 全球 09/05 6.28 -3.20 1.23 10.39 6.75 -21.85 38.39
T23001TN 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B-台幣申購 亞太不含日本 09/04 4.49 4.18 6.29 10.23 8.19 -10.36 13.29
T23001UN 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B-美元申購 亞太不含日本 09/04 4.49 4.18 6.29 10.23 8.19 -10.36 13.29
T18083EY 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)-歐元申購 歐洲 09/05 3.97 -5.36 -4.83 10.15 27.42 -11.50 44.43
T18083TY 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)-台幣申購 歐洲 09/05 3.97 -5.36 -4.83 10.15 27.42 -11.50 44.43
T16090TN 富達永續發展消費品牌基金(A股累計-美元)-台幣申購 全球 09/06 2.24 -5.28 -2.61 10.15 30.51 -7.88 36.16
T16090UN 富達永續發展消費品牌基金(A股累計-美元)-美元申購 全球 09/06 2.24 -5.28 -2.61 10.15 30.51 -7.88 36.16
T08090TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-台幣申購 歐洲 09/06 3.88 -3.42 6.69 10.02 31.88 24.01 28.77
T08090UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-美元申購 歐洲 09/06 3.88 -3.42 6.69 10.02 31.88 24.01 28.77
T16102EY 富達全球聚焦基金(歐元)-歐元申購 全球 09/06 1.80 -1.65 -0.46 9.94 16.01 8.73 56.88
T16102TY 富達全球聚焦基金(歐元)-台幣申購 全球 09/06 1.80 -1.65 -0.46 9.94 16.01 8.73 56.88
T01027TM 晉達環球特許品牌基金C2(月配)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/05 4.00 1.07 2.37 9.90 23.26 -1.38 35.64
T01027UM 晉達環球特許品牌基金C2(月配)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/05 4.00 1.07 2.37 9.90 23.26 -1.38 35.64
T01030TY 晉達環球特許品牌基金C(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/05 3.98 1.05 2.38 9.89 23.25 -1.40 35.61
T01030UY 晉達環球特許品牌基金C(本基金之配息來源可能為本金)-美金申購 全球 09/05 3.98 1.05 2.38 9.89 23.25 -1.40 35.61
T02014TN 景順東協基金A美元-台幣申購（再投資） 東協 09/06 12.81 11.13 6.84 9.73 15.66 16.45 5.91
T02014UN 景順東協基金A美元-美元申購（再投資） 東協 09/06 12.81 11.13 6.84 9.73 15.66 16.45 5.91
T18051EM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 亞洲不含日本 09/05 4.90 -1.27 3.89 9.73 0.16 -3.70 20.61
T18051TM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/05 4.90 -1.27 3.89 9.73 0.16 -3.70 20.61
T06036TN 法巴新興市場股票基金C(美元)-台幣申購 新興市場 09/05 6.85 0.56 7.23 9.72 11.43 -22.02 -8.15
T06036UN 法巴新興市場股票基金C(美元)-美元申購 新興市場 09/05 6.85 0.56 7.23 9.72 11.43 -22.02 -8.15
T08031JN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(ACC)-日幣申購 日本 09/06 4.19 -8.11 -8.23 9.71 38.46 29.18 79.54
T08031TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(ACC)-台幣申購 日本 09/06 4.19 -8.11 -8.23 9.71 38.46 29.18 79.54
T18049EY 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 亞洲不含日本 09/05 4.89 -1.25 3.84 9.69 0.08 -3.04 20.77
T18049TY 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/05 4.89 -1.25 3.84 9.69 0.08 -3.04 20.77
T08064TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)-台幣申購 全球 09/06 3.22 -2.86 3.01 9.65 26.66 -5.77 18.87
T08064UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)-美元申購 全球 09/06 3.22 -2.86 3.01 9.65 26.66 -5.77 18.87
T08039TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(年配息)-台幣申購 全球 09/06 3.23 -2.84 3.01 9.64 26.68 -5.75 18.88
T08039UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(年配息)-美元申購 全球 09/06 3.23 -2.84 3.01 9.64 26.68 -5.75 18.88
T01026TN 晉達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/05 3.79 0.55 2.08 9.61 21.61 0.64 35.67
T01026UN 晉達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/05 3.79 0.55 2.08 9.61 21.61 0.64 35.67
T01010GN 晉達英國Alpha基金C收益股份-英磅申購（再投資） 英國 09/05 2.76 0.36 5.65 9.56 16.72 3.68 7.48
T01010TN 晉達英國Alpha基金C收益股份-台幣申購（再投資） 英國 09/05 2.76 0.36 5.65 9.56 16.72 3.68 7.48
T01011GA 晉達英國Alpha基金C收益股份-英鎊申購（年配息） 英國 09/05 2.76 0.36 5.65 9.56 16.72 3.68 7.48
T01011TA 晉達英國Alpha基金C收益股份-台幣申購（年配息） 英國 09/05 2.76 0.36 5.65 9.56 16.72 3.68 7.48
T18014TY 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞太不含日本 09/05 5.53 0.01 7.62 9.38 5.55 -22.97 18.88
T18014UY 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞太不含日本 09/05 5.53 0.01 7.62 9.38 5.55 -22.97 18.88
T18036EN 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購 歐洲 09/06 1.78 -8.54 -5.44 9.35 23.97 -13.30 44.78
T18036TN 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購 歐洲 09/06 1.78 -8.54 -5.44 9.35 23.97 -13.30 44.78
T16002EY 富達美國基金(歐元)-歐元申購 美國 09/06 -1.70 -0.76 0.14 9.31 4.49 26.22 47.48
T16002TY 富達美國基金(歐元)-台幣申購 美國 09/06 -1.70 -0.76 0.14 9.31 4.49 26.22 47.48
T21B003TN 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元-台幣換匯(後收) 全球 09/05 6.19 -3.44 0.70 9.26 N/A N/A N/A
T21B003UN 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元-(後收) 全球 09/05 6.19 -3.44 0.70 9.26 N/A N/A N/A
T02016TA 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 5.76 0.55 8.80 9.26 10.97 -22.62 -1.37
T02016UA 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元-美元申購 亞洲不含日本 09/06 5.76 0.55 8.80 9.26 10.97 -22.62 -1.37
T16009TA 富達亞太入息基金-台幣申購 亞太不含日本 09/06 3.86 -0.90 4.98 9.24 12.47 -5.53 38.17
T16009UA 富達亞太入息基金-美元申購 亞太不含日本 09/06 3.86 -0.90 4.98 9.24 12.47 -5.53 38.17
T21008TN 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)-台幣申購 歐洲 09/05 5.93 -1.11 5.53 9.24 13.39 N/A N/A
T21008UN 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)-美元申購 歐洲 09/05 5.93 -1.11 5.53 9.24 13.39 N/A N/A
T16130EY 富達全球主題機會基金(A股-歐元)-歐元申購 全球 09/06 1.08 -4.24 -0.34 9.24 8.90 -2.15 26.92
T16130TY 富達全球主題機會基金(A股-歐元)-台幣申購 全球 09/06 1.08 -4.24 -0.34 9.24 8.90 -2.15 26.92
T02015TN 景順亞洲消費動力基金A股美元-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 5.73 0.56 8.71 9.22 10.94 -22.64 -1.40
T02015UN 景順亞洲消費動力基金A股美元-美元申購 亞洲不含日本 09/06 5.73 0.56 8.71 9.22 10.94 -22.64 -1.40
T08038EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(ACC)-歐元申購(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/06 2.10 -4.29 -0.33 9.02 19.35 12.10 29.93
T08038TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(ACC)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/06 2.10 -4.29 -0.33 9.02 19.35 12.10 29.93
T16051TN 富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)-台幣申購 新興市場 09/06 2.99 -3.11 2.01 8.91 14.87 -29.24 4.21
T16051UN 富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)-美元申購 新興市場 09/06 2.99 -3.11 2.01 8.91 14.87 -29.24 4.21
T16049TY 富達新興市場基金-台幣申購 新興市場 09/06 2.97 -3.13 1.98 8.88 14.80 -29.26 4.16
T16049UY 富達新興市場基金-美元申購 新興市場 09/06 2.97 -3.13 1.98 8.88 14.80 -29.26 4.16
T16107EY 富達全球工業基金-歐元申購 全球 09/06 -0.34 -2.26 0.64 8.81 23.28 41.29 80.70
T16107TY 富達全球工業基金-台幣申購 全球 09/06 -0.34 -2.26 0.64 8.81 23.28 41.29 80.70
T16133TN 富達日本價值基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 日本 09/06 5.45 -10.07 -5.81 8.74 45.26 49.22 119.72
T16133UN 富達日本價值基金(A股累計-美元避險)-美元申購 日本 09/06 5.45 -10.07 -5.81 8.74 45.26 49.22 119.72
T16011AM 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 亞太不含日本 09/06 2.07 -2.32 4.25 8.73 13.44 2.43 41.12
T16011TM 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞太不含日本 09/06 2.07 -2.32 4.25 8.73 13.44 2.43 41.12
T06068JN 法巴日本股票基金C股(日圓)-日幣申購 日本 09/05 14.73 -5.13 -2.96 8.52 40.24 36.71 86.60
T06068TN 法巴日本股票基金C股(日圓)-台幣申購 日本 09/05 14.73 -5.13 -2.96 8.52 40.24 36.71 86.60
T08021TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(再投資)-台幣申購 新興市場 09/06 3.40 -0.94 2.94 8.51 20.49 -16.20 12.46
T08021UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(再投資)-美元申購 新興市場 09/06 3.40 -0.94 2.94 8.51 20.49 -16.20 12.46
T08022TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(年配息)-台幣申購 新興市場 09/06 3.40 -0.94 2.94 8.51 20.49 -16.20 12.46
T08022UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(年配息)-美元申購 新興市場 09/06 3.40 -0.94 2.94 8.51 20.49 -16.20 12.46
T16072TN 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 歐洲 09/06 3.50 -3.20 -1.96 8.45 22.66 0.58 33.61
T16072UN 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險)-美元申購 歐洲 09/06 3.50 -3.20 -1.96 8.45 22.66 0.58 33.61
T08011TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(再投資)-台幣申購 亞太不含日本 09/06 2.32 -0.85 4.78 8.44 9.09 -22.81 2.80
T08011UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(再投資)-美元申購 亞太不含日本 09/06 2.32 -0.85 4.78 8.44 9.09 -22.81 2.80
T08012TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(年配息)-台幣申購 亞太不含日本 09/06 2.32 -0.85 4.78 8.44 9.09 -22.81 2.80
T08012UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(年配息)-美元申購 亞太不含日本 09/06 2.32 -0.85 4.78 8.44 9.09 -22.81 2.80
T08094TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)-台幣申購 亞太不含日本 09/06 2.31 -0.86 4.78 8.42 9.08 -22.80 2.80
T08094UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)-美元申購 亞太不含日本 09/06 2.31 -0.86 4.78 8.42 9.08 -22.80 2.80
T06016TN 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)-台幣申購 亞洲不含日本 09/05 6.51 -0.31 8.45 8.05 6.59 -22.90 1.51
T06016UN 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)-美元申購 亞洲不含日本 09/05 6.51 -0.31 8.45 8.05 6.59 -22.90 1.51
T06019TM 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)- 台幣申購 亞洲不含日本 09/05 6.51 -0.31 8.46 8.05 6.61 -22.88 1.52
T06019UM 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞洲不含日本 09/05 6.51 -0.31 8.46 8.05 6.61 -22.88 1.52
T08088EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-歐元申購 歐洲 09/06 3.72 -3.98 5.72 8.02 25.49 15.87 17.94
T08088TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-台幣申購 歐洲 09/06 3.72 -3.98 5.72 8.02 25.49 15.87 17.94
T07032TN 安本基金-北美小型公司基金A累積美元-台幣申購 北美 09/06 3.89 2.72 2.56 8.01 14.05 -13.39 45.04
T07032UN 安本基金-北美小型公司基金A累積美元美元申購 北美 09/06 3.89 2.72 2.56 8.01 14.05 -13.39 45.04
T16135TN 富達永續發展日本股票基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 日本 09/06 6.99 -6.21 -4.67 7.96 33.61 18.08 86.35
T16135UN 富達永續發展日本股票基金(A股累計-美元避險)-美元申購 日本 09/06 6.99 -6.21 -4.67 7.96 33.61 18.08 86.35
T01028AM 晉達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 全球 09/05 3.79 0.58 1.38 7.78 16.76 -8.49 20.87
T01028TM 晉達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/05 3.79 0.58 1.38 7.78 16.76 -8.49 20.87
T07010JN 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓-日幣申購 日本 09/06 9.02 -6.43 -5.97 7.68 27.89 8.53 61.39
T07010TN 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓-台幣申購 日本 09/06 9.02 -6.43 -5.97 7.68 27.89 8.53 61.39
T08010TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(ACC)-台幣申購 金磚國家 09/06 2.85 -0.21 7.57 7.63 14.46 -22.96 3.25
T08010UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(ACC)-美元申購 金磚國家 09/06 2.85 -0.21 7.57 7.63 14.46 -22.96 3.25
T01004TN 晉達美國股票基金C收益股份-台幣申購（再投資） 美國 09/05 4.73 -0.42 -0.81 7.61 33.35 3.07 59.14
T01004UN 晉達美國股票基金C收益股份-美元申購（再投資） 美國 09/05 4.73 -0.42 -0.81 7.61 33.35 3.07 59.14
T16071EY 富達歐洲動能基金-歐元申購 歐洲 09/06 3.91 -3.09 -2.16 7.46 17.86 -4.27 25.45
T16071TY 富達歐洲動能基金-台幣申購 歐洲 09/06 3.91 -3.09 -2.16 7.46 17.86 -4.27 25.45
T21010EN 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元-歐元申購 歐洲 09/05 5.74 -1.57 4.59 7.20 7.84 -26.88 1.58
T21010TN 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元-台幣申購 歐洲 09/05 5.74 -1.57 4.59 7.20 7.84 -26.88 1.58
T07024TN 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險-台幣申購 日本 09/06 12.47 -2.12 -0.81 7.07 24.90 3.93 44.76
T07024UN 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險-美元申購 日本 09/06 12.47 -2.12 -0.81 7.07 24.90 3.93 44.76
T18093TN 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)-台幣申購 全球 09/06 5.08 -1.90 0.08 7.02 21.41 -9.02 56.79
T18093UN 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)-美元申購 全球 09/06 5.08 -1.90 0.08 7.02 21.41 -9.02 56.79
T06054EN 法巴歐洲股票基金C(歐元)-歐元申購 歐洲 09/05 4.30 -5.73 0.10 6.77 20.23 5.41 33.48
T06054TN 法巴歐洲股票基金C(歐元)-台幣申購 歐洲 09/05 4.30 -5.73 0.10 6.77 20.23 5.41 33.48
T02032EN 景順泛歐洲基金A歐元-歐元申購（再投資） 歐洲 09/06 4.97 -5.44 0.72 6.61 24.81 16.81 41.77
T02032TN 景順泛歐洲基金A歐元-台幣申購（再投資） 歐洲 09/06 4.97 -5.44 0.72 6.61 24.81 16.81 41.77
T02033EA 景順泛歐洲基金A歐元- 歐元申購（年配息） 歐洲 09/06 4.93 -5.47 0.67 6.59 24.79 16.82 41.70
T02033TA 景順泛歐洲基金A歐元- 台幣申購（年配息） 歐洲 09/06 4.93 -5.47 0.67 6.59 24.79 16.82 41.70
T16089EY 富達永續發展消費品牌基金(A股-歐元)-歐元申購 全球 09/06 0.80 -6.99 -4.12 6.47 16.74 -1.35 35.68
T16089TY 富達永續發展消費品牌基金(A股-歐元)-台幣申購 全球 09/06 0.80 -6.99 -4.12 6.47 16.74 -1.35 35.68
T08073TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)-台幣申購 全球 09/06 3.24 2.57 0.70 6.45 17.85 -16.85 24.11
T08073UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)-美元申購 全球 09/06 3.24 2.57 0.70 6.45 17.85 -16.85 24.11
T18080EY 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)-歐元申購 全球 09/05 2.65 -0.18 -3.47 6.22 18.13 4.01 47.85
T18080TY 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)-台幣申購 全球 09/05 2.65 -0.18 -3.47 6.22 18.13 4.01 47.85
T07007TN 安本基金-亞太永續股票基金基金A累積美元-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 4.95 0.16 5.90 6.19 3.82 -23.91 9.37
T07007UN 安本基金-亞太永續股票基金基金A累積美元-美元申購 亞洲不含日本 09/06 4.95 0.16 5.90 6.19 3.82 -23.91 9.37
T24003TY 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD-台幣申購 全球 09/04 2.89 1.80 3.62 5.98 23.78 -1.97 40.24
T24003UY 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD-美元申購 全球 09/04 2.89 1.80 3.62 5.98 23.78 -1.97 40.24
T24002TN 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD-台幣申購 全球 09/04 2.89 1.80 3.62 5.97 23.75 -1.99 40.20
T24002UN 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD-美元申購 全球 09/04 2.89 1.80 3.62 5.97 23.75 -1.99 40.20
T16019TN 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 3.16 -2.87 3.88 5.79 8.98 -23.75 2.11
T16019UN 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)-美元申購 亞洲不含日本 09/06 3.16 -2.87 3.88 5.79 8.98 -23.75 2.11
T16018TY 富達亞洲成長趨勢基金(美元)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 3.17 -2.88 3.85 5.78 8.96 -23.75 2.11
T16018UY 富達亞洲成長趨勢基金(美元)-美元申購 亞洲不含日本 09/06 3.17 -2.88 3.85 5.78 8.96 -23.75 2.11
T13001TN 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/05 6.11 0.93 6.04 5.77 4.55 -24.76 9.97
T13001UN 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)-美元申購 亞洲不含日本 09/05 6.11 0.93 6.04 5.77 4.55 -24.76 9.97
T18046TN 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)-台幣申購 歐洲 09/06 2.60 -5.47 -0.63 5.40 17.23 -17.08 23.18
T18046UN 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)-美元申購 歐洲 09/06 2.60 -5.47 -0.63 5.40 17.23 -17.08 23.18
T03001TN 利安資金中國增長基金(美元)-台幣申購 中國 09/05 5.58 -2.94 10.54 5.36 1.97 -28.74 2.11
T03001UN 利安資金中國增長基金(美元)-美元申購 中國 09/05 5.58 -2.94 10.54 5.36 1.97 -28.74 2.11
T16050EY 富達新興市場基金(歐元)-歐元申購 新興市場 09/06 1.42 -4.96 0.34 5.23 2.63 -24.33 3.74
T16050TY 富達新興市場基金(歐元)-台幣申購 新興市場 09/06 1.42 -4.96 0.34 5.23 2.63 -24.33 3.74
T18048TN 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)-台幣申購 歐洲 09/06 1.51 -11.96 -9.33 4.89 18.44 -18.91 25.83
T18048UN 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)-美元申購 歐洲 09/06 1.51 -11.96 -9.33 4.89 18.44 -18.91 25.83
T16149TY 富達目標基金2020-台幣申購 全球 09/06 0.45 1.23 2.46 4.86 8.88 8.70 10.28
T16149UY 富達目標基金2020-美元申購 全球 09/06 0.45 1.23 2.46 4.86 8.88 8.70 10.28
T06017EN 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)-歐元申購 亞洲不含日本 09/05 5.56 -2.22 6.43 4.44 -4.54 -17.31 1.18
T06017TN 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)-台幣申購 亞洲不含日本 09/05 5.56 -2.22 6.43 4.44 -4.54 -17.31 1.18
T06018EY 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 亞洲不含日本 09/05 5.55 -2.23 6.40 4.41 -4.60 -17.37 1.09
T06018TY 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/05 5.55 -2.23 6.40 4.41 -4.60 -17.37 1.09
T18015TY 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 3.09 -3.79 2.12 4.05 5.59 -28.01 16.82
T18015UY 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞洲不含日本 09/06 3.09 -3.79 2.12 4.05 5.59 -28.01 16.82
T18018TM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 3.10 -3.78 2.11 4.04 5.59 -28.04 16.74
T18018UM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞洲不含日本 09/06 3.10 -3.78 2.11 4.04 5.59 -28.04 16.74
T18016TM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 3.10 -3.79 2.11 4.04 5.62 -28.01 16.77
T18016UM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞洲不含日本 09/06 3.10 -3.79 2.11 4.04 5.62 -28.01 16.77
T16132JY 富達日本價值基金-日幣申購 日本 09/06 5.16 -10.58 -7.53 3.81 32.49 35.47 96.45
T16132TY 富達日本價值基金-台幣申購 日本 09/06 5.16 -10.58 -7.53 3.81 32.49 35.47 96.45
T18045EN 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購 歐洲 09/06 2.38 -5.85 -1.42 3.31 11.44 -23.06 10.63
T18045TN 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購 歐洲 09/06 2.38 -5.85 -1.42 3.31 11.44 -23.06 10.63
T24004EN 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR-歐元申購 全球 09/04 1.33 -0.14 1.49 3.04 11.88 4.99 39.41
T24004TN 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR-台幣申購 全球 09/04 1.33 -0.14 1.49 3.04 11.88 4.99 39.41
T16134JY 富達永續發展日本股票基金(A股-日圓)-日幣申購 日本 09/06 6.64 -6.57 -6.35 2.98 21.83 7.06 66.44
T16134TY 富達永續發展日本股票基金(A股-日圓)-台幣申購 日本 09/06 6.64 -6.57 -6.35 2.98 21.83 7.06 66.44
T08074EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)-歐元申購 全球 09/06 1.76 0.74 -1.01 2.97 5.24 -11.00 23.44
T08074TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)-台幣申購 全球 09/06 1.76 0.74 -1.01 2.97 5.24 -11.00 23.44
T18047EN 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購 歐洲 09/06 1.36 -12.26 -10.03 2.95 12.58 -24.76 12.99
T18047TN 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購 歐洲 09/06 1.36 -12.26 -10.03 2.95 12.58 -24.76 12.99
T16034TN 富達新興亞洲基金(美元累積)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 0.39 -6.96 0.83 2.64 10.17 -10.13 12.40
T16034UN 富達新興亞洲基金(美元累積)-美元申購 亞洲不含日本 09/06 0.39 -6.96 0.83 2.64 10.17 -10.13 12.40
T16033TY 富達新興亞洲基金(美元)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 0.39 -6.99 0.83 2.60 10.09 -10.17 12.33
T16033UY 富達新興亞洲基金(美元)-美元申購 亞洲不含日本 09/06 0.39 -6.99 0.83 2.60 10.09 -10.17 12.33
T16020EN 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)-歐元申購 亞洲不含日本 09/06 1.67 -4.66 2.24 2.22 -2.58 -18.39 1.69
T16020TN 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 1.67 -4.66 2.24 2.22 -2.58 -18.39 1.69
T25003TN 首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積)-台幣申購 日本 09/05 6.90 2.67 -3.29 2.00 14.48 -13.77 N/A
T25003UN 首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積)-美元申購 日本 09/05 6.90 2.67 -3.29 2.00 14.48 -13.77 N/A
T08040EA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(年配息)-歐元申購 全球 09/06 1.58 -9.24 0.99 1.96 14.22 1.87 53.55
T08040TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(年配息)-台幣申購 全球 09/06 1.58 -9.24 0.99 1.96 14.22 1.87 53.55
T18017AM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 亞洲不含日本 09/06 2.87 -4.38 1.06 1.86 0.80 -32.62 4.98
T18017TM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 2.87 -4.38 1.06 1.86 0.80 -32.62 4.98
T03012TN 利安資金越南基金(美元)-台幣申購 越南 09/05 7.56 1.68 3.86 1.82 -3.33 -10.37 34.69
T03012UN 利安資金越南基金(美元)-美元申購 越南 09/05 7.56 1.68 3.86 1.82 -3.33 -10.37 34.69
T07004JN 安本標準日本小型公司永續股票基金A2累積-日幣申購 日本 09/06 12.07 -2.95 -3.00 1.81 13.61 -5.96 29.33
T07004TN 安本標準日本小型公司永續股票基金A2累積-台幣申購 日本 09/06 12.07 -2.95 -3.00 1.81 13.61 -5.96 29.33
T16126TY 富達印尼基金-台幣申購 印尼 09/06 11.66 14.50 2.91 1.30 2.37 11.75 1.51
T16126UY 富達印尼基金-美元申購 印尼 09/06 11.66 14.50 2.91 1.30 2.37 11.75 1.51
T16143TY 富達太平洋基金(A股-美元避險)-台幣申購 太平洋地區(含日本) 09/06 3.88 -6.49 -2.47 1.06 10.74 -16.67 24.42
T16143UY 富達太平洋基金(A股-美元避險)-美元申購 太平洋地區(含日本) 09/06 3.88 -6.49 -2.47 1.06 10.74 -16.67 24.42
T16141TY 富達太平洋基金-台幣申購 太平洋地區(含日本) 09/06 5.46 -3.70 -1.61 0.98 5.75 -30.70 4.97
T16141UY 富達太平洋基金-美元申購 太平洋地區(含日本) 09/06 5.46 -3.70 -1.61 0.98 5.75 -30.70 4.97
T16152TY 富達泰國基金-台幣申購 泰國 09/06 16.69 13.41 9.56 -0.36 -4.16 -13.93 -23.55
T16152UY 富達泰國基金-美元申購 泰國 09/06 16.69 13.41 9.56 -0.36 -4.16 -13.93 -23.55
T13002TN 普徠仕全球天然資源股票基金A(美元)-台幣申購 全球 09/05 3.42 -2.10 2.80 -0.68 10.43 16.05 40.11
T13002UN 普徠仕全球天然資源股票基金A(美元)-美元申購 全球 09/05 3.42 -2.10 2.80 -0.68 10.43 16.05 40.11
T16036EN 富達新興亞洲基金(歐元累積)-歐元申購 亞洲不含日本 09/06 -1.05 -8.70 -0.75 -0.85 -1.55 -3.81 11.92
T16036TN 富達新興亞洲基金(歐元累積)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 -1.05 -8.70 -0.75 -0.85 -1.55 -3.81 11.92
T16035EY 富達新興亞洲基金(歐元)-歐元申購 亞洲不含日本 09/06 -1.05 -8.70 -0.76 -0.86 -1.56 -3.82 11.88
T16035TY 富達新興亞洲基金(歐元)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 -1.05 -8.70 -0.76 -0.86 -1.56 -3.82 11.88
T25002TN 首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積)-台幣申購 日本 09/05 10.51 10.28 -1.20 -0.95 1.13 -40.33 1.85
T25002UN 首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積)-美元申購 日本 09/05 10.51 10.28 -1.20 -0.95 1.13 -40.33 1.85
T03016TN 利安資金韓國基金(美元)-台幣申購 韓國 09/05 6.73 -3.54 -3.22 -1.25 6.86 -22.49 29.76
T03016UN 利安資金韓國基金(美元)-美元申購 韓國 09/05 6.73 -3.54 -3.22 -1.25 6.86 -22.49 29.76
T16138TY 富達拉丁美洲基金-台幣申購 拉丁美洲 09/06 3.49 -5.59 -10.18 -1.45 9.21 -13.49 -8.88
T16138UY 富達拉丁美洲基金-美元申購 拉丁美洲 09/06 3.49 -5.59 -10.18 -1.45 9.21 -13.49 -8.88
T16145TY 富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 2.64 -4.99 1.46 -1.58 0.47 -25.65 6.12
T16145UY 富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)-美元申購 亞洲不含日本 09/06 2.64 -4.99 1.46 -1.58 0.47 -25.65 6.12
T16147TN 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 2.64 -5.00 1.46 -1.60 0.46 -25.63 6.10
T16147UN 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)-美元申購 亞洲不含日本 09/06 2.64 -5.00 1.46 -1.60 0.46 -25.63 6.10
T13007TN 普徠仕新興市場股票基金A(美元)-台幣申購 新興市場 09/05 5.33 0.28 0.52 -1.67 -2.28 -32.54 -14.52
T13007UN 普徠仕新興市場股票基金A(美元)-美元申購 新興市場 09/05 5.33 0.28 0.52 -1.67 -2.28 -32.54 -14.52
T02006TN 景順大中華基金A美元-台幣申購（再投資） 大中華 09/06 2.90 -6.32 2.52 -2.65 -1.73 -32.98 -17.71
T02006UN 景順大中華基金A美元-美元申購（再投資） 大中華 09/06 2.90 -6.32 2.52 -2.65 -1.73 -32.98 -17.71
T08019TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-台幣申購 拉丁美洲 09/06 3.91 -4.01 -13.61 -3.50 6.28 -0.52 -7.21
T08019UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-美元申購 拉丁美洲 09/06 3.91 -4.01 -13.61 -3.50 6.28 -0.52 -7.21
T06020TN 法巴巴西股票基金C股(美元)-台幣申購 巴西 09/05 10.68 7.13 -7.55 -4.05 -7.29 -14.49 -24.37
T06020UN 法巴巴西股票基金C股(美元)-美元申購 巴西 09/05 10.68 7.13 -7.55 -4.05 -7.29 -14.49 -24.37
T15009TN 高盛大中華股票基金X股美元-台幣申購 大中華 09/05 4.63 -10.13 -0.67 -4.28 -4.91 -45.87 -16.04
T15009UN 高盛大中華股票基金X股美元-美元申購 大中華 09/05 4.63 -10.13 -0.67 -4.28 -4.91 -45.87 -16.04
T16121TY 富達大中華基金-台幣申購 大中華 09/06 0.60 -10.05 -3.18 -4.49 -5.88 -38.93 -9.16
T16121UY 富達大中華基金-美元申購 大中華 09/06 0.60 -10.05 -3.18 -4.49 -5.88 -38.93 -9.16
T10004TN 柏瑞拉丁美洲股票基金A-台幣申購 拉丁美洲 09/05 5.52 -0.20 -11.17 -4.61 8.82 0.45 -8.50
T10004UN 柏瑞拉丁美洲股票基金A-美元申購 拉丁美洲 09/05 5.52 -0.20 -11.17 -4.61 8.82 0.45 -8.50
T16146EY 富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)-歐元申購 亞洲不含日本 09/06 1.16 -6.71 -0.13 -4.89 -10.16 -20.43 5.69
T16146TY 富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 1.16 -6.71 -0.13 -4.89 -10.16 -20.43 5.69
T16148EN 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)-歐元申購 亞洲不含日本 09/06 1.17 -6.72 -0.13 -4.90 -10.18 -20.40 5.69
T16148TN 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)-台幣申購 亞洲不含日本 09/06 1.17 -6.72 -0.13 -4.90 -10.18 -20.40 5.69
T07016TN 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元-台幣申購 拉丁美洲 09/05 6.06 -2.11 -10.33 -5.58 5.55 -5.87 -14.78
T07016UN 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元-美元申購 拉丁美洲 09/05 6.06 -2.11 -10.33 -5.58 5.55 -5.87 -14.78
T18023TY 安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 香港 09/05 4.05 -5.51 7.22 -9.57 -14.29 -36.32 -20.87
T18023UY 安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 香港 09/05 4.05 -5.51 7.22 -9.57 -14.29 -36.32 -20.87
T16031TY 富達中國聚焦基金(美元)-台幣申購 中國 09/06 -1.06 -12.58 -1.28 -12.15 -7.47 -20.70 -11.78
T16031UY 富達中國聚焦基金(美元)-美元申購 中國 09/06 -1.06 -12.58 -1.28 -12.15 -7.47 -20.70 -11.78
T02003TN 景順中國基金A美元-台幣申購（再投資） 中國 09/06 0.38 -9.31 -0.55 -12.25 -20.38 -48.16 -40.25
T02003UN 景順中國基金A美元-美元申購（再投資） 中國 09/06 0.38 -9.31 -0.55 -12.25 -20.38 -48.16 -40.25
T03010TN 利安資金泰國基金(美元)-台幣申購 泰國 09/05 16.68 7.70 -0.13 -12.61 -14.01 -18.68 -32.40
T03010UN 利安資金泰國基金(美元)-美元申購 泰國 09/05 16.68 7.70 -0.13 -12.61 -14.01 -18.68 -32.40
T18019TY 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 中國 09/05 1.51 -7.92 2.50 -12.93 -18.07 -43.41 -20.46
T18019UY 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 中國 09/05 1.51 -7.92 2.50 -12.93 -18.07 -43.41 -20.46
T12039TN 先機中國基金L類累積(美元)-台幣申購 大中華 09/05 1.80 -5.15 3.41 -13.16 -16.92 -40.33 -22.70
T12039UN 先機中國基金L類累積(美元)-美元申購 大中華 09/05 1.80 -5.15 3.41 -13.16 -16.92 -40.33 -22.70
T16032EN 富達中國聚焦基金(歐元累積)-歐元申購 中國 09/06 -2.54 -14.20 -2.84 -15.13 -17.23 -15.08 -12.09
T16032TN 富達中國聚焦基金(歐元累積)-台幣申購 中國 09/06 -2.54 -14.20 -2.84 -15.13 -17.23 -15.08 -12.09
T07001TN 安本標準中國股票基金A2累積-台幣申購 中國 09/06 0.71 -9.27 -2.00 -16.62 -25.90 -49.09 -35.63
T07001UN 安本標準中國股票基金A2累積-美元申購 中國 09/06 0.71 -9.27 -2.00 -16.62 -25.90 -49.09 -35.63
T19018TY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 中國 09/05 0.40 -10.81 -1.69 -17.83 -26.46 -52.27 -20.36
T19018UY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)美元申購 中國 09/05 0.40 -10.81 -1.69 -17.83 -26.46 -52.27 -20.36
T19019TN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)台幣申購 中國 09/05 0.38 -10.83 -1.70 -17.83 -26.46 -52.26 -20.38
T19019UN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)美元申購 中國 09/05 0.38 -10.83 -1.70 -17.83 -26.46 -52.26 -20.38
T08015TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(ACC)-台幣申購 大中華 09/06 -1.00 -8.41 -1.58 -18.50 -26.75 -55.01 -41.12
T08015UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(ACC)-美元申購 大中華 09/06 -1.00 -8.41 -1.58 -18.50 -26.75 -55.01 -41.12
T06077TM 法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 俄羅斯 02/25 -29.92 -45.70 -42.42 -32.25 -31.72 -15.22 N/A
T06077ZM 法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 俄羅斯 02/25 -29.92 -45.70 -42.42 -32.25 -31.72 -15.22 N/A
T19020TN 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計)-台幣申購 俄羅斯 02/25 -26.40 -41.21 -41.71 -33.57 -31.30 -14.96 -7.08
T19020UN 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計)-美元申購 俄羅斯 02/25 -26.40 -41.21 -41.71 -33.57 -31.30 -14.96 -7.08
T06075EN 法巴俄羅斯股票基金C(歐元)-歐元申購 俄羅斯 02/25 -30.61 -46.96 -44.08 -35.77 -37.78 -26.77 -21.61
T06075TN 法巴俄羅斯股票基金C(歐元)-台幣申購 俄羅斯 02/25 -30.61 -46.96 -44.08 -35.77 -37.78 -26.77 -21.61
T06076EY 法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 俄羅斯 02/25 -30.60 -46.96 -44.07 -35.82 -37.86 -26.84 -21.60
T06076TY 法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 俄羅斯 02/25 -30.60 -46.96 -44.07 -35.82 -37.86 -26.84 -21.60
T15003EN 高盛歐洲新興市場股票基金X股歐元-歐元申購 新興歐洲 02/28 -41.36 -44.27 -46.72 -36.74 -38.34 -34.72 -26.92
T15003TN 高盛歐洲新興市場股票基金X股歐元-台幣申購 新興歐洲 02/28 -41.36 -44.27 -46.72 -36.74 -38.34 -34.72 -26.92
T06078TM 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 俄羅斯 02/25 -30.78 -46.79 -46.48 -40.89 -35.54 -27.34 -16.49
T06078UM 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 俄羅斯 02/25 -30.78 -46.79 -46.48 -40.89 -35.54 -27.34 -16.49
T06002TN 法巴俄羅斯股票基金C(美元)-台幣申購 俄羅斯 02/25 -30.78 -46.80 -46.49 -40.91 -35.60 -27.43 -16.60
T06002UN 法巴俄羅斯股票基金C(美元)-美元申購 俄羅斯 02/25 -30.78 -46.80 -46.49 -40.91 -35.60 -27.43 -16.60
T15032TN 高盛歐洲新興市場股票基金X股美元-台幣申購 新興歐洲 02/28 -41.02 -44.68 -49.22 -41.45 -36.92 -35.58 -22.70
T15032UN 高盛歐洲新興市場股票基金X股美元-美元申購 新興歐洲 02/28 -41.02 -44.68 -49.22 -41.45 -36.92 -35.58 -22.70
附註：
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註5: ※為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款：每月6、16、26日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
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註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日，正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時，符合相關條件的納稅人，將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時，可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答；交易室電話：(02)2747-8266轉3686、3116。