|
T05010TN 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 |
新興市場 |
09/17 |
1.30 |
3.51 |
5.67 |
13.26 |
18.95 |
2.02 |
8.49 |
|
T05010UN 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 |
新興市場 |
09/17 |
1.30 |
3.51 |
5.67 |
13.26 |
18.95 |
2.02 |
8.49 |
|
T16106TM 富達全球短期收益基金(A股月配息-美元)-台幣申購 |
全球 |
09/18 |
1.24 |
3.06 |
4.71 |
10.17 |
15.96 |
8.59 |
14.55 |
|
T16106UM 富達全球短期收益基金(A股月配息-美元)-美元申購 |
全球 |
09/18 |
1.24 |
3.06 |
4.71 |
10.17 |
15.96 |
8.59 |
14.55 |
|
T16105TN 富達全球短期收益基金(美元累積)-台幣申購 |
全球 |
09/18 |
1.21 |
3.01 |
4.71 |
10.16 |
15.90 |
8.54 |
14.51 |
|
T16105UN 富達全球短期收益基金(美元累積)-美元申購 |
全球 |
09/18 |
1.21 |
3.01 |
4.71 |
10.16 |
15.90 |
8.54 |
14.51 |
|
T09026TM 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息-台幣申購 |
美國 |
09/18 |
1.17 |
3.16 |
4.43 |
8.21 |
9.60 |
2.49 |
8.00 |
|
T09026UM 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息)-美元申購 |
美國 |
09/18 |
1.17 |
3.16 |
4.43 |
8.21 |
9.60 |
2.49 |
8.00 |
|
T09024TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計)-台幣申購 |
美國 |
09/18 |
1.18 |
3.18 |
4.38 |
8.17 |
9.62 |
2.40 |
7.98 |
|
T09024UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計)-美元申購 |
美國 |
09/18 |
1.18 |
3.18 |
4.38 |
8.17 |
9.62 |
2.40 |
7.98 |
|
T05014TM 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 |
新興市場 |
09/17 |
0.89 |
2.25 |
3.16 |
7.92 |
7.74 |
-12.01 |
-15.70 |
|
T05014UM 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 |
新興市場 |
09/17 |
0.89 |
2.25 |
3.16 |
7.92 |
7.74 |
-12.01 |
-15.70 |
|
T09025EN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計(對沖))-歐元申購 |
美國 |
09/18 |
1.04 |
2.70 |
3.48 |
6.38 |
5.16 |
-3.20 |
-0.96 |
|
T09025TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計(對沖))-台幣申購 |
美國 |
09/18 |
1.04 |
2.70 |
3.48 |
6.38 |
5.16 |
-3.20 |
-0.96 |
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T05013EM 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購 |
新興市場 |
09/17 |
0.72 |
1.77 |
2.25 |
6.07 |
3.19 |
-17.20 |
-22.92 |
|
T05013TM 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 |
新興市場 |
09/17 |
0.72 |
1.77 |
2.25 |
6.07 |
3.19 |
-17.20 |
-22.92 |