|
1 |
T18026TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 |
安聯投信 |
07/26 |
3.1 |
4.6 |
9.3 |
19.36 |
1.75 |
39.52 |
9.59 |
0.25 |
0.71 |
|
2 |
T18026UM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 |
安聯投信 |
07/26 |
3.1 |
4.6 |
9.3 |
19.36 |
1.75 |
39.52 |
9.59 |
0.25 |
0.71 |
|
3 |
T15035TM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 |
野村投信 |
07/25 |
3.6 |
4.74 |
8.44 |
17.53 |
-10.46 |
-5.66 |
9.4 |
0.23 |
1.23 |
|
4 |
T15035UM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 |
野村投信 |
07/25 |
3.6 |
4.74 |
8.44 |
17.53 |
-10.46 |
-5.66 |
9.4 |
0.23 |
1.23 |
|
5 |
T18029TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 |
安聯投信 |
07/26 |
3.81 |
6.16 |
12.47 |
26.18 |
11.34 |
62.57 |
9.6 |
0.33 |
0.71 |
|
6 |
T18029ZM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 |
安聯投信 |
07/26 |
3.81 |
6.16 |
12.47 |
26.18 |
11.34 |
62.57 |
9.6 |
0.33 |
0.71 |
|
7 |
T18067TN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-台幣申購 |
安聯投信 |
07/26 |
1.91 |
3.91 |
8.93 |
30.53 |
-18.66 |
83.25 |
21.75 |
0.13 |
0.88 |
|
8 |
T18067UN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-美元申購 |
安聯投信 |
07/26 |
1.91 |
3.91 |
8.93 |
30.53 |
-18.66 |
83.25 |
21.75 |
0.13 |
0.88 |
|
9 |
T08025TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
4.74 |
5.72 |
7.18 |
13.53 |
8.42 |
23.48 |
8.51 |
0.21 |
0.63 |
|
10 |
T08025UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
4.74 |
5.72 |
7.18 |
13.53 |
8.42 |
23.48 |
8.51 |
0.21 |
0.63 |
|
11 |
T15027TM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 |
野村投信 |
07/25 |
3.9 |
1.42 |
5 |
3.86 |
-11.63 |
3.03 |
8.99 |
0.13 |
1.23 |
|
12 |
T15027UM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 |
野村投信 |
07/25 |
3.9 |
1.42 |
5 |
3.86 |
-11.63 |
3.03 |
8.99 |
0.13 |
1.23 |
|
13 |
T06043TN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-台幣申購 |
法銀巴黎投顧 |
07/25 |
9.55 |
-4.4 |
-46.79 |
-45.61 |
-67.99 |
-11.05 |
44.57 |
-0.35 |
-0.29 |
|
14 |
T06043UN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-美元申購 |
法銀巴黎投顧 |
07/25 |
9.55 |
-4.4 |
-46.79 |
-45.61 |
-67.99 |
-11.05 |
44.57 |
-0.35 |
-0.29 |
|
15 |
T20001TN 摩根士丹利美國增長基金A-台幣申購 |
國泰投顧 |
07/26 |
2.16 |
4.71 |
5.53 |
26.47 |
-49.5 |
15.39 |
31.51 |
0.08 |
1.78 |
|
16 |
T20001UN 摩根士丹利美國增長基金A-美元申購 |
國泰投顧 |
07/26 |
2.16 |
4.71 |
5.53 |
26.47 |
-49.5 |
15.39 |
31.51 |
0.08 |
1.78 |
|
17 |
T19021TN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-台幣申購 |
摩根投信 |
07/25 |
4.91 |
2.5 |
17.77 |
53.76 |
2.15 |
104.5 |
22.85 |
0.22 |
1.57 |
|
18 |
T19021UN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-美元申購 |
摩根投信 |
07/25 |
4.91 |
2.5 |
17.77 |
53.76 |
2.15 |
104.5 |
22.85 |
0.22 |
1.57 |
|
19 |
T18085TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 |
安聯投信 |
07/26 |
3.1 |
4.61 |
9.3 |
19.27 |
1.73 |
N/A |
9.59 |
0.25 |
0.71 |
|
20 |
T18085UM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 |
安聯投信 |
07/26 |
3.1 |
4.61 |
9.3 |
19.27 |
1.73 |
N/A |
9.59 |
0.25 |
0.71 |
|
21 |
T08024TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
-0.33 |
3.09 |
6.47 |
23.01 |
-6.44 |
-19.07 |
9.8 |
0.16 |
1.12 |
|
22 |
T08024UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
-0.33 |
3.09 |
6.47 |
23.01 |
-6.44 |
-19.07 |
9.8 |
0.16 |
1.12 |
|
23 |
T15050TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 |
野村投信 |
07/25 |
4.2 |
6.07 |
11.27 |
24.14 |
-1.82 |
10.93 |
9.37 |
0.31 |
1.22 |
|
24 |
T15050ZM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 |
野村投信 |
07/25 |
4.2 |
6.07 |
11.27 |
24.14 |
-1.82 |
10.93 |
9.37 |
0.31 |
1.22 |
|
25 |
T08036TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-台幣申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
3.73 |
7.91 |
23.09 |
54.69 |
-0.04 |
95.69 |
22.1 |
0.29 |
1 |
|
26 |
T08036UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-美元申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
3.73 |
7.91 |
23.09 |
54.69 |
-0.04 |
95.69 |
22.1 |
0.29 |
1 |
|
27 |
T08020TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-台幣申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
14.4 |
12.51 |
33.53 |
45.1 |
8.69 |
43.66 |
26.16 |
0.34 |
1.2 |
|
28 |
T08020UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-美元申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
14.4 |
12.51 |
33.53 |
45.1 |
8.69 |
43.66 |
26.16 |
0.34 |
1.2 |
|
29 |
T18027AM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 |
安聯投信 |
07/26 |
2.78 |
3.98 |
7.72 |
15.55 |
-2.95 |
28.83 |
9.58 |
0.2 |
0.71 |
|
30 |
T18027TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 |
安聯投信 |
07/26 |
2.78 |
3.98 |
7.72 |
15.55 |
-2.95 |
28.83 |
9.58 |
0.2 |
0.71 |
|
31 |
T16049TY 富達新興市場基金-台幣申購 |
富達投信 |
07/26 |
2 |
9.36 |
6.4 |
12.29 |
-25.37 |
3.26 |
12.18 |
0.14 |
0.97 |
|
32 |
T16049UY 富達新興市場基金-美元申購 |
富達投信 |
07/26 |
2 |
9.36 |
6.4 |
12.29 |
-25.37 |
3.26 |
12.18 |
0.14 |
0.97 |
|
33 |
T08008TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
1.67 |
-3.63 |
-6.68 |
-3.01 |
-10.99 |
-20.36 |
12.3 |
-0.17 |
1.69 |
|
34 |
T08008UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
1.67 |
-3.63 |
-6.68 |
-3.01 |
-10.99 |
-20.36 |
12.3 |
-0.17 |
1.69 |
|
35 |
T19022JN 摩根日本(日圓)基金-日幣申購 |
摩根投信 |
07/25 |
5.33 |
9.01 |
18.57 |
33.07 |
15.41 |
71.3 |
17.53 |
0.29 |
0.92 |
|
36 |
T19022TN 摩根日本(日圓)基金-台幣申購 |
摩根投信 |
07/25 |
5.33 |
9.01 |
18.57 |
33.07 |
15.41 |
71.3 |
17.53 |
0.29 |
0.92 |
|
37 |
T19004TM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 |
摩根投信 |
07/25 |
4.16 |
4.86 |
10.03 |
13.76 |
4.39 |
16.42 |
5.67 |
0.44 |
0.87 |
|
38 |
T19004UM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 |
摩根投信 |
07/25 |
4.16 |
4.86 |
10.03 |
13.76 |
4.39 |
16.42 |
5.67 |
0.44 |
0.87 |
|
39 |
T14005JN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-日圓申購 |
野村投信 |
07/25 |
1.75 |
8.95 |
25.8 |
55.5 |
67.82 |
105.5 |
14.32 |
0.46 |
0.76 |
|
40 |
T14005TN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-台幣申購 |
野村投信 |
07/25 |
1.75 |
8.95 |
25.8 |
55.5 |
67.82 |
105.5 |
14.32 |
0.46 |
0.76 |
|
41 |
T02019TN 景順環球消費趨勢基金A股美元-台幣申購 |
景順投信 |
07/26 |
1.88 |
3.93 |
1.71 |
7.07 |
-37.95 |
7.94 |
21 |
0.04 |
1 |
|
42 |
T02019UN 景順環球消費趨勢基金A股美元-美元申購 |
景順投信 |
07/26 |
1.88 |
3.93 |
1.71 |
7.07 |
-37.95 |
7.94 |
21 |
0.04 |
1 |
|
43 |
T19010TM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 |
摩根投信 |
07/25 |
5.24 |
5.45 |
9.11 |
12.01 |
2.73 |
16.82 |
8.74 |
0.26 |
0.59 |
|
44 |
T19010UM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 |
摩根投信 |
07/25 |
5.24 |
5.45 |
9.11 |
12.01 |
2.73 |
16.82 |
8.74 |
0.26 |
0.59 |
|
45 |
T18025TN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 |
安聯投信 |
07/26 |
3.1 |
4.6 |
9.3 |
19.35 |
1.72 |
39.48 |
9.59 |
0.25 |
0.71 |
|
46 |
T18025UN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 |
安聯投信 |
07/26 |
3.1 |
4.6 |
9.3 |
19.35 |
1.72 |
39.48 |
9.59 |
0.25 |
0.71 |
|
47 |
T08019TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-台幣申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
-10.1 |
-13.38 |
-13.28 |
15.54 |
-5.18 |
-11.3 |
21.47 |
-0.18 |
1.09 |
|
48 |
T08019UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-美元申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
-10.1 |
-13.38 |
-13.28 |
15.54 |
-5.18 |
-11.3 |
21.47 |
-0.18 |
1.09 |
|
49 |
T19018TY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 |
摩根投信 |
07/25 |
-4.74 |
0.21 |
-21.39 |
-30.45 |
-56.12 |
-18.21 |
19.05 |
-0.35 |
1.42 |
|
50 |
T19018UY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)美元申購 |
摩根投信 |
07/25 |
-4.74 |
0.21 |
-21.39 |
-30.45 |
-56.12 |
-18.21 |
19.05 |
-0.35 |
1.42 |
|
51 |
T20003TN 摩根士丹利環球機會基金A-台幣申購 |
國泰投顧 |
07/26 |
-0.97 |
4.77 |
17.11 |
51.77 |
-12.31 |
49.33 |
22.26 |
0.22 |
1.45 |
|
52 |
T20003UN 摩根士丹利環球機會基金A-美元申購 |
國泰投顧 |
07/26 |
-0.97 |
4.77 |
17.11 |
51.77 |
-12.31 |
49.33 |
22.26 |
0.22 |
1.45 |
|
53 |
T15025TM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 |
野村投信 |
07/25 |
3.57 |
2.88 |
8.15 |
14.72 |
-4.01 |
7.99 |
6.22 |
0.32 |
0.93 |
|
54 |
T15025UM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 |
野村投信 |
07/25 |
3.57 |
2.88 |
8.15 |
14.72 |
-4.01 |
7.99 |
6.22 |
0.32 |
0.93 |
|
55 |
T16132JY 富達日本價值基金-日幣申購 |
富達投信 |
07/26 |
1.82 |
10.96 |
21.68 |
47.08 |
57.35 |
112.47 |
13.34 |
0.42 |
0.6 |
|
56 |
T16132TY 富達日本價值基金-台幣申購 |
富達投信 |
07/26 |
1.82 |
10.96 |
21.68 |
47.08 |
57.35 |
112.47 |
13.34 |
0.42 |
0.6 |
|
57 |
T09010TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購 |
野村投信 |
07/25 |
4.91 |
5.89 |
11.53 |
18.67 |
5.35 |
38.8 |
11.5 |
0.26 |
0.86 |
|
58 |
T09010UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-美元申購 |
野村投信 |
07/25 |
4.91 |
5.89 |
11.53 |
18.67 |
5.35 |
38.8 |
11.5 |
0.26 |
0.86 |
|
59 |
T08011TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(再投資)-台幣申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
4.99 |
13.06 |
3.88 |
6.44 |
-18.21 |
1.25 |
13.46 |
0.08 |
0.9 |
|
60 |
T08011UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(再投資)-美元申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
4.99 |
13.06 |
3.88 |
6.44 |
-18.21 |
1.25 |
13.46 |
0.08 |
0.9 |
|
61 |
T08012TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(年配息)-台幣申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
4.99 |
13.06 |
3.88 |
6.44 |
-18.21 |
1.25 |
13.46 |
0.08 |
0.9 |
|
62 |
T08012UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(年配息)-美元申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
4.99 |
13.06 |
3.88 |
6.44 |
-18.21 |
1.25 |
13.46 |
0.08 |
0.9 |
|
63 |
T16006TY 富達東協基金-台幣申購 |
富達投信 |
07/26 |
3.3 |
8.24 |
2.38 |
11.16 |
2.13 |
1.97 |
10.93 |
0.05 |
0.65 |
|
64 |
T16006UY 富達東協基金-美元申購 |
富達投信 |
07/26 |
3.3 |
8.24 |
2.38 |
11.16 |
2.13 |
1.97 |
10.93 |
0.05 |
0.65 |
|
65 |
T16124TY 富達印度聚焦基金-台幣申購 |
富達投信 |
07/26 |
10.02 |
15.7 |
23.69 |
40.18 |
24.91 |
71.24 |
9.79 |
0.61 |
0.81 |
|
66 |
T16124UY 富達印度聚焦基金-美元申購 |
富達投信 |
07/26 |
10.02 |
15.7 |
23.69 |
40.18 |
24.91 |
71.24 |
9.79 |
0.61 |
0.81 |
|
67 |
T18035TM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 |
安聯投信 |
07/26 |
2.94 |
8.73 |
16.29 |
36.22 |
30.93 |
37.88 |
9.89 |
0.42 |
0.58 |
|
68 |
T18035UM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 |
安聯投信 |
07/26 |
2.94 |
8.73 |
16.29 |
36.22 |
30.93 |
37.88 |
9.89 |
0.42 |
0.58 |
|
69 |
T19028TN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-台幣申購 |
摩根投信 |
07/25 |
8.09 |
11.12 |
24.19 |
49.77 |
20.62 |
117.49 |
19.66 |
0.33 |
1.33 |
|
70 |
T19028UN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-美元申購 |
摩根投信 |
07/25 |
8.09 |
11.12 |
24.19 |
49.77 |
20.62 |
117.49 |
19.66 |
0.33 |
1.33 |
|
71 |
T19019TN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)台幣申購 |
摩根投信 |
07/25 |
-4.71 |
0.2 |
-21.38 |
-30.43 |
-56.1 |
-18.22 |
19.03 |
-0.35 |
1.42 |
|
72 |
T19019UN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)美元申購 |
摩根投信 |
07/25 |
-4.71 |
0.2 |
-21.38 |
-30.43 |
-56.1 |
-18.22 |
19.03 |
-0.35 |
1.42 |
|
73 |
T08007TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
3.81 |
4.71 |
11.3 |
18.47 |
6.4 |
19.98 |
6.16 |
0.46 |
0.97 |
|
74 |
T08007UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-美元申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
3.81 |
4.71 |
11.3 |
18.47 |
6.4 |
19.98 |
6.16 |
0.46 |
0.97 |
|
75 |
T16138TY 富達拉丁美洲基金-台幣申購 |
富達投信 |
07/26 |
-8.18 |
-8.77 |
-6.34 |
25.81 |
-13.89 |
-11.97 |
20.09 |
-0.08 |
1.02 |
|
76 |
T16138UY 富達拉丁美洲基金-美元申購 |
富達投信 |
07/26 |
-8.18 |
-8.77 |
-6.34 |
25.81 |
-13.89 |
-11.97 |
20.09 |
-0.08 |
1.02 |
|
77 |
T08059TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)-台幣申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
11.27 |
17.38 |
31.37 |
55.14 |
44 |
95.61 |
10.82 |
0.72 |
0.9 |
|
78 |
T08059UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)-美金申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
11.27 |
17.38 |
31.37 |
55.14 |
44 |
95.61 |
10.82 |
0.72 |
0.9 |
|
79 |
T01022TN 晉達環球策略股票基金C收益股份-台幣申購(再投資) |
野村投信 |
07/25 |
5.56 |
11.97 |
11.79 |
30.26 |
3.9 |
40.06 |
12.49 |
0.25 |
0.86 |
|
80 |
T01022UN 晉達環球策略股票基金C收益股份-美元申購(再投資) |
野村投信 |
07/25 |
5.56 |
11.97 |
11.79 |
30.26 |
3.9 |
40.06 |
12.49 |
0.25 |
0.86 |
|
81 |
T01023TD 晉達環球策略股票基金C收益股份-台幣申購(配息) |
野村投信 |
07/25 |
5.56 |
11.97 |
11.79 |
30.26 |
3.9 |
40.06 |
12.49 |
0.25 |
0.86 |
|
82 |
T01023UD 晉達環球策略股票基金C收益股份-美元申購(配息) |
野村投信 |
07/25 |
5.56 |
11.97 |
11.79 |
30.26 |
3.9 |
40.06 |
12.49 |
0.25 |
0.86 |
|
83 |
T16031TY 富達中國聚焦基金(美元)-台幣申購 |
富達投信 |
07/26 |
-6.67 |
3.99 |
-12.77 |
-8.62 |
-13.25 |
-12.31 |
18.03 |
-0.21 |
1.35 |
|
84 |
T16031UY 富達中國聚焦基金(美元)-美元申購 |
富達投信 |
07/26 |
-6.67 |
3.99 |
-12.77 |
-8.62 |
-13.25 |
-12.31 |
18.03 |
-0.21 |
1.35 |
|
85 |
T08003TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(ACC)-台幣申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
4.54 |
10.48 |
23.7 |
45.12 |
-0.09 |
67.67 |
20.75 |
0.31 |
1.41 |
|
86 |
T08003UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(ACC)-美元申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
4.54 |
10.48 |
23.7 |
45.12 |
-0.09 |
67.67 |
20.75 |
0.31 |
1.41 |
|
87 |
T16118TN 富達全球科技基金(A股累計-美元)-台幣申購 |
富達投信 |
07/26 |
7.48 |
10.05 |
23.68 |
54.72 |
27.8 |
144.41 |
18.66 |
0.34 |
0.76 |
|
88 |
T16118UN 富達全球科技基金(A股累計-美元)-美元申購 |
富達投信 |
07/26 |
7.48 |
10.05 |
23.68 |
54.72 |
27.8 |
144.41 |
18.66 |
0.34 |
0.76 |
|
89 |
T08031JN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(ACC)-日幣申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
1.48 |
14.66 |
24.49 |
47.76 |
52.46 |
90.93 |
16.66 |
0.38 |
0.77 |
|
90 |
T08031TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(ACC)-台幣申購 |
富蘭克林投顧 |
07/26 |
1.48 |
14.66 |
24.49 |
47.76 |
52.46 |
90.93 |
16.66 |
0.38 |
0.77 |