基金名稱高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購
基金英文名稱Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD
台灣總代理野村投信
海外發行公司Goldman Sachs Funds III(SICAV)
指標指數J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
成立日期2012/01/06 註冊地盧森堡
基金核准生效日2011/12/19 總代理基金生效日2011/12/19
基金規模5294 百萬美元(2024/04/30) 計價幣別美元
基金類型全球型基金 投資區域新興市場
投資標的債券型 風險報酬等級RR3
最高經理費(%)1.5000 最高保管費(%)0.2500
最高銷售費(%)5.0000 單一報價Y
ISIN CodeLU0577846529 配息頻率月配
保管機構Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 傘狀基金Y
備註保管費:內含於固定服務費中
經理人Marcin Adamczyk/Leo Hu基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略1.NN投資夥伴為新興市場債投資的領航者-投資實績超過25年,團隊投資策略橫跨各類新興市場固定收益資產。2.專注投資「強勢貨幣債券」,「核心主權債」搭配「衛星公司債」配置。3.彈性、多元的投資選擇-擁有歐元、美元、澳元及南非幣多樣幣別以及配息、累積等多重股別供投資人選擇。
銷售機構三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,野村證券投資信託股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,遠智證券股份有限公司 ,聯邦商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/06/17 45.66 -0.35 0.35 -0.00 1.72
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
-0.32 1.31 2.62 9.73 13.71 -11.55

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 T15033TN 高盛新興市場債券基金X股美元 2012/01/31 13.68 5.63 -4.04 -18.58 10.41
 T15033UN 高盛新興市場債券基金X股美元 2012/01/31 13.68 5.63 -4.04 -18.58 10.41
 T15034EN 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 2003/07/28 10.19 3.4 -4.94 -20.8 7.91
 T15034TN 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 2003/07/28 10.19 3.4 -4.94 -20.8 7.91
 T15035TM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) 2012/01/06 13.68 5.61 -4.05 -18.58 10.42
 T15035UM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) 2012/01/06 13.68 5.61 -4.05 -18.58 10.42
 T15036AM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 2012/08/22 12.36 3.93 -4.39 -19.91 8.56
 T15036TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 2012/08/22 12.36 3.93 -4.39 -19.91 8.56
 T15050TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2014/06/30 18.35 8.56 0.05 -16.06 13.48
 T15050ZM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2014/06/30 18.35 8.56 0.05 -16.06 13.48

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
T15033TN 高盛新興市場債券基金X股美元 2012/01/31 1.83 1.76 1.76 1.8 1.8
T15033UN 高盛新興市場債券基金X股美元 2012/01/31 1.83 1.76 1.76 1.8 1.8
T15034EN 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 2003/07/28 1.85 1.78 1.79 1.83 1.82
T15034TN 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 2003/07/28 1.85 1.78 1.79 1.83 1.82
T15035TM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) 2012/01/06 1.82 1.77 1.77 1.81 1.81
T15035UM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) 2012/01/06 1.82 1.77 1.77 1.81 1.81
T15036AM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 2012/08/22 1.85 1.78 1.79 1.83 1.83
T15036TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 2012/08/22 1.85 1.78 1.79 1.83 1.83
T15050TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2014/06/30 1.85 1.79 1.79 1.83 1.83
T15050ZM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2014/06/30 1.85 1.79 1.79 1.83 1.83
附註:
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註5: ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
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