操作 | 基金名稱 | 投資 地區 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
T02005TN 景順印度股票基金A美元-台幣申購(再投資) | 印度 | 09/06 | 7.69 | 14.30 | 22.74 | 41.64 | 53.01 | 42.84 | 121.36 | T02005UN 景順印度股票基金A美元-美元申購(再投資) | 印度 | 09/06 | 7.69 | 14.30 | 22.74 | 41.64 | 53.01 | 42.84 | 121.36 | T25007TN 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金-台幣申購 | 印度 | 09/05 | 2.90 | 13.36 | 18.27 | 38.74 | 50.80 | 42.61 | 114.19 | T25007UN 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金-美元申購 | 印度 | 09/05 | 2.90 | 13.36 | 18.27 | 38.74 | 50.80 | 42.61 | 114.19 | T20012TN 摩根士丹利印度股票基金A(美元)-台幣申購 | 印度 | 09/06 | 5.75 | 9.81 | 16.53 | 33.17 | 40.41 | 32.27 | 107.13 | T20012UN 摩根士丹利印度股票基金A(美元)-美元申購 | 印度 | 09/06 | 5.75 | 9.81 | 16.53 | 33.17 | 40.41 | 32.27 | 107.13 | T14007TN 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)台幣申購 | 印度 | 09/05 | 1.30 | 8.74 | 8.34 | 30.91 | 43.46 | 29.69 | 110.05 | T14007UN 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)美元申購 | 印度 | 09/05 | 1.30 | 8.74 | 8.34 | 30.91 | 43.46 | 29.69 | 110.05 | T07002TN 安本基金-印度股票基金A累積美元-台幣申購 | 印度 | 09/06 | 4.65 | 6.93 | 14.65 | 30.54 | 32.10 | 8.80 | 61.72 | T07002UN 安本基金-印度股票基金A累積美元-美元申購 | 印度 | 09/06 | 4.65 | 6.93 | 14.65 | 30.54 | 32.10 | 8.80 | 61.72 | T06067TN 法巴印度股票基金C(美元)-台幣申購 | 印度 | 09/04 | 2.59 | 13.41 | 11.74 | 30.37 | 40.66 | 27.39 | 85.74 | T06067UN 法巴印度股票基金C(美元)-美元申購 | 印度 | 09/04 | 2.59 | 13.41 | 11.74 | 30.37 | 40.66 | 27.39 | 85.74 | T03007TN 利安資金印度基金(美元)-台幣申購 | 印度 | 09/05 | 7.84 | 15.12 | 14.99 | 30.32 | 43.66 | 34.57 | 105.07 | T03007UN 利安資金印度基金(美元)-美元申購 | 印度 | 09/05 | 7.84 | 15.12 | 14.99 | 30.32 | 43.66 | 34.57 | 105.07 | T08059TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)-台幣申購 | 印度 | 09/06 | 3.67 | 7.76 | 10.80 | 29.59 | 44.54 | 30.65 | 110.17 | T08059UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)-美金申購 | 印度 | 09/06 | 3.67 | 7.76 | 10.80 | 29.59 | 44.54 | 30.65 | 110.17 | T13008TN 普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)-台幣申購 | 美國 | 09/05 | 8.03 | 3.87 | 8.22 | 29.44 | 60.20 | 12.88 | 98.66 | T13008UN 普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)-美元申購 | 美國 | 09/05 | 8.03 | 3.87 | 8.22 | 29.44 | 60.20 | 12.88 | 98.66 | T08006TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(ACC)-台幣申購 | 新興歐洲 | 09/06 | 3.47 | -2.67 | 5.40 | 29.34 | N/A | -56.38 | -39.21 | T08006UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(ACC)-美元申購 | 新興歐洲 | 09/06 | 3.47 | -2.67 | 5.40 | 29.34 | N/A | -56.38 | -39.21 | T03011TN 利安資金馬來西亞基金(美元)-台幣申購 | 馬來西亞 | 09/05 | 9.97 | 12.67 | 21.98 | 28.12 | 24.45 | 11.98 | 27.82 | T03011UN 利安資金馬來西亞基金(美元)-美元申購 | 馬來西亞 | 09/05 | 9.97 | 12.67 | 21.98 | 28.12 | 24.45 | 11.98 | 27.82 | T19028TN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-台幣申購 | 美國 | 09/05 | 8.24 | 1.85 | 5.06 | 26.97 | 51.05 | 19.36 | 123.10 | T19028UN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-美元申購 | 美國 | 09/05 | 8.24 | 1.85 | 5.06 | 26.97 | 51.05 | 19.36 | 123.10 | T16123EY 富達南歐基金-歐元-歐元申購 | 南歐 | 09/06 | 5.90 | -1.69 | 9.50 | 26.93 | 51.96 | 28.69 | 37.95 | T16123TY 富達南歐基金-歐元-台幣申購 | 南歐 | 09/06 | 5.90 | -1.69 | 9.50 | 26.93 | 51.96 | 28.69 | 37.95 | T10007TN 柏瑞印度股票基金A-台幣申購 | 印度 | 09/05 | 0.91 | 5.99 | 8.82 | 26.80 | 34.97 | 13.07 | 93.24 | T10007UN 柏瑞印度股票基金A-美元申購 | 印度 | 09/05 | 0.91 | 5.99 | 8.82 | 26.80 | 34.97 | 13.07 | 93.24 | T03015TN 利安資金新馬基金(美元)-台幣申購 | 星馬 | 09/05 | 10.88 | 11.16 | 22.16 | 26.45 | 28.86 | 11.33 | 23.63 | T03015UN 利安資金新馬基金(美元)-美元申購 | 星馬 | 09/05 | 10.88 | 11.16 | 22.16 | 26.45 | 28.86 | 11.33 | 23.63 | T03014TN 利安資金新加坡信託基金(美元)-台幣申購 | 新加坡 | 09/05 | 11.26 | 11.86 | 27.41 | 26.36 | 32.29 | 13.83 | 40.14 | T03014UN 利安資金新加坡信託基金(美元)-美元申購 | 新加坡 | 09/05 | 11.26 | 11.86 | 27.41 | 26.36 | 32.29 | 13.83 | 40.14 | T09006TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計-台幣申購 | 美國 | 09/05 | 6.89 | 1.63 | 7.46 | 26.13 | 55.86 | 4.76 | 86.93 | T09006UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計-美元申購 | 美國 | 09/05 | 6.89 | 1.63 | 7.46 | 26.13 | 55.86 | 4.76 | 86.93 | T08077TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)-台幣申購 | 新興市場 | 09/06 | 6.00 | 6.06 | 9.21 | 25.43 | 31.97 | 19.86 | 43.53 | T08077UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)-美元申購 | 新興市場 | 09/06 | 6.00 | 6.06 | 9.21 | 25.43 | 31.97 | 19.86 | 43.53 | T08075TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)-台幣申購 | 新興市場 | 09/06 | 5.99 | 6.03 | 9.19 | 25.42 | 31.96 | 19.84 | 43.56 | T08075UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)-美元申購 | 新興市場 | 09/06 | 5.99 | 6.03 | 9.19 | 25.42 | 31.96 | 19.84 | 43.56 | T08001EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(ACC)-歐元申購 | 新興歐洲 | 09/06 | 2.00 | -4.45 | 3.57 | 25.11 | N/A | -53.31 | -39.54 | T08001TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(ACC)-台幣申購 | 新興歐洲 | 09/06 | 2.00 | -4.45 | 3.57 | 25.11 | N/A | -53.31 | -39.54 | T12041TN 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)-台幣申購 | 亞太不含日本 | 09/05 | 2.39 | 7.04 | 13.55 | 24.28 | 29.45 | 1.59 | 49.40 | T12041UN 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)-美元申購 | 亞太不含日本 | 09/05 | 2.39 | 7.04 | 13.55 | 24.28 | 29.45 | 1.59 | 49.40 | T16093TN 富達全球入息基金(A類股累計-美元)-台幣申購 | 全球 | 09/06 | 7.60 | 6.85 | 11.40 | 24.15 | 40.70 | 15.76 | 49.17 | T16093UN 富達全球入息基金(A類股累計-美元)-美元申購 | 全球 | 09/06 | 7.60 | 6.85 | 11.40 | 24.15 | 40.70 | 15.76 | 49.17 | T16096TM 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 | 全球 | 09/06 | 7.58 | 6.87 | 11.44 | 24.14 | 40.74 | 15.77 | 49.14 | T16096UM 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 | 全球 | 09/06 | 7.58 | 6.87 | 11.44 | 24.14 | 40.74 | 15.77 | 49.14 | T16091TM 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 | 全球 | 09/06 | 7.60 | 6.80 | 11.34 | 24.13 | 40.67 | 15.73 | 49.08 | T16091UM 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 | 全球 | 09/06 | 7.60 | 6.80 | 11.34 | 24.13 | 40.67 | 15.73 | 49.08 | T06079TN 法巴美國增長股票基金C(美元)-台幣申購 | 北美 | 09/05 | 6.21 | -1.26 | 4.51 | 23.87 | 49.58 | 12.48 | 105.31 | T06079UN 法巴美國增長股票基金C(美元)-美元申購 | 北美 | 09/05 | 6.21 | -1.26 | 4.51 | 23.87 | 49.58 | 12.48 | 105.31 | T06080TY 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 | 北美 | 09/05 | 6.21 | -1.26 | 4.49 | 23.83 | 49.57 | 12.46 | 105.22 | T06080UY 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 | 北美 | 09/05 | 6.21 | -1.26 | 4.49 | 23.83 | 49.57 | 12.46 | 105.22 | T18044TN 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)-台幣申購 | 美國 | 09/06 | 4.89 | 0.70 | 7.19 | 23.61 | 39.72 | 21.55 | 84.37 | T18044UN 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)-美元申購 | 美國 | 09/06 | 4.89 | 0.70 | 7.19 | 23.61 | 39.72 | 21.55 | 84.37 | T08003TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(ACC)-台幣申購 | 美國 | 09/06 | 3.28 | -1.23 | 1.52 | 23.43 | 43.60 | -4.52 | 71.18 | T08003UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(ACC)-美元申購 | 美國 | 09/06 | 3.28 | -1.23 | 1.52 | 23.43 | 43.60 | -4.52 | 71.18 | T16124TY 富達印度聚焦基金-台幣申購 | 印度 | 09/06 | 3.34 | 7.34 | 11.35 | 23.24 | 32.08 | 12.77 | 82.31 | T16124UY 富達印度聚焦基金-美元申購 | 印度 | 09/06 | 3.34 | 7.34 | 11.35 | 23.24 | 32.08 | 12.77 | 82.31 | T19023JN 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)-日幣申購 | 日本 | 09/04 | 9.62 | 0.07 | 2.71 | 22.85 | 50.18 | 17.69 | 99.76 | T19023TN 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)-台幣申購 | 日本 | 09/04 | 9.62 | 0.07 | 2.71 | 22.85 | 50.18 | 17.69 | 99.76 | T16140TN 富達北歐基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 | 北歐 | 09/06 | 2.37 | -3.54 | 11.16 | 22.83 | 39.67 | 38.75 | 104.67 | T16140UN 富達北歐基金(A股累計-美元避險)-美元申購 | 北歐 | 09/06 | 2.37 | -3.54 | 11.16 | 22.83 | 39.67 | 38.75 | 104.67 | T15044TM 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 | 北美 | 09/05 | 7.00 | 4.59 | 7.47 | 22.71 | 43.36 | 43.20 | 93.15 | T15044ZM 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 | 北美 | 09/05 | 7.00 | 4.59 | 7.47 | 22.71 | 43.36 | 43.20 | 93.15 | T20003TN 摩根士丹利環球機會基金A-台幣申購 | 全球 | 09/06 | 7.10 | 2.53 | 0.84 | 22.61 | 57.74 | -9.87 | 59.23 | T20003UN 摩根士丹利環球機會基金A-美元申購 | 全球 | 09/06 | 7.10 | 2.53 | 0.84 | 22.61 | 57.74 | -9.87 | 59.23 | T05007TN 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)-台幣申購 | 全球 | 09/04 | 3.73 | 2.65 | 4.15 | 22.34 | 41.21 | 5.81 | 77.07 | T05007UN 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)-美元申購 | 全球 | 09/04 | 3.73 | 2.65 | 4.15 | 22.34 | 41.21 | 5.81 | 77.07 | T16038TN 富達新興歐非中東基金(美元累積)-台幣申購 | 新興市場 | 09/06 | 6.71 | 6.89 | 10.03 | 21.82 | 38.64 | -42.81 | -16.36 | T16038UN 富達新興歐非中東基金(美元累積)-美元申購 | 新興市場 | 09/06 | 6.71 | 6.89 | 10.03 | 21.82 | 38.64 | -42.81 | -16.36 | T22017TN PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)-台幣申購 | 美國 | 09/06 | 3.41 | 0.98 | 6.01 | 21.81 | 37.86 | 15.23 | 78.78 | T22017UN PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)-美元申購 | 美國 | 09/06 | 3.41 | 0.98 | 6.01 | 21.81 | 37.86 | 15.23 | 78.78 | T16037TY 富達新興歐非中東基金(美元)-台幣申購 | 新興市場 | 09/06 | 6.73 | 6.91 | 9.99 | 21.79 | 38.59 | -42.82 | -16.32 | T16037UY 富達新興歐非中東基金(美元)-美元申購 | 新興市場 | 09/06 | 6.73 | 6.91 | 9.99 | 21.79 | 38.59 | -42.82 | -16.32 | T24010TN 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD-台幣申購 | 美國 | 09/04 | 3.37 | 2.24 | 3.38 | 21.66 | 66.81 | 21.30 | 99.64 | T24010UN 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD-美元申購 | 美國 | 09/04 | 3.37 | 2.24 | 3.38 | 21.66 | 66.81 | 21.30 | 99.64 | T16068TM 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 | 歐洲 | 09/06 | 6.88 | 3.02 | 10.52 | 21.64 | 36.99 | 32.05 | 59.96 | T16068UM 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 | 歐洲 | 09/06 | 6.88 | 3.02 | 10.52 | 21.64 | 36.99 | 32.05 | 59.96 | T12035TN 先機環球股票基金L類累積股(美元)-台幣申購 | 全球 | 09/05 | 2.45 | 3.28 | 6.73 | 21.60 | 43.46 | 17.85 | 78.24 | T12035UN 先機環球股票基金L類累積股(美元)-美元申購 | 全球 | 09/05 | 2.45 | 3.28 | 6.73 | 21.60 | 43.46 | 17.85 | 78.24 | T06059TN 法巴永續全球股票基金C(美元)-台幣申購 | 全球 | 09/05 | 6.58 | 1.43 | 10.15 | 21.56 | 36.05 | 3.27 | 41.27 | T06059UN 法巴永續全球股票基金C(美元)-美元申購 | 全球 | 09/05 | 6.58 | 1.43 | 10.15 | 21.56 | 36.05 | 3.27 | 41.27 | T08076EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)-歐元申購 | 新興市場 | 09/06 | 4.50 | 4.15 | 7.34 | 21.35 | 17.86 | 28.29 | 42.76 | T08076TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)-台幣申購 | 新興市場 | 09/06 | 4.50 | 4.15 | 7.34 | 21.35 | 17.86 | 28.29 | 42.76 | T16095AM 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 | 全球 | 09/06 | 6.24 | 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| -16.04 | T16121TY 富達大中華基金-台幣申購 | 大中華 | 09/06 | 0.60 | -10.05 | -3.18 | -4.49 | -5.88 | -38.93 | -9.16 | T16121UY 富達大中華基金-美元申購 | 大中華 | 09/06 | 0.60 | -10.05 | -3.18 | -4.49 | -5.88 | -38.93 | -9.16 | T10004TN 柏瑞拉丁美洲股票基金A-台幣申購 | 拉丁美洲 | 09/05 | 5.52 | -0.20 | -11.17 | -4.61 | 8.82 | 0.45 | -8.50 | T10004UN 柏瑞拉丁美洲股票基金A-美元申購 | 拉丁美洲 | 09/05 | 5.52 | -0.20 | -11.17 | -4.61 | 8.82 | 0.45 | -8.50 | T16146EY 富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)-歐元申購 | 亞洲不含日本 | 09/06 | 1.16 | -6.71 | -0.13 | -4.89 | -10.16 | -20.43 | 5.69 | T16146TY 富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)-台幣申購 | 亞洲不含日本 | 09/06 | 1.16 | -6.71 | -0.13 | -4.89 | -10.16 | -20.43 | 5.69 | T16148EN 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)-歐元申購 | 亞洲不含日本 | 09/06 | 1.17 | -6.72 | -0.13 | -4.90 | -10.18 | -20.40 | 5.69 | T16148TN 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)-台幣申購 | 亞洲不含日本 | 09/06 | 1.17 | -6.72 | -0.13 | -4.90 | -10.18 | -20.40 | 5.69 | T07016TN 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元-台幣申購 | 拉丁美洲 | 09/05 | 6.06 | -2.11 | -10.33 | -5.58 | 5.55 | -5.87 | -14.78 | T07016UN 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元-美元申購 | 拉丁美洲 | 09/05 | 6.06 | -2.11 | -10.33 | -5.58 | 5.55 | -5.87 | -14.78 | T18023TY 安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 | 香港 | 09/05 | 4.05 | -5.51 | 7.22 | -9.57 | -14.29 | -36.32 | -20.87 | T18023UY 安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 | 香港 | 09/05 | 4.05 | -5.51 | 7.22 | -9.57 | -14.29 | -36.32 | -20.87 | T16031TY 富達中國聚焦基金(美元)-台幣申購 | 中國 | 09/06 | -1.06 | -12.58 | -1.28 | -12.15 | -7.47 | -20.70 | -11.78 | T16031UY 富達中國聚焦基金(美元)-美元申購 | 中國 | 09/06 | -1.06 | -12.58 | -1.28 | -12.15 | -7.47 | -20.70 | -11.78 | T02003TN 景順中國基金A美元-台幣申購(再投資) | 中國 | 09/06 | 0.38 | -9.31 | -0.55 | -12.25 | -20.38 | -48.16 | -40.25 | T02003UN 景順中國基金A美元-美元申購(再投資) | 中國 | 09/06 | 0.38 | -9.31 | -0.55 | -12.25 | -20.38 | -48.16 | -40.25 | T03010TN 利安資金泰國基金(美元)-台幣申購 | 泰國 | 09/05 | 16.68 | 7.70 | -0.13 | -12.61 | -14.01 | -18.68 | -32.40 | T03010UN 利安資金泰國基金(美元)-美元申購 | 泰國 | 09/05 | 16.68 | 7.70 | -0.13 | -12.61 | -14.01 | -18.68 | -32.40 | T18019TY 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 | 中國 | 09/05 | 1.51 | -7.92 | 2.50 | -12.93 | -18.07 | -43.41 | -20.46 | T18019UY 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 | 中國 | 09/05 | 1.51 | -7.92 | 2.50 | -12.93 | -18.07 | -43.41 | -20.46 | T12039TN 先機中國基金L類累積(美元)-台幣申購 | 大中華 | 09/05 | 1.80 | -5.15 | 3.41 | -13.16 | -16.92 | -40.33 | -22.70 | T12039UN 先機中國基金L類累積(美元)-美元申購 | 大中華 | 09/05 | 1.80 | -5.15 | 3.41 | -13.16 | -16.92 | -40.33 | -22.70 | T16032EN 富達中國聚焦基金(歐元累積)-歐元申購 | 中國 | 09/06 | -2.54 | -14.20 | -2.84 | -15.13 | -17.23 | -15.08 | -12.09 | T16032TN 富達中國聚焦基金(歐元累積)-台幣申購 | 中國 | 09/06 | -2.54 | -14.20 | -2.84 | -15.13 | -17.23 | -15.08 | -12.09 | T07001TN 安本標準中國股票基金A2累積-台幣申購 | 中國 | 09/06 | 0.71 | -9.27 | -2.00 | -16.62 | -25.90 | -49.09 | -35.63 | T07001UN 安本標準中國股票基金A2累積-美元申購 | 中國 | 09/06 | 0.71 | -9.27 | -2.00 | -16.62 | -25.90 | -49.09 | -35.63 | T19018TY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 | 中國 | 09/05 | 0.40 | -10.81 | -1.69 | -17.83 | -26.46 | -52.27 | -20.36 | T19018UY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)美元申購 | 中國 | 09/05 | 0.40 | -10.81 | -1.69 | -17.83 | -26.46 | -52.27 | -20.36 | T19019TN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)台幣申購 | 中國 | 09/05 | 0.38 | -10.83 | -1.70 | -17.83 | -26.46 | -52.26 | -20.38 | T19019UN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)美元申購 | 中國 | 09/05 | 0.38 | -10.83 | -1.70 | -17.83 | -26.46 | -52.26 | -20.38 | T08015TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(ACC)-台幣申購 | 大中華 | 09/06 | -1.00 | -8.41 | -1.58 | -18.50 | -26.75 | -55.01 | -41.12 | T08015UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(ACC)-美元申購 | 大中華 | 09/06 | -1.00 | -8.41 | -1.58 | -18.50 | -26.75 | -55.01 | -41.12 | T06077TM 法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 | 俄羅斯 | 02/25 | -29.92 | -45.70 | -42.42 | -32.25 | -31.72 | -15.22 | N/A | T06077ZM 法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 | 俄羅斯 | 02/25 | -29.92 | -45.70 | -42.42 | -32.25 | -31.72 | -15.22 | N/A | T19020TN 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計)-台幣申購 | 俄羅斯 | 02/25 | -26.40 | -41.21 | -41.71 | -33.57 | -31.30 | -14.96 | -7.08 | T19020UN 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計)-美元申購 | 俄羅斯 | 02/25 | -26.40 | -41.21 | -41.71 | -33.57 | -31.30 | -14.96 | -7.08 | T06075EN 法巴俄羅斯股票基金C(歐元)-歐元申購 | 俄羅斯 | 02/25 | -30.61 | -46.96 | -44.08 | -35.77 | -37.78 | -26.77 | -21.61 | T06075TN 法巴俄羅斯股票基金C(歐元)-台幣申購 | 俄羅斯 | 02/25 | -30.61 | -46.96 | -44.08 | -35.77 | -37.78 | -26.77 | -21.61 | T06076EY 法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 | 俄羅斯 | 02/25 | -30.60 | -46.96 | -44.07 | -35.82 | -37.86 | -26.84 | -21.60 | T06076TY 法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 | 俄羅斯 | 02/25 | -30.60 | -46.96 | -44.07 | -35.82 | -37.86 | -26.84 | -21.60 | T15003EN 高盛歐洲新興市場股票基金X股歐元-歐元申購 | 新興歐洲 | 02/28 | -41.36 | -44.27 | -46.72 | -36.74 | -38.34 | -34.72 | -26.92 | T15003TN 高盛歐洲新興市場股票基金X股歐元-台幣申購 | 新興歐洲 | 02/28 | -41.36 | -44.27 | -46.72 | -36.74 | -38.34 | -34.72 | -26.92 | T06078TM 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 | 俄羅斯 | 02/25 | -30.78 | -46.79 | -46.48 | -40.89 | -35.54 | -27.34 | -16.49 | T06078UM 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 | 俄羅斯 | 02/25 | -30.78 | -46.79 | -46.48 | -40.89 | -35.54 | -27.34 | -16.49 | T06002TN 法巴俄羅斯股票基金C(美元)-台幣申購 | 俄羅斯 | 02/25 | -30.78 | -46.80 | -46.49 | -40.91 | -35.60 | -27.43 | -16.60 | T06002UN 法巴俄羅斯股票基金C(美元)-美元申購 | 俄羅斯 | 02/25 | -30.78 | -46.80 | -46.49 | -40.91 | -35.60 | -27.43 | -16.60 | T15032TN 高盛歐洲新興市場股票基金X股美元-台幣申購 | 新興歐洲 | 02/28 | -41.02 | -44.68 | -49.22 | -41.45 | -36.92 | -35.58 | -22.70 | T15032UN 高盛歐洲新興市場股票基金X股美元-美元申購 | 新興歐洲 | 02/28 | -41.02 | -44.68 | -49.22 | -41.45 | -36.92 | -35.58 | -22.70 |
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附註: | |
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註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
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註7: | ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
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註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。 |