操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期
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A010021B 統一大龍騰中國基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/16 7.30 12.93 -5.51 -17.10 -25.20 -41.21 12.93
A010021BT 統一大龍騰中國基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型區域型 05/16 7.30 12.93 -5.51 -17.10 -25.20 -41.21 12.93
A010021C 統一大龍騰中國基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 7.06 13.34 -6.02 -14.08 -20.63 -34.04 18.53
A010023B 統一全球新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 6.62 11.37 41.30 67.11 53.61 43.89 199.65
A010023BT 統一全球新科技基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 05/16 6.62 11.37 41.30 67.11 53.61 43.89 199.65
A010023C 統一全球新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 6.31 11.76 40.64 73.21 63.12 61.37 214.22
A010021 統一大龍騰中國基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 6.21 15.63 -5.19 -13.58 -19.43 -32.57 16.49
A010009 統一龍馬基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 5.76 5.26 21.67 42.20 46.06 66.52 192.74
A010024D 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 5.66 10.20 27.68 39.80 28.36 12.09 59.13
A010024DT 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 5.66 10.20 27.68 39.80 28.36 12.09 59.13
A010024C 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 5.66 9.78 27.67 39.80 28.35 12.13 59.19
A010024CT 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 5.66 9.78 27.67 39.80 28.35 12.13 59.19
A010025B 統一大東協高股息基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/16 5.65 1.22 5.55 2.29 3.48 0.17 27.61
A010025BT 統一大東協高股息基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型區域型 05/16 5.65 1.22 5.55 2.29 3.48 0.17 27.61
A010023A 統一全球新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 5.41 14.06 41.79 74.24 65.48 64.97 208.67
A010025C 統一大東協高股息基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 5.30 1.63 4.96 5.98 9.89 12.44 33.91
A010024F 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 4.94 10.24 27.09 44.78 36.14 25.81 66.34
A010024E 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 4.93 9.82 27.09 44.78 36.12 25.85 66.39
A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 4.46 12.86 28.12 45.77 38.29 28.55 64.03
A010024A 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 4.46 12.43 28.11 45.76 38.27 28.57 64.07
A010025A 統一大東協高股息基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 4.36 3.67 5.87 6.60 11.47 14.87 31.50
A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 跨國投資股票型單一國家 05/16 4.26 8.53 27.07 65.92 120.52 82.64 288.53
A010026B 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 3.78 -4.90 9.03 25.00 15.32 14.97 N/A
A010026BT 統一全球智聯網AIoT基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型全球市場 05/16 3.78 -4.90 9.03 25.00 15.32 14.97 N/A
A010018 統一亞洲大金磚基金 跨國投資股票型區域型 05/16 3.52 5.32 14.27 19.24 26.65 20.35 70.08
A010026C 統一全球智聯網AIoT(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 3.42 -4.58 8.52 29.57 22.44 28.88 N/A
A010022D 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 3.40 3.23 8.85 -1.44 -8.24 -22.70 -16.84
A010022DT 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 3.40 3.23 8.85 -1.44 -8.24 -22.70 -16.84
A010022C 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 3.40 3.30 8.93 -1.36 -8.15 -22.64 -16.78
A010022CT 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 3.40 3.30 8.93 -1.36 -8.15 -22.64 -16.78
A01E00931B 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 05/16 3.34 2.61 5.02 N/A N/A N/A N/A
A010003 統一大滿貫基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 3.28 2.19 22.50 50.34 56.22 73.26 163.75
A010032B 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 05/17 3.23 6.72 23.06 N/A N/A N/A N/A
A010032A 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 05/17 3.17 6.72 23.06 N/A N/A N/A N/A
A010004 統一亞太基金 跨國投資股票型區域型 05/16 3.07 5.53 17.38 23.98 27.37 20.21 75.07
A010017 統一新亞洲科技能源基金 跨國投資股票型區域型 05/16 2.97 16.21 37.45 65.08 47.44 48.73 180.14
A01ETF00853B 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 05/16 2.95 2.70 6.12 6.93 7.27 -5.63 N/A
A010006B 統一強漢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/16 2.87 -3.10 8.65 20.97 16.09 11.99 131.08
A010006BT 統一強漢基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型區域型 05/16 2.87 -3.10 8.65 20.97 16.09 11.99 131.08
A010011 統一經建基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 2.75 4.99 23.59 63.88 57.68 104.12 205.28
A010022B 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 2.72 5.14 8.54 -0.48 -6.37 -18.88 -18.64
A010022A 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 2.71 5.14 8.54 -0.48 -6.36 -18.87 -18.63
A010022F 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 2.70 3.18 8.33 2.06 -2.70 -13.19 -13.01
A010022E 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 2.70 3.18 8.33 2.06 -2.70 -13.18 -13.01
A010006C 統一強漢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 2.62 -2.75 8.15 25.38 23.32 25.69 142.30
A010016B 統一大中華中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/16 2.59 10.62 38.01 50.76 26.34 26.74 130.76
A010016BT 統一大中華中小基金(美元)-台幣換匯 跨國投資股票型區域型 05/16 2.59 10.62 38.01 50.76 26.34 26.74 130.76
A010026A 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 2.57 -2.59 9.44 30.31 24.22 31.86 N/A
A010016C 統一大中華中小基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 2.25 10.99 37.31 56.32 34.17 42.14 142.40
A010010 統一統信基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 1.84 1.33 23.04 65.02 63.69 104.17 232.55
A010006 統一強漢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 1.70 -0.76 9.01 26.10 25.10 28.40 138.01
A010008 統一奔騰基金 國內股票開放型科技類 05/17 1.66 2.42 20.65 67.94 79.87 134.86 350.10
A010005 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 05/16 1.47 3.55 4.81 5.58 3.66 -5.61 -3.13
A010016 統一大中華中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 1.42 13.31 38.43 57.20 36.11 45.37 137.79
A010002 統一全天候基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 1.16 1.10 15.30 63.82 65.33 67.37 200.82
A01E00939 統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 05/17 1.04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A010007 統一台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 0.89 4.52 21.43 68.51 81.20 130.43 303.44
A010015 統一大龍印基金 跨國投資股票型區域型 05/16 0.49 6.04 17.31 46.55 47.69 38.90 101.27
A010012 統一黑馬基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 0.29 0.53 14.48 52.16 58.26 104.37 291.02
A010001 統一強棒貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 0.11 0.33 0.64 1.25 2.03 2.25 3.07
A010014 統一中小基金 國內股票開放型中小型 05/17 -0.36 -1.07 5.19 51.53 48.81 54.04 187.09
附註:
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