|
T07028TM 安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 |
新興市場 |
09/18 |
1.56 |
4.09 |
5.89 |
13.08 |
16.96 |
-2.61 |
5.77 |
|
T07028UM 安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 |
新興市場 |
09/18 |
1.56 |
4.09 |
5.89 |
13.08 |
16.96 |
-2.61 |
5.77 |
|
T07023TN 安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 |
新興市場 |
09/18 |
1.56 |
4.09 |
5.89 |
13.08 |
16.95 |
-2.62 |
5.76 |
|
T07023UN 安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 |
新興市場 |
09/18 |
1.56 |
4.09 |
5.89 |
13.08 |
16.95 |
-2.62 |
5.76 |
|
T05024TN 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 |
新興市場 |
09/17 |
1.53 |
3.76 |
5.75 |
12.61 |
16.86 |
-1.02 |
9.05 |
|
T05024UN 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 |
新興市場 |
09/17 |
1.53 |
3.76 |
5.75 |
12.61 |
16.86 |
-1.02 |
9.05 |
|
T16061EY 富達歐元公司債基金(A股-歐元)-歐元申購 |
歐元國家 |
09/18 |
0.89 |
3.53 |
4.36 |
11.88 |
12.32 |
-6.56 |
-2.62 |
|
T16061TY 富達歐元公司債基金(A股-歐元)-台幣申購 |
歐元國家 |
09/18 |
0.89 |
3.53 |
4.36 |
11.88 |
12.32 |
-6.56 |
-2.62 |
|
T16063EM 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元)-歐元申購 |
歐元國家 |
09/18 |
0.94 |
3.54 |
4.32 |
11.84 |
12.36 |
-6.53 |
-2.59 |
|
T16063TM 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元)-台幣申購 |
歐元國家 |
09/18 |
0.94 |
3.54 |
4.32 |
11.84 |
12.36 |
-6.53 |
-2.59 |
|
T16062EN 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元)-歐元申購 |
歐元國家 |
09/18 |
0.91 |
3.50 |
4.27 |
11.83 |
12.30 |
-6.58 |
-2.63 |
|
T16062TN 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元)-台幣申購 |
歐元國家 |
09/18 |
0.91 |
3.50 |
4.27 |
11.83 |
12.30 |
-6.58 |
-2.63 |
|
T22001TQ PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 |
全球 |
09/18 |
1.60 |
4.07 |
5.90 |
11.34 |
13.40 |
-6.36 |
-0.78 |
|
T22001UQ PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 |
全球 |
09/18 |
1.60 |
4.07 |
5.90 |
11.34 |
13.40 |
-6.36 |
-0.78 |
|
T22005TM PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 |
全球 |
09/18 |
1.56 |
4.06 |
5.87 |
11.34 |
13.42 |
-6.36 |
-0.76 |
|
T22005UM PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 |
全球 |
09/18 |
1.56 |
4.06 |
5.87 |
11.34 |
13.42 |
-6.36 |
-0.76 |
|
T22004TM PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 |
全球 |
09/18 |
1.63 |
4.13 |
5.96 |
11.33 |
13.43 |
-6.35 |
-0.80 |
|
T22004UM PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 |
全球 |
09/18 |
1.63 |
4.13 |
5.96 |
11.33 |
13.43 |
-6.35 |
-0.80 |
|
T22002TN PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 |
全球 |
09/18 |
1.58 |
4.07 |
5.84 |
11.32 |
13.42 |
-6.37 |
-0.80 |
|
T22002UN PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 |
全球 |
09/18 |
1.58 |
4.07 |
5.84 |
11.32 |
13.42 |
-6.37 |
-0.80 |
|
T05026EN 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購 |
新興市場 |
09/17 |
1.37 |
3.26 |
4.84 |
10.70 |
11.96 |
-6.70 |
-0.24 |
|
T05026TN 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 |
新興市場 |
09/17 |
1.37 |
3.26 |
4.84 |
10.70 |
11.96 |
-6.70 |
-0.24 |
|
T22003EN PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 |
全球 |
09/18 |
1.40 |
3.59 |
4.95 |
9.36 |
8.61 |
-11.82 |
-9.46 |
|
T22003TN PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 |
全球 |
09/18 |
1.40 |
3.59 |
4.95 |
9.36 |
8.61 |
-11.82 |
-9.46 |
|
T05028TM 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 |
新興市場 |
09/17 |
1.12 |
2.48 |
3.16 |
7.12 |
5.66 |
-14.09 |
-13.64 |
|
T05028UM 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 |
新興市場 |
09/17 |
1.12 |
2.48 |
3.16 |
7.12 |
5.66 |
-14.09 |
-13.64 |
|
T05027EM 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購 |
新興市場 |
09/17 |
0.95 |
2.00 |
2.23 |
5.31 |
1.29 |
-18.95 |
-20.97 |
|
T05027TM 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 |
新興市場 |
09/17 |
0.95 |
2.00 |
2.23 |
5.31 |
1.29 |
-18.95 |
-20.97 |