操作 基金名稱 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
T06079TN 法巴美國增長股票基金C(美元)-台幣申購 股票型 09/13 2.13 -0.71 6.64 29.63 53.87 17.84 112.56
T06079UN 法巴美國增長股票基金C(美元)-美元申購 股票型 09/13 2.13 -0.71 6.64 29.63 53.87 17.84 112.56
T06080TY 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 2.12 -0.71 6.63 29.61 53.84 17.80 112.47
T06080UY 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 09/13 2.12 -0.71 6.63 29.61 53.84 17.80 112.47
T15044TM 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 5.00 6.53 8.37 25.10 45.87 48.61 93.72
T15044ZM 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 股票型 09/13 5.00 6.53 8.37 25.10 45.87 48.61 93.72
T05001TN 天利(盧森堡)-北美基金(美元)-台幣申購 股票型 09/12 4.23 0.96 5.23 23.47 27.89 14.99 76.44
T05001UN 天利(盧森堡)-北美基金(美元)-美元申購 股票型 09/12 4.23 0.96 5.23 23.47 27.89 14.99 76.44
T15042TM 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 4.83 6.07 7.15 22.26 38.54 35.95 68.11
T15042UM 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 09/13 4.83 6.07 7.15 22.26 38.54 35.95 68.11
T15021TN 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 4.83 6.07 7.15 22.26 38.54 35.93 68.08
T15021UN 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 09/13 4.83 6.07 7.15 22.26 38.54 35.93 68.08
T15043AM 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 股票型 09/13 4.59 5.70 6.41 20.27 33.23 29.42 54.21
T15043TM 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 4.59 5.70 6.41 20.27 33.23 29.42 54.21
T15022EN 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 股票型 09/13 4.63 5.54 6.21 20.04 32.42 27.77 52.04
T15022TN 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 4.63 5.54 6.21 20.04 32.42 27.77 52.04
T05002EN 天利(盧森堡)-北美基金(歐元)-歐元申購 股票型 09/12 3.20 -0.80 4.07 19.82 17.36 23.26 76.29
T05002TN 天利(盧森堡)-北美基金(歐元)-台幣申購 股票型 09/12 3.20 -0.80 4.07 19.82 17.36 23.26 76.29
T18062TM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 09/13 2.16 4.91 7.16 15.18 24.12 15.57 32.89
T18062ZM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 非投資等級債券 09/13 2.16 4.91 7.16 15.18 24.12 15.57 32.89
T18059TM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 09/13 1.97 4.26 5.72 11.97 16.96 4.80 11.83
T18059UM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-美元申購 非投資等級債券 09/13 1.97 4.26 5.72 11.97 16.96 4.80 11.83
T18057TN 安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 非投資等級債券 09/13 1.97 4.25 5.72 11.96 16.85 4.86 11.85
T18057UN 安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 非投資等級債券 09/13 1.97 4.25 5.72 11.96 16.85 4.86 11.85
T14001TN 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)((本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 非投資等級債券 09/13 1.93 3.64 4.74 11.61 17.55 4.62 20.56
T14001UN 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 非投資等級債券 09/13 1.93 3.64 4.74 11.61 17.55 4.62 20.56
T14003TM 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 09/13 1.93 3.64 4.74 11.61 17.57 4.64 20.61
T14003UM 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 非投資等級債券 09/13 1.93 3.64 4.74 11.61 17.57 4.64 20.61
T18061AM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 非投資等級債券 09/13 1.86 4.03 5.14 10.54 13.74 1.22 5.92
T18061TM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 09/13 1.86 4.03 5.14 10.54 13.74 1.22 5.92
T14002AN 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 非投資等級債券 09/13 1.79 3.31 4.08 10.03 13.95 0.54 13.71
T14002TN 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 09/13 1.79 3.31 4.08 10.03 13.95 0.54 13.71
T18060EM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-歐元申購 非投資等級債券 09/13 1.79 3.78 4.82 9.98 11.92 -1.29 2.07
T18060TM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 09/13 1.79 3.78 4.82 9.98 11.92 -1.29 2.07
T18058EN 安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-歐元申購 非投資等級債券 09/13 1.77 3.79 4.85 9.97 11.70 -1.35 1.93
T18058TN 安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 09/13 1.77 3.79 4.85 9.97 11.70 -1.35 1.93
T07032TN 安本基金-北美小型公司基金A累積美元-台幣申購 股票型 09/13 2.03 1.51 1.94 9.26 8.04 -11.81 41.10
T07032UN 安本基金-北美小型公司基金A累積美元美元申購 股票型 09/13 2.03 1.51 1.94 9.26 8.04 -11.81 41.10
T14004AM 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 非投資等級債券 09/13 0.32 2.55 3.20 6.70 19.09 14.80 23.51
T14004TM 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 09/13 0.32 2.55 3.20 6.70 19.09 14.80 23.51
T16166TY 富達基金-美元現金基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-台幣申購 貨幣型 09/13 0.45 1.31 2.66 5.39 10.07 10.51 11.01
T16166UY 富達基金-美元現金基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-美元申購 貨幣型 09/13 0.45 1.31 2.66 5.39 10.07 10.51 11.01
T16167TN 富達基金-美元現金基金(美元累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-台幣申購 貨幣型 09/13 0.45 1.31 2.66 5.39 10.07 10.51 11.01
T16167UN 富達基金-美元現金基金(美元累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-美元申購 貨幣型 09/13 0.45 1.31 2.66 5.39 10.07 10.51 11.01
附註：
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註5: ※為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款：每月6、16、26日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: ※本網頁所提供之資訊數據，僅作為方便客戶查詢參考之用，以上數據由資訊廠商提供，本公司並無法保證其準確無誤，所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日，正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時，符合相關條件的納稅人，將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時，可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答；交易室電話：(02)2747-8266轉3686、3116。