操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
A070032B PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2013/06/06 2.13 09/13 6.4828
A070032D PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2018/08/24 0.09 09/13 7.6568
A070032A PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2013/06/06 4.18 09/13 11.9666
A070032C PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
A030025 永豐新興市場企業債券基金-月配型(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2013/01/23 0.96 09/13 5.7756
A030024 永豐新興市場企業債券基金-累積型(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2013/01/23 1.58 09/13 10.2097
A120012A 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) 柏瑞投信 陳柏元 2012/05/02 1.21 09/13 12.0445
A120012C 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2015/06/08 0.08 09/13 6.7889
A120012B 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2012/05/02 1.52 09/13 6.2294
A24B005L 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.31 09/13 9.3212
A24B005C 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.41 09/13 8.9569
A24B005H 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 1.01 09/13 9.2164
A24B005M 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.34 09/13 7.6607
A24B005D 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.36 09/13 7.7211
A24B005O 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 0.20 09/13 8.3840
A24B005I 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 郭思妤 2021/09/15 1.08 09/13 7.9465
A130026A 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 3.13 09/13 8.2082
A130026D 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 1.17 09/13 8.3785
A130026G 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 1.48 09/13 3.6124
A130026B 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 14.98 09/13 3.9024
A130026I 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 0.81 09/13 3.8573
A130026E 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 4.22 09/13 4.0210
A130026H 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 1.23 09/13 3.6124
A130026C 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 7.70 09/13 3.9027
A130026J 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 1.43 09/13 3.8574
A130026F 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 3.84 09/13 4.0216
A150031A 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 1.32 09/13 21.5600
A150031B 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 4.97 09/13 7.9800
A150033A 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 黃凱偉 2013/05/20 1.42 09/13 13.6600
A150033B 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 黃凱偉 2013/05/20 1.14 09/13 8.3400
A150027A 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 10.97 09/13 11.7200
A090022A 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 1.96 09/13 9.8461
A090022C 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 1.76 09/13 9.2839
A090022B 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 0.45 09/13 7.5049
A090022D 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息可能為本金 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 0.43 09/13 7.2189
A140034C 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 2.12 09/13 7.6993
A140034A 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 2.46 09/13 8.1129
A140034D 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 1.26 09/13 8.2425
A140034B 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 7.91 09/13 7.7035
A140033C 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 4.74 09/13 9.9962
A140033A 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 10.76 09/13 9.5180
A140033D 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 3.69 09/13 11.7976
A140033B 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 14.84 09/13 10.0107
A140032C 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2019/02/11 5.50 09/13 11.0027
A140032A 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2019/02/11 8.05 09/13 10.6051
A140032D 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2019/02/11 3.99 09/13 13.7603
A140032B 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2019/02/11 21.98 09/13 11.2427
A140022A 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2013/11/14 0.48 09/13 20.1167
A140022B 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2013/11/14 1.24 09/13 9.1685
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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